Развитие взаимоотношений банка России с кредитными организациями в области финансового мониторинга
Диссертация
Необходимым условием функционирования системы ПОД/ФТ является тесное взаимодействие надзорного органа с субъектами финансового мониторинга. Рост его эффективности возможен в векторе использования скоординированных стратегических и тактических мер, таких как: постановка и решение задач качественного надзора и контроля за выполнением основными субъектами финансового мониторинга требований… Читать ещё >
Список литературы
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 08.11.2011 г.).
- Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 115-ФЗ (ред. от 08.11.2011 г.) «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- Закон Украины от 28.11.2002 г. № 249−1У (ред. от 18.05.2010 г.) «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
- Закон Республики Беларусь от 19.07.2000 г. № 426−3 (ред. от 14.06.2010 г.) «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансирования террористической деятельности».
- Закон Грузии от 06.06.2003 г. № 2391-Пс (ред. от 04.07.2007 г.) «О содействии пресечению легализации незаконных доходов».
- Федеральный закон от 10.07.2002 г. № 86-ФЗ (ред. от 06.10.2011 г.) «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России).
- Федеральный закон от 02.12.1990 г. (ред. от 11.07.2011 г.) № 395−1 «О банках и банковской деятельности».
- Федеральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ (ред. от 18.07.2011 г.). «Об обществах с ограниченной ответственностью».
- Федеральный закон от 03.06.2009 г. № 121-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связис принятием Федерального закона «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами.
- Указ Президента Российской Федерации от 01.11.2001 г. № 1263 (ред. от 22.03.2005 г.) «Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.05.2008 г. № 138 «О территориальных органах федеральной службы по финансовому мониторингу»
- Постановление Правительства Российской Федерации от 23.06.2004 г. № 307 (ред. от 24.03.2011 г.) «Об утверждении положения о Федеральной службе по финансовому мониторингу».
- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.01.2003 г. № 6 (ред. от 24.10.2005 г.) «О порядке утверждения правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом).
- Постановление Государственного Комитета Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 06.11.2001 г. № 454-ст (ред. 17.06.2011 г.) «О принятии и введении в действие ОКВЭД».
- Положение Банка России от 26.03.2007 г. № 302-П (ред. от1409.2001 г.) «О правилах ведения бухгалтерского учета в кредитных организациях, расположенных на территории Российской Федерации).
- Положение Банка России от 24.04.2008 г. № 318-П (ред. от 13.05.2011 г.) «О порядке ведения кассовых операций и правилах хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в кредитных организациях на территории Российской Федерации».
- Положение Банка России от 05.01.1998 г. № 14-П (ред. от3102.2002 г.) «О правилах организации наличного денежного обращения на территории Российской Федерации».
- Указание Банка России от 17.09.2009 г. № 2293-У «О порядке отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций при установлении существенной недостоверности отчетных данных».
- Указание Банка России от 12.11.2009 г. № 2332-У (ред. от 12.05.2011 г.) «О перечне, формах и порядке составления и представления форм отчетности кредитных организаций в Центральный банк Российской Федерации».
- Инструкция Банка России от 31.03.1997 г. № 59 (ред. от 06.01.2010 г.) «О применении к кредитным организациям мер воздействия».
- Инструкция Банка России от 25.08.2003 г. № 105-И (ред. от2912.2010 г.) «О порядке проведения проверок кредитных организаций (их филиалов) уполномоченными представителями Центрального банка Российской федерации».
- Инструкция Банка России от 02.04.2010 г. № 135-И (ред. от1509.2011 г.) «О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций».
- Инструкция Банка России от 01.12.2003 г, № 108-И (ред. от 29.12.2010 г.) «Об организации инспекционной деятельности Центрального банка Российской Федерации (Банка России)».
- Письмо Банка России от 30.06.2005 г. № 92-Т «Об организации управления правовым риском и риском потери деловой репутации в кредитных организациях и банковских группах».
- Письмо Банка России от 26.01.2005 г. № 17-Т «Об усилении контроля за операциями с наличными денежными средствами».
- Письмо Банка России от 26.12.2005 г. № 161-Т «Об усилении работы по предотвращению сомнительных операций кредитных организаций».
- Письмо Банка России от 23.12.2005 г. № 157-Т «О порядке применения Письма Банка России от 13.07.2005 № 98-Т».
- Письмо Банка России от 23.08.2006 г. № 111 -Т «О меморандуме Комитета АРБ по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма».
- Письмо Банка России от 16.09.2010 г. № 129-Т «Об усилении контроля за отдельными операциями юридических лиц».
- Аксаков, А. Г. Надзорная банковская практика и пути ее совершенствования Текст. / А. Г. Аксаков // Банковское дело. 2007. — № 3. -с. 42−44.
- Анисимов, С. Н. Кредитный мониторинг инвестиционных проектов в коммерческих банках Текст.: Дисс. к.э.н.: 08.00.10 / С. Н. Анисимов. -Ставрополь, 2004.
- Арсланбекова, А. 3. Соотношение финансово-правовой и административной ответственности за нарушение банковского законодательства Текст. / А. 3. Арсланбекова // Банковское дело. 2006. -№ 6. — с. 47−52.
- Бабицкий, А. Финансовый мониторинг Электронный ресурс. / А. Бабицкий // Режим доступа http://luxurynet.ru/fmances-theory/4350.html.
- Белоглазова, Г. Н. Банковское дело. Организация деятельности коммерческого банка Текст.: учебник / Г. Н. Белоглазова, JI. П. Кроливецкая. М.: Высшее образование, 2008. — 422 с.
- Беляев, М. К. Макроэкономические аспекты банковского регулирования Текст. / М. К. Беляев // Банковское дело. 2006. — № 3. — с. 18 -21.
- Большой экономический словарь Текст. / под ред. А. Н. Азрилияна. 7-е изд., доп. — М.: Институт новой экономики, 2008. — 1472 с.
- Бюллетень банковской статистики Электронный ресурс. // Режим доступа http://www.cbr.ru.t 144
- Волков, Ю. JI. Актуальные вопросы применения Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» Текст. / Ю. Л. Волков // Деньги и кредит. 2006. — № 10. — с. 29 — 37.
- Володин, А. В. Мониторинг в управлении условиями и охраной труда Текст.: Дисс.к.э.н.: 08.00.05 / А. В. Володин. -М., 2002.
- Горбунова, О. Н. Финансовое право и финансовый мониторинг в современной России Текст. / О. Н. Горбунова. М.: Изд-во ООО «Профобразование», 2003. — 158 с.
- Денежная база в широком определении в 2006 2010 году Электронный ресурс. // Режим доступа http:// www.cbr.ru.
- Деньги, кредит, банки Текст.: учебник / Под ред. Г. Н. Белоглазовой. М.: Юрайт — Издат, 2007. — 620 с.
- Диканова, Т. А., Осипов, В. Е. Борьба с таможенными преступлениями и отмыванием «грязных денег» Текст.: методическое пособие / Т. А. Диканова, В. Е. Осипов. М.: ЮНИТИ, 2000. — 310 с.
- Дракина, M. Н. Роль кредитных организаций в обеспечении функционирования механизма противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Текст. / М. Н. Дракина // Банковское право. 2005. — № 5. — с. 23 — 28.
- Дракина, M. Н. Федеральное законодательство о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Электронный ресурс. / M. Н. Дракина, Т. А. Гусева // Режим доступа http://www.klerk.ru/bank/articles/10 850.
- Елизарова, В. В. Влияние теневых процессов в банковской сфере на экономическую безопасность финансовой системы страны Текст.: автореф. дисс. 08.00.10, 08.00.05 / В. В. Елизарова. М, 2010.
- Захарова, С. В. Педагогический мониторинг экологического образования школьников: Дис.к.п.н.: 13.00.02 / С. В. Захарова. -Екатеринбург, 1999.
- Заявление Правительства РФ и ЦБР от 5 апреля 2011 г. «О Стратегии развития банковского сектора Российской Федерации на период до 2015 года» Электронный ресурс. // Режим доступа http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/491 345/.
- Зебин, Ю. Банковский бизнес: пора менять модель поведения Текст. / Ю. Зебин // Аналитический банковский журнал. 2008. — № 01.
- Зимин, О. В. Современные способы, экономические схемы и классификация моделей легализации (отмывания) преступных доходов Текст. / О. В. Зимин // Законодательство и экономика. 2007. — № 8. — с. 29 -36.
- Игнатьев, С. М. Выступление Председателя Центрального банка Российской Федерации на XVII Международном банковском конгрессе Текст. / С. М. Игнатьев // Деньги и кредит. -2008. № 6. — с. 7−8.
- Интернет портал «Банкир.Ру» Электронный ресурс. // Режим доступаhttp://www.bankir.ru.
- Информационно-аналитические материалы Ассоциации региональных банков России (Ассоциация «Россия») и Консалтинговой группы «Банки. Финансы. Инвестиции» Текст. / Под общ. ред. А. Г. Аксакова. М.: АРБ, КГ «Банки. Финансы. Инвестиции», 2007. — 92 с.
- Информационное сообщение Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22.05.2007 г. Электронный ресурс. // Режим доступа http://archive.fedsfm.ru/news22052007277.html.
- Информация по кредитным организациям Электронный ресурс. // Режим доступа http://www.cbr.ru/credit/.
- Кальченко, Д. Нейронные сети: на пороге будущего Электронный ресурс. / Д. Кальченко // Режим доступа http://www.compress.ru.
- Каратаев, М. В. Практические аспекты реализации требований законодательства в части ПОД/ФТ Текст. / М. В. Каратаев // Внутренний контроль в кредитной организации. 2011. — № 1.
- Козлов, И. В. Инструменты банковского противодействия легализации преступных доходов Текст.: Дисс.к.э.н.:08.00.10 / И. В.1. Козлов. -М, 2008.
- Комиссаров, В. Н. О предотвращении сомнительных операцийкредитных организаций Текст. / В. Н. Комиссаров // Деньги и кредит. -2006. № 9.
- Коттке, К. «Грязные» деньги как с ними бороться?: Справочник по налоговому законодательству в области «грязных денег» Текст. / К. Коттке- Пер. с нем. 9-е изд., перераб. М.: Дело и Сервис, 2005. — 688 с.
- Крестовский, И. А. Противодействие вовлечению банков в транзитные схемы по легализации преступных доходов Текст. / И. А. Крестовский // Управление в кредитной организации. 2010. — № 6.
- Круглов, В. В., Борисов, В. В. Искусственные нейронные сети. Теория и практика Текст. / В. В. Круглов, В. В. Борисов. 2-е изд., стереотип. — М.: Горячая линия — Телеком, 2002. — 382 с.
- Кузнецов, В. А. Формирование эффективного механизма взаимодействия органов финансового надзора с кредитными организациями в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем Текст.: Дисс.к.э.н.: 08.00.10 /В. А. Кузнецов. -М, 2008.
- Куликов, А. С. Банки и их роль в противодействии легализации доходов, полученных преступным путем Текст. / А. С. Куликов // Деньги икредит. 2007. — № 3.
- Литвиненко, А. Н., Ковалева, Е. Ю. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем Текст.: учебное пособие в схемах / А. Н. Литвиненко, Е. Ю. Ковалева. СПб.: Знание, ИВЭСЭП, 2004. — 62 с.
- Лобанов, С. Г. Об организации мониторинга клиентов банка Текст. / С. Г. Лобанов // Управление в кредитной организации. 2006. — № 5.
- Лучина, Д. А. Механизм управления противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в кредитных организациях Текст.: автореф. дисс. 08.00.10, 08.00.05 / Д. А. Лучина. М, 2010.
- Марков, М. А. Проблемы финансового мониторинга в банковской сфере Электронный ресурс. / М. А. Марков // Режим доступа http://www.fmansy.ru/publ/bank/009markov.htm.
- Мельников, В. Н. О реализации Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» Текст. / В. Н. Мельников // Деньги и кредит. 2003. — № 1.-е. 16−19.
- Мельников, В. Н. Актуальные вопросы деятельности банков по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма Текст. / В. Н. Мельников // Деньги и кредит. -2003.-№ 9.-с. 3−11.
- Мельников, В. Н., Мовсесян, А. Г. Противодействие легализации незаконных доходов Текст. / В. Н. Мельников, А. Г. Мовсесян. М.: МЦФЭР, 2007. — 528 с. — (Приложение к журналу «Налоговые споры», 62 007).
- Мирошников, В. А. Банкам начислят процессы. За использование фирм-однодневок будут привлекать к уголовной ответственности Электронный ресурс. / В. А. Мирошников // Режим доступа http://www.kommersant.ru/Doc-y/842 555.
- Митюкова, М. И. Регулирование деятельности финансово-кредитных учреждений в целях противодействия легализации денежныхсредств, полученных преступным путем Текст.: автореф. дисс. 08.00.10 / М. И. Митюкова. М, 2010.
- Морозов, А. В. Теневые финансовые доходы и инновационные банковские инструменты противодействия их легализации в России Текст. автореф. дисс. 08.00.10 / А. В. Морозов. М, 2009.
- Мурычев, А. В. Банки и банковская система России: состоянии и пути развития эффективного корпоративного управления Текст. / А. В. Мурычев. М.: НП «Национальный совет по корпоративному управлению», 2007. — 444 с.
- Новости банков от 28.07.2009 г. Электронный ресурс. // Режим доступа http://www.bankrt.ni/news/read/41 315 .html.
- Обзор банковского сектора Российской Федерации. Аналитические показатели. Интернет-версия, № 96, октябрь 2010 года Электронный ресурс. // Режим доступа http:// www.cbr.ru.
- Обзор банковского сектора Российской Федерации. Аналитические показатели. Интернет-версия, № 99 январь 2011 года Электронный ресурс. // Режим доступа http:// www.cbr.ru.
- Обзор банковского сектора Российской Федерации. Аналитические показатели. Интернет-версия. Экспресс выпуск, № 100 февраль 2011 года Электронный ресурс. // Режим доступа http:// www.cbr.ru.
- Обзор банковского сектора Российской Федерации. Аналитические показатели. Интернет-версия. Экспресс выпуск, № 97 ноябрь 2010 года Электронный ресурс. // Режим доступа http:// www.cbr.ru.
- Обзор финансового рынка. 1-е полугодие 2010 года, № 2 Электронный ресурс. // Режим доступа http:// www.cbr.ru.
- Объем наличных денег (МО) Электронный ресурс. // Режим доступа http:// www.quote.ru.
- Ожигов, С. И. Толковый словарь русского языка Текст.: 4-е изд., перераб. и доп. / С. И. Ожигов, Н. Ю. Шведова. М.: Российская академия наук. Институт русского языка им. В. В. Виноградова, 2000. — 944 с.
- Основы построения интеллектуальных систем Текст.: учеб. пособ. / Г. В. Рыбина. М.: Финансы и статистика- ИНФРА-М, 2010. — 432 с.
- Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в2009 году Электронный ресурс. // Режим доступа http://www.cbr.ru.
- Отчет о развитии банковского сектора и банковского надзора в2010 году Электронный ресурс. // Режим доступа http://www.cbr.ru.
- Официальный сайт ассоциации региональных банков России Электронный ресурс. // Режим доступа http://www.asros.ru.
- Официальный сайт Агентства по страхованию вкладов Электронный ресурс. // Режим доступа http:// www.asv.org.ru.
- Официальный сайт Банка России Электронный ресурс. // Режим доступа http:// www.cbr.ru.
- Официальный сайт Ассоциации российских банков Электронный ресурс. // Режим доступа http:// www.arb.ru.
- Официальный сайт Федеральной службы по финансовому мониторингу Электронный ресурс. // Режим доступа http: //www.fedsfm.ru
- Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики Российской Федерации Электронный ресурс. // Режим доступа http://gks.ru.
- Официальный сайт свободной энциклопедии Википедии Электронный ресурс. // Режим доступа http:// www.ru.wikipedia.org.
- Официальный сайт Открытого акционерного общества Коммерческий банк «ЕвроситиБанк» Электронный ресурс. // Режим доступа http://www.skib.ru.
- Официальный сайт Закрытого акционерного общества «Вэлкомбанк» Электронный ресурс. // Режим доступа http://www.welcome-bank.ru.
- Официальный сайт Акционерного инвестиционно-коммерческого промышленно-строительного банка «Ставрополье» открытое акционерное общество Электронный ресурс. // Режим доступа http://www.psbst.ru.
- Пауков, Д. Прогнозирование с помощью искусственных нейронных сетей Электронный ресурс. / Д. Пауков // Режим доступа http:// www.paukoff.fromru.com/neuro/wneuro/index.html.
- Посаднева, Е. М. Государственный мониторинг финансового состояния коммерческих банков Текст. / Е. М. Посаднева // Финансы и кредит. 2003. — № 8. — с. 23 — 29.
- Потемкин, С. А. Формирование системы финансового мониторинга в кредитных организациях Текст.: учебное пособие / С. А. Потемкин. М.: КНОРУС, 2010. — 264 с.
- Прошунин, М. М. Финансовый мониторинг (противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) Текст. / Под ред. проф. С. В. Запольского. -М.: РАП- Статус, 2009. 224 с.
- Прудников, П. В. Банк России вновь призывает коммерческие банки усилить контроль за клиентами Текст. / П. В. Прудников // Новое в бухгалтерском учете и отчетности. 2008. — № 21.
- Рейтинг банков по активам Электронный ресурс. // Режим доступа http://www.bankir.ru.
- Родионова, В.М. Финансы Текст.: учебник / В. М. Родионова. -М.: Финансы и статистика, 2002. 563 с.
- Саможенков, В. А. Мониторинг и управление инвестиционным процессом на промышленных предприятиях Текст.: Дисс.к.э.н.: 08.00.05 / В. А. Саможенков. Кисловодск, 2001.
- Саттарова, Н. А. Банковский надзор в системе государственного финансового контроля Текст. / Н. А. Саттарова // Банковское право. 2005. -№ 5.-с. 42−45.
- Сафронов, В. А. Проблемы и перспективы повышения качества инспекционной деятельности Текст. / В. А. Сафронов // Деньги и кредит. -2009.-№ 7.- с. 26−27.
- Сердюкова, Е. В. Проблемы формирования системы внешнего и внутреннего финансового мониторинга Текст. / Е. В. Сердюкова // Сборник научных трудов СевКавГТУ. Серия «Экономические науки». Ставрополь: СевКавГТУ, 2006. — № 4.
- Системы искусственного интеллекта. Практический курс Текст.: учебное пособие / В. А. Чулюков, И. Ф. Астахова, А. С. Потапов и др.- под ред. И. Ф. Астаховой. М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. — 292 с.
- Смирнов, И. Е. Внедрение рекомендаций ФАТФ в Российское законодательство Текст. / И. Е. Смирнов // Управление в кредитной организации. 2010. — № 5.
- Совершенствование инспекционной деятельности Банка России Текст. // Деньги и кредит. 2009. — № 8, с. 13−17.
- Тавасиев, А. М. Основы банковского дела Текст.: учебное пособие / А. М. Тавасиев. М.: Маркет ДС, 2008. — 568 с.
- Тарасов, А. Ю. Финансовый мониторинга и развитие его институтов Текст.: Дисс.к.э.н.: 08.00.10 / А. Ю. Тарасов. Санкт-Петербург, 2008.
- Тимошкин, А. В. Актуальные аспекты противодействия легализации доходов, полученных преступным путем Текст. / А. В. Тимошкин // Банковское дело. 2007. — № 4. — с. 52−55.
- Фетисов, Г. Г. Организация деятельности центрального банка Текст.: учебник / Г. Г. Фетисов, О. И. Лаврушина, И. Д. Мамонова — под общ. ред. Г. Г. Фетисова. 2-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2007. — 432 с.
- Филимонов, М. И. Роль Банка России в системе финансового мониторинга в Российской Федерации Текст.: Дисс.к.ю.н.:12.00.14 / М. И. Филимонов. М, 2006.
- Финансовый мониторинг в кредитных организациях Текст. практическое пособие / Под. ред. Г. В. Вигдорчик, А. С. Яковенко. М.: Издательский дом «Регламент», 2009. — 400 с.
- Финансовый контроль Текст.: учебное пособие / Е. Ю. Грачева, Е. А. Рыжкова, Г. П. Толстопятенко. М.: Камерон, 2004. — 272 с.
- Финансы Текст.: учебник / Под ред. В. В. Ковалева. 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ТК Велби, 2003.- 634 с.
- Фитуни, Л. Л. Финансовый мониторинг Текст.: учеб.- метод, пособие / Под ред. А. Т. Никитина, С. А. Степанова. М.: Изд-во МНЭПУ, 2002. — 552.
- Чистюхин, В. В. Деятельность Банка России по контролю за кредитными организациями в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем Текст. / В. В. Чистюхин // Деньги и кредит. 2004. -№ 7.-с. 11−12.
- Шалашов, В. П., Шалашова, И. В. Валютные расчеты в Российской Федерации (при экспортно-импортных операциях) Текст. / В. П. Шалашов, И. В. Шалашова. 7-е издание, перераб. и доп. — М.: ООО Журнал «Горячая линия бухгалтера», 2005.- 95 с.
- Шатен, П.- Л. Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма Текст.: практическое руководство для банковских специалистов / Пьер-Лоран Шатен и др.- Пер. с англ. М.: Альпина Паблишерз, 2011. — 316 с. — (Библиотека Всемирного банка).
- Шилина, О. В. Развитие системы противодействия легализации преступных доходов с использование финансового мониторинга Текст.: автореф. дисс. 08.00.10, 08.00.05 / О. В. Шилина. Нижний Новгород, 2009.
- Ширшова, В. С. Экономический мониторинг образовательного учреждения Текст.: Дисс.к.э.н.: 08.00.01 / В. С. Ширшова. -М., 1995.
- Шохин, С. О. Проблемы и перспективы развития финансового контроля в Российской Федерации Текст. / С. О. Шохин. М.: Финансы и статистика, 1999. — 352 с.
- Юденков, Ю. Н. Основные требования к организации работы кредитных организаций по ПОД/ФТ Текст. / Ю. Н. Юденков // Внутренний контроль в кредитной организации. 2010. — № 3.
- Ярлыков, С. Ю. Повышение эффективности финансового мониторинга в банковской системе РФ Текст.: Дисс.к.э.н.:08.00.10 / С. Ю. Ярлыков. М, 2009.
- Ярлыков, С. Ю. История и причины возникновения нового направления в банковской деятельности: противодействие легализации преступных доходов Текст. / С. Ю. Ярлыков // Финансы и кредит. 2008. -№ 11.-с. 7−10.
- Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
- ОАО «Россельхозбанк» г. Москва 107 048 000 000,00
- ОАО Банк ВТБ г. Санкт-Петербург 104 605 413 373,38
- ОАО «Сбербанк России» г. Москва 67 760 844 000,00
- ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Москва 59 587 623 000,00
- ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва 50 730 147 000,00
- ЗАО «Райффайзенбанк» г. Москва 36 711 260 000,00
- ОАО «Банк Уралсиб» г. Москва 29 257 580 856,80
- ЗАО ЮниКредит Банк г. Москва 27 264 345 360,00
- ГПБ (ОАО) г. Москва 19 997 777 000,00
- ОАО «Банк Москвы» г. Москва 18 000 000 000,00
- Код группы операций Код вида операции Наименование вида операции
- Сделки с недвижимым имуществом8001 Сделки с недвижимым имуществом, подлежащие обязательному контролю
- Статьи прихода и расхода Символы1 21. ПРИХОД 02
- Поступления от продажи товаров
- Поступления от реализации платных услуг (выполненных работ) 11
- Поступления налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, 12таможенных платежей, средств самообложения граждан, взносов, страховых премий 13
- Поступления от физических лиц в целях перевода в адрес другихфизических лиц 14
- Поступления займов и в погашение кредитов
- Поступления от операций с недвижимостью 15
- Поступления на счета по вкладам (депозитам) физических лиц 16
- Поступления от организаций Федерального агентства связи 17
- Поступления на счета индивидуальных предпринимателей 19
- Поступления от операций с государственными и другими ценными 20бумагами (за исключением векселей)
- Поступления от операций с векселями 21
- Поступления от операций игорного бизнеса 22
- Поступления от продажи физическим лицам наличной иностранной 30валюты
- Поступления на счета физических лиц 311. Прочие поступления 321. Итого по символам 02 32
- Поступления в кассу кредитной организации наличных денег из 33банкоматов и платежных терминалов кредитных организаций
- Остаток в кассе кредитной организации на начало отчетного 35месяца
- Поступления наличных денег в кассу кредитной организации, 37кассу внутреннего структурного подразделения из оборотнойкассы расчетно-кассового центра Банка России, из филиалов ивнутренних структурных подразделений кредитной организации 39
- Поступления наличных денег в кассу кредитной организации издругой кредитной организации, из территориального управленияинкассации филиала Российского объединения инкассации1. РОСИНКАС)
- Баланс: итог символов 02 3 9 = итогу символов 40−771. РАСХОД
- Выдачи на заработную плату и выплаты социального характера 401. Выдачи на стипендии 41
- Выдачи на расходы, не относящиеся к фонду заработной платы и 42выплатам социального характера 46
- Выдачи на закупку сельскохозяйственных продуктов
- Выдачи на операции игорного бизнеса 47
- Выдачи на выплату пенсий, пособий и страховых возмещений 50
- Выдачи с банковских счетов физических лиц 511. Прочие выдачи 53
- Выдачи займов и кредитов 54
- Выдачи со счетов по вкладам физических лиц 55
- Выдачи по переводам (без открытия счета переводополучателям) 56
- Выдачи при покупке у физических лиц наличной иностранной 57валюты
- Выдачи со счетов индивидуальных предпринимателей 58
- Выдачи организациям Федерального агентства связи Выдачи на операции с государственными и другими ценными бумагами (за исключением векселей) Выдачи на операции с векселями 59 60 611. Итого по символам 40−61
- Остаток в кассе кредитной организации на конец отчетного месяца 70
- Выдачи наличных денег из кассы кредитной организации, кассы внутреннего структурного подразделения в оборотную кассу расчетно-кассового центра Банка России, в филиалы и внутренние структурные подразделения кредитной организации 72
- Выдачи наличных денег из кассы кредитной организации для загрузки банкоматов кредитных организаций Выдачи наличных денег из кассы кредитной организации в другие кредитные организации 75 77
- Баланс: итог символов 4 0 77 = итогу символов 02−39