Бизнес-план инвестиционного проекта: Восстановление информации «Цифра плюс»

Министерство образования и науки Российской Федерации Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования Российский государственный профессионально-педагогический университет Институт менеджмента и экономической безопасности Кафедра региональной и муниципальной экономики КУРСОВАЯ РАБОТА по дисциплине: «Прикладная экономика»

на тему:

Бизнес-план инвестиционного проекта: Восстановление информации «Цифра плюс»

Выполнил: Хоминец И. С ВТ-401

Проверил: Мосунова О.Г.

Екатеринбург, 2012

ОГЛАВЛЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ

1.ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО УСЛУГ

2.ОЦЕНКА РЫНКА СБЫТА

3. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

6. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ВВЕДЕНИЕ Восстановление информации с жесткого диска — это сложный и ответственный процесс, но положительный результат достигается более чем в 90% случаев. В тех случаях, когда восстановление информации невозможно, часто оказывается, что причиной являются неквалифицированные действия пользователя.

Жесткий диск — это сложное электромеханическое устройство, поэтому при его эксплуатации в дополнение к требованиям, которые выдвигаются к электронным устройствам, добавляются требования к прецизионным механическим устройствам. Жесткие диски нельзя подвергать ударам и вскрывать. В противном случае надежность жесткого диска снижается вплоть до невозможности его дальнейшей эксплуатации.

Технологии восстановления информации с жёстких дисков достаточно сложны и включают в себя специальное оборудование, программное обеспечение и требуют высокой квалификации специалистов, обладающих в том числе «НОУ-ХАУ» в данной области.

Цель: разработка бизнес — плана IT-предприятия «Цифра плюс», основным профилем работы которой является восстановление утраченной информации с электронных носителей. Так же предполагается оказание услуг по оцифровке данных с любых носителей.

Задачи:

1) дать краткое описание бизнеса;

2) провести анализ рынка сбыта;

3) составить маркетинговый и производственный план;

4) оценить экономическую эффективность проекта.

1.ОПИСАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО УСЛУГ Предприятие «Цифра плюс» является деятельностью индивидуального предпринимателя. Имущество и денежный капитал формируется путем оказания услуг по восстановлению информации с электронных носителей. Организационно-правовая форма — индивидуальный предприниматель. Индивидуальные предприниматели — физические лица, зарегистрированные в установленном законом порядке и осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

Управление деятельностью компании осуществляется директором, то есть самим ИП. Уставной капитал компании — 385 000. Учредителем является директор.

Численность работников — 6 Рабочие места в полной мере обеспечены квалифицированными кадрами. Руководители и специалисты имеют высшее, либо неоконченное высшее образование.

Ценовая политика компании «Цифра плюс» построена с учетом существования конкурентов, деятельность которых может повлиять на прибыльность продаж услуг. На данный момент цена на услуги находится чуть ниже цен конкурентов, а так же выигрывает по отношению к основным конкурентам в качестве услуг, 100% гарантии и другими.

Главной услугой является восстановление информации с электронных носителей. А смежной услугой является оцифровка данных с любых носителей.

Основные направления:

· ремонт накопителей на жестких дисках (HDD);

· восстановление информации с неисправных HDD;

· восстановление данных с электронных Flash-носителей;

· восстановление данных с CD-R (W), DVD-R;

· проведение экспертиз (исследование файлов, дизассемблирование программ);

· Оцифровка видео.

Наши принципы и отличия от других:

· Восстановление данных с любых носителей информации

· Сроки выполнения заказов у нас в среднем от одного часа до суток.

· Диагностика накопителя данных у нас бесплатна и проводится в течение получаса.

· У нас действительно есть специализированная «Чистая комната».

· Оплата работ производится по факту и только при успешном результате.

· У нас в наличии есть все необходимые запчасти и «донорские» накопители.

· В нашем распоряжении есть самое современное оборудование, включая инфракрасные паяльные станции и индивидуально разработанные программно аппаратные комплексы.

· При всех этих отличиях мы сохраняем цены ниже среднестатистических по Екатеринбургу.

· Мы гарантируем полную конфиденциальность восстанавливаемых данных.

2.ОЦЕНКА РЫНКА СБЫТА Целевая аудитория компании — обычные пользователи компьютеров, специалисты и руководители различных офисных компаний, потерявшие различные данные с электронных носителей. Именно с ними придется работать, а поэтому покупателей можно разделить на условные категории.

По географическому положению:

1. Городские компании (Екатеринбург).

2. Региональные компании (Свердловская область).

3. Государственные компании (Россия).

По размеру:

1. Частные лица

2. Крупные компании.

3. Мелкие компании.

По виду деятельности:

1. Оказывающие услуги;

2. Продающие товары;

3. Оказывающие услуги и продающие товары.

Стратегия, которая будет применена к предприятию — «Охват всего рынка», потому что для реализации этой задачи не потребуется определенных усилий. Так постепенно будут охватываться городские компании, потом региональные и уже после государственные.

Сегодня рынок восстановления информации в Екатеринбурге насчитывает около 10 компаний, самая ранняя из которых была зарегистрирована в 1995 году, а последняя в 2009 году.

Основными конкурентами являются:

1. Городской компьютерный центр «ПКС», работает с 2003 года, оказывает услуги оперативного ремонта, диагностики и настройки компьютерной техники, абонентского обслуживания ПК и локальных сетей предприятий. Основной минус: завышенные цены ввиду скудности рынка подобных услуг.

2. «Тетроникс ВТ», работает с 1995 года, оказывает аналогичные услуги, имеет аналогичный существенный недостаток — завышенные цены.

3. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА При проведении прединвестиционных исследований по осуществлению бизнеспроекта по открытию IT предприятия «Цифра плюс»

— в качестве выгодного месторасположения определен центр города Екатеринбург, Ленинский район;

— подобрано помещение по адресу: Пер. Банковский, дом 8;

— заключены договора на аренду помещения;

Затраты на аренду помещения: местом расположения будет г. Екатеринбург, Пер. Банковский. Это обусловлено тем, что во-первых это самый центр города, что облегчает доступ клиентов к нашей фирме, а во-вторых это самый оптимальный вариант по соотношению цена/качество. Плата за аренду помещения в данном районе согласно тарифным расценкам, утвержденным комитетом по имуществу Ленинского района составляет: 427 руб/м2. Площадь арендуемого помещения 82 м².

Затраты на перепланировку и ремонт: выбранное помещение требует проведения косметического ремонта:

План помещения и расположение оборудования:

Состав технологического оборудования и затраты на приобретение: для осуществления деятельности по оказанию услуг необходимо приобрести следующее оборудование:

Затраты на расходные материалы, обслуживание и ремонт оборудования: для работы оборудования, его обслуживания и ремонта необходимы следующие расходные материалы:

Затраты на электроэнергию: с учетом того, что предприятие работает с 9.00 до 18.00 с понедельника по пятницу, в течение всего года с 19 днями праздничными и 96 днями выходными, расходы по освещению рассчитываются с учетом 249 дней работы, то есть 2241 часов в год, а на работу остальных потребителей электроэнергии устанавливается лимит 8 часов в сутки или 1992 часов в год и расходы потребляемой компьютерами электроэнергии определяются с учетом времени их работы в процессе оказания услуг.

Организационные расходы: при организации открытия предприятия необходимо оформление пакета разрешительных документов, без которых деятельность предприятия невозможна. Для приобретения и оформления этих документов предусматриваются общие затраты в сумме 20 000 рублей.

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН При организации нового предприятия выбрана линейная схема управления предприятием. Плюсы — единоначалие, четкая субординации с конкретным разграничением прав и обязанностей, минусы — необходима большая компетентность руководителя.

План персонала: для обеспечения рабочего процесса предусмотрено штатное расписание:

Тарифная сетка для специалистов:

Тарифная сетка для менеджера:

Норма выработки часов в месяц:

Итоговая заработная плата:

З/П (Менеджер-кассир и Специалисты) = Выработка за месяц * часовая тарифная ставка * тарифный коэффициент.

Основные функции персонала:

· Директор-бухгалтер. Управление бухгалтерией. Набор персонала. Управление предприятием.

· Менеджер-кассир. Встречает и обслуживает клиентов. Заносит необходимую информацию о заказе в базу данных. Консультирует клиентов по предоставляемым услугам. Совершает расчет.

· Отдел по восстановлению данных. Осуществляют прием технических устройств, совершают диагностику и устраняют найденные неисправности. Совершают восстановление данных.

· Отдел по оцифровыванию данных. Осуществляют прием технических устройств, выбирают оптимальные настройки перекодирования информации, осуществляют перекодирование, совершают запись полученной информации на носители.

5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН Компания «Цифра плюс» будет предоставлять услуги двух видов: восстановление информации, что будет занимать время от 2 суток до 2 недель (18−90 часов), и оцифровка информации, которая занимает от 2 суток до 2 недель (18−90 часов).

Финансовый анализ инвестиционного проекта базируется на информации всех предыдущих разделов. Предметом финансового анализа являются финансовые ресурсы, движение потоков которых моделируется при разработке инвестиционного проекта.

Расчет производственной программы оказания услуг: производственная программа оказания услуг из числа планируемой номенклатуры рассчитывается поквартально, на расчетный период, с учетом производственной мощности предприятия. Планируемый объем восстановленных данных: 1 квартал — 6 устройств, 2 квартал — 7,5 устройств, 3 квартал — 10 устройств, начиная с 4 квартала работы — 15 устройств. Оцифрованных данных: 1 квартал — 6 устройств, 2 квартал — 7,5 устройств, 3 квартал- 10 устройств, начиная с 4 квартала работы — 15 устройств.

Себестоимость оказания услуг: расчет текущих затрат целесообразно осуществлять по статьям затрат, ориентируясь на типовые калькуляционные статьи.

Расчетные данные по элементам затрат, формируемые РСЭО, занесем в промежуточную таблицу:

Расчет капиталообразующих инвестиций: формирование величины инвестиционных затрат осуществляется по позициям, обоснованным при расчете производственных площадей, технологического оборудования, транспортных средств и других составляющих основных производственных фондов.

В план инвестиций включаются так же единовременные затраты на пополнение оборотных средств, необходимых для создания нормативной величины производственных запасов сырья, материалов, комплектующих, других материально-технических ресурсов, необходимых на начальной стадии производства.

Целесообразно предусмотреть в составе инвестиций единовременные затраты на приобретение нематериальных активов (расходы по регистрации предприятия, затраты на приобретение лицензии на производство и т. п. затраты).

Расчет доходов: доходы от реализации инвестиционного проекта могут быть сформированы за счет прибыли от реализации услуг, прочей реализации, внереализационной деятельности. Расчет доходов по проекту:

Определяя величину налогов, относимых на финансовые результаты, следует иметь в виду, что налогооблагаемая база при расчете налога на имущество, стоимости имущества формируется из первоначальной стоимости принятых на баланс предприятия основных фондов.

6. ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА Динамическая оценка экономической эффективности инвестиционного проекта основана на моделировании денежных потоков — притоков и оттоков средств за планируемый период, а получаемые в разные расчетные периоды (кварталы) финансовые результаты (разница между притоком и оттоком) приводят в сопоставимый вид при помощи коэффициента дисконтирования, который позволяет учесть ежегодные потери (недополученные проценты) от упущенной возможности альтернативных вложений капитала в наименее рисковые финансовые операции (например, помещение капитала в банк под денежный процент).

Для создания информационной базы оценки эффективности инвестиционного проекта рассчитываются поквартально финансовые результаты от реализации проекта.

Финансовые результаты от движения денежных средств (баланс наличности на конец периода). Формируются суммированием чистого денежного потока от финансовой деятельности, чистого денежного потока от инвестиционной деятельности, чистого денежного потока от оперативной, то есть производственно-сбытовой деятельности и баланса наличности на начало периода. Денежные поступления: вклады учредителей (собственный капитал), ссуды (банковский кредит), выручка от реализации, внереализационные доходы учитываются со знаком (+), а все выплаты, связанные с погашением кредита, выплаты процентов по кредиту, затраты на приобретение внеоборотных и оборотных материальных и нематериальных активов, текущие затраты, выплаты по всем видам налогов учитываются со знаком (-).

Баланс на конец расчетного периода, по существу, является разницей между абсолютной величиной денежных поступлений и денежных выплат. Баланс наличности на начало расчетного периода равен 0. Для последующих периодов баланс наличности на начало периода равен балансу наличности на конец предыдущего периода.

Рентабельность производства Расчет поступления денежных средств производим поквартально.

Движение денежных средств (поступления и выплаты), тыс. руб.

Чистый дисконтированный доход характеризует суммарный доход за весь расчетный период, приведенный к начальному моменту времени и определяется по формуле:

Pt — результаты, достигаемые на t-м шаге (квартале) расчета;

Зt — затраты, осуществляемые на том же шаге;

(Рt — Зt) — баланс наличности на конец периода;

Т — горизонт расчета (3 года);

Расчет ЧДД с 1 по 12 месяц, р.

р.>0 при ставке сравнения 60%.

Так как условие ЧДД?0 выполняется, инвестиционный проект эффективен по данному показателю.

Положительное значение ЧДД означает, что инвестировать проект выгоднее, чем альтернативное помещение денежных средств в финансовые операции под процент, определяемый величиной ставки сравнения — Е Внутренняя норма доходности (ВНД), данный показатель чаще всего используется потенциальными инвесторами и кредиторами при выборе альтернативных вариантов вложения денежных средств.

ВНД определяется решением следующего уравнения относительно неизвестной величины Евн = ВНД:

ВНД целесообразно определять графическим способом, отмечая на графике значения чистого дисконтированного дохода в точках, соответствующих определенным значениям Е.

Для этого вычислим ЧДД при ставке сравнения Е=70%, 80%, 90%. В результате получим чистый дисконтированный доход равный:

557 550,5 руб.(70%); 474 545,1 руб.(80%); 410 966 руб.(90%).

Точка безубыточности — минимальный объем производства и реализации продукции, при котором расходы будут компенсированы доходами, а при производстве и реализации каждой последующей единицы продукции предприятие начинает получать прибыль. Точку безубыточности можно определить в единицах продукции, в денежном выражении или с учётом ожидаемого размера прибыли.

Точка безубыточности в денежном выражении — такая минимальная величина дохода, при которой полностью окупаются все издержки (прибыль при этом равна нулю):

электронный носитель восстановление услуга где, Тбд — точка безубыточности, руб.;

В — выручка от продаж, руб.;

Зпост — постоянные затраты, руб.

Зпер — переменные затраты, руб.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные финансовые расчеты показали, что представленный проект может быть реально осуществлен и способен принести хорошую прибыль.

Планируемое предприятие имеет следующие экономически показатели:

· Чистая прибыль проекта в месяц — 99 830 рублей.

· Рентабельность проекта 35,9%.

По приведенным данным выгодность проекта очевидна.

Проведенный анализ рынка говорит о том, что сегмент, на который ориентирована деятельность создаваемого IT-предприятия «Цифра плюс», на сегодняшний день, в данном районе города практически свободен, что позволяет рассчитывать на то, что услуги создаваемого предприятия будут пользоваться устойчивым спросом, с тенденцией роста по мере развития деятельности и расширения номенклатуры оказываемых услуг.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Задания к курсовой работе по дисциплине «Прикладная экономика» и методические указания для их выполнения (ГОС-2000). Екатеринбург, ФГАОУ ВПО «Рос. гос. проф.- пед. ун-т», 2010 г. 27 с.

2. Фатхутдинов Р. А. Организация производства: Учебник.- М.:ИНФРАМ, (Серия «Высшее образование»), 2000

3. Станиславчик Е. Н. Бизнес — план: Финансовый анализ инвестиционного проекта. — М., 2000

4. Симунин, Е. Н. Планирование на предприятии / Е. Н. Симунин. — М.: Кнорус, 2010. — 336 с.

5. Черняк В. З. Бизнес-планирование — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003