Годовой план компании
Заместитель директора обязан контролировать работу по сохранности и содержанию жилищного фонда предприятия в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации зданий. Обеспечивать технический надзор и контроль, контролировать расходование средств, выделенных на приобретение оборудования и материалов, контролировать и принимать меры по своевременному заключению договоров оказания… Читать ещё >
Годовой план компании (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
БИЗНЕС-ПЛАН ТОО «GLOBAL HOME SERVICE»
1.РЕЗЮМЕ Настоящий бизнес-план предоставляет Товарищество с ограниченной ответственностью «Global Home Service» с целью определения обоснованности проекта по проведению капитального ремонта объекта по жилищно-эксплуатационным услугам.
2.ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ ТОО «GLOBAL HOME SERVICE»
Основными направлениями деятельности ТОО «Global Home Service» являются:
— Оказание жилищно-эксплуатационных услуг;
— Осуществление ремонтно-строительных работ;
— Техническое обслуживание и ремонт общедомовых систем электроснабжения, водоснабжения,
теплоснабжения, канализации, видеонаблюдения, вентиляции и пожаротушения;
— Осуществление уборки, озеленение и благоустройство территории;
— Посадка зеленых насаждений;
— Мелкий текущий ремонт мест общего пользования;
3.КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТОВ ТОО «GLOBAL HOME SERVICE»
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС № 1 «МАСАНЧИ»
На этом объекте находится 478 квартир, на двух уровнях находится 340 парковочных мест, все принадлежат частным владельцам. На первых этажах располагаются 6 офисных помещения.
Таблица № 1 «Площади и тарифы»
Наименование | Кол-во | Площадь | Тариф | |
Квартира | 478 кв. | 52 436,6 кв.м. | 90 тг./кв.м. | |
Паркинг | 340 м. | 10 280 кв.м. | 1800 тг./м. | |
Офис | 6 оф. | 794,4 кв.м. | 100 тг./кв.м. | |
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС № 2 «ДОСТЫК»
На этом объекте находится 296 квартир, на 4-х уровнях находится 220 парковочных мест, все принадлежат частным владельцам. На первых этажах располагаются 13 офисных помещения.
Таблица № 2 «Площади и тарифы»
Наименование | Кол-во | Площадь | Тариф | |
Квартира | 296 кв. | 34 223,5 кв.м. | 90 тг./кв.м. | |
Паркинг | 220 м. | 13 623,30 кв.м. | 1900 тг./м. | |
Офис | 13 оф. | 2 670,5 кв.м. | 100 тг./кв.м. | |
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС № 3 «СОЛОДОВНИКОВА»
На этом объекте находится 464 квартир, на двух уровнях находится 214 парковочных мест, все принадлежат частным владельцам. На первых этажах располагаются офисные помещения, которые принадлежат ТОО «Гелиос».
Таблица № 3 «Площади и тарифы»
Наименование | Кол-во | Площадь | Тариф | |
Квартира | 464 кв. | 36 835,5 кв.м. | 90 тг./кв.м. | |
Паркинг | 214 м. | 6 665 кв.м. | 2 000 тг./м. | |
Офис | 1 оф. | 901,6 кв.м. | 100 тг./кв.м. | |
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС № 4 «ГОГОЛЯ, ПАНФИЛОВА»
На объекте Гоголя, 2 находится 123 квартир, на двух уровнях находится 91 парковочных мест, все принадлежат частным владельцам. На первых этажах располагаются 5 офисных помещения.
Таблица № 4 «Площади и тарифы»
Наименование | Кол-во | Площадь | Тариф | |
Квартира | 123 кв. | 13 264,9 кв.м. | 90 тг./кв.м. | |
Паркинг | 91 м. | 2 580 кв.м. | 1 200/4 900 тг./м. | |
Офис | 5 оф. | 1 898,6 кв.м. | 100 тг./кв.м. | |
На объекте Панфилова, 113/56 находится 33 квартир, на одном уровне находится 25 парковочных мест, все принадлежат частным владельцам. На первых этажах располагаются 8 офисных помещения.
Таблица № 5 «Площади и тарифы»
Наименование | Кол-во | Площадь | Тариф | |
Квартира | 33 кв. | 5 881,70 кв.м. | 99 тг./кв.м. | |
Паркинг | 25 м. | 654,9 кв.м. | 1 200 тг./м. | |
Офис | 8 оф. | 1 495,4 кв.м. | 100 тг./кв.м. | |
4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН Все сотрудники, работающие непосредственно в ТОО «Global Home service», должны иметь опрятный вид. Административный и производственный персонал приходят на работу во время. При приеме на работу сотрудник проходит испытательный срок.
Директор решает все финансовые и производственные вопросы.
Заместитель директора обязан контролировать работу по сохранности и содержанию жилищного фонда предприятия в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации зданий. Обеспечивать технический надзор и контроль, контролировать расходование средств, выделенных на приобретение оборудования и материалов, контролировать и принимать меры по своевременному заключению договоров оказания жилищно-эксплуатационных услуг с собственниками жилых помещений.
Бухгалтер-кассир ведет бух. учет компании, снимает кассу, совместно с главным бухгалтером подготавливает финансовые отчеты, осуществляет выплату зарплаты.
Сантехники должны подготовить элеваторные узлы к зимнему периоду, сделать промывку систем отопления, замену задвижек, вентилей, снять показания общедомовых электросчетчиков, счетчиков холодной и горячей воды.
Уборщицы и дворники должны осуществлять уборку мест общего пользования, уборку прилегающей территории, подметать ежедневно за исключением выходных и праздничных дней.
Садовник осуществляет озеленение и благоустройство прилегающей территории, посадку и подрезание живой изгороди и уход за ней, посев трав и ежегодный их подсев, посадку цветов в специально отведенных для этого местах и уход за ними, полив и удобрение зеленых насаждений.
Плотники осуществляют мелкий текущий ремонт мест общего пользования, замену выключателей, дверных ручек и т. д. в местах общего пользования.
Охрана осуществляет круглосуточное дежурства на территории объекта, пропускного режима для въезда автомашин в паркинг и на территорию прилегающей к паркингу.
5.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН Всем сотрудникам выплачивается установленная заработная плата в зависимости от занимаемой должности. Начисления на заработную плату складываются из отчисления в бюджет (17,5%), отчисления социального налога (11%), фонд социального страхования (4%).
Таблица № 6 «Ориентировочная численность персонала»
№ | Должность | Кол-во чел. | Ср. з/п в месяц, в тг. | З/п в год, в тг. | Начисления на з/п (32,5%) | |
Директор | 180 000 | 2 160 000 | 702 000 | |||
Заместитель директора | 160 000 | 1 920 000 | 624 000 | |||
Менеджер по персоналу | 67 500 | 810 000 | 263 250 | |||
Менеджер по снабжению | 60 000 | 720 000 | 234 000 | |||
Ведущий экономист | 50 000 | 600 000 | 195 000 | |||
Инженер по ОТ и ТБ | 40 000 | 480 000 | 156 000 | |||
Юрист | 70 000 | 840 000 | 273 000 | |||
Офис менеджер | 37 000 | 444 000 | 144 300 | |||
Диспетчер | 148 000 | 1 776 000 | 577 200 | |||
Итого: | 812 500 | 9 750 000 | 3 168 750 | |||
Бухгалтерия | ||||||
Главный бухгалтер | 150 000 | 1 800 000 | 585 000 | |||
Главный специалист | 75 000 | 900 000 | 292 500 | |||
Бухгалтер-кассир | 63 750 | 765 000 | 248 625 | |||
Итого: | 288 750 | 3 465 000 | 1 126 125 | |||
Ремонтно-строительный участок | ||||||
Начальник участка | 95 000 | 1 140 000 | 370 500 | |||
Штукатур маляр 4-го разряда | 40 000 | 480 000 | 156 000 | |||
Штукатур маляр 3-го разряда | 75 000 | 900 000 | 292 500 | |||
Облицовщик 4-го разряда | 80 000 | 960 000 | 312 000 | |||
Облицовщик 3-го разряда | 37 500 | 450 000 | 146 250 | |||
Плотник 4-го разряда | 80 000 | 960 000 | 312 000 | |||
Плотник 3-го разряда | 37 500 | 450 000 | 146 250 | |||
Итого: | 445 000 | 5 340 000 | 1 735 500 | |||
Участок по сантехническим работам | ||||||
Начальник участка | 95 000 | 1 140 000 | 370 500 | |||
Инженер-теплотехник | 80 000 | 960 000 | 312 000 | |||
Газоэлектросварщик 4-го разряда | 92 000 | 1 104 000 | 358 800 | |||
Дежур. слесарь-сантехник 4-го разр. | 540 000 | 6 480 000 | 2 106 000 | |||
Звеньевой слесарь-сантехник 5-разр | 138 000 | 1 656 000 | 538 200 | |||
Итого: | 945 000 | 11 340 000 | 3 685 500 | |||
Электротехнический участок | ||||||
Начальник участка | 95 000 | 1 140 000 | 370 500 | |||
Инженер-электрик | 95 000 | 1 140 000 | 370 500 | |||
Мастер по слаботочным системам | 60 000 | 720 000 | 234 000 | |||
Мастер по противопож. системам | 55 000 | 660 000 | 214 500 | |||
Бригадир (электрик 5-го разряда) | 60 000 | 720 000 | 234 000 | |||
Дежурный электрик 4-го разряда | 405 000 | 4 860 000 | 1 579 500 | |||
Итого: | 770 000 | 9 240 000 | 3 003 000 | |||
Участок по эксплуатации лифтов | ||||||
Начальник участка | 100 000 | 1 200 000 | 390 000 | |||
Электромеханик | 300 000 | 3 600 000 | 1 170 000 | |||
Лифтер автомобильного лифта | 100 000 | 1 200 000 | 390 000 | |||
Лифтер (ЖК № 1 Масанчи) | 80 000 | 960 000 | 312 000 | |||
Лифтер (ЖК № 2 Достык) | 80 000 | 960 000 | 312 000 | |||
Лифтер (ЖК № 3 Солодовникова) | 80 000 | 960 000 | 312 000 | |||
Лифтер (ЖК № 4 Гоголя) | 80 000 | 960 000 | 312 000 | |||
Итого: | 820 000 | 9 840 000 | 3 198 000 | |||
Жилой комплекс № 1 «Масанчи» | ||||||
Управляющий домами | 95 000 | 1 140 000 | 370 500 | |||
Рабочий по уборке территории | 250 000 | 3 000 000 | 975 000 | |||
Уборщица | 270 000 | 3 240 000 | 1 053 000 | |||
Садовник | 30 000 | 360 000 | 117 000 | |||
Итого: | 645 000 | 7 740 000 | 2 515 500 | |||
Жилой комплекс № 2 «Достык» | ||||||
Управляющий домами | 95 000 | 1 140 000 | 370 500 | |||
Мастер комплекса | 45 000 | 540 000 | 175 500 | |||
Рабочий по уборке территории | 150 000 | 1 800 000 | 585 000 | |||
Уборщица | 270 000 | 3 240 000 | 1 053 000 | |||
Садовник | 30 000 | 360 000 | 117 000 | |||
Итого: | 590 000 | 7 080 000 | 2 301 000 | |||
Жилой комплекс № 3 «Солодовникова» | ||||||
Управляющий домами | 95 000 | 1 140 000 | 370 500 | |||
Рабочий по уборке территории | 150 000 | 1 800 000 | 585 000 | |||
Уборщица | 225 000 | 2 700 000 | 877 500 | |||
Итого: | 470 000 | 5 640 000 | 1 833 000 | |||
Жилой комплекс № 4 «Гоголя, Панфилова» | ||||||
Мастер комплекса | 50 000 | 600 000 | 195 000 | |||
Рабочий по уборке территории (Гоголя) | 45 000 | 540 000 | 175 500 | |||
Рабочий по уборке территории | 30 000 | 360 000 | 117 000 | |||
Уборщица | 25 000 | 300 000 | 97 500 | |||
Уборщица | 80 000 | 960 000 | 312 000 | |||
Итого: | 230 000 | 2 760 000 | 897 000 | |||
Всего: | 6 016 250 | 72 195 000 | 23 463 375 | |||
Таблица № 7 «Калькуляция расходов и доходов» | ||||||||
Наименование | Масанчи Б, В | Гоголя 2 | Панфилова, 113/56 | Достык 162, 162А | Солодовникова 21, 23 | Всего в месяц | Всего в год | |
кол-во квартир | 1 394 | |||||||
Общая площадь жилого дома | 52 437 | 13 265 | 5 882 | 34 228 | 36 836 | 142 648 | ||
Тариф | 75/50 | |||||||
Плановый доход по квартирам | 3 844 788 | 1 193 841 | 582 288 | 3 080 520 | 3 315 240 | 12 016 677 | 144 200 128 | |
Наличие паркинга | ||||||||
Тариф | 1 800 | 1200/.4900 | 1 200 | 2 000 | ||||
Плановый доход по паркингам | 612 000 | 342 300 | 30 000 | 418 000 | 248 000 | 1 650 300 | 19 803 600 | |
кол-во офисов | ||||||||
Общая площадь офисов | 794,4 | 1 898,6 | 1 495,4 | 2 670,5 | 901,6 | 7 760,5 | ||
Тариф | ||||||||
Плановый доход по офисам | 79 440 | 189 860 | 149 540 | 267 050 | 90 160 | 776 050 | 9 312 600 | |
Поступления | ||||||||
Поступления от осн. деятельности (плановый доход) при 100% оплате | 4 536 228 | 1 726 001 | 761 828 | 3 765 570 | 3 653 400 | 14 443 027 | 173 316 328 | |
Поступления от осн. деятельности (фактический доход) при 88% оплаты | 3 991 881 | 1 518 881 | 670 409 | 3 313 702 | 3 214 992 | 12 709 864 | 152 518 368 | |
в % | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | ||
Расходы по осн. деятельности | 4 519 216 | 1 749 390 | 719 295 | 3 714 135 | 3 712 703 | 14 414 738 | 172 976 858 | |
Общеадминистративные расходы: | 744 190 | 205 171 | 106 550 | 585 678 | 495 303 | 2 136 893 | 25 642 710 | |
ФЗП | 581 479 | 142 772 | 69 102 | 462 023 | 382 014 | 1 637 390 | 19 648 686 | |
Налоги и отчисления на фонд з/платы | 78 500 | 19 274 | 9 329 | 62 373 | 51 572 | 221 048 | 2 652 571 | |
Канцелярские товары | 21 592 | 10 915 | 5 699 | 19 092 | 16 667 | 73 964 | 887 573 | |
Аренда офиса | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 22 050 | 264 600 | |
Аренда оргтехники | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 12 000 | 144 000 | |
Коммунальные услуги | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 22 500 | 270 000 | |
Радиосвязь | 7 950 | 7 950 | 2 650 | 7 950 | 7 950 | 34 450 | 413 400 | |
Мобильная связь | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 8 000 | 96 000 | |
Абонентная оплата телефона | 6 000 | 1 000 | 1 000 | 8 000 | 96 000 | |||
Интернет | 14 000 | 14 000 | 168 000 | |||||
Услуги АЛСЕКО | 11 440 | 6 450 | 3 350 | 11 220 | 12 870 | 45 330 | 543 960 | |
Услуги банка | 9 920 | 5 500 | 4 110 | 8 710 | 9 920 | 38 160 | 457 920 | |
Наименование | Масанчи Б, В | Гоголя 2 | Панфилова, 113/56 | Достык 162, 162А | Солодовникова 21, 23 | Всего в месяц | Всего в год | |
Производственные расходы: | 2 002 013 | 401 804 | 227 660 | 1 461 026 | 1 481 096 | 5 573 599 | 66 883 186 | |
ФЗП | 1 344 656 | 184 114 | 110 465 | 869 009 | 897 965 | 3 406 210 | 40 874 516 | |
Налоги и отчисления на фонд з/платы | 181 529 | 24 855 | 14 913 | 157 816 | 134 689 | 513 802 | 6 165 620 | |
ГСМ | 7 500 | 3 750 | 3 750 | 7 500 | 7 500 | 30 000 | 360 000 | |
Инструменты и инвентарь для уборки лестничных клеток и лифтов | 26 008 | 13 056 | 10 964 | 22 847 | 21 952 | 94 827 | 1 137 924 | |
Противопожарная безапасность | 3 375 | 2 275 | 2 275 | 3 375 | 3 375 | 14 675 | 176 100 | |
Инструменты и инвентарь для озеленение и благоустройство территории жилого комплекса | 45 538 | 25 442 | 20 462 | 43 678 | 44 263 | 179 383 | 2 152 600 | |
Инструменты и расходные материалы для технического обслуживания инженерных систем жилого дома | 87 903 | 25 500 | 22 460 | 86 236 | 82 486 | 304 584 | 3 655 012 | |
Потребление электроэнергии в местах общего пользования | 146 155 | 50 503 | 16 030 | 116 125 | 106 723 | 435 536 | 5 226 428 | |
Потребление электроэнергии автопаркинга | 71 982 | 12 075 | 5 048 | 51 450 | 61 982 | 202 537 | 2 430 448 | |
Настройка системы полива и расходные материалы поливочной системы | 10 625 | 9 375 | 4 125 | 11 320 | 9 375 | 44 820 | 537 840 | |
Настройка насосов и расходные материалы насосной станции | 14 375 | 11 875 | 3 938 | 12 170 | 12 500 | 54 858 | 658 290 | |
Обслуживание и подготовка тепловых пунктов, промывка отопительной системы, поверка прибора учета тепла | 62 367 | 38 983 | 13 232 | 79 500 | 98 285 | 292 367 | 3 508 408 | |
Текущий ремонт: | 798 250 | 419 945 | 140 540 | 357 846 | 526 079 | 2 242 660 | 26 911 922 | |
Рестоврация и окраска дверных и оконных створок | 31 234 | 29 235 | 8 886 | 32 235 | 31 334 | 132 924 | 1 595 086 | |
Ремонтные работы по полам из керамической плитки | 11 728 | 10 728 | 4 228 | 11 728 | 11 728 | 50 140 | 601 674 | |
Ремонт кровли из рулонных материалов | 271 125 | 136 458 | 33 542 | 186 125 | 627 250 | 7 527 000 | ||
Внутренняя отделка лестничных клеток | 69 445 | 61 112 | 20 852 | 64 112 | 62 550 | 278 071 | 3 336 852 | |
Теразитовая штукатурка стен с последующей окраской | 39 600 | 23 767 | 7 850 | 39 600 | 39 600 | 150 417 | 1 805 000 | |
Ремонт фасада | 82 646 | 38 896 | 18 142 | 49 313 | 49 313 | 238 309 | 2 859 706 | |
Благоустройство, восстановление арычных лотков | 4 322 | 3 267 | 1 633 | 4 566 | 3 267 | 17 055 | 204 660 | |
Реконструкция тротуаров, дорожек, площадок | 23 500 | 20 167 | 8 583 | 23 155 | 22 664 | 98 069 | 1 176 828 | |
Покрытие проездов | 229 500 | 62 833 | 27 000 | 97 250 | 84 500 | 501 083 | 6 013 000 | |
Ремонт перегородок и коробов из гипсокартона | 7 728 | 6 061 | 2 810 | 8 465 | 7 577 | 32 641 | 391 692 | |
Инструменты и расходные материалы | 27 422 | 27 422 | 7 015 | 27 422 | 27 422 | 116 702 | 1 400 424 | |
Электротехнический участок | 20 917 | 7 083 | 6 083 | 59 585 | 17 917 | 111 586 | 1 339 032 | |
Замена магнитных пускателей и тепловой реле | 3 750 | 1 250 | 1 250 | 2 500 | 2 500 | 11 250 | 135 000 | |
Установка программы на насосы г/в, х/в | 41 667 | 41 667 | 83 334 | 1 000 004 | ||||
Замена автоматов 150-А | 4 667 | 1 167 | 1 167 | 2 917 | 2 917 | 12 834 | 154 004 | |
Замена предохранителя 250-А | 1 667 | 20 004 | ||||||
Замена предохранителя 400-А | 1 668 | 20 012 | ||||||
Замена дроселей | 4 167 | 1 250 | 1 250 | 4 167 | 4 167 | 15 001 | 180 008 | |
Замена патронов | 2 500 | 1 000 | 2 500 | 2 500 | 9 250 | 111 000 | ||
Замена стартера | 5 000 | 2 000 | 1 250 | 5 000 | 5 000 | 18 250 | 219 000 | |
Охрана | 953 846 | 715 385 | 238 462 | 1 250 000 | 1 192 308 | 4 350 001 | 52 200 008 | |
Финансовый результат при 100% оплате | 17 012 | — 23 389 | 42 533 | 51 435 | — 59 303 | 28 289 | 339 470 | |
Финансовый результат при 88% оплате | — 527 336 | — 230 509 | — 48 886 | — 400 433 | — 497 711 | — 1 704 874 | — 20 458 490 | |
6.АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ ТОО «GLOBAL HOME SERVICE»
Таблица № 8. Оценка потенциальных конкурентов ТОО «Global Home Service»
№ п/п | Факторы конкурентоспособности | ТОО «Global Home Service» | ТОО «Uni Service — Dostyk» | TOO «Дом — Сервис. КЭУ» | |
Средний тариф на ЖЭУ | |||||
Средний тариф на автопаркинг | |||||
Средний тариф на нежилые помещения | ; | ||||
Льготный тариф | ; | ; | |||
Оценка конкурентов предприятия свидетельствует о том, что на сегодняшний день ТОО «Global Home Service» является конкурентоспособным за счет ценовых факторов, поскольку он имеет самые низкие тарифы и предоставляет льготы своим жителям.
7.ОЦЕНКА ПРОЕКТА ТОО «Global Home Service» планирует в будущем провести капитальный ремонт жилых домов. В случае проведения в перспективе капитального ремонта при действующих тарифах, деятельность предприятия будет убыточной, даже в случае отсутствия дебиторской задолженности. В связи с этим, предприятию для осуществления капитального ремонта необходимо повысить тариф на предоставляемые услуги. Таким образом, чтобы реализовать данный проект без риска убыточной деятельности компании нужно будет повысить тариф на 16% (таблица № 9).
Таблица № 9." Прогнозируемая калькуляция расходов и доходов"
Наименование | Масанчи Б, В | Гоголя 2 | Панфилова, 113/56 | Достык 162, 162А | Солодовникова 21, 23 | Всего в месяц | Всего в год | |
кол-во квартир | 1 394 | |||||||
Общая площадь жилого дома | 52 437 | 13 265 | 5 882 | 34 228 | 36 836 | 142 648 | ||
Тариф | ||||||||
Плановый доход по квартирам | 4 562 019 | 1 392 815 | 676 396 | 3 593 940 | 3 867 780 | 14 092 949 | 169 115 388 | |
Наличие паркинга | ||||||||
Тариф | 2 085 | 1390/.4900 | 1 390 | 2 320 | ||||
Плановый доход по паркингам | 708 900 | 347 620 | 34 750 | 485 100 | 287 680 | 1 864 050 | 22 368 600 | |
кол-во офисов | ||||||||
Общая площадь офисов | 794,4 | 1 898,6 | 1 495,4 | 2 670,5 | 901,6 | 7 760,5 | ||
Тариф | ||||||||
Плановый доход по офисам | 92 150 | 220 238 | 173 466 | 309 778 | 104 586 | 900 218 | 10 802 616 | |
Поступления | ||||||||
Поступления от осн. деятельности (плановый доход) при 100% оплате | 5 363 069 | 1 960 672 | 884 612 | 4 388 818 | 4 260 046 | 16 857 217 | 202 286 604 | |
Поступления от осн. деятельности (фактический доход) при 88% оплаты | 4 719 501 | 1 725 391 | 778 458 | 3 862 160 | 3 748 840 | 14 834 351 | 178 012 212 | |
в % | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | 88% | ||
Расходы по осн. деятельности | 5 248 995 | 2 039 477 | 858 456 | 4 306 558 | 4 332 953 | 16 786 439 | 201 437 267 | |
Общеадминистративные расходы: | 744 190 | 205 171 | 106 550 | 585 678 | 495 303 | 2 136 893 | 25 642 710 | |
ФЗП | 581 479 | 142 772 | 69 102 | 462 023 | 382 014 | 1 637 390 | 19 648 686 | |
Налоги и отчисления на фонд з/платы | 78 500 | 19 274 | 9 329 | 62 373 | 51 572 | 221 048 | 2 652 571 | |
Канцелярские товары | 21 592 | 10 915 | 5 699 | 19 092 | 16 667 | 73 964 | 887 573 | |
Аренда офиса | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 4 410 | 22 050 | 264 600 | |
Аренда оргтехники | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 2 400 | 12 000 | 144 000 | |
Коммунальные услуги | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 22 500 | 270 000 | |
Радиосвязь | 7 950 | 7 950 | 2 650 | 7 950 | 7 950 | 34 450 | 413 400 | |
Мобильная связь | 2 000 | 1 000 | 1 000 | 2 000 | 2 000 | 8 000 | 96 000 | |
Абонентная оплата телефона | 6 000 | 1 000 | 1 000 | 8 000 | 96 000 | |||
Интернет | 14 000 | 14 000 | 168 000 | |||||
Услуги АЛСЕКО | 11 440 | 6 450 | 3 350 | 11 220 | 12 870 | 45 330 | 543 960 | |
Услуги банка | 9 920 | 5 500 | 4 110 | 8 710 | 9 920 | 38 160 | 457 920 | |
Наименование | Масанчи Б, В | Гоголя 2 | Панфилова, 113/56 | Достык 162, 162А | Солодовникова 21, 23 | Всего в месяц | Всего в год | |
Производственные расходы: | 2 002 013 | 401 804 | 227 660 | 1 461 026 | 1 481 096 | 5 573 599 | 66 883 186 | |
ФЗП | 1 344 656 | 184 114 | 110 465 | 869 009 | 897 965 | 3 406 210 | 40 874 516 | |
Налоги и отчисления на фонд з/платы | 181 529 | 24 855 | 14 913 | 157 816 | 134 689 | 513 802 | 6 165 620 | |
ГСМ | 7 500 | 3 750 | 3 750 | 7 500 | 7 500 | 30 000 | 360 000 | |
Инструменты и инвентарь для уборки лестничных клеток и лифтов | 26 008 | 13 056 | 10 964 | 22 847 | 21 952 | 94 827 | 1 137 924 | |
Противопожарная безапасность | 3 375 | 2 275 | 2 275 | 3 375 | 3 375 | 14 675 | 176 100 | |
Инструменты и инвентарь для озеленение и благоустройство территории жилого комплекса | 45 538 | 25 442 | 20 462 | 43 678 | 44 263 | 179 383 | 2 152 600 | |
Инструменты и расходные материалы для технического обслуживания инженерных систем жилого дома | 87 903 | 25 500 | 22 460 | 86 236 | 82 486 | 304 584 | 3 655 012 | |
Потребление электроэнергии в местах общего пользования | 146 155 | 50 503 | 16 030 | 116 125 | 106 723 | 435 536 | 5 226 428 | |
Потребление электроэнергии автопаркинга | 71 982 | 12 075 | 5 048 | 51 450 | 61 982 | 202 537 | 2 430 448 | |
Настройка системы полива и расходные материалы поливочной системы | 10 625 | 9 375 | 4 125 | 11 320 | 9 375 | 44 820 | 537 840 | |
Настройка насосов и расходные материалы насосной станции | 14 375 | 11 875 | 3 938 | 12 170 | 12 500 | 54 858 | 658 290 | |
Обслуживание и подготовка тепловых пунктов, промывка отопительной системы, поверка прибора учета тепла | 62 367 | 38 983 | 13 232 | 79 500 | 98 285 | 292 367 | 3 508 408 | |
Текущий ремонт: | 798 250 | 419 945 | 140 540 | 357 846 | 526 079 | 2 242 660 | 26 911 922 | |
Рестоврация и окраска дверных и оконных створок | 31 234 | 29 235 | 8 886 | 32 235 | 31 334 | 132 924 | 1 595 086 | |
Ремонтные работы по полам из керамической плитки | 11 728 | 10 728 | 4 228 | 11 728 | 11 728 | 50 140 | 601 674 | |
Ремонт кровли из рулонных материалов | 271 125 | 136 458 | 33 542 | 186 125 | 627 250 | 7 527 000 | ||
Внутренняя отделка лестничных клеток | 69 445 | 61 112 | 20 852 | 64 112 | 62 550 | 278 071 | 3 336 852 | |
Теразитовая штукатурка стен с последующей окраской | 39 600 | 23 767 | 7 850 | 39 600 | 39 600 | 150 417 | 1 805 000 | |
Ремонт фасада | 82 646 | 38 896 | 18 142 | 49 313 | 49 313 | 238 309 | 2 859 706 | |
Благоустройство, восстановление арычных лотков | 4 322 | 3 267 | 1 633 | 4 566 | 3 267 | 17 055 | 204 660 | |
Реконструкция тротуаров, дорожек, площадок | 23 500 | 20 167 | 8 583 | 23 155 | 22 664 | 98 069 | 1 176 828 | |
Покрытие проездов | 229 500 | 62 833 | 27 000 | 97 250 | 84 500 | 501 083 | 6 013 000 | |
Ремонт перегородок и коробов из гипсокартона | 7 728 | 6 061 | 2 810 | 8 465 | 7 577 | 32 641 | 391 692 | |
Инструменты и расходные материалы | 27 422 | 27 422 | 7 015 | 27 422 | 27 422 | 116 702 | 1 400 424 | |
Электротехнический участок | 20 917 | 7 083 | 6 083 | 59 585 | 17 917 | 111 586 | 1 339 032 | |
Замена магнитных пускателей и тепловой реле | 3 750 | 1 250 | 1 250 | 2 500 | 2 500 | 11 250 | 135 000 | |
Установка программы на насосы г/в, х/в | 41 667 | 41 667 | 83 334 | 1 000 004 | ||||
Замена автоматов 150-А | 4 667 | 1 167 | 1 167 | 2 917 | 2 917 | 12 834 | 154 004 | |
Замена предохранителя 250-А | 1 667 | 20 004 | ||||||
Замена предохранителя 400-А | 1 668 | 20 012 | ||||||
Замена дроселей | 4 167 | 1 250 | 1 250 | 4 167 | 4 167 | 15 001 | 180 008 | |
Замена патронов | 2 500 | 1 000 | 2 500 | 2 500 | 9 250 | 111 000 | ||
Замена стартера | 5 000 | 2 000 | 1 250 | 5 000 | 5 000 | 18 250 | 219 000 | |
Накопления на капитальны ремонт: | 729 779 | 290 088 | 139 161 | 592 423 | 620 250 | 2 371 701 | 28 460 409 | |
Ремонтно-строительный участок | 498 103 | 196 800 | 91 743 | 392 954 | 402 776 | 1 582 376 | 18 988 512 | |
Сантехнический участок | 166 962 | 73 463 | 32 487 | 147 255 | 157 671 | 577 838 | 6 934 058 | |
Электротехнический участок | 64 714 | 19 825 | 14 931 | 52 214 | 59 803 | 211 487 | 2 537 839 | |
Охрана | 953 846 | 715 385 | 238 462 | 1 250 000 | 1 192 308 | 4 350 001 | 52 200 008 | |
Финансовый результат при 100% оплате | 114 074 | — 78 805 | 26 156 | 82 260 | — 72 907 | 70 778 | 849 337 | |
Финансовый результат при 88% оплате | — 529 494 | — 314 086 | — 79 997 | — 444 398 | — 584 113 | — 1 952 088 | — 23 425 056 | |
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Реализация данного проекта представляется целесообразной, поскольку, несмотря на повышение тарифов на предоставляемые услуги, ТОО «Global Home Service» будет оставаться конкурентоспособным на отечественным рынке за счет повышения качества оказываемых услуг.