Затраты на проведение маркетинговых мероприятий представлены в таблице 2.
12.Таблица 2.12 — Затраты на маркетинговые мероприятия.
НаименованиеПериодичность оплаты Сумма, руб. Распространение листовок10 дней в месяц 5000/ мес. Печать дисконтных карт По мере использования (100 шт. -700 руб).
700 руб. — едино разовая оплата.
Дисконтные карты будут выпускаться по мере их использования. Планируется, что 100 штук дисконтах карт хватит приблизительно на пол год, так как они будут выдаваться только тем клиентам, которые хотят посетить отель второй раз. Перовое время нужно будет экономить на раскрутке отеля так как нет для этого достаточного количества средств. Так же разработка сайта будет осуществлена без помощи специального агентства, а по условному договору с человеком, который умеет делать сайты за 15 000 руб. Поэтому создание сайты в смете учитываться не будет. Ценовая политика мини-отеля «Фри хоум"Цены в мини-отеле будут установлены в соответствии с оценкой спроса на услуги, а также с оценкой цен конкурентов. Они должны покрывать затраты на обслуживание мини-отеля, но быть доступными для клиентов и конкурентоспособными. Задача ценовой политики — занять сильную позицию на рынке, привлечь достаточное число постоянных клиентов, обеспечивая демократичные цены при высококлассном сервисе. Так же цены будут варьироваться в зависимости от сезона. Цены на услуги предоставлены в таблице 2.
13.Таблица 2.13 — Стоимость номеров.
Категория номера.
Количества номеров.
Стоимость номера.
Номер класса люкс36 000.
Номер комфорт14 000.
Номер эконом22 500.
Все номера являются двухместными. Пользуясь этой таблицей можно рассчитать объемы продаж в пессимистичном, наиболее вероятном и оптимистичном направлениях. В гостиничном бизнесе выручка очень сильно зависит от сезонности. Для начала определим какие месяцы, к какому сезону относятся. В городе к высокому сезону относятся три летних месяца, средний сезон — сентябрь и май, и низкий сезон — октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март и апрель. Таблица объемов продаж в зависимости от вида прогноза и сезона представлена ниже. Таблица 2.14 — Объемы продаж в зависимости от вида прогноза в разные сезоны.
Высокий сезон.
Руб./мес.Средний сезон.
Руб./мес.Низкий сезон.
Руб./мес.Итого в год, руб. Оптимистичный прогноз8 840 007 070 005 650 448 711 680.
Оптимальный прогноз7 070 004 860 003 090 511 691 776.
Пессимистичный прогноз4 420 002 650 001 760 109 723 648.
Пользуясь таблице можно рассчитать плановую выручку на 2017 год по месяцам. При оптимистичном прогнозе выручка будет 8 021 000 руб./год; при оптимальном прогнозе — 6 307 200 руб./год; при пессимистичном — 3 088 000 руб./год. Первый месяц после открытия много броней не ожидается, так как отель только открылся и это низкий сезон. Но к лету планируется увеличение прибыли, количество броней увеличится, а к осени опять пойдет на спад. В связи с сезонностью скорей всего придется изменять цены на номера. Летом при хорошей посещаемости их можно будет увеличить. Поэтому плановая выручка возможно изменится. Таблица 2.15 — План загруженности отеля в зависимости от вида прогноза в разные сезоны. Высокий сезон,%Средний сезон,%Низкий сезон,%Оптимистичный прогноз1 008 060.
Оптимальный прогноз805 535.
Пессимистичный прогноз503 020.
Необходимо помнить, что бронирование номеров осуществляется через системы бронирования, которым нужно возвращать 10 процентов от каждой брони. Выручка от продажи номеров с вычетом процента представлена в таблице 2.
16. Таблиц 2.16 — Сумма выручки с вычетом % для систем бронирования.
Тип прогноза.
Сумма выручки Оптимистичный прогноз7 219 000.
Оптимальный прогноз5 676 000.
Пессимистичный прогноз2 779 000.
Материальные затраты.
Для придания уюта и уникального стиля потребуется сделать небольшой косметический ремонт. В арендуемом помещении уже имеется интересный интерьер. Задача состоит в том, чтобы, его дополнить, и сделать уникальным. Стоимость данного ремонта представлена в таблице 2.17Таблица 2.17 — Стоимость косметического ремонта мини-отеля «Домашний свет"Вид работы.
Стоимость, руб. Отделочные работы50 000.
Материалы 100 000.
Электромонтаж15 000.
Материалы20 000.
Итого185 000.
Таким образом, на косметический ремонт будет потрачено 300 000 руб. Помимо косметического ремонта для начала работы отеля нужно приобрести недостающее оборудование. Большинство мебели в арендуемом помещении уже присутствует. Перечень необходимого оборудования перечислен в таблице выше 2.
18.Так же у мини-отеля будут ежемесячные затраты, как и у любого другого предприятия. Таблица 2.18 — Ежемесячные затраты мини-отеля «Домашний свет"Наименования.
Стоимость, руб./мес.Стоимость в год, руб. Арендная плата1 000 001 200 000.
Охрана труда450 054 000.
Реклама400 048 000.
Телефонная связь100 012 000.
Услуги постирки500 060 000.
Итого114 5 001 374 000Коммунальные платежи входят в стоимость аренды. Расчёт расходов на оплату труда представлен в таблице 2.
19.Таблица 2.19 — Расходы на оплату труда мини-отеля «Домашний свет"Должность.
Количество персонала.
Заработная плата одного сотрудника в месяц, руб.Ставка.
Годовой ФОТ, руб.
Директор1 200 001 240 000.
Управляющий1 170 001 204 000.
Администратор3 155 001 558 000.
Уборщица190 001 108 000.
Бухгалтер17 000 184 000.
Отчисления на страховые взносы (30,2%)30050360 588Итого1 295 501 554 588Охрану будет осуществлять охранное предприятие. Стоимость данной услуги 4500 в месяц. Так же есть единовременные затраты до начала работы мини — отеля, которые представлены в таблице ниже. Таблица 2.20 — Единовременные затраты до начала деятельности.
Наименование затрат.
Сумма, руб. Оборудование 330 200.
Аренда (2 мес.).
Затраты на ремонт185 000.
Регистрация ИП800Создание и продвижение сайта15 000Итого731 000Из данной таблицы видно, что сумма затрат до открытия отеля составляет 731 000 руб. Для открытия отеля используются средства только собственного капитала. Финансовый план.
Данный раздел является основным разделом бизнес-плана. В нем рассчитываются финансовые результаты деятельности предприятия и рассчитывается эффективность деятельности проекта. Период планирования проекта составляет 3 года, с 2017 по 2019 год и предоставлен в таблице 2.21Из данной таблицы видно, что мини-отель «Домашний свет» имеет умеренную прибыль за период планирования. Доходы рассчитывались из прогноза, что заполняемость номерного фонда будет на оптимальном уровне. Таблица 2.21 — План прибылей и убытков мини-отеля «Домашний свет"Показатель.
Период планирования.
Всего за период201 720 182 019.
Доходы20 876 8006 307 2006 937 9207 631 700Расходы в т. ч.11 9 361 584 290 5883 559 5883 559 588Расходы на оплату труда, включая отчисления4 6 637 641 554 5881 554 5881 554 588Расходы до начала деятельности731 731 0.
Постоянные общехозяйственные и прочие расходы4 122 0001 374 0001 374 0001 374 000Выплаты системам бронирования1 893 631 631 631 000Превышение доходов над расходами9 467 0362 016 612 378 3323 378 332Единый налог по УСН (6% с доходов).
526 394 120 996 202 699 202 699Чистая прибыль8 940 6421 895 6163 175 6333 175 633Так же бралось в расчет, что цена номеров будет каждый год дорожать примерно на 10%, так как официальная инфляция примерно такая. Так же учитывалось, что примерно половина броней будет осуществлена с помощью систем бронирования, которым нужно возвращать 10% от каждой брони. Рассчитаем эффективность бизнес-проекта:
Чистый доход ЧД= 20 876 800 — 11 409 764 =9 467 036Срок окупаемости проект: Ток = И/ЧПср.г, Где, И — инвестиции.
ЧПср.г — среднегодовая чистая прибыль4 853 000/2 748 960=1,7 г. Окупаемость мини-отеля «Домашний свет» составляет 1,7 года, что представляется привлекательным для учредителя.
Заключение
.
Подводя итоги работы, сделаем вывод о том, что цель достигнута: исследованы теоретические и разработаны практические аспекты бизнес-проектирования. В работе достигнута цели по разработке экономически обоснованного и эффективного проекта создание мини-отеля с учётом окружающей среды и жизненного цикла проекта. В ходе выполнения работы в ней реализованы следующие задачи:
рассмотрено понятие проекта и управления проектом и рассмотреть окружающею среда проекта; приведены и изучены методики анализа и оценки внешней среды окружения проекта;
поведена подготовка проекта мини-отеля «Домашний свет»; сформулированы цели и задач проекта;
выполнен анализ внешней среды окружения проекта мини-отеля «Домашний свет»; разработан структурный план проекта и проведена экономическая оценка его эффективности и целесообразности. В практической части разработан бизнес-проект создания мини-отеля «Домашний свет» и сформулированы его основные показатели:
Бизнес-идея проекта — основная тема (замысел) проекта.
Создание уютной и домашней атмосферы в мини-отеле, такой что бы люди вдалеке от своего дома могли себя в отели почувствовать как дома. Стратегическая цель проекта: конечный результат реализации проекта:
Развития узнаваемости данного миниотеля. Появление большого количества постоянных клиентов. Миссия проекта: социальная роль проекта. Создание уникального и уютного мини-отеля.Проведённые в последней части работы расчёты доходов исходящих их прогноза, что заполняемость номерного фонда будет на оптимальном уровне доказывают эффективность и востребованность проекта. Так же бралось в расчет, что цена номеров будет каждый год дорожать примерно на 10%, так как официальная инфляция примерно такая. Так же учитывалось, что примерно половина броней будет осуществлена с помощью систем бронирования, которым нужно возвращать 10% от каждой брони. Итогом всей работы по построению проекта является доказательство его эффективности, которое вырезается в следующих итоговых показателях.
Чистый доход = 9 467 036Срок окупаемости проект: 1,7 г. Окупаемость мини-отеля «Домашний свет» составляет 1,7 года, что представляется привлекательным для учредителя. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВАбрамешин, А. Е. Менеджмент инновационной организации [Текст]: учебное пособие / А. Е. Абрамешин, С. Н.
Аксенов. — М. :
Европейский центр по качеству, 2015. — 408 с. Андрейчиков, А. В. Стратегический менеджмент в инновационных организациях: системный анализ и принятие решений. [.
Текст]: учебное пособие/ А. В. Андрейчиков, О. Н.
Андрейчикова. — М.: ИНФРА-М, 2013.
— 394 с. Войтковский С. Б. Основы менеджмента и проектный менеджмент на примерах личного опыта и дееспособных проектах автора [Текст]. — М. НАМ-ИЗДАТ, 2015. — 209 с. Голубков, Е. П. Инновационный менеджмент.
[ Текст]: учебник/ Е. П. Голубков. — М. :
Инфра-М, 2013. — 500 с. Гончаренко, Л. П. Инновационный менеджмент. [.
Текст]: учебное пособие/ Л. П. Гончаренко. — М.: Юрайт, 2015. — 488 с. Грибов, В.Д., Никитина Л. П. Инновационный менеджмент. [.
Текст]: учебное пособие/ В. Д. Грибов, Л. П. Никитина. — М.: Инфра-М, 2015.
— 320 с. Дагаева, А. В. Инновационный менеджмент: концепции, многоуровневые стратегии и механизмы инновационного развития [Текст]: учебное пособие / В. М. Аньшина, А. А. Дагаева.
— М.: Дело, 2013 — 584 с. Дитхелм Г. Управление проектами [Текст]. В 2 т.
Т. I: Пер. с нем.- Спб.: Бизнес-пресса, 2015. -.
400с.Иванус, А. И. Гармоничный инновационный менеджмент. [ Текст]: учебное пособие/ А. И. Иванус — М.
: URSS: ЛИБРОКОМ, 2011. — 247 с. Ильин, В. В. Проектный менеджмент [Текст]: практический курс: учебник. — М.: Альфа-пресс, 2014.
— 385 с. Клиффорд Ф.Грей., Эрик У. Ларсон. Управление проектами [Текст]: Практическое производство/пер.
с англ. — М.: Дело и Сервис, 2015. — 528 с. Мазур И. И., Шапиро В. Д., Ольдерогге Н. Г., Управление проектами [Текст]: учебное пособие. М.: Омега-Л, 2014. — 664 с. Миндели, Л.
Э. Основы инновационного менеджмента. Теория и практика [Текст]: учебное пособие / А. К. Казанцев, Л.
Э. Миндели. — М. :
Экономика, 2016. — 518 с. Мухамедьяров, А. М.
Инновационный менеджмент [Текст]: учебное пособие / А. М. Мухамедьяров. -.
М.: Инфра-М, 2014. -.
176 с. Ньюэл, М. Управление проектами [Текст]. Руководство по подготовке к сдаче сертификационного экзамена: учеб. пособие 3-е изд., перерабСПб.: Кудитс-пресс, 2013. — 225 с. Пайпе С.
Проектный менеджмент [Текст]: ускоренный курс. М.: — Инфра-М, 2014. — 208с. Попова, В. Л. Управление инновационными проектами [Текст]: учебное пособие / В. Л. Попова.
— М.: Изд-во ИНФРА-М, 2012.
— 416 с. Посталюк, М. П. Инновационные отношения в экономической системе: теория, методология и механизм реализации [Текст]: учебное пособие / М. П. Посталюк.
— Казань: Изд-во КГУ, 2015. — 420 с. Разработка и принятие решения в управлении инновациями.
[ Текст]: учебное пособие/ И. Л. Туккель.- СПб.: БХВ-Петербург, 2011. -.
342 с. Такер, Р. Б. Инновации как формула роста. Новое будущее ведущих компаний. [ Текст]: учебное пособие/ Р. Б. Такер. ;
М.: Олимп-Бизнес, 2012. — 224 с. Приложение 1Таблица 2.4 — Анализ влияния факторов макросреды.
ФакторВероятность.
ВлияниеОтветная реакция.
Политические факторы.
Внешняя политическая среда.
ВысокаяНеохотность иностранных туристов ехать в нашу страну.
Завоевание постоянных российских клинетов, которые ездят в командировки.
Административные изменения в органах контроля.
СредняяИзменение коммуникативных потоков.
Налаживание коммуникаций.
Доступность для иностранных участников и туристов.
НизкаяИзменение количества иностранных участников и туристов.
Привлечение участников и туристов из регионов России.
Влияние экономики.
Экономическая ситуация и тенденции.
ВысокаяСнижение спроса, уменьшение количества партнеров и участников.
Активизация рекламы, популяризации в Интернет-ресурсах.
Уровень инфляции.
Высокая Снижение спроса, уменьшение клиентов.
Снижение стоимости номеров, система скидок и акции.
Снижение спроса, уменьшение количества партнеров и участников.
Снижение стоимости билетов, льготы для посетителей и участников.
Сезонность/влияние погоды.
ВысокаяВ низкий сезон маленькая заполняемость отеля.
Уменьшение цен, дополнительные акции.
Уровень дохода населения и платежеспособный спрос.
ВысокаяИзменение спроса и платежеспособности.
Повышение привлекательности, изменение стоимости проживания.
Обменные курсы валют.
ВысокаяИз за увеличения стоимости иностранных валют платежеспособность российских граждан падает.
Привлечение в большей степени иностранных туристов.
ЭнергоносителиСредняя.
Удорожание обслуживания.
Уменьшение потребности в энергоносителях.
КоммуникацииСредняя.
Изменение коммуникаций.
Своевременное информирование об изменениях.
Социокультурные тенденции.
Мнения и отношение гостей.
ВысокаяИзменение посещаемости.
Улучшение имиджа и сервиса.
Реклама и связи с общественностью.
СредняяУзнаваемость отеля.
Улучшение маркетинга.
Узнаваемость бренда.
Развитие PRПредставления СМИСредняя.
Возможность популяризации.
Привлечение СМИПотребительские предпочтения.
СредняяИзменение посещаемости.
Дополнительные услуги.
Уровень и стиль жизни.
СредняяИзменение посещаемости, удовлетворенности посетителей.
Популяризация направления.
Численность и структура населения.
НизкаяИзменение посещаемости.
Дополнительные услуги для разных категорий посетителей.
Технологические инновации.
Информация и коммуникации, влияние Интернета.
ВысокаяВозможность доступа к информации.
Активное использование Интернет-ресурсов.
Распространение технологий, представляющих непрерывный доступ к информации.
ВысокаяНеобходимость внедрения новых технологий.
Внедрение новых технологий обучение сотрудников.
Необходимость внедрения новых технологий.
Внедрение новых технологий обучение сотрудников.
Рост требований посетителей в связи с совершенствование технологий.
СредняяИзменение потребностей посетителей.
Своевременное внедрение более совершенных технологий.
Распространение умных технологий.
ВысокаяНеудовлетворенность клиентов старыми технологиями.
Внедрять новые технологии.
ЮридическиеИзменения в законодательстве.
ВысокаяДополнительные сложности в согласованиях, оформлениях документов.
Своевременное информирование и обучение сотрудников.
Будущие изменения в законодательстве.
СредняяИзменение введения отчетности или правил проживание туристов.
Адаптироваться под новые законы.
Невозможность оперативного внедрения изменений.
Обучение, взаимосвязи с МК РФ, контрольными органами.
