Представление товара «емкость из резинопластика»

Оценка

Ш СП, К

Ш СП, К

Ш СП

Ш К

· МЕНЕДЖМЕНТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Ш СП соблюдает правила производства Ш У СП преимущество в том, что его цели — расширение площадей, увеличение пр-ва, поиск новых рынков сбыта Ш У СП всевозможные поощрения сотрудников Ш СП, К

Ш СП

Ш СП, К

Ш К

· ПРОИЗВОДСТВО

Ш Мощности удовлетворяют производству продукции Ш Возможность перестройки производства на иные виды деятельности Ш Отвечает требованиям Ш СП, К

Ш СП, К Ш СП, К

· Научно — исследовательские разработки

Ш Отсутствуют

Ш Отсутствуют

Ш Обновление программного обеспечения

Ш СП

Ш СП, К

Ш СП, К

Ш К

· МАРКЕТИНГ

Ш Приоритет постоянной клиентуре и поиск новых рынков сбыта

Ш Расположение сбытовых филиалов по Татарстану

Ш Рост

Ш СП, К

Ш СП

Ш К

· Кадры

Ш У СП больше молодежи

Ш Больше работников с высшим образованием

Ш СП, К

Ш СП

Ш К

· Финансы

Ш Равные возможности получения кредита

Ш Грамотное распределение сезонного и всесезонного товара

Показатели

Рынки

В месте расположения предприятия

В радиусе 100 км

В радиусе более 100 км

Уровень спроса

ВЫСОКИЙ

ВЫСОКИЙ

ВЫСОКИЙ

Степень удовлетворения спроса

ВЫСОКИЙ

ВЫСОКИЙ

ВЫСОКИЙ

Уровень конкуренции

СРЕДНИЙ

СРЕДНИЙ

СРЕДНИЙ

Доля потребителей, готовых купить продукцию

40%

40%

35%

Показатели

Основные конкуренты

Торговый дом «МЕРКИН»

Спецторг — Казань

Объем продаж нат. показатели

Занимаемая доля рынка, %

20%

20%

Уровень цены

Финансовое положение

(рентабельность)

среднее

высокое

Уровень технологии

среднее

высокое

Качество продукции

среднее

высокое

Расходы на рекламу

есть

есть

Привлекательность внешнего вида

не очень привлекательный

привлекательный

Время деятельности предприятия

10 лет

18 лет

Наименование продукта

КР

V выпуска

КР

V выпуска

КР

V выпуска

Емкость

1,10

1,15

Наименование продукта

Годы

Количество

Вес единицы изделия, кг

Всего

Чистый вес, кг

Масса необходимого сырья, кг

Емкость

0,7

Емкость

0,7

Емкость

0,7

№

Наименование оборудования

Необходимая масса исходного сырья

Технологический

коэффициент

Годовой фонд эффективного рабочего времени

Производительность

Количество единиц оборудования

Разогревочная печь

0,9

20,24

Прокатчик

0,9

20,24

Прессформа

0,9

20,24

Охладитель

0,9

20,24

Сырье, комплектующие

Кол-во на ед. продукции

V выпуска на 2009 год

Кол-во на весь V выпуска

1. Полимеры

2. Каучук

3. Краситель

0,25

0,30

0,15

83 333,5

100 000,2

50 000,1

№

Сырье комплектующие

Кол-во, кг

Цена, р

Стоим-ть, р

коэфф.

роста V

кол-во с учетом коэфф. роста V

индекс

цен на сырье, мат-лы

цена с учетом индекса цен

стоим-ть, р

коэфф.

роста V

кол-во с учетом коэфф. роста V

индекс

цен на сырье, мат-лы

цена с учетом индекса цен

стоим-ть, р

Полимеры

83 333,5

34,2

2 850 005,7

1,1

91 666,85

1,12

38,3

3 510 840,35

1,15

105 416,8

1,15

44,04

4 642 555,8

Каучук

83 333,5

51,4

4 283 341,9

1,1

91 666,85

1,12

57,56

5 276 343,8

1,15

105 416,8

1,15

66,19

6 977 537,9

Краситель

83 333,5

17,2

1 433 336,2

1,1

91 666,85

1,12

19,26

1 765 503,5

1,15

105 416,8

1,15

22,14

2 333 927,9

ИТОГ

7 133 347,6

10 552 687,65

13 954 021,6

№

Виды оборудования

Кол-во, кг

Цена, р

Стоим-ть, р

коэфф.

роста V

кол-во с учетом коэфф. роста V

индекс

цен на сырье, мат-лы

цена с учетом индекса цен

стоим-ть, р

коэфф.

роста V

кол-во с учетом коэфф. роста V

индекс

цен на сырье, мат-лы

цена с учетом индекса цен

стоим-ть, р

Электроэнергия (световая, силовая)

19 025,6

1,63

31 011,72

1,1

20 928,16

1,25

2,03

42 484,16

1,15

24 067,38

1,25

2,53

60 890,47

Топливо

11 840,4

1,1

13 024,4

1,1

285 536,8

1,15

14 978,1

1,1

24,2

362 470,02

Вода

500 м³

7,3

1,1

1,15

8,4

1,15

632,5

1,15

9,6

Тара

— общая

— индивид-я

0,5

1,1

36 667,4

1,2

0,6

22 000,4

1,15

42 167,5

1,2

0,72

30 360,6

№

Категории работников и занимаемая должность

Число работников, чел.

Тарифная ставка, руб.

Фонд рабочего времени, ч.

Затраты на зарплату по годам

Специалисты и служащие

12 месяцев

1.1

Директор

1.2

Главный бухгалтер

1.3

Заместитель директора

1.4

Коммерческий директор

1.5

Бухгалтер

1.6

Старший менеджер

1.7

Менеджер

1.8

Заведующий складом

1.9

Работники склада

Основные рабочие

2.1

Плавельщик

2.2

Формовщик

2.3

Фасовщик

Вспомогательный персонал

3.1

Водитель

3.2

Наладчик

3.3

Охранник

Год

Зарплата

ЕСН

1 132 185,6

1 271 404,16

Показатели

2009 при V выпуска

=333 334

2010 при V выпуска =366 668

2011 при V выпуска =383 334

На единицу продукции

Всего

На единицу продукции

Всего

На единицу продукции

Всего

1.Объем продаж, выручка от реализации (без НДС)-всего

48,44

16 178 699,71

58,10

21 303 416,92

69,27

26 556 803,22

2.Себестоимость

2.1.Сырье и материалы

21,4

7 133 347,6

28,77

10 552 687,65

36,40

13 954 021,6

2.2.Вода на технологические нужды

0,01

0,01

0,01

2.3.Топливо на технологические цели

0,71

0,78

286 536,8

0,94

362 470,02

2.4.Электроэнергия на технологические цели

0,09

31 011,72

0,11

42 484,16

0,15

60 890,47

2.5.Затраты на оплату труда

11,66

11,87

12,75

2.6.Начисления на заработную плату

3,03

3,08

1 132 185,6

3,31

1 271 404,16

2.7.Амортизация (износ основных производственных фондов)

1,41

1,28

1,23

2.8.Расходы на рекламу

0,29

0,29

0,31

2.9.Налоги в дорожные фонды

;

;

;

;

;

;

2.10.Арендная плата

;

;

;

;

;

;

2.11.Затраты на запасные части

;

;

;

;

;

;

2.12.Плата за воду

0,008

2869,62

0,007

2869,62

0,007

2869,62

2.13.Прочие затраты

0,19

64 392,83

0,23

84 789,71

0,27

105 698,71

Итого по разделу 2

38,82

12 942 959,77

46,48

17 042 733,54

55,42

21 245 442,58

3.Налоги относимые на финансовые результаты деятельности

3.1.Налог на имущество

0,52

0,47

0,45

Итого по разделу 3

0,52

0,47

0,45

4.Балансовая прибыль

9,17

3 059 739,94

11,14

4 084 683,38

13,39

5 135 360,64

5.Налог на прибыль

2,20

734 337,58

2,67

980 324,01

3,21

1 232 486,55

6.Чистая прибыль

6,97

2 325 402,36

8,46

3 104 359,37

10,18

3 902 874,08

Основные фонды

Количество единиц

Стоимость единицы

Стоимость всего

На

Амортизационные отчисления

1.Здания, сооружения

2%

2.Оборудование

10%

3.Транспорт

12%

Итого

Вопрос

Ответ

Насколько цены отражают издержки предприятия, конкурентоспособность товара, спрос на него?

Цены формируются на основе издержек и прибыли. Товар явл. Конкурентоспособным. Спрос на товар будет.

Вероятная реакция покупателей на изменение цены

Если цена на товар ум., то спрос возрастет. Если цена поднимется — спрос уменьшится.

Использование предприятием политики стимулирующих цен или политики стандартных цен

Предприятие использует политику стимулирующих цен.

Действия предприятия при изменении цен конкурентами

Если конкуренты снизят цены на товар, то мое предприятие будет использовать различные акции, рекламу, возможность снижения цен.

Вопрос

Ответ

Существует ли на предприятии специализированная служба ФОССТИС?

нет

Какие методы стимулирования используются для повышения эффективности работы персонала?

премии, поощрения

Существует ли товарный знак и фирменный стиль?

Логотип и фирменная одежда

Узнаваем ли товар фирмы среди других?

Да, логотип на упаковке

Виды рисков

Отрицательное влияние на прибыль

Снижение цен конкурентов

Снижение цен

Увеличение производства у конкурентов

Падение продаж

Рост цен на сырье, материалы, перевозки

Снижение прибыли

Рост налогов

Падение продаж

Инфляция

Рост цен

Введение

новых законов

Рост затрат

Стихийные бедствия

Убытки

Год

R

30%

20%

22%

23%

25%

№

Показатели

фонд накопления

Чистая прибыль

2 325 402,76

3 104 359,37

330,2874,09

Источники формирования средств фонда накопления

2.1

Остатки средств фонда на начало планируемого периода

— 19 583 750,99

— 31 839 206,23

2.2

Амортизационные отчисления

2.3

Отчисления от чистой прибыли

1 860 321,88

2 483 487,49

3 122 299,27

2.4

Прирост устойчивых пассивов

176 744,45

29 945,88

32 441,78

2.5

Долгосрочный кредит банка

Всего источников

2 509 066,33

— 16 598 317,62

— 28 684 465,18

Направление использования средств фонда накопления

4.1

Уплата процентов за пользование долгосрочным кредитом

4.2

Затраты на приобретение основных фондов

4.3

Затраты на прирост оборотных средств

11 292 817,32

15 240 888,61

13 273 470,03

4.4

Погашение долгосрочного кредита банка

Всего затрат

22 092 817,32

15 240 888,61

13 273 470,09

Излишек средств

— 19 583 750,98

— 31 839 206,23

— 47 957 935,27

Недостаток средств

19 583 750,99

31 839 206,23

47 957 935,27

фонд потребления

Чистая прибыль

2 325 402,76

3 104 359,37

330,2874,09

Источники формирования средств фонда потребления

2.1

Остатки средств фонда на начало планируемого периода

439 586,48

968 239,62

2.2

Отчисления от чистой прибыли

465 080,47

620 871,87

780 574,81

2.3

Прочие поступления

2.4

Фонд оплаты труда

5 986 745,6

6 161 420,16

Всего источников

5 363 960,47

6 547 203,95

7 910 234,59

Направления использования средств фонда потребления

4.1

Оплата труда

4.2

Долевое участие в строительстве жилого дома для сотрудников

323 573,99

426 068,33

531 136,06

4.3

Социальные и трудовые выплаты работникам

407 501,33

4.4

Премии

489 001,6

Всего затрат

4 924 373,99

5 578 964,33

6 317 654,99

Излишек средств

439 586,48

968 239,62

1 592 579,6

Недостаток средств

— 439 586,48

— 968 239,62

— 1 592 579,6

№

показатели

Доходы (выручка) от реализации (без НДС)

16 178 699,71

21 303 416,92

26 556 803,22

Полная себестоимость всего

12 942 959,77

17 042 733,54

21 245 442,58

— условно-переменные затраты

8 220 817,32

11 800 248,61

15 388 766,09

— условно-постоянные затраты

4 722 142,45

5 242 484,93

5 856 676,49

Налоги. Финансовый результат деятельности

Балансовая прибыль

3 059 739,94

4 084 683,38

5 135 360,64

Налог на прибыль

734 337,58

980 324,01

1 232 486,55

Чистая прибыль

2 325 402,36

3 104 359,37

3 902 874,08

Рентабельность продукции (в/г*100%)

17,96

18,21

18,37

Рентабельность продаж

14,37

14,57

14,69

№

Показатели

Денежные средства на начало года

;

— 19 118 670,51

— 11 634 583,36

Денежные поступления

— выручка от продаж с НДС

19 090 865,65

25 138 031,96

31 337 027,79

— кредиты

— прирост устойчивых пассивов

176 744,45

29 945,88

32 441,78

Всего поступлений

19 267 610,1

25 167 977,84

31 369 469,57

Плытежи на сторону

— затраты на производство продукции без амортизации

12 470 959,77

16 570 733,54

20 773 442,58

— уплата налогов, отн. на финансовый результат

— затраты на приобретение основных фондов

— уплата % за кредит

— норматив оборотных средств

— прирост оборотных средств

11 292 817,32

15 240 888,61

19 273 470,09

— погашение кредитов

— уплата НДС

2 912 165,94

3 834 615,04

4 780 224,57

— уплата налога на прибыль

734 337,58

980 324,01

1 232 486,55

Всего платежей

38 386 280,61

36 802 561,2

46 235 623,79

Остаток денежных средств на конец периода

— 19 118 670,51

— 11 634 583,36

— 14 866 154,22

актив

необоротные активы

— основные фонды по балансовой стоимости

— амортизация

— основные фонды по остаточной стоимости

итог

оборотные активы-запасы

11 292 817,32

15 240 888,62

19 273 470,08

— дебиторская задолженность

629 171,65

828 466,21

1 032 764,56

денежные средства всего:

1 617 869,97

2 130 341,69

2 655 680,32

— касса

80 893,49

106 517,08

132 784,01

— счета в банках

1 536 976,47

2 073 824,60

2 522 896,30

итог

13 539 858,94

18 199 696,51

22 961 914,97

убытки

итог по разделам

2 386 785,94

28 055 696,51

32 345 914,97

«пробка»

баланс

2 386 785,94

28 055 696,51

32 345 914,37

пассив

капитал и резервы

— уставной фонд

— специальные фонды

— 19 583 750,99

— 31 839 206,23

— 47 957 935,27

— нераспределенная прибыль

2 325 402,36

3 104 359,37

3 902 874,03

итог

— 9 258 348,63

— 20 734 846,86

— 36 055 061,18

долгосрочные пассивы (задолженность по долгосрочному кредиту)

итог

краткосрочные пассивы

кредиторская задолженность передпоставщиками

629 171,65

828 466,21

1 032 764,56

— по оплате труда

67 916,88

— перед бюджетом

122 744,45

146 210,33

171 215,23

— прочие кредиторы

фонд потребления

439 586,48

968 239,62

1 592 579,6

итог

1 245 502,58

2 003 396,16

2 864 476,27

итог по разделам

— 8 012 846,05

— 18 721 450,7

— 33 190 584,91

«пробка»

10 399 631,99

46 777 147,71

65 536 499,88

баланс

2 386 785,84

28 055 696,51

32 345 914,97

коэффициент

норма

коэффициент ликвидности

— быстрой ликвидности

1,80

1,47

1,28

— абсолютной ликвидности

1,29

1,06

0,92

0,2

— покрытия баланса

10,87

9,08

8,01

Коэффициент финансовой независимости и устойчивости

— общий

— 3,87

— 0,73

— 1,11

>0.6

— в части формирования запасов

— 1.73

— 2

— 2.35

>0.7

финансовой устойчивости

— 7.43

— 10.34

— 12.58

1.25

Коэффициент деловой активности

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБОРАЧИВАЕМОСТИ

— запасов

297.87

309.39

321.46

— дебиторской задолженности

17.73

17.59

17,80

— кредиторской задолженности

22,56

21,73

21,62

— операционного цикла

315,6

326,98

339,26

— финансового цикла

293,04

305,25

317,64

— фондоотдача основных средств

1,49

1,97

2,45

Коэффициент прибыли

— рентабельность продаж,%

18,91

19,17

19,33

— рентабельность основной деятельности,%

23,64

23,96

24,17

— рентабельность авансированного капитала,%

38,24

51,05

64,19

срок окупаемости проекта (лет)

1,95