Задание к форме № 4.
По состоянию на 1 января отчетного года ООО «Надежда» имеет остатки денежных средств:
на счете 50 «Касса» — 3000 руб.;
на счете 51 «Расчетный счет» — 60 000 руб.
Общая сумма выручки от продажи продукции, поступившей в кассу и на расчетный счет «Надежды» в течение года, составила 1 770 000 руб. Поступили также авансовые платежи от покупателей в сумме 472 000 руб.
В отчетном году «Надежда» безвозмездно получило от другой организации денежные средства на развитие производства в размере 70 000 руб. Фирма использовала их в текущей деятельности.
Сотрудник «Надежды» вернул в кассу неиспользованный остаток подотчетных сумм, выданных ему на закупку материалов (10 000 руб.).
Кроме того, от покупателей поступили штрафные санкции (неустойка) за нарушение условий хозяйственных договоров о продаже продукции в сумме 210 000 руб.
В течение отчетного года «Надежда» перечислило поставщикам сырья и материалов 944 000 руб.
За год из кассы фирмы на оплату труда сотрудников выдано 150 000 руб. Общая сумма налоговых платежей, перечисленных в бюджет в отчетном году, составила 360 000 руб. В течение года работникам «Надежды» выданы из кассы материальная помощь и другие выплаты, не относящиеся к заработной плате, на общую сумму 210 000 руб.
В отчетном году «Надежда» продало станок и недостроенное здание. Выручка от их реализации составила 1 180 000 руб.
Также были проданы акции другой организации на сумму 40 000 руб.
В отчетном году «Надежде» был возвращен долгосрочный заем в сумме 80 000 руб.
На покупку основных средств фирма потратила 885 000 руб. Другим организациям ООО «Надежда» выдало долгосрочные займы на сумму 60 000 руб.
В отчетном году ООО «Надежда» получило от другой организации краткосрочный заем в сумме 12 000 руб.
В то же время фирма вернула взятый в банке кредит в сумме 320 000 руб (Приложение Г).
