Математическое моделирование в системе стратегического планирования хозяйствующих субъектов сферы туризма

Сфера внутреннего туризма — один из государственных приоритетов Российской Федерации. Развитие туризма в Крыму позволит обеспечить интеграцию региона в состав экономики России. Основной инструмент использования конкурентных преимуществ туристической дестинации Крым — государственно-частное партнерство (ГЧП). Государство сформировало законодательную базу для использования ГЧП. Основная роль в динамичном развитии туристического бизнеса принадлежит хозяйствующим субъектам. Для предприятий индустрии гостеприимства актуальной является задача построения эффективной системы менеджмента, в которой важную роль занимает стратегическое планирование. Анализ процессов стратегического планирования на уровне хозяйствующих субъектов в сфере индустрии гостеприимства выявил наличие ряда проблем, к одной из которых относится неиспользование прогрессивных методик стратегического планирования, в том числе математического моделирования. Цель исследования — определить направления совершенствования стратегического планирования хозяйствующих субъектов путем разработки квалитативной модели развития организации, которая позволит сформировать информационную базу для принятия обоснованных стратегических планов. Для определения построения квалитативной модели стратегии развития организаций исследуемой отрасли предлагается использовать ряд среднеотраслевых показателей, полученных обобщением индивидуальных показателей: эффективность хозяйственной деятельности (Y); финансовая устойчивость (X). Моделирование тренда (Y) свидетельствует о положительной умеренной динамике, при этом обобщённый показатель У достигает значения 55,7826 в 2021 г. Аналогичные результаты получены при моделировании обобщенного показателя финансовой устойчивости. Оба анализируемых показателя Х и У меняют направление своей динамики на противоположное — восходящее, начиная с 2016 г., что указывает на благоприятную общеотраслевую ситуацию. Результаты анализа позволят повысить обоснованность управленческих решений при формировании стратегических альтернатив и выборе оптимальной стратегии развития Ключевые слова: КРЫМ, ТУРИЗМ, СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ, КВАЛИТАТИВНАЯ МОДЕЛЬ.

The sphere of internal tourism is one of the state priorities of the Russian Federation. The development of tourism in the Crimea will ensure the integration of the region into the Russian economy. The main instrument of using the competitive advantages of the tourist destination is Crimea — public-private partnership (PPP). The state has formed a legislative base for the use of PPP. The main role in the dynamic development of tourism business belongs to business entities. For the hospitality industry, the challenge is to build an effective management system in which strategic planning plays an important role. The analysis of the strategic planning processes at the level of economic entities in the hospitality industry revealed a number of problems, one of which is the failure to use progressive methods of strategic planning, including mathematical modeling. The purpose of the study is to determine the directions for improving the strategic planning of economic entities by developing a qualitative model of the organization’s development that will allow to form an information base for making sound strategic plans. To determine the construction of a qualitative model of the development strategy of organizations in the sector under study, it is proposed to use a number of average industry indicators obtained by summarizing individual indicators: the efficiency of economic activity (Y); financial stability (X). The trend modeling (Y) indicates positive moderate dynamics, while the generalized indicator Y reaches 55.7826 in 2021. Similar results were obtained in modeling the generalized index of financial stability. Both analyzed indicators X and Y change the direction of their dynamics to the opposite — upward, starting from 2016, which indicates a favorable industry-wide situation. The results of the analysis will make it possible to increase the validity of managerial decisions when formulating strategic alternatives and choosing the optimal development strategy.

Keywords: CRIMEA, TOURISM, STRATEGIC PLANNING, MATHEMATICAL MODELING, QUALITATIVE MODEL.

Сфера туризма в настоящее время является одной из важнейших отраслей мировой экономики. По данным Всемирного совета по туризму и путешествиям (WTTC) общий вклад сектора туризма и путешествий в формирование мирового ВВП в 2016 г. составил 10,2%. Предприятия данного сектора обеспечивают работой около 292 миллионов человек (1/10 рабочих мест на планете). Перспективы для сферы туризма и путешествий на 2017 год и в течение следующего десятилетия являются благоприятными, несмотря на некоторые сложности, с прогнозируемым ежегодным темпом роста на уровне 3,9% [1]. В мировой торговле услугами доля туризма составляет более 30% [2].

В Российской Федерации развитию внутреннего туризма уделяется значительное внимание, поскольку страна располагает уникальными природно-климатическими и культурно-историческими ресурсами. Кроме того, развитие отрасли позволяет диверсифицировать структуру региональной экономики, за счет развития смежных отраслей. Мультипликативный эффект в смежных отраслях экономики и социальной сфере принимается равным 20 процентам величины эффекта в туристской сфере [3]. гостеприимство индустрия квалитативный модель стратегический Государственная поддержка внутреннего туризма обеспечила достижение положительной динамики: в 2016 г. въездной турпоток увеличился на 6%, а внутренний — на 18% [4]. Особое место в развитии внутреннего туризма в настоящее время занимает Крым, включая два субъекта Российской Федерации: Республику Крым и город федерального значения Севастополь.

К основным проблемам российского туристического рынка относятся: неразвитая инфраструктура, недостаточная система маркетингового продвижения турпродуктов, неэффективный менеджмент. Президент России В. В. Путин, отмечая высокий потенциал внутреннего туризма в стране, приводит показатель незначительного вклада отрасли в ВВП — 1,6%. В других странах, где внутреннему туризму уделяется большее внимание, этот показатель достигает более 10% [5].

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов для развития данного сектора экономики предполагается широкое использование государственно-частного партнерства (ГЧП), когда государство отвечает, в основном, за создание инфраструктуры, а частный бизнес обеспечивает строительство и функционирование предприятий сектора, в том числе относящихся к индустрии гостеприимства. Государственные приоритеты реализуются сформированной законодательной базой в сфере ГЧП: федеральные законы, федеральные целевые программы, стратегические документы регионального уровня, созданием специальных экономических зон, направленных на развитие потенциальных туристических территорий страны: особые экономические зоны туристско-рекреационного типа, туристско-рекреационные кластеры, свободные экономические зоны и др.

В рамках имеющейся институциональной базы основная работа по повышению эффективности туристического бизнеса возлагается на бизнес. Среди всех задач, актуальной, по нашему мнению, является построение эффективной системы менеджмента, в которой важную роль играют процессы стратегического планирования как базовой функции управленческой деятельности.

Анализ процессов стратегического планирования предприятий индустрии гостеприимства выявил наличие множества проблем. Одной из важнейших, на наш взгляд, является неиспользование прогрессивных методик стратегического планирования. Теория и практика современного менеджмента подтверждает тот факт, что комплексный учет факторов, оказывающих влияние на развитие туристического бизнеса, невозможен без разработки математических моделей. Решению указанной проблемы посвящена данная статья, в которой авторы поставили целью построить модель развития хозяйствующего субъекта, которая позволит сформировать информационную базу для принятия обоснованных стратегических планов.

Нами предлагается построение квалитативной модели развития хозяйствующего субъекта сферы туризма, позволяющей повысить обоснованность принимаемых управленческих решений применительно к формированию стратегических планов.

Квалитативное моделирование — моделирование, основанное на взаимосвязях качественных показателей. Квалитативные модели используются для проверки гипотез, для систематизации исследуемой области, для поиска ключевых факторов развития [6]. Так, например,.

Д.С. Хазова для определения стратегии устойчивого развития туризма на примере Республики Алтай предлагает квалитативную модель, в которой учтены следующие факторы, объединенные в блоки [6]:

• 1. Развитие туризма: объем частных и объем государственных инвестиций в туристический комплекс, рекреационный имидж региона, уровень развития инфраструктуры.
• 2. Экономическая устойчивость: рентабельность туриндустрии.
• 3. Экологическая устойчивость: качество окружающей среды.
• 4. Социальная устойчивость: уровень социального комфорта.

Нами для определения построения квалитативной модели стратегии развития хозяйствующего субъекта индустрии гостеприимства региона (гостиничный комплекс) предлагается использовать факторы, объединенных в два блока, по каждому из которых рассчитывается обобщенные показатели.

• 1. Эффективность хозяйственной деятельности, обобщенный показатель (Y):
  • — рентабельность реализованной туристической продукции;
  • — рентабельность совокупных активов;
  • — рентабельность собственного капитала;
  • — доля износа основных средств;
  • — рентабельность оборотного капитала.
• 2. Финансовая устойчивость, обобщенный показатель (X):
  • — коэффициент текущей (общей) ликвидности;
  • — коэффициент быстрой ликвидности;
  • — коэффициент абсолютной ликвидности;
  • — коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами;
  • — коэффициент платежеспособности;

Исходные данные среднеотраслевых показателей, полученные обобщением индивидуальных (среднеотраслевых) представлены в таблице 1.

ТАБЛИЦА 1 — ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ: СРЕДНЕОТРАСЛЕВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ГОСТИНИЧНОГО КОМПЛЕКСА В КРЫМУ.

На первом этапе анализа построим модель для расчёта обобщённого показателя эффективности хозяйственной деятельности (Y), используя эконометрический метод главных компонент (PCA) и открытое ПО Gretl. Представим коррелированные переменные ProfS, ProfA, ProfC, Iznos и ProfOC, описывающие эффективность хозяйственной деятельности, одним фактором или главной компонентой Y. Метод главных компонент (PCA) снижения размерности позволяет путём анализа меньшего набора показателей более просто объяснить многомерные структуры с минимальной потерей информации. Т. е. формула первой главной компоненты, в случае если она описывает более 70% исходного разброса данных, представляет собой формулу обобщённого показателя эффективности (Y) .

Введём следующие обозначения для дальнейшего анализа и моделирования:

Обобщенный показатель эффективности хозяйственной деятельности (Y) состоит из следующих индивидуальных показателей:

Рентабельность реализованной туристической продукции — ProfS.

Рентабельность совокупных активов — ProfA.

Рентабельность собственного капитала — ProfC.

Доля износа основных средств — Iznos.

Рентабельность оборотного капитала — ProfOC.

Обобщенный показатель финансовой устойчивости (X) структурирован из следующих индивидуальных показателей:

Коэффициент текущей (общей) ликвидности — CurrentL.

Коэффициент быстрой ликвидности — QuickL.

Коэффициент абсолютной ликвидности — abs_liquidity.

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами — Obesp.

Коэффициент платежеспособности — Pay.

Результаты моделирования во ПО Gretl показаны ниже:

Principal Components Analysis.

Eigenanalysis of the Correlation Matrix.

Component Eigenvalue Proportion Cumulative.

• 1 3,6148 0,7230 0,7230
• 2 1,1665 0,2333 0,9563
• 3 0,2187 0,0437 1,0000
• 4 0,0000 0,0000 1,0000
• 5 -0,0000 -0,0000 1,0000

Eigenvectors (component loadings).

Variable PC1 PC2 PC3 PC4 PC5.

ProfS 0,400 0,559 0,505 0,437 -0,284.

ProfA 0,501 -0,170 -0,517 -0,078 -0,668.

ProfC 0,510 0,117 -0,440 0,319 0,656.

Iznos 0,243 -0,803 0,395 0,372 0,038.

ProfOC 0,519 -0,005 0,357 -0,750 0,201.

Таким образом, получаем следующую формулу (1) для первой главной компоненты У:

У=0,400ProfS+0,501ProfA+0,510ProfC+0,243Iznos+0,519ProfOC (1).

Как видно из результатов моделирования она описывает 72,30% исходного разброса данных.

На втором этапе анализа рассмотрим динамику (У) за период (2012;2015 гг), построим модель тренда и составим прогноз на период (2016;2021 гг.).

Как видно из рис. 1, фактическая динамика обобщённого показателя эффективности хозяйственной деятельности (У) по отрасли снижается и достигает минимального значения к 2014 г, после чего начинает расти.

Рис. 1. График фактической динамики У

Модель тренда для У (модель в целом адекватна, все коэффициенты значимы на уровне 5%, т.к. pvalue<5%) представлена формулой (2):

У=8,39 798−6,82 962* t+1,15 681* t2 (2).

t-год Результаты моделирования в ПО GRETL показаны ниже:

Model 4: OLS estimates using the 4 observations 2012;2015.

Dependent variable: У.

Mean of dependent variable = 0.

Standard deviation of dep. var. = 1,90 127.

Sum of squared residuals = 0,254 808.

Standard error of residuals = 0,159 627.

Unadjusted R² = 0,99 765.

Adjusted R² = 0,992 951.

F-statistic (2, 1) = 212,297 (p-value = 0,0485).

Durbin-Watson statistic = 3,4.

First-order autocorrelation coeff. = -0,789 474.

Log-likelihood = 4,4365.

Akaike information criterion = -2,87 299.

Schwarz Bayesian criterion = -4,71 411.

Hannan-Quinn criterion = -6,91 319.

Составим прогноз динамики данного показателя (У) на период 2016;2021 гг., рис. 2.

For 95% confidence intervals, t (1, .025) = 12,706.

Рис. 2. Прогноз У на 2016;2021 гг.

Как видно из результатов моделирования тренд имеет положительную умеренную динамику, при этом обобщённый показатель У достигает значения 55,7826 в2021 г.

На третьем этапе анализа проведём аналогичный расчёт обобщенного показателя финансовой устойчивости (Х) и получим следующую формулу (3):

Х=0,475 CurrentL +0,454 QuickL +0,233abs_liquidity +0,513 Obesp +0,501 Pay (3).

Результаты моделирования во ПО Gretl показаны ниже:

Principal Components Analysis.

Eigenanalysis of the Correlation Matrix.

Component Eigenvalue Proportion Cumulative.

• 1 3,7642 0,7528 0,7528
• 2 1,1195 0,2239 0,9767
• 3 0,1163 0,0233 1,0000
• 4 0,0000 0,0000 1,0000
• 5 -0,0000 -0,0000 1,0000

Eigenvectors (component loadings).

Variable PC1 PC2 PC3 PC4 PC5.

CurrentL 0,475 -0,344 0,385 -0,650 -0,292.

QuickL 0,454 -0,369 -0,795 -0,017 0,163.

abs_liquidity 0,233 0,838 -0,283 -0,366 -0,168.

Obesp 0,513 0,080 0,132 0,652 -0,536.

Pay 0,501 0,190 0,351 0,134 0,756.

Как видно из результатов моделирования первая главная компонента описывает 75,82% исходного разброса данных, поэтому может использоваться в качестве обобщённого показателя Х.

Построим график фактической динамики данного показателя (Х) на период 2012;2015 гг., рис. 3.

Рис. 3. График фактической динамики Х, 2012;2015 гг.

На четвёртом этапе анализа построим модель тренда Х и составим прогноз на период (2016;2021 гг.).

Как видно из рис. 3, фактическая динамика данного показателя (Х) — нисходящая.

Для правильной спецификации модели тренда Х используем инструментарий корреляционного анализа в Gretl и покажем, что наблюдается сильная прямо пропорциональная корреляция между показателями Х и У, достигающая значения 0,8916. Значит, формы трендов обоих показателей совпадают: тренд Х также представляет собой квадратичную функцию.

Модель тренда представлена формулой 4:

X= 6,385−4,3t +0,5829t² (4).

t-год Как показано на рис. 4 в 2015 г. нисходящая тенденция меняет свою направленность, т. е. с 2016 года можно прогнозировать положительную динамику Х.

t.	Х.	прогноз.
	undefined.	— 0,5425.
	undefined.	1,5694.
	undefined.	4,8471.
	undefined.	9,2906.
	undefined.	14,8999.
	undefined.	21,675.

Рис. 4. Прогноз Х на 2016;2021 гг.

Таким образом, оба анализируемых показателя Х и У меняют направление своей динамики на противоположное — восходящее начиная с 2016 г., что указывает на благоприятную общеотраслевую ситуацию. Результаты квалитативного моделирования в условиях неопределенности и нестабильности социально-экономического развития внешней среды позволяют дополнить множество факторов, используемых для принятия обоснованных управленческих решений относительно формирования стратегических планов хозяйствующих субъектов в сфере туризма.

• 1. The World Travel & Tourism Council (WTTC) / Research / Economic Impact Analysis. URL: https://www.wttc.org/research/economic-research/economic-impact-analysis/ (дата обращения: 03.05.2017).
• 2. Специальный доклад. Русский туризм // Эксперт. — 2016. — 17−18. — С. 38
• 3. Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 — 2018 годы). Электронный ресурс. URL: http://www.russiatourism.ru/contents/documenty/normativnye-pravovye-akty/pravovye-akty-prezidenta-rf-i-pravitelstva-rf/Pravovye-akty_Prezidenta-y-Pravitelsrva/ (дата обращения: 03.05.2017)
• 4. Национальный туристический рейтинг (2) Электронный ресурс. URL: http://russia-rating.ru/info/10 950.html (дата обращения: 10.04.2017).
• 5. Владимир Путин принял участие в «Форуме действий» ОНФ https://rg.ru/2016/11/22/putin-deiatelnost-onf-pozvolila-sekonomit-227-mlrd-rublej.html (дата обращения: 10. 04.2017).
• 6. Хазова, Д. С. Математическое моделирование устойчивого развития туризма: дис. … канд. экономич. наук: Финансовый университет. — М., 2014 — 128с. — Автореферат. — М., 2015. — 25 с.

References

• 1. The World Travel & Tourism Council (WTTC) / Research / Economic Impact Analysis. URL: https://www.wttc.org/research/economic-research/economic-impact-analysis/ (data obrashhenija: 03.05.2017).
• 2. Special’nyj doklad. Russkij turizm // Jekspert. — 2016. — 17−18. — S. 38
• 3. Federal’naja celevaja programma «Razvitie vnutrennego i v#ezdnogo turizma v Rossijskoj Federacii (2011 — 2018 gody). Jelektronnyj resurs. URL: http://www.russiatourism.ru/contents/documenty/normativnye-pravovye-akty/pravovye-akty-prezidenta-rf-i-pravitelstva-rf/Pravovye-akty_Prezidenta-y-Pravitelsrva/ (data obrashhenija: 03.05.2017)
• 4. Nacional’nyj turisticheskij rejting (2) Jelektronnyj resurs. URL: http://russia-rating.ru/info/10 950.html (data obrashhenija: 10.04.2017).
• 5. Vladimir Putin prinjal uchastie v «Forume dejstvij» ONF https://rg.ru/2016/11/22/putin-deiatelnost-onf-pozvolila-sekonomit-227-mlrd-rublej.html (data obrashhenija: 10. 04.2017).
• 6. Hazova, D.S. Matematicheskoe modelirovanie ustojchivogo razvitija turizma: dis. … kand. jekonomich. nauk: Finansovyj universitet. — M., 2014 — 128s. — Avtoreferat. — M., 2015. — 25 s.