Основные направления и методы антиинфляционного регулирования в России

http://www..ru/

Содержание

1. Теоретическая глава. Теоретические аспекты антиинфляционного регулирования в экономических системах различных государств

1.1 Сущность и влияние инфляционных процессов на развитие экономических систем

1.2 Антиинфляционное регулирование как механизм достижения экономического роста

1.3 Опыт антиинфляционного регулирования в зарубежных странах

2. Практическая глава. Основные направления антиинфляционного регулирования в России

2.1 Анализ влияния инфляционных процессов на современное развитие экономики России

2.2 Характеристика антиинфляционной политики России в современных условиях

2.3 Основные направления обеспечения экономического роста в процессе антиинфляционного регулирования Заключение Список использованных источников Глоссарий Список сокращений Приложения

Введение

Проблема инфляции занимает важное место в экономической практике и теории, поскольку ее показатели и социально-экономические последствия играют серьезную роль в оценке уровня экономического развития и способности экономической системы создать условия для экономического роста.

В условиях инфляции происходит обесценение денег, проявляющееся по отношению к товарам, золоту, иностранной валюте. Таким образом, инфляция проявляется в сфере обращения, но её первопричиной являются диспропорции в воспроизводственном процессе. Этим объясняется повышенный интерес разных экономистов к проблеме денежного обращения, которое в свою очередь порождает множество новых проблем. Так, если национальная валюта перестает выполнять или плохо выполняет свои функции, вытесняясь иностранной валютой, товарами, то она наносит народному хозяйству значительный экономический урон: сдерживается развитие финансово-кредитных отношений в стране, средства из сферы производства уходят в сферу обращения, снижается эффективность государственного контроля за денежными потоками.

Актуальность данной проблемы обусловила повышенный интерес учёных экономистов к поиску путей её решения, среди которых можно выделить Моисеева С. Р., Баздникина А. С., Фетисова Г., Кудрина А. и др.

В условиях рыночных отношений инфляция может оказывать существенное влияние на доходы и расходы государства, деятельность регионов и их финансовое состояние, уровень жизни населения. Одним из наиболее эффективных индикаторов финансового состояния экономики страны является уровень инфляции. Необходимость в управлении инфляционными процессами вызвана тем, что инфляция не только приводит к тяжёлым социально-экономическим последствиям, — за счёт инфляции теряется эффективность действий и происходит деформация инструментов макроэкономического регулирования. Именно поэтому одним из важнейших направлений реализации финансовой стратегии государства, являющееся составной частью общеэкономической стратегии, является регулирование уровня инфляции.

Результативность регулирующего процесса зависит не только от набора специальных антиинфляционных мер, применяемых государством в случае объективной необходимости, но и от того насколько совершенны используемые инструменты, насколько адекватны действия правительства в сложившейся финансово-экономической ситуации. По этой причине действия государства по преодолению инфляции должны укладываться в определённую систему. Система антиинфляционного регулирования включает в себя антиинфляционную политику, стратегию и государственное управление. Антиинфляционная политика как основной элемент системы базируется на принципах оздоровления экономики, реализации государственной экономической стратегии, производственного накопления, реформирования денежной системы, развития единого рынка, безналичных расчётов, протекционизма.

Таким образом, реализация антиинфляционного регулирования позволит государству реально влиять на уровень инфляции в экономике и способствовать повышению жизненного уровня населения России.

Особенно актуально на современном этапе в борьбе с инфляцией обеспечение эффективной инвестиционной политики, формирование стабильной макроэкономической структуры рынка с целью постоянного экономического роста в стране. Все выше сказанное определило актуальность бакалаврской работы.

Предмет исследования бакалаврской работы — характеристика инфляционных процессов в России как фактора сдерживания экономического роста в стране и методов антиинфляционного регулирования российской экономики.

Объект исследования — экономическая система и деятельность хозяйствующих субъектов в контексте совершенствования антиинфляционного регулирования в России.

Цель написания бакалаврской работы — на основе анализа экономической ситуации за последние годы охарактеризовать сущность и факторы развития инфляционных процессов в России, выявить их специфические черты и причины возникновения, обобщить существующие в современных условиях методы антиинфляционной политики государства, сформировать основные направления ее совершенствования для обеспечения стабильного экономического роста.

Реализация указанной цели предполагает решение следующих задач:

— изучение сущности и влияния инфляционных процессов на развитие экономических систем;

— раскрытие содержания антиинфляционного регулирования как механизма достижения экономического роста;

— изучение опыт антиинфляционного регулирования в зарубежных странах;

— проведение анализа влияния инфляционных процессов на современное развитие экономики России;

— характеристика антиинфляционной политики России в современных условиях;

— систематизация основных направлений обеспечения экономического роста в процессе антиинфляционного регулирования.

Структура бакалаврской работы. Бакалаврская работа содержит введение, две главы, в каждой из них по три подраздела, заключение, глоссарий, список использованных источников, список сокращений и приложения.

1. Теоретическая глава. Теоретические аспекты

антиинфляционного регулирования в экономических системах

различных государств

1.1 Сущность и влияние инфляционных процессов на развитие

экономических систем

инфляционный экономический цена зарплата Термин инфляция (от латинского inflatio — вздутие) впервые стал употребляться в Северной Америке в период гражданской войны 1861−1865 гг. и обозначал процесс разбухания денежного обращения. В XIX в. этот термин употреблялся также в Англии и Франции. Широкое распространение в экономической литературе понятие инфляции получило в XX в. после первой мировой войны, а в советской экономической литературе — с середины 20-х годов.

Наиболее общее, традиционное определение инфляции — переполнение каналов обращения денежной массой сверх потребностей товарооборота, что вызывает обесценение денежной единицы и соответственно рост товарных цен Экономическая теория: учебник /Под общ ред. акад. В. И. Видяпина, А. И. Добрымина, Г. П. Журавлевой, Л. С. Тарасевича. — М.: ИНФРА-М, 2005.? 672 с.

Однако определение инфляции как переполнение каналов денежного обращения обесценивающимися бумажными деньгами нельзя считать полным. Инфляция, хотя она и проявляется в росте товарных цен, не может быть сведена лишь к чисто денежному феномену. Это сложное социально — экономическое явление, порождаемое диспропорциями воспроизводства в различных сферах рыночного хозяйства, так как рост цен может быть связан с превышение спроса над предложением товаров. Однако, такой рост цен, связанный с диспропорцией между спросом и предложением, на каком — то отдельном товарном рынке — это еще не инфляция. Инфляция — это повышение общего уровня цен в стране, которое возникает в связи с длительным неравновесием на большинстве рынков в пользу спроса. Другими словами, инфляция — это дисбаланс между совокупным спросом совокупным предложением. Курс экономической теории: учеб. пособие /Под ред. проф. М. Н. Чепурина, проф. — Киров, 2003. — 510 с.

Инфляция — это не только рост цен на товары и услуги, но и общей суммы затрат потребителей, включая потери времени на поиски товаров, очереди, вынужденную замену одного товара другим, а также и неудовлетворенный потребительский спрос при фиксированных ценах.

Виды инфляции различают в зависимости от Камаев В. Д. Экономическая теория: краткий курс: учебник / В. Д. Камаев, М. З. Ильчиков, Т. А. Борисовская. — М.: КНОРУС, 2007.:

1) темпа роста цен;

2) степени сбалансированности роста цен;

3) степени ожидания населением инфляционных скачков;

4) соотношения спроса и предложения на рынке:

5) характера проявления (течения) инфляционных процессов.

С точки зрения первого выделенного критерия выделяются три вида инфляции Там же.:

— умеренная (цены растут менее 10% в год, стоимость денег сохраняется),

— галопирующая (рост цен измеряется сотнями процентов в год, деньги ускорено материализуются, т. е. превращаются в конкретные товары или услуги);

— гиперинфляция (рост цен не поддается учету и контролю, уровень цен и заработной платы различается в несколько раз).

По второму критерию различают инфляцию Там же.:

— сбалансированную, при ней уровень цен на все виды и группы товаров поднимается пропорционально, поэтому цены на них относительно друг друга остаются неизменными;

— несбалансированная — уровни цен на отдельные товары постоянно изменяются друг относительно друга в различным пропорциях.

В соответствии с третьим критерием выделяют инфляцию:

— ожидаемую (которая предсказывается и прогнозируется);

— неожидаемую (не предсказывается и не прогнозируется).

По четвертому критерию различают инфляции Цены и ценообразование: учебник / Е. К. Васильева и др.; под ред.В. Е. Есипова. — М.: Питер, 2008.:

— спроса, когда равновесие спроса и предложения нарушается со стороны спроса.

Инфляция спроса имеет место в том случае, когда денежные доходы населения и предприятий растут быстрее, чем реальный объем товаров и услуг. Этот тип инфляции имеет место при полной занятости. Спрос здесь может быть увеличен как от лица государства (рост военных и социальным заказов), так и от лица предпринимателя (например, повышение спроса на товары);

— предложения, при которой дисбаланс спроса и предложения происходит из-за роста издержек производства.

Инфляция предложения означает рост цен, спровоцированный увеличением издержек производства в условиях недоиспользования производственных ресурсов, согласно данной теории, повышение издержек на единицу продукции сокращает прибыль и объем продукции, которые предприятия готовы предложить при существующем уровне цен. В результате уменьшается предложение товаров и услуг и увеличиваются цены. Следовательно не спрос, а издержки взвинчивают цены.

Основными источниками инфляции предложения являются рост издержек вследствие роста заработной платы и за счет роста цен на сырье и энергию. Этот тип инфляции имеет место в России.

Однако на практике, часто одновременно, имеет место инфляция спроса и инфляция предложения. Причинами роста доходов и издержек являются три монополии — государство, профсоюзы и фирмы, например, государство может оплатить предприятию выполнение госзаказа по высоким ценам. Вследствие чего, предприниматели получают возможность покупать более дорогие сырье и материалы, платить более высокую заработную плату. Кроме того, государство может усилить инфляцию путем эмиссии бумажных денег. Оно также может способствовать инфляции через свой финансово-кредитный механизм, например, повысив ставку процента и спровоцировав тем самым удорожание кредита. Росту инфляции способствует и увеличение дефицита государственного бюджета, а также требование профсоюзов о повышении заработной платы. Возникает так называемая спираль «цена — заработная плата». Аналогичный эффект имеет место и при монопольном повышении цен предприятиями на свою продукцию.

По пятому критерию различают инфляцию:

— открытую (проявляется в хроническом росте цен на товары и услуги):

— подавленную (характерна для экономики с регулируемыми ценами и проявляется в товарном дефиците, ухудшении качества продукции, вынужденном накапливании денег, развитии теневой экономики, бартерных сделок. Развивается вследствие поддержания государством товарных цен ниже цен рыночного равновесия).

Измеряется инфляция при помощи индекса цен при (оптовых и потребительских) Бардовский В. П., Рудакова О. В., Самородова Е. М. Экономическая теория. — М.: Форум, 2006. — 398 с. Индекс также может быть рассчитан по валовому национальному продукту, который по своему содержанию шире, чем индекс цен. Он включает не только цены потребительских товаров и услуг, но и цены на сырье, материалы, оборудование и т. д.

Индекс цен рассчитывается по формуле:

Цена «рыночной корзины» в данном периоде Й_инф.ц = ——————————————————— * 100,% (1)

Цена «рыночной корзины» в базовом периоде где Й_инф.ц — индекс роста цен.

Аналогичная методика расчета индекса роста оптовых цен и валового национального продукта.

«Рыночная корзина» — перечень продовольственных и непродовольственных товаров и платных услуг, соответствующий минимальному потребительскому бюджету (прожиточному минимуму).

Уровень инфляции может быть измерен и через индекс инфляции:

Общая мощность инфляционного сдвига данного года Й_инф = ———————————————————————- * 100, (2)

Сумма лично располагаемых доходов населения данного года Под мощностью инфляционного сдвига в расходах населения на товары и услуги понимается абсолютная стоимостная оценка снижения покупательной силы денег за счет инфляционного роста средних товарных цен и тарифов за услуги. В числителе учитываются также формирование избыточных сбережений и скрытый рост цен (снижение качества товаров при неизменным ценах). В знаменателе фиксируется общая сумма расходов населения на товары и услуги, а также прирост сбережений у населения Райзберг Б. А. Современный экономический словарь: словарь. / Б. А. Райзберг, Л. Ш. Лозовский, Е. Б. Стародубцева. — М.: ИНФРА-М, 2007. — 495 с.

Индекс подавленной инфляции рассчитывается как отношение суммы общего прироста вынужденных сбережений за данный год к годовому объему товарооборота.

Противоположным понятию инфляции является дефляция, выражающаяся в росте ценности бумажных денег и повышении их покупательной способности.

В мировой экономической литературе выделяются три основные силы, которые приводят к дисбалансу национального хозяйства и инфляции Соколин Б. М. Инфляция и власть: учебник. / Б. М. Соколин.? М.: Бизнес-Пресса, 2004.? 144 с.:

1. государственная монополия на эмиссию бумажных денег, на внешнюю торговлю, на непроизводственные, прежде всего военные и прочие расходы, которые связаны с функциями современного государства;

2. профсоюзная монополия, задающая размер и продолжительность того или иного уровня заработной платы;

3. монополия крупнейших фирм на определение издержек и цен.

Все эти причины взаимосвязаны и каждая из них по-своему может вести к росту или падению спроса и предложения, нарушая их баланс, о чем уже было сказано выше.

К основным социально-экономическим последствиям инфляции можно отнести Соколин Б. М. Инфляция и власть: учебник. / Б. М. Соколин.? М.: Бизнес-Пресса, 2004.? 144 с.:

а) обесценивание потока денежных доходов — оно происходит в результате различий между номинальным доходом и реальным. Номинальный денежный доход — это количество денежных средств, которые получает человек в виде заработной платы, ренты, прибыли или процента. Реальный доход определяется количеством товаров и услуг, которые субъект может потребить на сумму номинального дохода. Если номинальный доход остается стабильным или растет медленнее темпов инфляции, то реальный доход падает. Именно поэтому от инфляции в наибольшей степени страдают люди с фиксированными доходами. Если же рост дохода опережает темпы инфляции, то финансовое состояние семьи и фирмы улучшается;

б) перераспределение доходов и богатства — происходит за счет тех, кто дает деньги, в пользу тех, кто откладывает платежи. Скорость, неожиданность и несбалансированность инфляции усиливают подобное перераспределение. Здесь инфляция увеличивает стоимость недвижимого имущества, отсюда семьи и фирмы, имеющие значительную долю недвижимости в своей собственности становятся богаче;

в) материализация денежных средств — она проявляется в том, что в период инфляции происходит рост цен на товары, пользующиеся спросом на рынке;

г) падение интереса к долгосрочным целям — оно проявляется в том, что никому не выгодно делать долгосрочные инвестиции, т.к. вкладываются деньги одной покупательной способности, а доходы от инвестиций получают уже деньгами другой покупательной способности;

д) обесценивание денежным сбережений, т.к. инфляция уменьшает реальную ценность всех видов вкладов, а фирмы значительную часть прибыли направляют на текущее потребление, что ведет к сокращению финансовым ресурсов общества, сворачиванию производства;

ж) скрытая конфискация денежных средств и падение реального процента — она осуществляется через налоги;

з) ухудшение управляемости национального хозяйства — оно проявляется в нестабильности и изменчивости инфляции; в постоянно меняющихся ценах, что затрудняет правильный выбор потребителя; в падении уверенности в будущих доходах и затруднениях при прогнозировании затрат и прибылей;

и) изъятие из товаропроизводящих отраслей экономики чистых частных инвестиций, что приводит к усложнению и без того плохого финансового положения предпринимательских структур;

к) сокращение финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, приводящее к снижению качества выпускаемой продукции и ее конкурентоспособности на рынке, а также к замедлению темпов обновления активной части основных производственных фондов;

л) рост издержек общественного воспроизводства и снижение общественной производительности труда, следствием чего становится ухудшение качества жизни тех социальных слоев, которые не являются крупными инвесторами;

м) замедление темпов экономического развития страны и тех сфер ее жизни, которые непосредственно определяют качество и тенденции общественного прогресса в стране.

Все выше сказанное снижает стимулы к предпринимательской деятельности, приводит к снижению экономической активности.

Существует несколько причин инфляции. Деньги обесцениваются по отношению к товарам и иностранным валютам, сохраняющим стабильность своей покупательной силы. Ряд ученых добавляют к этому перечню еще и золото. Такая трактовка проявления инфляции, как обесценение денег и по отношению к золоту, предполагает, что этими учеными золото по — прежнему рассматривается как всеобщий эквивалент, как деньги.

Современная инфляция связана не только с падением покупательной способности денег в результате роста цен, но и с общим неблагополучным состоянием экономического развития страны. Она обусловлена противоречиями процесса производства, порожденными различными факторами в сфере как производства и реализации, так и денежного обращения финансов и кредита. Первопричина инфляции — диспропорция между различными сферами хозяйства: накопления и потребления, спросом и предложением, доходами и расходами государства, денежной массой в обращении и потребностью в деньгах.

Независимо от состояния денежной сферы товарные цены могут возрасти вследствие изменений в динамике производительности труда, циклических и сезонных колебаний, структурных сдвигов в системе воспроизводства, монополизации рынка, государственного регулирования экономики, введения новых ставок налогов, девальвация и ревальвация денежной единицы, изменение конъюнктуры рынка, воздействие внешнеэкономических связей, стихийные бедствия и тому подобное. Следовательно, рост цен вызывается разными причинами. Но не всякий рост цен — инфляция, и среди названных выше причин роста цен можно выделит действительно инфляционные.

Так рост цен, связанный с циклическими колебаниями конъюнктуры, нельзя считать инфляционным. По мере прохождения различных фаз экономического цикла будет меняться и динамика цен. Повышение производительности труда, при прочих равных условиях, должно вести к снижению цен. Другое дело — если повышение производительности труда в ряде отраслей сопровождается опережающим это повышение ростом заработной платы. Стихийные бедствия не могут считаться причиной инфляционного роста цен.

Что же можно отнести к действительно инфляционным причинам роста цен? Перечислим важнейшие из них, помня о том, что инфляция связана с целым спектром диспропорций Об экономическом развитии и не только в контексте будущих достижений науки и техники. / В. Макаров. // Вопросы экономики. — 2008. — № 3. — С. 38−47.

Во-первых, это диспропорциональность, или несбалансированность государственных расходов и доходов, выражающаяся в дефиците госбюджета.

Во-вторых, инфляционный рост цен может происходить, если финансирование инвестиций осуществляется с целью милитаризации экономики.

в-третьих, общее повышение уровня цен связывается различными школами современной экономической теории и с изменением структуры рынка в XX веке. Эта структура все меньше напоминает условия совершенной конкуренции, когда на рынке действует большое число производителей, продукция характеризуется однородностью, перелив капитала не затруднен.

В-четвертых, с ростом «открытости» экономики той или иной страны, все большим втягиванием ее в мировые хозяйственные связи увеличивается опасность «импортируемой» инфляции.

В-пятых, инфляция приобретает самоподдерживающийся характер в результате так называемых инфляционных ожиданий. Многие ученые в странах Запада и в нашей стране особо выделяют этот фактор, подчеркивая, что преодоление инфляционных ожиданий населения и производителей — важнейшая задача антиинфляционной политики.

Каков механизм воздействия на экономику инфляционных ожиданий? Дело в том, что люди, сталкиваясь с повышением цен на товары и услуги в течении длительного времени и теряя надежду на их снижение, начинают приобретать товары сверх своих текущих потребностей. Одновременно они требуют повышения номинальной заработной платы и тем самым подталкивают текущий потребительский спрос к расширению Производители устанавливают все большие цены на свою продукцию, ожидая, что в скором времени сырье, материалы и комплектующие изделия еще больше подорожают.

Итак, очевидно, что расширение вследствие инфляционных ожиданий текущего спроса стимулирует дальнейший рост цен. Одновременно сокращаются сбережения и уменьшаются кредитные ресурсы, что сдерживает рост производственных инвестиций и, следовательно, предложение товаров и услуг. Экономическая ситуация в этом случае характеризуется медленным ростом совокупного спроса. Результат — общее повышение цен.

Необходимо различать внутренние и внешние причины инфляции Навой А. О роли и месте эмиссии центрального банка в воспроизводственных процессах. / А. Навой // Вопросы экономики. — 2009. — № 5. — С. 118−127. Среди внутренних причин можно выделить неденежные и денежные — монетарные. Неденежные — нарушение пропорций хозяйства, циклическое развитие экономики, монополизация производства, несбалансированность инвестиций, государственно — монополистическое ценообразование, кредитная экспансия, экстраординарные обстоятельства политического характера и другие. Денежные причины — кризис государственных финансов.

Внешними причинами инфляции являются мировые структурные кризисы (сырьевые, энергетические, валютные), валютная политика иностранных государств, направленная на экспорт инфляция в другие страны, нелегальный экспорт золота и валюты Поспелов И. Моделирование российской экономики в условиях кризиса. / И. Поспелов // Вопросы экономики. — 2009. — № 11. — С. 50−57.

Множество причин инфляции отмечается практически во всех странах, однако комбинация различных факторов этого процесса зависит от конкретных экономических условий.

1.2 Антиинфляционное регулирование как механизм достижения

экономического роста

Оценив негативное влияние инфляции на жизнь общества, логично будет поставить перед собой вопрос — а возможно ли избежать или хотя бы ослабить влияние инфляции на население страны при помощи мер государственного управления? С точки зрения концептуальных основ, лежащих в основе системы мер государственного регулирования, а также в зависимости от приоритетов, текущих целей и совокупности инструментов, можно выделить две модели государственного регулирования: кейнсианскую (рисунок 1, Приложения А) и монетарную или неоконсервативную (рисунок 2, Приложения А).

Практика государственного регулирования, в основе которой лежит теория «полной занятости», или теория «регулируемого капитализма», разработанная Дж.М. Кейнсом, стала формироваться в 30-е годы ХХ века, но была прервана Второй мировой войной. Послевоенная государственная экономическая политика многих стран запада находилась под определяющим влиянием этой теории вплоть до конца 70-х годов. Наиболее полное применение кейнсианские постулаты нашли в системе мер государственного регулирования в США и Англии. Агапова Т. А. Макроэкономика для вузов: учебник. / Т. А. Агапова, С. Ф. Серегина. — М.: Дело и Сервис, 2007.

В качестве основного фактора, обеспечивающего развитие экономики, Кейнс выдвигал наличие «эффективного спроса», который складывается из двух компонентов: потребления (т.е. личного потребления) и инвестирования (или производительного потребления).

Дж.М. Кейнс считал, что уровень занятости зависит от склонности потреблению, или ожидаемых расходов на потребление, и инвестиции. Рассматривая увеличение совокупного дохода в качестве важного фактора, определяющего ожидаемые расходы на потребление, Кейнс вместе с тем отмечал, что «с ростом дохода уровень потребления хотя и повышается, но не в такой же степени» Там же. Это связано с действием так называемого «основного психологического закона».

Каким же образом можно обеспечивать занятость в условиях роста национального дохода, сочетать полную занятость и экономический рост?

Ответ на этот вопрос лежит в определении функциональной зависимости между занятостью, потреблением и инвестициями. Считая, что занятость представляет собой функцию от предполагаемых потребления и инвестиций, Кейнс полагал, что функция потребления является устойчивой, а поэтому внимание государства должно быть сосредоточено на стимулировании инвестиций.

Увеличение нормы прибыли и спроса возможно за счет снижения денежной (номинальной) заработной платы. Этой концепции придерживалась классическая теория. Сокращение заработной платы ведет к снижению цен и перераспределению реального дохода от наемных работников к другим субъектам рынка (предпринимателям) и от предпринимателей к рантье. В целом это перераспределение уменьшает склонность к потреблению. Однако это повысит предельную эффективность капиталовложений. Кроме того, снижение цен и денежных доходов уменьшит потребность в наличных деньгах, что приведет к снижению нормы процента, созданию благоприятных условий для инвестиций.

Этот путь, именуемый политикой гибкой заработной платы, представляет собой способ изменения количества денег, выраженного в единицах денежной заработной платы. Его практическая реализация в рыночной экономике в демократическом обществе весьма проблематична. Только в авторитарном обществе заработная плата декретируется сверху. В рыночной экономической системе единообразное декретирование и тем более снижение денежной заработной платы невозможно Динамика цен и антиинфляционная политика в условиях «голландской болезни». / Г. Фетисов // Вопросы экономики. — 2008. — № 3. — С. 20−37.

Однако всех этих мер может быть недостаточно для создания эффективного спроса и полной занятости. В целях увеличения спроса и занятости Кейнс предлагал проводить активную бюджетно-финансовую политику.

Реализация активной инвестиционной деятельности требует перераспределения национального дохода в пользу государства путем роста налоговых ставок. Изъятые через налоговую систему денежные средства, которые в ином случае могли бы использоваться в виде сбережений в банках, государство должно направить на расширение инвестиционного спроса и увеличение занятости.

Помимо непосредственно предпринимательской деятельности Кейнс рекомендовал государству осуществлять также бюджетное финансирование нерентабельных отраслей промышленности, коммунального хозяйства, выплату пособий Концепция Дж.М. Кейнса лежит в основе длительной практики государственного регулирования, параметры и направления которого имели свои особенности в различных странах и модифицировались под воздействием объективных тенденций общественного развития.

Модель, предложенная Дж.М. Кейнсом и взятая на вооружение странами Запада, позволила ослабить циклические колебания в течение более чем двух послевоенных десятилетий.

Однако, примерно с середины 70-х годов по мере развития второго этапа НТР произошли серьезные изменения в тенденциях, и сразу стало проявляться несоответствие между возможностями государственного регулирования и объективными экономическими условиями Там же. Экономический кризис 1979;81 гг. стал не просто очередным циклическим кризисом, причем самым продолжительным в послевоенное время, но кризисом кейнсианской модели государственного регулирования. Под воздействием этого кризиса произошла кардинальная перестройка системы государственного регулирования и сложилась новая, монетарная или неоконсервативная модель государственного регулирования.

Теоретической основой этой модели послужили концепции неоклассического направления экономической теории, в частности, таких ее современных вариантов, как монетаризм, теории экономики предложения и рациональных ожиданий. Наиболее видными представителями этих направлений являются американские экономисты М. Фридмен (монетаризм), А. Лаффер и Дж. Гилдер (концепция экономики предложения), Дж. Мут, Р. Лукас и Л. Реппинг (теория рациональных ожиданий) Соколин Б. М. Инфляция и власть: учебник. /Б.М. Соколин.? М.: Бизнес-Пресса, 2004.? 144 с.

Трансформация модели государственного регулирования заключалась в отказе от воздействия на производство через спрос, а вместо этого — использование косвенных мер воздействия на предложение, процесс производства. В этих целях, считают сторонники экономики предложения, необходимо:

воссоздать классический механизм накопления;

возродить рыночный механизм, свободу частного предпринимательства.

В соответствии с основными положениями этого направления, экономический рост можно рассматривать как функцию от накопления капитала, которое осуществляется из двух источников Поспелов И. Моделирование российской экономики в условиях кризиса. / И. Поспелов // Вопросы экономики. — 2009. — № 11. — С. 50−57.: за счет собственных средств, то есть капитализации части прибыли, и за счет заемных средств, кредитов.

Поэтому в соответствии с теорией экономики предложения необходимо создать благоприятные условия для процесса накопления капитала, повышения эффективности производства.

Главными преградами этому являются высокие налоги и инфляция. Высокие налоги ведут к изъятию значительной части прибыли, и ограничивают рост капиталовложений. Инфляция затрудняет использование заемных средств для накопления, так как удорожает кредит. Кроме того, удорожанию кредита способствует и таксфляция (инфляция и высокие подоходные налоги), в условиях которой поддержание расширенного потребления возможно лишь за счет потребительского кредита. Постоянный высокий спрос на кредит обеспечивал высокую процентную ставку.

Поэтому в качестве главных направлений трансформации государственного регулирования в соответствии с концепцией экономики предложений стало:

— предоставление налоговых льгот предпринимателям. Это потребовало проведения налоговых реформ;

— осуществление антиинфляционных мероприятий на базе рекомендаций монетаристов.

Представители данного направления рассматривали инфляцию как денежный феномен, то есть результат избыточного количества денег в обращении, поэтому суть их антиинфляционных мероприятий состояла в проведении жесткой рестриктной (то есть ограничительной) кредитно — денежной политики, в переходе от дискреционной, или гибкой денежной политики к политике денежного таргетирования. [14]

Сокращение налоговых ставок на доходы населения и прибыль корпораций в краткосрочном плане уменьшают доходы госбюджета и увеличивают его дефицит, что осложняет борьбу с инфляцией. Поэтому вполне логичным является следующий шаг — сокращение государственных расходов, отказ от использования бюджета для поддержания спроса, осуществления широких социальных программ.

В контексте облегчения текущих бюджетных проблем можно отчасти рассматривать и политику приватизации государственной собственности.

Вместе с тем, приватизация государственной собственности в более широком плане должна рассматриваться как мера расширения сферы действия рыночной экономики и повышения эффективности производства. Причем это характерно для большинства отраслей и стран. Так, например, дотации в США для поддержания жизнеспособности государственных предприятий составляли от 5 до 10% ВНП [9], что ложилось тяжелым бременем на госбюджет.

И, наконец, следующим комплексом мер, осуществляемым с целью обеспечения свободы предпринимательства, свободы рыночных сил является устранение целого ряда прямых форм государственной регламентации экономической деятельности, то есть реализация политики дерегулирования. Меры, осуществляемые в рамках политики дерегулирования, включают либерализацию антитрестовского законодательства, ликвидацию регламентаций по ценам и заработной плате, дерегламентацию тарифов в транспортных отраслях, дерегулирование рынка рабочей силы и другие меры. Таковы основные черты неоконсервативной модели государственного регулирования, пришедшей на смену ортодоксальным рецептам кейнсианства.

Гибкая, или дискреционная, денежная политика была одним из главных инструментов государственного регулирования общественного воспроизводства. При этом Дж.М. Кейнс считал, что ее инфляционное воздействие можно нейтрализовать или удерживать в приемлемых рамках с помощью фискальной политики и контроля цен и заработной платы. Стабильная заработная плата и почти неподвижный уровень цен являлись условиями действенности кейнсианской модели регулирования.

Однако неустойчивая инфляция, одной из причин которой стала гибкая денежная политика, не позволяла поддерживать на стабильном уровне цены и заработную плату. Кроме того, попытки законодательно ограничить цены и рост заработной платы лишали последних их важнейшей функции — быть объективным информационным сигналом, что не позволяет экономическим агентам принимать правильные решения о том, что, как и для кого производить.

В отличие от кейнсианцев монетаристы считают, что изменение денежной массы не влияет на реальное производство и занятость, а приводит лишь к изменению цен. В краткосрочном плане рост денежного предложения, безусловно, способствует увеличению объемов производства. Однако долговременный эффект совершенно иной. Увеличение денежной массы подталкивает рост цен, а это ведет к увеличению процентных ставок, т. е. мы имеем инфляционный рост процента.

Таким образом, экспансионистская денежная политика приводящая в краткосрочном плане к росту производства и сокращению безработицы, в длительной перспективе оборачивается стагнацией производства и ростом безработицы. Поэтому вместо дискреционной политики регулирования денежной массы и денежного обращения монетаристы предлагают проводить политику таргетирования, суть которой заключается в строгом следовании темпам роста денежной массы, которые определяются на основе прошлых долговременных тенденций динамики производства, денежной массы и обращения денег.

Концепция рациональных ожиданий является одним из самых молодых направлений современной теории Об экономическом развитии и не только в контексте будущих достижений науки и техники. / В. Макаров // Вопросы экономики. — 2008. — № 3. — С. 38−47.

Одна из центральных идей неоклассиков состоит в том, что экономические агенты, используя имеющуюся информацию, в состоянии самостоятельно прогнозировать экономические процессы и принимать оптимальные решения.

Другим основным положением теории рациональных ожиданий является идея о том, что рынки товаров и факторов производства являются высококонкурентными и поэтому ставки заработной платы и цены на товары и факторы производства гибко реагируют на изменения в сфере производства и обмена. Масштабы предложения и равновесные цены быстро приспосабливаются к изменениям в технологии производства, рыночным потрясениям и переменам в экономической политике государства. Под влиянием новой рыночной ситуации потребители и предприниматели принимают адекватные экономические решения и в результате цены на товары и ресурсы изменяются.

Подобная реакция потребителей, предпринимателей и собственников факторов производства сводит на нет результаты дискретной стабилизационной политики.

Неверная оценка ситуации экономическими агентами имеет место, по мнению неоклассиков, в том случае, когда правительством принимаются неожиданные решения, влияющие на переменные, участвующие в определении объема совокупного спроса и предложения. Поэтому правительства должны отказаться от конъюнктурной антициклической политики. Такая политика не в состоянии обеспечить длительное равновесие в экономике, Это достигается путем принятия оптимальных решений хозяйствующими субъектами, при условии стабильных законов, регламентирующих хозяйственную жизнь.

Не отрицая необходимость участия государства в экономических процессах, сторонники концепции рациональных ожиданий считают неэффективной любую экономическую политику, как кейнсианскую, так и монетаристскую, Поэтому для обеспечения общего равновесия первоначально необходимо изменить способ политического мышления.

Неэффективность кейнсианской политики и в меньшей степени монетаристской, заключается в ее нестабильности, непредсказуемости факторов, определяющих принятие решений экономическими агентами. Сторонники концепции рациональных ожиданий выступают за создание стабильных правил, в соответствии с которыми могли бы принимать решения и правительства, и экономические агенты. Это обеспечит предсказуемость действий правительства и правильную оценку информации производителями и потребителями в рыночном хозяйстве.

Среди подобных правил, например, предлагается принять закон, в соответствии с которым принимаемые правительством решения в области денежной и фискальной политики должны вступать в силу только через два года после их принятия. Это позволило бы предотвратить принятие конъюнктурных, неожиданных для экономических агентов решений, диктуемых в том числе и политическими мотивами, например, тактикой предвыборной борьбы.

Как можно видеть, существует несколько взглядов на способы макроэкономического регулирования, где одним из основных факторов, подлежащих определению, предсказанию и управлению, является инфляция, что говорит о сложности и неоднозначности подходов к решению поставленной задачи.

В современных условиях все большее распространение получают динамические модели. В динамических моделях развития экономики, отражающих основные связи всех ее институциональных секторов между собой, а также с внешним миром представлены секторы производства товаров и услуг, домашние хозяйства, финансовый и общественный секторы. Функционирование каждого из них задается системой уравнений и ограничений. В совокупности они описывают процесс расширенного воспроизводства как движение денежных средств. При этом учитывается взаимодействие всех основных участников процесса:

— производителей товаров и услуг;

— банков, включая ЦБ РФ;

— валютной биржи;

— пенсионных, страховых и инвестиционных фондов;

— импортеров и экспортеров;

— домашних хозяйств;

— государства (бюджет, налоги, фонд развития).

Основное преимущество использования комплексной модели для прогнозирования и анализа динамики развития экономики заключается в возможности проследить обратные связи между основными параметрами. Например, рост денежных доходов населения повышает спрос на товары и услуги и приводит к увеличению сбережений, которые в зависимости от депозитных ставок и размеров выплат по дивидендам будут распределяться между депозитами населения и покупкой акций. На процесс распределения сбережений влияет и динамика курса рубля к иностранной валюте (покупка населением валюты в банках). Возрастают также отчисления в пенсионные и страховые фонды, увеличиваются налоговые платежи. В свою очередь, расширение потенциального инвестиционного ресурса приводит к дальнейшему росту производства.

1.3 Опыт антиинфляционного регулирования в зарубежных

странах

В нашей экономической литературе широко распространено мнение, что на Западе в решении экономических проблем и особенно проблем инфляции господствующую роль играет монетаризм. Но это ошибочная точка зрения.

За рубежом монетаристские рецепты в чистом виде на практике использовались редко. Обратимся сначала к развитым странам.

В прошлом особый интерес представляет послевоенный опыт ФРГ и Японии. Обе страны — первая в 1948 г. Вторая в 1949 г. — провели радикально быстрый, так называемый шоковый переход от огосударствленной к рыночной экономике. Решающими его направлениями были либерализация цен и параллельные антиинфляционные меры, направленные на сдерживание той высокой инфляции, которая могла быть вызвана освобождением цен. Как известно, «шоковые» реформы в ФРГ и Японии были успешными, в том числе и с точки зрения предотвращения высокой инфляции. Последнее обычно объясняется жесткостью использовавшихся антиинфляционных мер (конфискационная денежная реформа в ФРГ, сильные монетаристские ограничения в Японии). Однако причины заключались не только в этом. Применялись две группы особых мер, имевших исключительно важную роль и в сдерживании инфляции, и вообще в успехе «шоковых» рыночных реформ.

Во-первых, в этих странах, особенно в Японии, в период проведения «шоковой терапии» и длительное время после нее сохранялся жесткий государственный внешнеэкономический и валютный контроль. Так, в ФРГ была введена свободная обратимость национальной валюты лишь в 1965 г., а в Японии — и того позже, в начале 1970;х гг. (т.е. тогда, когда были достигнуты высокая конкурентоспособность собственной продукции и достаточная прочность национальной валюты).

Во-вторых, и после либерализации цен длительный период сохранялось достаточно жесткое государственное регулирование цен ряда товаров и услуг, имеющих важное народнохозяйственное и социальное значение (энергоресурсы, сельскохозяйственная продукция, оплата за жилье и др.). Между прочим, эти две группы мер принципиально отличают «шоковый» вариант перехода к рыночной экономике, использованный ФРГ и Японией, от «шокового» варианта, рекомендуемого ортодоксальной программой стабилизации МВФ, в которую наряду с либерализацией цен и антиинфляционной политикой в качестве обязательной составляющей входит и всемерная либерализация внешнеэкономической деятельности.

Если обратиться к более позднему времени, то успешная антиинфляционная политика консервативных правительств в развитых капиталистических странах в 80-х гг. (администрации Рейгана в США и Тэтчер — в Англии) отнюдь не являлась полностью или хотя бы преимущественно монетаристской, как это часто утверждают наши экономисты.

Возьмем в качестве примера экономическую программу администрации Рейгана: ядром которой служила антиинфляционная программа, — так называемую рейганомику, успешно проведенную в жизнь в 1981;1988 гг. Только в самом первом, по сути предвыборном, варианте «рейганомика» довлела к монетаризму, поскольку в качестве решающих мер борьбы с высокой инфляцией в ней предусматривались заметное сокращение социальных и хозяйственных государственных расходов, ликвидация на этой основе дефицита федерального бюджета (к 1983 финансовому году) и последовательное проведение жесткой ограничительной кредитно-денежной политики. Правда, и в этой программе было одно важное отступление от монетаризма — целью «рейганомики» провозглашалась борьба со стагфляцией, т. е. параллельные и взаимосвязанные меры против и высокой инфляции, и высокой безработицы (а последнее подразумевало осуществление мер по поддержке и стимулированию производства). Как показали последующие события, эта провозглашенная цель имела не декларативный, а реальный характер. Как только обнаружилось в самом начале президентства Рейгана, что жесткое следование монетаристским рекомендациям ведет к чрезмерному спаду производства и усугубляет проблему безработицы (ситуация 1982 г.), программа принципиально пересматривается (в США это трактовалось как переход от «рейганомики-I» к «рейганомике-II»).

В итоге практический вариант «рейганомики» оказался отражением прежде всего политики здравого смысла, умело сочетающей методы и монетаристских, и отвергаемых ранее кейнсианских теорий, и концепций «экономики предложения» (с явным приоритетом последних).

Какие же основные экономические меры «рейганомики-II» позволили добиться таких успехов? Прежде всего огромную роль сыграло налоговое стимулирование производства и сбережений населения, включая его наиболее состоятельные слои. Была проведена широкомасштабная налоговая реформа. Максимальная ставка индивидуального подоходного налога снизилась с 70% до 33% при резком уменьшении прогрессивности шкалы налогообложения. Налог на прибыли корпораций был уменьшен на максимальном уровне с 46% до 34%. В результате госбюджет недополучил (а предпринимательство и население, включая его богатейшие слои, наоборот, получили) 700−800 млрд долл. Частному бизнесу был предоставлен и ряд других льгот (стимулирование по линии амортизационных отчислений и затрат на науку, смягчение экологических стандартов и др.).

Были значительно сокращены государственные расходы, но тем не менее они продолжали увеличиваться выше запланированного предела, так как, во-первых, администрация отказалась на базе реалистичных оценок от планируемого ранее сокращения некоторых важных социальных и хозяйственных затрат (например, от предполагаемого ранее резкого сокращения государственного финансирования фундаментальной науки), а во-вторых, резко возросли военные расходы. Были приняты законодательные акты о перспективной ликвидации дефицита федерального бюджета в период деятельности уже последующих администраций. Отказавшись от ликвидации дефицита федерального бюджета, администрация Рейгана направила экономическую политику на блокирование инфляционного влияния этого дефицита (поскольку при сохранении этого влияния был бы неминуем крах и антиинфляционных мер, и «рейганомики» вообще). В качестве решающей меры использовалось покрытие этого дефицита за счет роста государственного долга — прежде всего, использования сбережений населения и предпринимательства (что не вело к чрезмерной денежной эмиссии).

Администрация Рейгана уже в 1982 г. отказалась от курса жесткой ограничительной денежно-кредитной политики, а стала в зависимости от экономической конъюнктуры чередовать ее с либеральным вариантом.

Это основывалось на двух теоретических посылках: кейнсианских идеях о стимулирующем воздействии на экономику такой либеральной политики и монетаристском положении о существовании 1,5−2-годового лага между введением подобной политики и проявлением ее инфляционного эффекта.

Еще одно важное практическое направление «рейганомики» — серия мер по усилению конкурентно-рыночного климата в стране (всемерная либерализация внешнеи внутриэкономической деятельности; отказ от прежних государственных мер по поддержке малоконкурентоспособных отраслей, включая и защиту их от международной конкуренции и др.). Это, несомненно, резко усилило конкурентное, в том числе и со стороны дешевого импорта, понижающее давление на уровень цен внутри США, дополнительно способствуя уменьшению инфляции. В этом же направлении действовал курс на укрепление международных позиций доллара.

Аналогичная ситуация характерна и для латиноамериканских стран, в которых в 1980;е гг. была гиперинфляция. Только в двух из этих стран — Боливии и Чили — успех в борьбе с гиперинфляцией приписывается полностью или преимущественно использованию ортодоксально-монетаристских методов (причем лишь в Чили происходит действительно благоприятное развитие экономики). И именно в этой стране инфляционную политику во второй половине 1970;х — в начале 1980;х гг. вряд ли можно считать полностью монетаристской, поскольку там наряду с монетаристскими использовались и противоположные данной концепции меры — длительное установление фиксированного курса обмена национальной валюты, активная государственная поддержка благоприятных структурных преобразований в экономике. Кроме того, Чили получила огромную экономическую помощь из-за рубежа.

В трех других латиноамериканских странах — Мексике, Перу и Аргентине — применение первоначально в 1980;е гг. только монетаристских методов борьбы с гиперинфляцией (включая в Аргентине и Перу конфискационные денежные реформы, а в Аргентине — переход от полной к частичной индексации доходов) не принесло успеха. И только широкое использование при сохранении жестких монетаристских ограничений гетеродоксально-немонетаристских мер борьбы с инфляцией, особенно «политики доходов», позволило Мексике в конце 1980;х гг., а Перу и Аргентине — в начале 1990;х гг. устранить гиперинфляцию, переведя ее на более умеренный галопирующий уровень.

Все приведенные примеры свидетельствуют об одном: даже в странах со сложившейся рыночной экономикой только ортодоксально-монетаристских методов для борьбы с инфляцией оказывается недостаточно.

В странах с развитой рыночной экономикой конкурентная среда, основанная на устойчивом товарном предложении, поддерживает относительную стабильность цен, делает невозможным для отдельного производителя или посредника произвольное резкое повышение цен. Строго говоря, в этих странах практически нет свободного ценообразования, а есть конкурентное ценообразование, дополненное государственным регулированием цен на монопольную продукцию и отдельные социально значимые товары и услуги в соответствии с действующим законодательством.

В странах с динамичной, сбалансированной рыночной экономикой цены регулируются в меньшей степени, чем в странах с несбалансированной и неустойчивой экономикой. По мере стабилизации экономики сфера государственного регулирования сокращается и происходит постепенный переход к свободному ценообразованию. Как только на рынке создаются условия для конкуренции, государственное регулирование цен зачастую отменяется. Значительное влияние на уровень и динамику цен оказывает налоговая система. От размера налогов прямо зависит динамика цен и темпы инфляции. Чем выше налоги, тем быстрее растут цены, тем шире инфляционный размах. Любой производитель, когда его облагают налогом, старается перенести его через цену на потребителя. С другой стороны, государство, получая большие доходы, увеличивает и свои расходы. Отсюда, для того чтобы снизить инфляцию, замедлить рост цен, государство должно уменьшать налоговые ставки.