Фактор силы в международных отношениях и растущая роль BRIC

По экономическому развитию Россия опережает прочие страны БРИК. «У России самый высокий среди них ВВП на душу населения — в 2008 году он составлял 12 000 долларов США в текущих ценах, что в четыре раза превышает показатель Китая. Как прогнозирует Goldman Sachs, к 2050 году Россия будет единственной страной БРИК, которая достигнет европейского уровня доходов на душу населения. Эта разница в уровне доходов влияет и на социальные показатели. По большинству из них Россия ненамного обгоняет Бразилию, зато находится заметно впереди Китая и Индии. Сильнее всего впечатляет то, что в университеты поступают более двух третей россиян соответствующего возраста, но лишь одна пятая китайцев. В области образования Россия соответствует уровню Запада.»

Как ни странно, тормозит Россию ее внешнеполитическая мощь. Она держится на ядерном оружии, что заставляет страну постоянно вести запутанные переговоры с Америкой о контроле над вооружениями. Кремль уделяет этим двусторонним отношениям много внимания, хотя на США завязаны лишь 4 процента российской внешней торговли.

Не в последнюю очередь именно из-за чрезмерной увлеченности ядерным оружием и тоски по статусу сверхдержавы, Кремль так и не вступил во Всемирную торговую организацию. В результате Россия осталась единственной из стран «Большой двадцатки», которая не участвуют в глобальных торговых переговорах и не имеет защиты перед лицом антидемпинговых мер, применяющихся против стали и химикатов, которые она экспортирует. Подобную расточительную внешнюю политику ни одна из остальных стран БРИК вести бы не стала.

Настоящим шоком стали экономические показатели России за 2009 год, за который ее ВВП сократился на 8−9 процентов — намного больше, чем у любой из прочих стран «Большой двадцатки». Кремль это удивило: валютные резервы России были третьими в мире по величине, и это давало ее властям повод думать, что финансовый кризис страну не заденет. Главной причиной резкого спада в российской экономике стало то, что правительство потратило массу ресурсов на спасение банковской системы и крупных государственных корпораций. Между тем, в Китае и Индии экономический рост продолжался прежними темпами, а в Бразилии, по крайней мере, не наступило никакого спада.

Выносить суждения о причинах российского спада пока рано. Многие возлагают вину за него на зависимость от периодически падающих цен на нефть и газ. Некоторые, напротив, считают, что российская экономика настолько развита, что ей пора снижать темпы роста. Поэтому, в первую очередь обратим внимание на слабую экономическую политику. Правительство безостановочно вливает деньги в обширные государственные конгломераты, которые остаются неэффективными по причине плохого управления.

«Фактически, у России сейчас мало общих интересов с остальными странами БРИК, причем с Китаем их у нее вообще практически нет. Все страны БРИК критически относятся к доллару как к резервной валюте, однако Россия уже теперь половину своих резервов держит в евро. Копенгагенская конференция по изменению климата продемонстрировала, насколько национальные интересы России заставляют ее дистанцироваться от прочих стран БРИК. В Копенгагене БРИК превратился в ЮБИК- Южная Африка, Бразилия Индия и Китай требовали увеличения квот на выбросы. Русские же приняли сторону европейцев и без лишнего шума поддержали Киотский протокол, позволяющий России зарабатывать на продаже квот, так как российские выбросы, благодаря большей эффективности капитализма, никогда больше не вернутся на советский уровень. Как показала Копенгагенская конференция, естественное место России со зрелыми западными экономиками, а не с агрессивными и сравнительно бедными развивающимися странами.»

Рассматривая вопросы инвестирования, то следует отметить следующую сложившуюся ситуацию. «За пять лет, которые прошли с тех пор, как страны БРИК были объявлены перспективной инвестиционной идеей, объем иностранных вложений в их экономику увеличился как минимум в шесть раз. Это уже привело к заметному подъему местных рынков ценных бумаг. Например, в прошлом году бразильский фондовый индекс Bovespa вырос в 1,4 раза, российский РТС — в 1,2 раза, индийский Standard & Poor’s India CNX Nifty — 1,7 раза, китайский FTSE/Xinhua China 50 — в 2,4 раза. И аналитики уверены, что рост продолжится. Сегодня инвестор, желающий заработать на росте экономики стран БРИК, может воспользоваться услугами 45 индексных ПИФов и 5 ОФБУ, портфели которых копируют российские фондовые индексы. Кроме того, есть по одному индексному фонду акций Бразилии, Индии и Китая.

По итогам 2007 г. заняли вторую, третью и четвертую строчку в рейтинге самых доходных фондов банковского управления: Бразилия принесла инвесторам 71% прибыли, Индия — 65%, а Китай — 54%. Цифры впечатляют, однако нужно помнить, что высокая доходность в прошлом не гарантирует успехов в будущем. Кризис в США, например, привел к заметному падению фондовых рынков всех стран БРИК, в первую очередь из-за того, что американские инвесторы, которые пока делают погоду на фондовых рынках всех развивающихся стран, запаниковали и вывели деньги из бумаг. В результате все российские фонды, ориентированные на индексы стран БРИК, в начале года ушли в минус.

Правда, рост быстро возобновился, но выйти в плюс удалось пока только фонду акций Бразилии. Покупать инвестиционную идею имеет смысл целиком, то есть вкладывать деньги стоит сразу во все четыре страны БРИК. Минимальный объем инвестиций, который позволит это сделать, составляет примерно 8 000 руб."

Заработать на росте экономики стран БРИК можно, если инвестор готов инвестировать надолго и не боится временных падений стоимости своего портфеля. Фондовые рынки всех стран мира тесно связаны между собой, и тон на них задают американские биржи. Растет Америка — все растут, причем развивающиеся рынки — быстрее. Падает Америка — все падают, и развивающиеся рынки — в большей степени. Поэтому, хотя аналитики и говорят о стабильном росте экономики стран БРИК в ближайшие годы, фондовые рынки этих стран могут периодически «проседать» под влиянием внешних факторов.

«По мнению Михаила Королюка, главного трейдера департамента доверительного управления КБ «Юниаструм Банк», в индексные фонды акций стран БРИК деньги вкладывать стоит как минимум на пять лет. Это позволит не переживать по поводу периодических снижений котировок.

Фондовые индексы стран БРИК, в которые можно инвестировать в России через ПИФы и ОФБУ СТРАНА ИНДЕКС ОПИСАНИЕ Бразилия Bovespa Рассчитывается Национальной биржей Бразилии. Учитывает цены акций 63 крупнейших компаний страны. Россия РТС Рассчитывается Российской товарно-сырьевой биржей. Отражает динамику цен акций 48 крупнейших компаний страны Россия ММВБ Рассчитывается фондовой биржей ММВБ. Отражает динамику цен акций 30 крупнейших компаний страны Индия Standard & Poor’s India CNX Nifty Разработан компанией Standard & Poor’s. Отражает динамику стоимости акций 50 крупнейших компаний Индии Китай FTSE/Xinhua China 50 Разработан компанией Financial Times. Отражает динамику котировок акций 50 крупнейших компаний Китая, торгуемых на фондовом рынке страны О том, что экономика стран БРИК быстро набирает обороты, заговорили еще в 2003 г. А фондовые рынки «великолепной четверки» пошли вверх только в 2005 г. Зато делали они это намного быстрее, чем внутренний валовой продукт (ВВП), по которому судят о росте экономики. Например, в 2008 году ВВП в странах БРИК увеличился от 5,2% до 11,7%, а фондовые индексы, которые учитывают котировки акций самых крупных национальных компаний, «прибавили» от 19,1% до 137%."

Доходность фондов, вкладывающих в фондовые рынки стран БРИК Фонд / Управляющий / ПИФ или ОФБУ Минимальная сумма инвестиций Рублевая доходность с начала 2008 г.* / за 2007 г. (%) БРАЗИЛИЯ ЮНИАСТРУМ ИНДЕКСНЫЙ ФОНД БРАЗИЛЬСКИХ АКЦИЙ Банк Юниаструм / ОФБУ $ 100 16,90 / 71,28 РОССИЯ ПРЕМЬЕР ФОНД РОССИЙСКИХ АКЦИЙ** Банк Юниаструм / ОФБУ 1 000 руб. ;

10,8 / 20,85 РОССИЯ АЛЬФА-КАПИТАЛ ИНДЕКС ММВБ*** УК Альфа-Капитал / ПИФ 30 000 руб. — 10,63 / 13,77 РОССИЯ КИТ ФОРТИС — ИНДЕКС РТС**** КИТ Фортис Инвестментс / ПИФ 50 000 руб. — 7,87 / 10,40 ИНДИЯ ЮНИАСТРУМ ИНДЕКСНЫЙ ФОНД ИНДИЙСКИХ АКЦИЙ Банк Юниаструм / ОФБУ $ 100 -18,97 / 65,05 КИТАЙ ЮНИАСТРУМ ИНДЕКСНЫЙ ФОНД КИТАЙСКИХ АКЦИЙ Банк Юниаструм / ОФБУ $ 100 -37,05 / 54,14 **Самый доходный индексный ОФБУ российских акций по итогам 2007 г. ***

Самый доходный индексный ПИФ по итогам 2007 г. ****Наименее убыточный индексный ПИФ с начала 2008 г.

Заключение

Проведя анализ данной темы, отметим, что роль БРИК определяются в том, что объединение БРИК имеет серьезный потенциал и представляет собой весомый фактор силы в противовес однополярному миру. БРИК возникло на базе общности экономических интересов — а это самая прочная основа для любого взаимодействия. Политический диалог четырех стран укрепляется и выходит на новый уровень, что, с одной стороны, должно придать дополнительный импульс отношениям между странами, а с другой — упрочить авторитет этого объединения в глазах международной общественности. При этом, согласно экспертным оценкам, в ближайшие несколько лет именно эти четыре страны станут локомотивом мирового роста.

Роль стран БРИК в международных отношениях заметно растет. В настоящее время, в том числе благодаря нынешнему кризису, происходит изменение баланса сил в мире с Запада на Восток и установление более уравновешенных отношений между западными и восточными странами. Образуется новый центр экономического влияния в виде стран БРИК, что фактически означает, что расстановка сил в мире меняется в сторону многополярности. Саммит БРИК принес осознание этих процессов, что особенно было важно перед саммитом G8 в Италии.

Очерченный круг вопросов сотрудничества стран БРИК позволяет увидеть, что объединение, хотя и неявно, но формируется как «антиамериканское» с целью лоббирования своих интересов в мире, где долгие годы ведущую роль играли развитые страны. С одной стороны, потенциал БРИК очень велик, и в перспективе, в случае выработки общих принципов, эти страны способны изменить глобальную расстановку сил и ослабить американское влияние в мире. С другой стороны, не надо забывать, что экономики Китая и Индии серьезно зависят от Соединенных Штатов и от взаимодействия с ними в сфере экономики, политики и торговли. На американский рынок идет большая часть китайских, индийских и бразильских товаров и услуг. Финансовые механизмы всех государств БРИК привязаны к США и курсу американского доллара. Поэтому рассуждения о возможности создания новых резервных валют, и, тем более, некоей наднациональной валюты в рамках существующей глобальной финансовой системы выглядят слабо реализуемыми.

Кроме того, отмечается увеличение различий между странами БРИК на фоне ухудшения ситуации в экономике. «Экономики Китая и Индии меньше всего пострадали от глобальных потрясений. По прогнозам, эти две страны сохраняют положительный рост экономики в 2010 году. Китай из всех стран БРИК играет наиболее очевидную стабилизирующую роль в мировой экономике. Вероятнее всего, он будет первой страной, которая выйдет из кризиса, в первую очередь, за счет внутренних факторов спроса. Тогда как Россия вследствие недостаточной диверсификации своей экономики в меньшей степени может использовать внутренние инструменты в противоборстве с внешним кризисом. Данная тенденция позволила западным аналитикам говорить о недолговечности объединения БРИК. А также о том, что Россия, где, по прогнозам, в 2010 году ожидается самое существенное среди четырех стран падение темпов роста ВВП, выпадает из этой четверки, т.к. не соответствует ее уровню.»

БРИК не является институционально оформленной международной организацией, и саммит в этом вопросе ничего не изменил. Как не принес он и каких-то прорывных решений. Однако саммит показал, что страны начали конкретный диалог и переходят к согласованию и координации позиций по актуальным проблемам международной повестки дня. Станет ли прошедший саммит основой для качественно нового уровня взаимодействия стран БРИК, покажет время, однако, очевидно, что потенциал у этого объединения немалый. В мире назрела необходимость создания более эффективных, чем существующие ныне механизмов взаимодействия различных государств в международных делах, и если члены БРИК начнут вырабатывать общий подход по ключевым темам обсуждения, игнорировать их будет трудно.

Список используемой литературы

Архипов А., Городецкий А. Экономическая безопасность: оценки, проблемы, способы обеспечения. — М.: Инфра-М, 2009. — 400с.

Дергачев В. А. Международные экономические отношения — М.: ЮНИТИ, 2010. — 367 с.

Международные экономические отношения / Под ред. Н. Н. Ливенцева. — М.: Проспект, 2008. — 648 с.

Международные экономические отношения/Под ред В. Е. Рыбалкина. -. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2009. 228с.

Современная экономика. /Под ред. О. Ю. Мамедова. — Ростов н/Д: Феникс, 2010. — 410 с.

http://www.kremlin.ru

http://forums.drom.ru

http://gtmarket.ru

http://www.tass-ural.ru

http://www.perspektivy.info/ru

http://rus.ruvr.ru

http://xpressa.ru

www.investfunds.ru

http://www.kapital-rus.ru

http://www.warandpeace.ru

http://www.kapital-rus.ru

Дергачев В. А. Международные экономические отношения — М.: ЮНИТИ, 2010. — 281 с.

http://www.warandpeace.ru

http://www.warandpeace.ru

Дергачев В. А. Международные экономические отношения — М.: ЮНИТИ, 2010. — 283 с.

Дергачев В. А. Международные экономические отношения — М.: ЮНИТИ, 2010. — 284 с.

Современная экономика. /Под ред. О. Ю. Мамедова. — Ростов н/Д: Феникс, 2010. — 316 с.

Дергачев В. А. Международные экономические отношения — М.: ЮНИТИ, 2010. — 286 с.

Современная экономика. /Под ред. О. Ю. Мамедова. — Ростов н/Д: Феникс, 2010. — 319 с.

Дергачев В. А. Международные экономические отношения — М.: ЮНИТИ, 2010. — 287 с.

http://forums.drom.ru

http://gtmarket.ru

Дергачев В. А. Международные экономические отношения — М.: ЮНИТИ, 2010. — 290 с.

http://forums.drom.ru

http://www.kremlin.ru

http://www.perspektivy.info/ru

http://rus.ruvr.ru

Дергачев В. А. Международные экономические отношения — М.: ЮНИТИ, 2010. — 292 с.

http://gtmarket.ru

http://xpressa.ru

http://xpressa.ru

www.investfunds.ru

www.investfunds.ru

http://rus.ruvr.ru