Бизнес-план предприятия ООО «Эскада Л»

CОДЕРЖАНИЕ Резюме

1. Меморандум о конфиденциальности

2. Описание отрасли

3. Описание предприятия

4. Описание товаров или услуг

5. Оценка рынка (сегменты рынка)

6. Производственный план

7. Организационный план

8. План маркетинга

9. Юридический план

10. Финансовый план

11. Оценка проекта

12. Риски и их страхования

1. Меморандум о конфиденциональности

Бизнес-план — это жестко структурированный документ, отражающий, к чему стремится фирма, как фирма предполагает добиться поставленных целей, и как фирма будет выглядеть после поставленных целей.

Бизнес-план выступает основой бизнес-предложения при переговорах с возможными инвесторами и будущими партнерами, используется при приглашении определенных сотрудников.

Бизнес-план может служить основанием для принятия решения банками, другими финансовыми организациями по выделению кредитных средств для реализации мероприятий, вытекающих из бизнес-плана, в том числе для приобретения или лизинга подвижного состава, оборудования, строительства или реконструкции производственных помещений.

Бизнес-план является объектом интеллектуальной собственности, предметом коммерческой тайны и подлежит соответствующей защите.

Этот бизнес-план представляется на рассмотрение на конфиденциальной основе исключительно для принятия решения по финансированию данного проекта и не может быть использован для копирования или каких-либо иных целей, а также передаваться третьим лицам. Принимая на рассмотрение этот бизнес-план, получатель берет на себя ответственность и гарантирует возврат данной копии ООО «СПАС» по указанному адресу, если он не намерен инвестировать капитал в новое производство. Все данные, оценки, планы, предложения и выводы, приведенные по данному проекту, касающиеся его потенциальной прибыльности, объемов (переработки сырья), реализации (продукции или услуг), расходов, нормы прибыли и будущего ее уровня основываются на согласованных наилучшим образом мнениях всего коллектива участников разработки проекта. Информация, содержащаяся в данном бизнес-плане, получена из достоверных источников.

2. Описание отрасли

Сегодня автомобильный транспорт — самая массовая отрасль, которая давно заняла и прочно удерживает ведущие позиции в транспортном комплексе страны. На долю автомобильного транспорта приходятся все объемы перевозок полезных ископаемых от мест их добычи до пунктов их переработки или перевалки для дальнейшей транспортировки другими видами транспорта. Масштабы грузоперевозок автомобильным транспортом огромны и связаны со всеми без исключения отраслями экономики страны, а объемы автомобильных грузоперевозок составляют более 70 от общих объемов грузоперевозок всех видов транспорта. Растет доля российских автоперевозчиков и в экспортно-импортном грузообороте страны.

Большое значение транспорт имеет и в решении социально-экономических проблем. Обеспеченность территории хорошо развитой транспортной системой является одним из факторов привлечения населения и производства, служит важным преимуществом для размещения производительных сил и дает интеграционный эффект.

Преимущества автомобильного перед другими видами транспорта состоят в следующем:

— маневренность — возможность концентрации транспорта там, где требуется. Сбор и доставка грузов могут быть выполнены без перегрузок, во все пункты, куда может доехать автомобиль. Именно эта характеристика в большей степени, чем любая другая, принимается во внимание, когда во внутренних перевозках отдают предпочтение автомобильному транспорту по сравнению со всеми другими видами транспорта;

— срочность и регулярность доставки. Время сбора и доставки грузов может быть назначено довольно точно. Это важно, когда для погрузки и выгрузки привлекают рабочую силу и когда прибытие груза синхронизировано с потребностями производства. Доставка может быть организована по системе «just in-time» — точно в срок;

— большая сохранность перевозимых грузов. По сравнению с перевозкой другими видами транспорта, потери, пропажи и загрязнение груза значительно ниже в связи с тем, что водитель, осуществляющий перевозку, несет ответственность за сохранность перевозимого груза. При этом упаковка требуется в меньших объемах или даже не требуется поскольку, как правило, отсутствует перевалка грузов. Спрос на грузовые автомобильные перевозки во многом определяется двумя факторами: динамикой и структурой изменения объемов производства в стране, а также платежеспособностью предприятий и организаций всех отраслей экономики.

Тенденция к росту доли объемов перевозок нетранспортными организациями свидетельствует о том, что предприятия — грузовладельцы продолжают в большей мере рассчитывать на собственный автопарк и отдают ему предпочтение перед наемными перевозчиками. Это связано, прежде всего, с тем, что в большинстве грузовых автотранспортных предприятий основу парка составляют универсальные грузовые автомобили средней грузоподъемности, не пользующиеся в настоящее время коммерческим спросом. На рынке автотранспортных услуг в настоящее время наиболее высок спрос на самосвалы, фургоны (с объемом кузова 82 куб. м и более) и рефрижераторы.

В сфере перевозок, выполняемых отраслевыми предприятиями и предпринимателями, по-прежнему преобладающая часть приходится на крупные и средние автопредприятия, однако доля малых предприятий и индивидуальных предпринимателей в грузообороте заметно возросла. Ими выполняется значительная часть грузовых автоперевозок в междугородном и международном сообщениях, поскольку средняя дальность их перевозок (239,4 км) в 6,7 раза выше, чем в среднем по отрасли. Следует предполагать, что эта тенденция сохранится и в перспективе.

По данным Росстата, коммерческий грузооборот в отраслях транспортного комплекса России в январе — сентябре 2010 года вырос на 9 процентов к уровню соответствующего периода прошлого года, достигнув, тем самым 1,68 триллиона тонно-километров.

По оценкам Росстата, в I полугодии 2011 г. грузооборот транспорта составил 2441,9 млрд. тонно-километров, в том числе железнодорожного — 1046,5 млрд., автомобильного — 99,1 млрд., морского — 38,6 млрд., внутреннего водного — 20,6 млрд., воздушного — 2,3 млрд., трубопроводного — 1234,8 млрд. тонно-километров. Основным фактором, повлиявшим на рост объема грузоперевозок, явилось оживление деятельности реального сектора экономики, увеличение объема производства в основных грузообразующих отраслях.

3. Описание предприятия Организационно-правовая форма:

Создаваемое предприятие ООО «Эскада Л» организуется в форме общества с ограниченной ответственностью.

Данная организационно — правовая форма представляет собой коммерческую организацию, уставный капитал которой разделен на доли определенных размеров, образованную одним или несколькими лицами.

Учредители:

Учредителями 000 «Эскада Л» являются физические лица.

1. Забырина Елена Вячеславовна

2. Кудашкин Александр Максимович Уставный капитал составляет 30 000 000 руб.

Ф.И.О. вкладчиков	Форма вклада в уставный капитал	Размер доли, %	Сумма, руб.
Забырина Е.В.	Денежные средства		15 000 000
Кудашкин А.М.	Денежные средства		15 000 000

Уставный капитал общества составляется из номинальной стоимости долей его участников. Вкладом в уставный капитал общества могут быть деньги, ценные бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку. Уставный капитал общества определяет минимальный размер его имущества, гарантирующего интересы его кредиторов. Средства уставного капитала подлежат расходованию на приобретение основных средств, материальных ресурсов и прочих материальных затрат.

Основная уставная деятельность предприятия Основным видом деятельности ООО «Эскада Л» является перевозка изделий алюминиевых в ящиках от грузоотправителей к грузополучателям. Дополнительные или сопутствующие виды услуг — отсутствуют.

Характеристика необходимых материальных ресурсов.

Подвижной состав: автомобиль тентовый общего назначения IVECO Cargo ML180E28. Грузоподъемность — 10 тонн. Количество — 39 единиц. Источник получения подвижного состава — покупка. Средний возраст парка составляет 3 года. Стоимость нового автомобиля 1 060 000 руб. Количество новых автомобилей в АТП — 5 ед. Техническое обслуживание и ремонт подвижного состава осуществляется хозяйственным способом, собственными ремонтными мастерами. Хранение подвижного состава осуществляется на полностью оборудованной для хранения и ремонта подвижного состава стоянке, находящейся на собственной территории.

Офис: Помещение под офис общей площадью 400 квадратных метров расположено в офисном здании; помещение находится в собственном владении вместе с имеющимся конторским оборудованием и оргтехникой. Ремонтные работы в офисе производятся собственными силами.

Необходимые регистрационные документы:

1. Проверка наименования на уникальность — 500 руб.

2. Подготовка комплекта учредительных документов 1000 руб.

3. Регистрация в Регистрационной палате с оплатой госпошлины и регистрационного сбора 1500 руб.

4. Утверждение эскиза печати в МРП и изготовления печати в единственном экз. 1100 руб.

5. Присвоение кодов Статистики 200 руб.

6. Постановка на учет в Госналогинспекцию 1100 руб.

7. Постановка на учет в Пенсионный фонд и фонд Обязательного Медицинского страхования, ФСС 500 руб.

8. Открытие счета в банке, в т. ч. подготовка комплекта документов для открытия расчетного счета 500 руб.

Наличие банковских счетов: Для размещения вклада в уставный капитал и для регистрации предприятия в Сберегательном банке РФ открыт расчетный счет № 4 285 100 589 744 000 598 016.

Формы расчетов:

— с поставщиками — безналичная;

— с подрядчиками — безналичная;

— с клиентами — безналичная;

Режим работы предприятия:

Режим работы подвижного состава: дни работы — с понедельника по пятницу;

время работы с 9−00 до 18−00 часов.

Режим работы офиса: дни работы — с понедельника по пятницу;

время работы с 9−00 до 18−00 часов.

4. Описание услуг Рассматриваемое в данном бизнес-плане предприятие ООО «Эскада Л» предоставляет услуги предприятиям и организациям, расположенным в Москве и Московской области по перевозке изделий алюминиевых, IVECO Cargo ML180E28 Тент MAN 19.414 с двигателем D2866LF31, грузоподъемностью 10 тонн.

Заявки от клиентов принимаются как по телефону, так и по факсу, также заявки принимаются в устной и письменной форме. Возможен заказ товара по электронной почте info@ivtranscom.ru. Расчеты с клиентами производятся после выполнения услуг в безналичной форме. При выезде водитель получает путевой лист и товарно-транспортную накладную, при возврате водителя на базу эти документы сдаются и потом обрабатываются. На сезонность перевозок в данном проекте ничего не влияет, она проходит равномерно.

Потенциальными клиентами ООО «Эскада Л» являются следующие грузоотправители и грузополучатели:

Грузоотправитель и грузополучатель компания ООО «Завод упаковочных изделий ТОКК» (предприятие, выпускаемой продукции алюминиевые колпачки для водки, кронен-пробки для пива и безалкогольных напитков, крышки твист-офф для укупорки стеклянных бутылок и банок, жестяные банки для консервации);

Основная экономическая характеристика услуги: себестоимость 1 тонну — 130,39 руб.

Потенциальными конкурентами ООО «Эскада Л» на данном сегменте рынка являются: ООО «Листини» и ООО «Промсервис», осуществляющие перевозки в данном территориальном районе и прилегающих районах.

Из недостатков конкурентов, составляющих наше преимущество, следует отметить: ООО «Листини» и ООО «Промсервис» имеют менее выгодное территориальное расположение по сравнению с ООО «Эскада Л», а также использование подвижного состава меньшей грузоподъемности.

5. Анализ и оценка рынка Анализ и оценка рынка ООО «Эскада Л» планирует вступить на рынок перевозок негабаритных грузов (алюминиевые изделия) в г. Москве и Мос. Обл. На рынке грузовых перевозок сегодня работает множество разных компаний. Хотя спрос на перевозки достаточно велик, но на рынке грузовых перевозок существует достаточно жесткая конкуренция. Каждый из конкурентов пытается отвоевать свою долю рынка и чтобы удержаться на нем, нужно удовлетворять определенные требования: качество обслуживания, предоставление гарантий. Несмотря на то, что потенциал рынка пока позволяет развиваться, закрепиться на рынке становиться все труднее.

Выбор целевых сегментов рынка:

Выбор целевых сегментов рынка осуществляется на основе анализа проведенного сегментирования (в %) в соответствии со следующими основными принципами:

перспективность сегмента (положительная динамика спроса);

сравнительно низкий уровень конкуренции;

высокий уровень доходности сегмента.

Согласно проведенному анализу сегментирования рынка, предприятию, исходя из его возможностей, конкурентных преимуществ и развития данного рынка, следует уделять внимание качеству работы с клиентурой, соблюдению сроков поставки груза.

Анализ деятельности конкурентов и конкурентоспособности ООО «Эскада Л»

В настоящее время услуги по перевозке аналогичных грузов предложены следующими предприятиями: ООО «Листини», ООО «Промсервис».

Анализ конкурентных преимуществ представлен в таблице.

Запросы потребителей	ООО «Эскада Л»	Конкурирующие предприятия
		ООО «Листини»	ООО «Промсервис»
Срочность доставки			;
Надежность поставки		;
Сохранность грузов		;
Форма оплаты			;
Гарантии			;
Скидки			;
Уровень рекламы	;
Дополнительные услуги	;		;
Время обслуживания		;
Место расположения АТП
Наличие выскоквалифицированных специалистов		;
Итого:	82%	55%	56%

Анализ показывает, что ООО «Эскада Л» имеет высокий уровень конкурентоспособности перед другими предприятиями, осуществляющими грузовые перевозки на данном сегменте рынка, за счет преимуществ низкого порядка (исключительности услуги, качества и надежности (срочность доставки, предоставление гарантийных обязательств, уровень рекламы, время обслуживания клиентуры, выгодное местоположения предприятия, наличие высококвалифицированных специалистов). В перспективе данное предприятие планирует повышать надежность поставки и уровень сохранности грузов, перейти на более гибкую систему скидок, разнообразить формы оплаты за транспортные услуги, что позволит ему поддерживать высокий уровень конкурентоспособности транспортных услуг на постоянно развивающемся рынке.

Анализ рынка и маркетинговый план На данный момент в городе Москве насчитывается более 40 подобных компаний. В связи с весьма низкой производительностью и высокими ценам не стоит воспринимать в качестве серьёзной конкуренции 10 из 40 анализируемых транспортных компаний. Кроме прочего там эти услуги, как правило, являются лишь дополнительными, поэтому особый упор на них и не делается.

Данная услуга в настоящий момент активно развивается. Известно, из рекламных сообщений, что в ближайший год в городе Москве откроется дополнительно 7 предприятий, не считая нашего предприятия.

Для получения информации о количестве заказов, были проведены встречи с владельцем подобной фирмы, работающей в Алтуфьевском районе. По его словам в среднем на одном предприятии в год перевозится около 200 000 т. грузов.

В начале года — январь, февраль — наблюдается спад клиентов. Самая большая активность приходится на середину недели и субботу. Реклама в газетах дает приток клиентов из близлежащих районов и некоторых районов Московской области.

На начальном этапе (первые 3 месяца) предприятие перевозит до 70 000−100 000 т. грузов в год. В этот период работы предприятия, многое зависит от его месторасположения. Те предприятия, которые располагаются в людных местах, гораздо быстрее окупаются, чем в малолюдных местах.

Очень важным этапом является завлечь потенциального клиента, чтобы он был удовлетворен работой данной услуги. Первый раз потенциальный клиент приходит узнать об услуге. Второй раз он заказывает перевезти небольшое количество груза, чтобы посмотреть на весь процесс, и убедиться в качестве выполняемых услуг. Если качество выполняемых услуг удовлетворяет потребностям клиента, он будет и впредь пользоваться услугами данного предприятия. Также клиент рассказывает о данной услуге своим знакомым и близким, которые могут стать клиентами предприятия.

Одним из основных способов продвижения услуг — реклама в средствах массовой информации и распространения листовок в разных районах города Москвы. Стоимость рекламы на телевидении (бегущей строкой) 100 рублей за одно слово. За несколько дней до открытия предприятия необходимо начинать распространение информации об услугах, предоставляемых компанией, среди потенциальных клиентов.

В первые два месяца работы предполагается наиболее широко разрекламировать фирму. Для обозначения месторасположения предприятия будет выполнена яркая привлекательная вывеска на входе.

6. Производственный план

Наименование показателей	Условные обозначения	Единица измерения	Значение показателей
1. Грузоподъёмность	q	т
2. Коэффициент использования грузоподъемности	г	;	0,9
3. Пробег а/м	L	км
4. Время простоя под погрузкой-разгрузкой	t п-р	ч	0,5
5. Коэффициент использования пробега	в	;	0,4
6. Средняя техническая скорость	Vтех	км/ч
7. Режим работы подвижного состава	Тн	час
8. Годовой объём перевозок		тонн
9. Объём транспортной работы	W	ткм
10. Категория условий эксплуатации	;	;	III
11. Вид перевозимого груза	;	;	Изделия алюминиевые
12. Марка а/м	;	;	IVECO Cargo ML180E28
13. Дни календарные	Дк	дн
14. Дни рабочие	Драб	дн
15. Количество подвижного состава	Аход	шт
16. Суточный пробег 1 а/м	Lсут	км	199,84
17. Годовой пробег 1 а/м	Lгод	км	73 992,51
18. Годовой пробег всего парка	?Lгод	км	2 000 641,11
19. Суточный объём перевозок		км	28,77
20. Годовой объём перевозок		км	9209,68
21. Суточная транспортная работа 1 автомобиля		ткм	719,50
22. Годовая транспортная работа 1 автомобиля		ткм
23. Годовая транспортная работа всего парка		ткм

Помещения предприятия должны быть оборудованы следующими инженерными коммуникациями:

* сетями электроснабжения;

* сетями городской или мобильной телефонной связи;

* сетями хозяйственно — питьевого водопровода;

* сетями хозяйственно — бытовой канализации;

* сетями вентиляции (естественной или принудительной).

Показатели плана по эксплуатации.

Суточный объём перевозок

Годовой объём перевозок

= * Д_раб

=28,78*254=9 209,68 км Количество подвижного состава

А_ход =