Бизнес-план предприятия сервиса «Аквасити»

Федеральное агентство по образованию Омский государственный институт сервиса

Кафедра экономики и организации производства ПРОЕКТ на тему: Бизнес-план предприятия сервиса «Аквасити»

Выполнила: студентка 71-ПИ гр.

Адова Кристина Евгеньевна Проверила:

Кулик Нина Анатольевна Омск 2011

• Описание предприятия и отрасли
• Описание продукции, работ, услуг
• Анализ рынка
• Конкуренция
• План маркетинга
• План производства
• Организационный план
• Финансовый план
• Потенциальные риски

Резюме

Изготовление аквариумов не такая сильно сложная технология как кажется на первый взгляд. В свою очень данное производство является очень прибыльным, так как всегда пользуется спросом у покупателей.

Очень приятно видеть аквариум хоть дома, в офисе или магазине, потому что живой уголок всегда был в моде, есть и будет.

Мое предприятие занимается изготовлением качественных аквариумов любого размера. Также идут комплектующие, такие как: аквариумные тумбы, аквариумные лампы.

Описание предприятия и отрасли

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью.

Полное название предприятия: Аквасити

Сокращенное название предприятия: АкваС

Дата регистрации: 01.09.2011 г.

Номер регистрации: ИНН 56 987 877 777 789

Дата создания предприятия 15.08.2011 года, была задумана цель создать собственный бизнес по производству качественных недорогих аквариумов, которые смогут конкурировать на рынке и пользоваться спросом у покупателей.

Вид деятельности: Производство

Описание продукции: изготовление аквариумов и комплектующих

Наше помещение расположено по адресу: г. Омск, ул. Иркутская, д. 15. В нашем распоряжении 100 кв. м. земли. Земля была уже оформлена в собственность. В год платится налог 950 рублей за 100 кв. м.

Также уставный капитал составляет 2 000 000 рублей, предприятие берет кредит размером в 3 000 000 рублей:

Банк: ОТП-Банк

Наименование кредита: «Экспресс-кредит»

Срок возврата: 12 месяцев

Ставка кредита: 15%

Также в данном предприятии учтены такие данные, как:

Ставка налога на прибыль — 20%

Ставка НДС — 18%

Налог на имущество — 2,2%

ЕСН — 34%

Ставка дисконтирования — 19,7%

Ставка рефинансирования — 8%

Инфляция на сбыт — 9%

Прямые издержки — 11%

Общие издержки — 8,9%

Зарплата - 9%

Недвижимость — 7,8% с учетом тенденции изменения инфляции в год под 7,8%.

Описание продукции, работ, услуг

Вопрос, который требует к себе самого серьезного отношения — установка аквариумных комплексов на месте. Здесь следует учитывать, что обыкновенный аквариум объемом 200 л вместе с грунтом и другими элементами оформления, дополнительным оборудованием будет весить больше 400 кг, а это уже серьезная нагрузка. Конструктивно аквариум склеен таким образом, что его дно представляет собой цельный лист стекла, которое лежит на опоре либо всей своей плоскостью, либо периметром. Если поверхность, на которую установлен аквариум, будет деформироваться под его весом, то днище аквариума, не выдержав такого рода нагрузок, треснет со всеми вытекающими отсюда в буквальном и переносном смысле последствиями. По нашим данным это самая распространенная ошибка, которую делают любители, устанавливая аквариум самостоятельно. И ладно, если это аквариум объемом 20−30 л, поставленный на старую рассохшуюся полку, но ведь известен случай, когда дно у аквариума объемом более 1000 л треснуло из-за того, что не выдержала (деформировалась) подставка, сделанная неквалифицированными строителями.

В идеале, поверхность, на которую устанавливают аквариум, не должна деформироваться, либо эти деформации должны быть минимальны или скомпенсированы. Поэтому к подставкам и поверхностям, на которых размещаются аквариумы, предъявляются особые требования. Здесь выхода два — либо покупать стандартный аквариумный комплекс, который уже включает в себя подставку (в этом случае все требования уже учтены) — либо поручить установку специалистам.

Кстати, как бы анекдотично это не звучало, при определении габаритов собственного аквариумного комплекса, полезно проверить проемы дверей, лифтов, лестничных проемов и помещений, чтобы при доставке не пришлось разбирать стены.

Порой задача установки аквариумного комплекса может быть выполнима только таким образом. В этом примере, был установлен аквариумный комплекс длиной более 2,5 метров, в помещении на четвертом этаже, куда иным способом он попасть не мог. Еще один вариант решения — склейка аквариума на месте, применяется редко так, как этот процесс имеет свои трудности. Продукция на предприятии имеет высокое качество, поэтому подтеков воды не будет. Сверху устанавливается крышка, чтобы испарение воды было меньше, так же устанавливается аквариумная лампа под крышку аквариума. На предприятии изготавливаются следующие виды продукции:

o Аквариум 23 л

o Аквариум 60 л

o Аквариум 150 л

o Аквариум 200 л

o Аквариумная тумба (60 л)

o Аквариумная тумба (80 л)

o Аквариумная тумба (200 л)

o Аква Лампа 25Вт

o Аква Лампа 30Вт

o Аква Лампа (люм-ная) 15W

o Аква Лампа (люм-ная) 20W

o Аква Лампа (люм-ная) 30W

Рассмотрим себестоимость и прибыль за единицу некоторой продукции:

На данном рисунке мы видим, что себестоимость аквариума на 32 литра составляет 437, 86 рублей, соответственно продаем мы данный товар по 1500 рублей, значит прибыль составляет 1062,14 руб. Далее можно на рисунках просмотреть себестоимость некоторых товаров (цены на продукцию см. ниже).

бизнес план сервис аквариумный Если сравнивать наш товар с другими товарами существующими на рынке, то данное отличие заключается в дизайне и качественности нашего товара.

Анализ рынка

Аквариумные магазины г. Омска, заказывающие аквариумы и комплектующие на моем предприятии:

Ш «АкваДом» Мира проспект, 52

Ш «Фортуна» Нефтезаводская, 32

Ш «Попугайчик» Химиков, 6к3

Ш «Планета Зоо» Красный путь, 67

Ш «Кит и Кот» Мельничная, 89/7

Ш «Зоосфера» Богдана Хмельницкого, 182

Ш «Артемида» Октябрьская, 126

Аквариумные салоны, магазины, сети салонов распределены так, что почти полностью покрывают территорию города. Поэтому можно смело принимать всю территорию города за рынок сбыта нашей продукции.

Наибольшим спросом пользуются комплектующие, так как это мелкие детали и постоянно в «ходу» .

Конкуренция

По данным СМИ в г. Омск нету ни одного завода, изготавливающего аквариумы и комплектующие, поэтому мое предприятие имеет огромную возможность завоевать омский рынок. В основном вся продукция привозится из-за границы (например, Германия).

Произведем SWOT-анализ для моего предприятия:

План маркетинга

При планирование объёма выпуска на 2011 год мы будем учитывать следующее:

1. Потенциальную ёмкость рынка;

2. Наше производство при полной загрузки может выпускать продукции, примерно, в 3 раза больше.

Как видно из выше приведённых факторов объём выпуска определить сложно, поэтому прибегнем к допущению:

На данный момент планируется выпускать продукции:

Ниже приведена цена на каждый продукт:

На предприятии планируется диверсификация: увеличение жизненного цикла продукта, послепродажное обслуживание, сервис, внесение изменений в конструкцию продукции и т. д.

Персоналу предприятия планируется выдавать премии, дополнительные отпуска, организация отдыха.

План производства

Изготовление каждой продукции будет совершенствоваться в лучшую сторону, будем стараться изготавливать еще более качественный товар, чем в настоящее время, а так же соответственно стараться не увеличивать цены и уровень затрат на изготовление продукта.

Соблюдением стандартов по ГОСТу занимаются как рядовые рабочие, в том числе бригадир и мастер, а так же имеется квалифицированный специалист — технолог, который строго следит за этим процессом.

При остатках клея, стекла и т. д. на нашем производстве используется утилизация отходов, для их вторичного воспроизводства. Мы отправляем дынные отходы на переплавку (стекло) и используем их вторично при изготовлении продукции.

Для производства мы закупаем:

На предприятии используется 6 линий, на каждой линии стоит по 5 станков, которые выполняют свою функцию, например, обрезка стекла, шлифовка и т. д. За каждым оборудованием работает по 1 человеку.

Итого на предприятии 30 оборудований:

Суммарные прямые издержки на каждый продукт составляют приблизительно от 10−30 рублей.

Организационный план

Организационная структура предприятия:

Ниже в таблице приведено количество штата сотрудников и их зарплата:

Каждый год на нашем предприятии организовывается культурно-массовый выезд на базу отдыха тех сотрудников, которые активно показали себя в работе, так же денежные вознаграждения в размере 100% оклада.

Режим работы всех сотрудников с 8−00 до 20−00 и с 20−00 до 8−00.

Кадровая политика фирмы: на сайте фирмы ежедневно обновляются данные по вакансиям. Далее на собеседовании кандидат заполняет анкету о себе, если человек подходит нам, то проходит 2-дневную стажировку и оформляется на постоянную работу.

Финансовый план

Предприятие берет кредит в ОТП-Банке размером на 3 млн. рублей, срок — 12 месяцев, 15% годовых, отсрочка — 3 месяца.

Ниже приведена таблица «Прибыли-убытки»

На данной таблице мы можем увидеть, что чистая прибыль, которая перекрывает все прошлые расходы начинается с ноября месяца 2011 года, далее проект идет в прибыль.

Так же можно посмотреть отчет Кэш — фло:

Далее можно просмотреть финансовое состояние предприятия:

Подводя итог, можно утверждать, что инвестор, дающий нам займ может рассчитывать на положительный доход нашего предприятия, рассмотрим эффективность инвестиций ниже:

Период окупаемости всего проекта — 20 месяцев, поэтому доходы участников проекта не окажутся в минусе.

Потенциальные риски

Приведем примерные риски, которые могут повлиять на прибыль кампании:

v Неплатежеспособность заказчика;

v Непредвиденные затраты в т. ч. из-за инфляции;

v Несвоевременная поставка сырья и комплектующих;

v Неустойчивость спроса;

v Рост налогов;

v Неплатежеспособность потребителей;

v Рост цен на сырье, материалы, перевозки, бензин;

v Изношенность оборудования.

При возникновении какого-либо риска, велика возможность, что данный риск повлияет положительно, отрицательно, либо не нанесет никакой существенной вредности прибыли.

Предугадать практически ничего невозможно, поэтому при возникновении ситуации, будет решаться проблема, как улучшить положение предприятия.