Инвестиционный проект предприятия ООО «Регион Строй Индустрия»

Министерство общего и профессионального образования Российской Федерации Южно-Уральский государственный университет Кафедра «Экономическая теория и мировая экономика»

Курсовой проект по курсу «Инвестиции»

Инвестиционный проект предприятия ООО «Регион Строй Индустрия» по производству ламината

Выполнила: студентка

группы ЗЭУ-515 В Ульянова А.А.

Проверила:

Никифорова М.В.

Челябинск 2004

• ОгЛАВЛЕНИЕ
• 1. Характеристика инвестиционного проекта
• 2. Предпосылки и основная идея проекта
• 2.1 Общая характеристика предприятия
• 2.2 Общая характеристика продукции
• 2.3 График реализации проекта
• 3. Анализ рынка и концепция маркетинга
• 3.1 Анализ конкурентного рынка
• 3.2 Стратегия маркетинга
• 4. Сырье и поставки
• 5. Местонахождение
• 6. Проектирование и технология
• 6.1 Основные технологические этапы
• 7. Организация управления
• 8. Трудовые ресурсы
• 9. Планирование реализации проекта
• 10. Финансовый план и оценка эффективности инвестиций
• 10.1 Эффективность инвестиций
• 10.2 Финансовые показатели
• 10.3 Факторы риска

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

Наименование проекта: организация производства напольного покрытия с имитацией натурального дерева.

Отрасль промышленности: промышленность стройматериалов.

Наименование предприятия: Общество с Ограниченной Ответственностью «Регион Строй Индустрия».

Описание проекта Производство ламинированной доски из древесно-стружчатой панелей.

Месторасположение: Челябинская область, г. Магнитогорск.

Объем производства: 1 год — 1 200 000 кв. м.

2 год — 1 320 000 кв. м

3 год — 1 452 000 кв. м

Цель проекта: получение финансовой поддержки в виде лизинговых инвестиций.

Цель предприятия: удовлетворение потребности строительных фирм и населения в строительных материалах для внутренней декоративной отделки полов в жилых помещениях, офисах, магазинах, в общественных местах отдыха и занятия спортом.

Проект является экологически безопасным за счет современного оборудования и технологического процесса.

Реализация проекта предполагает освоение рынка строительных материалов Челябинской области, с последующим переходом на территорию Уральского региона за счет стратегии низких цен и высокого качества.

Капитальные затраты на организацию запуска линии по производству ламината составляют соотношение собственного капитала ООО «РСИ» и средств потенциального инвестора 1:2 (22 000 000 и 53 000 000 руб.). Срок запуска линии составляет 40 дней.

Финансово-экономическая целесообразность проекта:

Рентабельность продаж — 23,08%

Рентабельность продукции — 23,62%

Предприятие через 3 года станет ликвидным, к 2007 г. — финансово устойчивым. Срок окупаемости: 18 месяцев.

Для осуществления проекта планируется получение линии производства ламината по лизингу. Стоимость договора 52 894 тыс. руб. на следующих условиях: 24% амортизационные отчисления, 14% кредит, 2% комиссионное вознаграждение с погашением равными частями один раз в год, начисления производятся, начиная с конца первого года, первоначальный взнос — 10 711,28 тыс. руб.

2. ПРЕДПОСЫЛКИ И ОСНОВНАЯ ИДЕЯ ПРОЕКТА

Дерево — один из старейших видов напольного покрытия — сегодня пользуется особой популярностью. Одной из разновидностей деревянных покрытий является ламинат — прочный и долговечный, экологически чистый материал с низкой звукои теплопроводностью. Он может с успехом использоваться как в жилых помещениях, так и в офисах, магазинах и других общественных местах, что создает атмосферу тепла и домашнего уюта.

Ламинат представляет собой многослойное изделие, напоминающее по своей структуре пирог. Его основой является древесно-стружчатая плита, которая состоит из переработанного дерева, связанного компаундами. Верхний слой — декоративное защитное покрытие на меламиновой основе, копирующее рисунок натурального дерева. Нижний — стабилизирующий слой из термобумаги. Ламинат — достойный аналог паркета, сохранивший его главные положительные качества — экологическую чистоту и характерность рисунка, но отличающийся более низкой ценой, повышенной прочностью и устойчивостью к царапинам и вмятинам.

В настоящее время на рынке строительных материалов Челябинской области и Уральского региона основными поставщиками напольных покрытий из дерева являются немецкие и польские производители и ни одного российского, не смотря на наличие российского недорогого сырья, необходимого для производства данной продукции.

Со своей стороны наша компания предлагает производство ламинированной доски на территории Челябинской области, которая не будет уступать в качестве импортным товарам, но будет гораздо доступней по цене и реакция на спрос потребителя будет более быстрой.

Основное сырье для производства ламинированной доски находится в пределах Уральского региона, что позволит значительно снизить цены на продукт за счет незначительных расходов на транспортировку и относительно низкой ценой на исходный материал. Оборудование — немецкой фирмы «GmbH Lampertswаldе».

г. Магнитогорск не является центральным городом, но выгодность расположения предприятия заключена в том, что оно связано ж/д путями со ст. ЮУЖД Магнитогорск — Грузовой, которая в свою очередь, связана с РЖД федерального уровня.

2.1 Общая характеристика предприятия

Предприятие «Регион Строй Индустрия» представляет собой общество с ограниченной ответственностью и ведет свою деятельность на основе Гражданского кодекса РФ октября 1995 г. Общество является юридическим лицом и действует на основе Устава, имеет собственное имущество, самостоятельный баланс и расчетный счет. Предприятие зарегистрировано администрацией Ленинского района г. Магнитогорска по юридическому адресу: 455 004, г. Магнитогорск, ул. Ломоносова, д. 9. Номер регистрационного удостоверения — 1857. ООО «РСИ» имеет расчетный счет в «Кредит Урал Банк» ОАО г. Магнитогорска № 40 801 810 400 000 000 000

ООО «Регион Строй Индустрия» создано частным индивидуальным предприятием на основе частной собственности. Размер уставного капитала — 250 000 рублей.

Руководство деятельности предприятия ведет Генеральный директор Шкунов Василий Юрьевич., 1970 г. рождения, окончил в 1992 году Уральский Политехнический Институт, инженер-технолог, с 1992 г. по 1995 г. — инженер на ОАО «Магнитогорский Металлургический Комбинат», с 1995 по настоящий момент — директор ООО «РСИ». Он самостоятельно решает вопросы деятельности предприятия, действует от его имени, имеет право первой подписи, распоряжается имуществом предприятия, осуществляет прием и увольнение работников.

Главный бухгалтер — Климик Ольга Анатольевна — ведет деятельность по составлению документальных отчетов предприятия, имеет право второй подписи. Климик О. А., 1972 г. рождения, окончила в 1995 году Магнитогорский Государственный Технический Университет, бухгалтер-экономист. С 1995 г. по настоящий момент главный бухгалтер ООО «РСИ».

Предприятие находится на рынке около девяти лет. С начала своей деятельности ООО «РСИ» концентрировало усилия в области мебельного производства и оптовой торговли черными металлами. Настоящий проект создается на основе уже имеющегося производства и лицензии.

Стоимость основных фондов предприятия — 980 тыс. руб.

2.2 Общая характеристика продукции

В соответствии с программой развития фирмы запланирован выпуск ассортимента ламинированной доски.

Планируется выпускать свыше 20 видов ламината.

Продукция обладает следующими свойствами, выгодно отличающими её от продукции других производителей:

1. Ламинированная доска изготавливается с использованием прогрессивных технологий с использованием экологически чистых материалов.

2. Богатый внешний вид с перламутровым оттенком «живого дерева» обеспечивается тщательным подбором материала верхнего слоя для каждого вида ламината и, специальной обработкой.

3. Калиброванные по размеру клепки верхнего слоя укладываются в строго определенном порядке, что дает возможность получить рисунок, подобный штучному паркету.

4. Оптимальная длина доски облегчает укладку и транспортировку, а также сокращает количество отходов.

5. Легкая, и в то же время надежная, укладка ламинированной доски за счет системы крепления «Clik», которая позволяет справиться с этим даже ребенку. Подобное крепление выдерживает нагрузку до 1200 кг/м, и его невозможно отделить в одной плоскости. Но в то же время, каждую доску можно заменить, если поднять её под определенным углом.

6. Наличие в коллекции эксклюзивных моделей ламината (однополосной, двухполосной, цветной) — всего свыше 50 видов, предоставляют неограниченные возможности оформления помещений любого назначения.

7. Повышенное сопротивление несущей панели к проникновению влаги внутрь этого покрытия, что дает дополнительные преимущества и позволяет уменьшить вероятность разбухания и растрескивания, что так характерно для натуральных полов.

8. Повышенная устойчивость поверхности к повреждениям за счет специального покрытия — пленки оверлей, что придает высокую прочность, устойчивость, стабильность и отличное качество.

В результате применения современного оборудования и технологического процесса вредных выбросов в атмосферу, в воду в виде промышленных стоков не производится.

Первый этап развития предприятия потребует время равное приблизительно одному году, по истечении которого процесс становления предприятия закончится. К этому времени оно завоюет определенную репутацию и приобретет имидж надежного делового партнера, четко выполняющего взятые на себя обязательства, как среди взаимодействующих предприятий, так и потенциальных клиентов за счет повышенного внимания к их нуждам и потребностям.

Уверенность руководства в успешном развитии дел базируется на том, что предполагаемый уровень спроса на продукцию в первый год существования превышает возможности предприятия и имеет устойчивую тенденцию к повышению, подкреплен платежеспособностью, что создает надежную перспективу функционирования на будущее.

2.3 График реализации проекта

При успешном подписании проекта начало реализации планируется на 15 ноября 2004 года. Планируются выполнение следующих этапов:

Таблица 2.3.1

Таким образом, в случае соблюдения сроков реализации проекта, от момента получения кредита до запуска линии по производству пройдет не более 45 дней, что соответствует максимально сжатым срокам и выпуск продукции начнется с 01.01.2005 г.

3. АНАЛИЗ РЫНКА И КОНЦЕПЦИЯ МАРКЕТИНГА

3.1 Анализ конкурентного рынка

Анализ необходимо начать с оценки потенциальной емкости рынка, т. е. общей стоимости товаров, которые покупатели могут купить за определенный период времени. Она зависит от многих факторов: социальных, национально-культурных, климатических, а главное — экономических, в том числе от уровня доходов (или заработков потенциальных покупателей), структуры их расходов (в том числе ссуд, сбережений или инвестиций), темпов инфляции, наличия ранее купленных товаров аналогичного назначения и т. д.

Вторым этапом является оценка потенциальной суммы продаж, т. е. той доли рынка, которую мы надеемся захватить, и соответственно той максимальной суммы реализации, на которую мы можем рассчитывать на наших возможностях.

Третий этап — прогноз объемов продаж. На этом этапе оценивается реальность продажи определенного количества товаров.

При анализе рынка и основных конкурентов определяются размеры (емкость) рынка, степень насыщенности рынка, тенденции изменения этих параметров на ближайшую перспективу, выявляются наиболее перспективные рынки сбыта и обосновываются причины предпочтения, производится анализ и оценка основных конкурентов.

Рынок сбыта ООО «РСИ» ограничен на первоначальном этапе территорией Челябинской области, а в последствии — территорией Уральского региона. По данным статистики, при сохранении положительной тенденции роста в строительстве к 2007 г. прогнозируемая потребность в ламинированных полах по Уральскому региону составит порядка 15 млн. кв.м. в год.

Таблица 3.1.1

Оценка рынков сбыта

Таблица 3.1.2

Анализ и оценка конкурирующих товаров

Исходя из предоставленных в таблице данных, основными конкурентами ООО «РСИ» является ламинат компании немецкой «Kronoshpan», т.к. он занимает большую долю на рынке: 23%. Но у данного производителя самые высокие цены. Одним из факторов, определяющих основного конкурента является время его деятельности на рынке. С этой точки зрения предпочтение отдаётся компании HDM.

На основании данных статистики определена ежемесячная потребность среди населения в ламинированном покрытии, составляющая приблизительно 400 000 кв.м. Данные свидетельствуют, что совокупный объем предложения составляет около 80% от существующего спроса. Это создаёт прекрасную возможность занятия свободной доли рынка.

Таблица 3.1.3

Производственная программа ООО «РСИ»

Анализируя производственную программу предприятия, необходимо отметить, что при сохранении стабильного спроса, продукция претендует на долю рынка не менее 20%, а при стратегии низких цен и высокого качества, на часть рынка своих конкурентов и часть рынка товаров-аналогов (заменителей).

Таким образом, результаты маркетингового исследования показывают, что для продукции ООО «РСИ» существует достаточно приемлемая рыночная ниша по сбыту ламинированных полов в Челябинской обл.; есть целевой сегмент рынка (население со средним уровнем дохода, составляющее 55% от общего населения).

3.2 Стратегия маркетинга

На рынке строительных и отделочных материалов наравне с качеством ведущую роль играет и ценовая конкуренция. Отсюда, важнейшим фактором конкурентоспособности являются затраты на производство. Важным фактором ценовой конкурентоспособности российского производителя является дешевый исходный материал. Но это преимущество имеет временный и нестойкий характер.

Для того чтобы успешно конкурировать на динамично развивающемся рынке строительных и отделочных материалов в Челябинской области, ООО «РСИ» разработало и реализует на практике стратегию, основными компонентами которой являются:

1. Ценовая политика:

Стоимость одного кв.м. — 230 руб., что на 30% ниже среднерыночных.

Основным методом определения является себестоимость + планируемый размер прибыли + НДС

2005 г.=149,94+44,98+35,08=230 руб/.кв.м.

2006 г.=155,94+46,78+36,49 = 239,20 руб/м.кв.

2007 г.=162,17+48,65+37,95=248,70 руб/м.кв.

Цены на последующие периоды рассчитаны исходя из инфляции 4%.

2. Оперативная обратная связь о потребностях покупателя на данный момент.

3. Активная рекламная компания на первоначальном этапе: рекламные щиты по области (гг. Челябинск — 2 шт., Магнитогорск — 2 шт., Троицк — 1 шт, Южноуральск — 1 шт., Миасс — 1 шт., Златоуст — 1 шт., Чебаркуль — 1шт., Пласт — 1 шт.), радио (Европа+, Русское радио), ежегодный справочник о фирмах-производителях, собственная страничка в Internet. Постепенно с успешным развитием фирмы возможно уменьшение активности в размещении рекламы: еженедельный журнал «Товары и цены», уменьшение количества рекламных щитов до пяти шт.: г. Челябинск — 2 шт., г. Магнитогорск — 1 шт., г. Златоуст — 1 шт, г. Миасс — 1 шт.

4. Гибкая система скидок и удобная система работы.

Система скидок: отгрузка в месяц на сумму более 1 000 000,00 руб. — 3%

В случае 100% единовременной оплаты — 2%.

В случае 50% единовременной оплаты — 1%.

В случае оплаты продукции с отсрочкой платежа — скидка не предоставляется.

5. Определяющим фактором высокого спроса на продукцию является его высокое качество.

6. Удобная и прочная упаковка из картона, предохраняющая ламинат от повреждения при транспортировке.

Одним из основных способов продвижения продукции на рынок будет реклама — самый мощный стимулятор спроса. ООО «РСИ» планирует использовать следующие каналы распространения рекламы:

Рекламные щиты;

Реклама в средствах массовой информации.

Стратегия рекламной кампании ООО «РСИ» следующая: за месяц до начала функционирования производственной линии необходимо уже начинать распространение информации об открытии среди потенциальных покупателей и потребителей. В течение одного трех месяцев планируется наиболее интенсивная реклама в средствах массовой информации, то есть рекламные объявления будут выходить наиболее часто в этот период. Одновременно начнется работа по изготовлению рекламы, предназначенной для щитов.

Затем в течение года необходимо поддерживать заинтересованность покупателей, поэтому реклама будет появляться в средствах массовой информации, но намного реже.

Самой предпочтительной рекламой в средствах массовой информации является реклама на радио. Согласно проведенным исследованиям было выявлено, что авто водители предпочитают слушать в автомобиле следующие радиостанции: «Русское радио» и «Европа плюс». В таблице 3.3.1 приведена стоимость рекламного объявления на радио.

Таблица 3.2.1

Реклама на радио

Кроме того, как было уже сказано выше, реклама будет располагаться на щитах по всей Челябинской области. В данном бизнес-плане подразумевается размещение рекламы на щитах в течение первых трех месяцев сначала работы линии. Стоимость месяца размещения рекламы на щите равна 10 000 рублей.

Размещение информации в ежегодном бизнес-справочнике производителей продукции на территории Росси обойдется компании в 24 000 руб.

Разработка собственной страницы в Internet стоит около 9 000 руб.

Таблица 3.2.2.

Необходимые расходы на рекламную кампанию

Методы реализации продукции

На первоначальном этапе работы планируется отпускать продукцию непосредственно со склада оптовыми партиями. Доставка продукции может быть как силами производителя, так и самовывозом.

К 2007 году планируется открытие собственной торговой сети по г. Магнитогорску и г. Челябинску, а к 2008 году — торговое представительство в г. Ектеринбурге.

4. СЫРЬЕ И ПОСТАВКИ

Для производства ламинированных полов необходимо следующее сырье:

— древесно-стружчатая плита (ДСП);

— декоративный бумажно-слоистый пластик (ДБСП);

— термостойкая бумага;

— карбамидный клей.

Расчет необходимого сырья и расходы по его приобретению можно рассмотреть в таб. 4.1, 4.2

Таблица 4.1.

Расчет необходимой месячной нормы сырья

Пояснительные расчеты к таб. 4.1:

Расход карбамидного клея составляет 100 г/м².

Цена 1 шт. картонной упаковки оставляет 6,6 руб., в одной упаковке 2,4 м² ламината и ее стоимость рассчитывается как: 6,6/2,4 = 2,75 руб. за шт. Вес 1 шт. картонной упаковки — 0,3 кг.

Таблица 4.2.

График поставок сырья и затраты, связанные с ними

Пояснительные расчеты к таб. 4.2:

Грузоподъемность вагона — 65 тонн, для погрузки ДСП, термостойкой бумаги и упаковки необходимо 8 вагонов. Ж/д тариф до г. Уфы 22 000,00 руб. с учетом НДС.

Для доставки клея необходим КАМАЗ пятнадцатитонник, стоимость доставки от г. Екатеринбург — 18 тыс. руб.

5. МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ

Производственные и складские помещения предприятия находятся на левом берегу р. Урал в промышленной зоне г. Магнитогорска. Занимаемая площадь — 13 100 кв. м., из них здания и сооружения занимают 5 200 кв. м.: производственный цех — 2 500 м. кв., склад — 1 250 м. кв, административный корпус (там же и столовая) — 1 250 м. кв., охранка, хоз. блок — 200 м. кв.

Автомобильные дороги: через объездную дорогу предприятие связано городом и имеет выход в развитую сеть автомобильных дорог областного, регионального и федерального значения.

Ж/д транспорт: подъездные ж/д пути предприятия связаны со станцией Магнитогорск — Грузовой Южно-Уральской железной дороги, что позволяет производить разгрузку и погрузку товара непосредственно на территории предприятия, освобождая от лишних затрат.

Выгодность географического положения обусловлена близостью основного сырья — г. Уфа; близость водоснабжения — р. Урал.

Предприятие расположено в районе с развитой промышленной инфраструктурой и наличием дешевых трудовых ресурсов.

Численность сотрудников: около 70 чел. Кадры обучены и квалифицированы.

6. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИЯ

Структура ламинированных полов

Пленка оверлей Декоративный слой Несущая плита Стабилизирующий слой Пленка оверлей — прозрачная целлюлозная бумага; этот слой отвечает за невосприимчивость к царапинам и стиранию.

Декоративный слой — носитель узора, вместе со слоем оверлей образует гомогенную слоистую пленку.

Несущая плита — ДСП: определяет механическую прочность пола.

Стабилизирующий слой — функциональный слой. Его задача: установка правильной выпуклости. В качестве стабилизирующего слоя используется термостойкая бумага.

Самым главным компонентом, определяющим качество ламинированного пола и его механическую прочность, является ДСП.

Для производства ламинированного пола используется ДСП марки П-А, первого сорта, с мелкоструктурной поверхностью (М), шлифованная (Ш), водостойкая (В), класс эмиссии Е1 (содержание формальдегида в 100 гр. Сухой плиты до 10 мг.), размер 3500×1500×8 мм, ГОСТ 10 632–89. Полная маркировка: П-А, 1, М, Ш, В, Е1, 3500*1500*8, ГОСТ 10 632–89 .

Следующий немаловажный компонент — декоративный бумажно-слоистый пластик. Основой в ДБСП является бумага, которая помимо армирующих функций придает конечному продукту пластичность, механическую прочность, а главное — декоративные свойства. Бумага, входящая в состав ДБСП делится на декоративную (60−120 г/м2, определяет декор и кроющую способность ДБСП), оверлей (16−45 г/м2, защищает печатный рисунок от внешних воздействий).

В качестве связующих для ДБСП используются различные полимерные смолы: меламиноформальдегидные, карбамидоформальдегидные, фенолформальдегидные, а также их композиции. Помимо этих смол применяются полиэфирные связующие.

По способу получения наш ламинат является ламинатом высокого давления.

Его основные характеристики и свойства:

Толщина: 8,2 мм.

Ширина: 200 мм. Длина: 1500 мм.

Механическая прочность: прочность на изгиб — не менее 90 МПа, модуль упругости — не менее 5600 МПа.

Термическая стойкость: максимальная рабочая температура от 80 С до 180 С (краткосрочный нагрев до 300 С).

Водостойкость: разбухание за 24 часа не более, чем на 8%.

Ударная вязкость: 6000 Дж/м.кв (ГОСТ 11 842).

Твердость 20−40 МПа (ГОСТ 11 843).

6.1 Основные технологические этапы

Основными технологическими этапами в производстве ламината являются: подготовка заготовок ДСП, очистка поверхности для облицовки, прессование и постформирование.

Очистка поверхности плиты происходит при помощи обдувочной машины «Leron» основой которого является сжатый воздух и специальные щетки. Это необходимо для обеспечения качественной адгезии во время прессования. Склеивание всех частей ламинированного пола происходит посредством прямого прессования ДСП с ДБСП и термостойкой бумагой с нанесенным клеевым составом. Прессование происходит горячим способом с помощью короткошагового пресса. При прессовании используются карбамидные клеи (расход 100 г/м.кв., t⁰: 100−140⁰С, давление 7,5 МПа, контакт 40−120 сек.).

Процесс постформирования осуществляется на специальных фрезерных станках, где при правильном сочетании температурного режима, скорости подачи формируются пазы и гребни.

Структура линии по производству ламината выглядит следующим образом:

1. Очистительная станция (обдув сжатым воздухом и очистка щетками);

2. Участок облицовки состоит из:

Укладочной станции — 5 валиков: со стабилизирующим слоем (термобумага); клеевой валец; древесно-стружчатая плита высокого сжатия; клеевой валец; валик с декоративным бумажно-слоистым пластиком, пропитанным меламином, позволяющим увеличить сопротивляемость поверхности к механическим и температурным влияниям);

Пресс горячего проката — происходит прессование всех составляющих в единое изделие под давлением 7,5 МПа и при t⁰ 140⁰С.

3. Раскройный станок для пиломатериалов — резка плит на отдельные плашки ламината.

4. Фрезерная станция — на фрезерных станках изделию придается окончательный вид (вырезаются пазы и гребни, за счет которых происходит крепление).

5. Контрольная станция — контроль осуществляется при помощи измерительных приборов и визуально.

6. Упаковочный цех.

7. Складирование.

Все линии автоматизированы (кроме визуального контроля) и управляются 1−2 оператором.

Таблица 6.1.1

Расчет массы исходного сырья по годам

Таблица 6.1.2

Расчет общей потребности в основных производственных фондах и их стоимость

Таким образом, на основании сделанных расчетов можно сказать о том, что средняя производительность предприятия равна 7 028 тыс. кв.м. за сутки, что позволяет при 20 рабочих сменах в месяц производить около 140 тыс. кв.м., т. е. предприятие имеет потенциал для дальнейшего наращивания объемов производства в течение 3-х лет без закупа дополнительного оборудования.

Проверка качества и допустимые отклонения:

1. Точность выдерживания длины панели:

max отклонение 0,5 мм согласно ГОСТ 27 680.

2. Точность выдерживания ширины панели:

max отклонение 0 — 0,5 мм согласно ГОСТ 27 680.

3. Толщина панели в 4х углах

max отклонение 0 — 0,2 мм согласно ГОСТ 27 680.

4. Разница по высоте вдоль/поперек

max отклонение 0,1 мм согласно EN 13 329.

5. Прямоугольность:

max отклонение 0,07 мм (измеряется при помощи шаблона вручную).

6. Вспучивание продольное:

max отклонение согласно EN 13 229 вогнутость? 5%, выпуклость? 1%. (проверяется линейкой вручную)

7. Вспучиваемость поперек:

max отклонение согласно EN 13 229 вогнутость? 0,15%, выпуклость? 0,2%. (проверяется измерительным прибором вручную)

8. Смещение швов декора:

не допускается (визуальный контроль)

9. Прочность на растяжение в поперечном профиле:

от 40 до 60 кг (тест на растяжение на проверочной машине) согласно ГОСТ 10 636.

10. Дефекты поверхности:

2 мм. кв. в соотношении 1:200 (визуальный контроль)

11. Качество кромок:

отсутствие сколов, никакой деформации (визуальный контроль) по ГОСТ 427.

12. Качество упаковки:

отсутствие неточности при этикировании, упаковке, запечатывании и штабелировании.

Транспортировка и хранение готовой продукции

1. Готовую продукцию перевозятся всеми видами транспорта в соответствии с Правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта, и техническими условиями погрузки и крепления грузов с обязательным предохранением их от атмосферных осадков и механических повреждений.

2. Ламинат хранится в закрытых помещениях в горизонтальном положении высотой до 4,5 м., состоящих из стоп, разделенных брусками толщиной и шириной не менее 80 мм и длиной не менее ширины доски ламината.

Бруски-прокладки укладываются поперек паллет ламината (44 упаковки) с интервалом не более 350 мм.

Расстояние от крайних брусков-прокладокдок торцов паллет ламината не должны превышать 250 мм.

Допускаемая разность толщин прокладок, используемых для одной стороны — до 5 мм.

Производственные площади

Общая площадь базы — 13 100 кв. м., из них производственный цех — 2 500 кв. м (50м. х 50 м.); склад — 1 250 кв.м.; административный корпус — 1 250 кв.м.; охранка, хоз. блок — 200 кв.м.

Все вышеперечисленные постройки уже есть на данной базе и не требуют значительных дополнительных расходов по реконструкции.

Данная база уже находится во владении предприятия и числится на балансе.

Оборудование и подготовка

Необходимое производственное оборудование поставляется в течение 21 дня с момента выплаты первоначального взноса, который составляет 11 711 280,00 руб.

Монтаж оборудования производит немецкая компания производитель «GmbH Lampertswаldе». Монтаж и испытательный запуск проходит в течение 10 дней. Стоимость монтажа составляет 10% от стоимости оборудования, т. е. 5 300,00 млн руб.

Обучение персонала занимает по времени около месяца в два этапа: теоретический и практический. Обучение проводят специалисты компании-производителя. Стоимость обучения составляет 377 605,00 руб.

В течение подготовительного периода по запуску линии производства рабочие места, как производственных рабочих, так и специалистов и служащих будут оборудованы орг. техникой, канцелярскими принадлежностями и другими необходимыми предметами для продуктивной работы:

— на начальном этапе будут необходимы 10 компьютеров (300 000,00 руб.); ксерокс 1 шт. (11 000,00 руб.); принтер — 5 шт. (60 000,00 руб.);

— затраты на оборудование помещений офисной мебелью, легкий косметический ремонт, обеспечение канцелярскими наборами составят около 600 000,00 руб. и займут по срокам не более одного месяца.

Поставщики и условия работы

В качестве поставщиков предприятия выступают:

— ООО «Фанпласт» г. Уфа — поставка ДСП, основы (термостойкой бумаги) и картонной упаковки. Общая сумма поставок в месяц составляет 5 688 602,20 руб. с отсрочкой платежа в первый месяц запуска линии 60 дней, в последующем — 30 дней. Условие поставки — предоплата 30%.

— Фирма «Interprint», представительство в г. Екатеринбурге — поставка декоративно-бумажного слоистого пластика. Общая стоимость необходимого сырья в месяц составляет 5 876 180,00 руб. с отсрочкой платежа в первый месяц запуска линии 60 дней, в последующем — 20 дней.

— ОАО «Хим. завод им. Л.Я. Карпова», г. Екатеринбург — поставка карбамидного клея. Стоимость необходимого сырья в месяц — 190 082,00 руб. Условие поставки — предоплата 100% через расчетный счет.

Таблица 6.1.3

Себестоимость и калькуляция себестоимости

Расчет лизинговых платежей, ден.ед.

7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

В соответствии с рыночной производственной ориентацией фирмы, планируется применение линейно-функциональной системы управления.

Генерального директора назначает собрание учредителей. Это может быть как один из самих учредителей, так и наемный управленец.

Учредители имеют право получать всю необходимую информацию, но не имеют право вмешиваться в управление производственным процессом, если не являются одним из непосредственных руководителей данного предприятия.

В случае необходимости, переизбрание директора происходит по голосованию большинством.

Директор сам назначает коммерческого директора, ведущего вопросы сбыта, маркетинга и рекламы продукции; финансового директора, которому подчиняется финансовый отдел, осуществляющий деятельность по составлению документальных отчетов и производящий расчеты с дебиторами и кредиторами; главного инженера, который управляет производственной деятельностью по выпуску ламинированных полов. Так же назначается начальник охраны и технический директор, отвечающий за обслуживание производства.

Уровень эффективности планируемой организационной структуры достаточно высок, и будет составлять:

З_у х К_уп 135 000,00×0,26 35 100

К_эфу = 1 — —————- = —————————————— =1- —————— = 0,853, где Ф_о х Ф_в 497 320,00×0,48 238 713,60

З_у — затраты на управление, приходящиеся на одного работника аппарата управления;

К_уп — удельный вес численности управленческих работников в общей численности;

Ф_в — фондовооруженность (стоимость основных и оборотных средств, приходящихся на одного работника основного и вспомогательного производства);

Ф_о — фондоотдача (объем произведенной (реализованной) продукции, приходящийся на единицу основных и оборотных фондов).

Рис. 7.1 Схема линейно-функциональной структуры управления ООО «РСИ»

8. ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

Таблица 8.1

Потребность в персонале, уровень квалификации и заработной платы

Начисления на заработную плату складываются из отчислений в пенсионный фонд (14%), социальное страхование (4%), медицинское страхование (3,6%), отчисления от несчастных случаев 0,2%, отчислений в Федеральный бюджет 14% и составляют всего 35,8% от затрат на заработную плату за весь период.

Таблица 8.2

Численность персонала и уровень затрат на заработную плату

Размер заработной платы определяется произведением тарифной ставки на фонд рабочего времени. Размер заработной платы на 2006 и 2007 гг. определяется с учетом коэффициентов инфляции 1,04 и 1,08 соответственно.

Обучение производственного персонала занимает по времени около месяца в два этапа: теоретический и практический. Обучение проводят специалисты компании-производителя. Стоимость обучения включена в стоимость оборудования.

9. ПЛАНИРОВАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Фирма располагает производственной базой в промышленной зоне города Магнитогорска, на котором и предусматривается установка линии по производству ламината.

Бюджет (капитальные вложения) на установку по проекту ООО «РСИ» составляет 21 537 101,00 руб. Начальные затраты и этапы по запуску производства отражены в таблице 9.1. Период внутреннего оборудования помещений и период пусконаладочных работ составляет 40 дней.

Таблица 9.1

Подготовка и запуск производственной линии

Оборудование для производства.

Для производства ламината используется оборудование ведущей немецкой компании «GmbH Lampertswаldе» таб.6.1.1.

Таблица 9.2

Поставщики и партнеры

ООО «РСИ» ориентируется на установление постоянных деловых отношений с фирмами, непосредственно связанными с производством и поставками исходных материалов, находящихся в относительной близи от места расположения мини-завода ООО «РСИ». В частности, поставщиком основного компонента — ДСП — является Уфимский завод «Финпласт». С этим предприятием ООО «РСИ» уже имеет опыт работы в предыдущих периодах и вполне удовлетворено качеством продукции. Так же, здесь приобретается упаковка и термобумага, что сокращает транспортные расходы, т.к. отгрузка производится с одного склада.

Поставщиком декоративного пластика является представительство немецкой компании «Interprint», с которым на данный момент также отлажены контакты и мировое имя кампании не позволяет усомниться в качестве продукции и в обязательности данного поставщика.

Инвесторы

ООО «РСИ» помимо собственных средств привлекает средства сторонней организации для развития проекта по установке линии производства ламината. В частности, получила развитие форма в виде финансового лизинга на необходимое оборудование. В этом случае инвестор финансирует производство путем поставки оборудования, за что получает процент по кредиту и комиссионное вознаграждение.

Постоянные клиенты

Высокое качество ламината, удобная система работы и приемлемые цены способствует появлению постоянных клиентов, в том числе и среди крупных строительных фирм. Среди крупных клиентов можно отметить ОАО «Магнитострой».

Общие издержки

Издержки, необходимые для производства, представлены в табл.9.3.

Таблица 9.3

Общие издержки

Все издержки, помимо управленческих расходов, будут уплачиваться ежемесячно в период производства, и относиться на стоимость ламината. Хозяйственные расходы — это расходы, связанные с обслуживанием оргтехники, офисного оборудования; управленческие расходы подразумевают расходы на управленческий персонал в связи с командировками, обучением, повышением квалификации. Издержки на покупку сырья напрямую зависят от объема продаж. Планируемый объем поставок рассмотрен в табл.9.4.

Таблица 9.4

Планируемый объём поставок

10. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИНВЕСТИЦИЙ

При оценке финансовой эффективности проекта принимались следующие исходные данные:

1. Начало проекта - 15.11.2004

2. Продолжительность проекта - 45 дней

3. Основная валюта проекта - рубли

4. Вторая валюта проекта - доллары США

5. Курс на момент начало проекта 1 $ US = 28,99 руб.

6. Ставка дисконтирования: рубля - 14%, доллара - 8%.

Ставка дисконтирования определяет ту финансовую отдачу, которую компания ожидает от сделанных инвестиций. Ставка дисконтирования данного проекта принимается равной 14% в рублевом вложении и 8% в долларовом вложении, так как именно под такой процент можно вложить деньги в банк (на данный момент других проектов не предвидится).

ООО «РСИ» с производственной линии уплачивает налоги, представленные в таблице 10.1.

Таблица 10.1

Налоги

Источники финансирования На начало проекта ООО «РСИ» обладает собственными денежными средствами в размере 22 000 000,00 рублей. Но так как данный проект требует большего вложения, поэтому ООО «РСИ» берет оборудование в лизинг у Русско-Немецкой Лизинговой Компании (г. Москва) на сумму 53 000 000,00 рублей на срок 3 года и под процентную ставку равную 40% (включая амортизационные отчисления, с правом выкупа по остаточной стоимости по истечению срока действия лизингового договора).