Оценка коммерческой реализации проекта

Строка.

9−12.2011.

2012 год.

2013 год.

2014 год.

2015 год.

2016 год.

Валовый объем продаж.

79 783 766.

101 484 950.

107 574 047.

Чистый объем продаж.

79 783 766.

101 484 950.

107 574 047.

Материалы и комплектующие.

39 767 592.

50 570 418.

53 604 644.

Суммарные прямые издержки.

39 767 592.

50 570 418.

53 604 644.

Валовая прибыль.

40 016 174.

50 914 532.

53 969 404.

Налог на имущество.

391 718.

4 745 814.

4 669 593.

4 520 911.

Административные издержки.

126 342.

394 090.

417 736.

442 800.

469 368.

497 530.

Производственные издержки.

546 346.

1 704 174.

1 806 425.

1 914 810.

2 029 699.

2 151 481.

Маркетинговые издержки.

197 046.

208 869.

221 401.

Зарплата административного персонала.

309 450.

965 244.

1 023 159.

1 536 444.

1 628 630.

1 726 348.

Зарплата производственного персонала.

257 875.

804 370.

852 633.

6 760 353.

7 165 974.

7 595 933.

Суммарные постоянные издержки.

1 240 014.

3 867 879.

4 099 952.

10 851 453.

11 502 540.

12 192 693.

Амортизация.

576 894.

7 003 020.

7 003 020.

Суммарные непроизводственные издержки.

576 894.

7 003 020.

7 003 020.

Другие издержки.

19 140 075.

59 702 163.

55 712 848.

Убытки предыдущих периодов.

20 380 088.

83 950 131.

144 154 649.

120 312 637.

92 573 258.

Прибыль до выплаты налога.

— 20 380 088.

— 83 950 131.

— 144 154 649.

— 120 312 637.

— 92 573 258.

— 62 320 478.

Налогооблагаемая прибыль.

— 20 380 088.

— 83 950 131.

— 144 154 649.

— 120 312 637.

— 92 573 258.

— 62 320 478.

Налог на прибыль.

Чистая прибыль.

— 20 380 088.

— 83 950 131.

— 144 154 649.

— 120 312 637.

— 92 573 258.

— 62 320 478.

Строка.

2017 год.

2018 год.

2019 год.

2020 год.

2021 год.

2022 год.

Валовый объем продаж.

142 535 612.

151 087 749.

160 153 014.

169 762 195.

179 947 927.

190 744 802.

Чистый объем продаж.

142 535 612.

151 087 749.

160 153 014.

169 762 195.

179 947 927.

190 744 802.

Материалы и комплектующие.

71 026 153.

75 287 722.

79 804 985.

84 593 284.

89 668 881.

95 049 014.

Суммарные прямые издержки.

71 026 153.

75 287 722.

79 804 985.

84 593 284.

89 668 881.

95 049 014.

Валовая прибыль.

71 509 460.

75 800 027.

80 348 029.

85 168 911.

90 279 045.

95 695 788.

Налог на имущество.

4 387 801.

4 239 223.

4 090 973.

3 943 072.

3 795 542.

3 648 403.

Административные издержки.

527 382.

559 025.

592 566.

628 120.

665 807.

705 756.

Производственные издержки.

2 280 570.

2 417 404.

2 562 448.

2 716 195.

2 879 167.

3 051 917.

Маркетинговые издержки.

234 685.

248 766.

263 692.

279 513.

296 284.

314 061.

Зарплата административного персонала.

1 829 929.

1 939 725.

2 056 108.

2 179 475.

2 310 243.

2 448 858.

Зарплата производственного персонала.

8 051 689.

8 534 790.

9 046 877.

9 589 690.

10 165 071.

10 774 976.

Суммарные постоянные издержки.

12 924 254.

13 699 709.

14 521 692.

15 392 994.

16 316 573.

17 295 568.

Амортизация.

7 003 020.

7 003 020.

7 003 020.

7 003 020.

7 003 020.

7 003 020.

Суммарные непроизводственные издержки.

7 003 020.

7 003 020.

7 003 020.

7 003 020.

7 003 020.

7 003 020.

Другие издержки.

Убытки предыдущих периодов.

62 320 478.

15 126 094.

Прибыль до выплаты налога.

— 15 126 094.

35 731 982.

54 732 344.

58 829 825.

63 163 911.

67 748 797.

Налогооблагаемая прибыль.

— 15 126 094.

35 731 982.

54 732 344.

58 829 825.

63 163 911.

67 748 797.

Налог на прибыль.

7 146 396.

10 946 469.

11 765 965.

12 632 782.

13 549 759.

Чистая прибыль.

— 15 126 094.

28 585 586.

43 785 875.

47 063 860.

50 531 128.

54 199 038.

Строка.

9−12.2011.

2012 год.

2013 год.

2014 год.

2015 год.

2016 год.

Поступления от продаж.

94 144 844.

119 752 241.

126 937 376.

Затраты на материалы и комплектующие.

50 309 538.

59 876 121.

64 419 192.

Суммарные прямые издержки.

50 309 538.

59 876 121.

64 419 192.

Общие издержки.

793 772.

2 475 952.

2 624 510.

3 014 494.

3 195 364.

3 387 086.

Затраты на персонал.

443 223.

1 382 511.

1 465 462.

6 481 872.

6 870 785.

7 283 032.

Суммарные постоянные издержки.

1 236 995.

3 858 464.

4 089 972.

9 496 367.

10 066 149.

10 670 118.

Налоги.

— 2 544 116.

— 10 683 089.

— 10 936 035.

11 466 754.

15 021 530.

15 716 604.

Кэш-фло от операционной деятельности.

1 307 121.

6 824 625.

6 846 063.

22 872 184.

34 788 442.

36 131 463.

Затраты на приобретение активов.

28 880 533.

90 084 827.

94 699 105.

Другие издержки подготовительного периода.

22 585 288.

70 448 552.

65 741 161.

Кэш-фло от инвестиционной деятельности.

— 51 465 821.

— 160 533 379.

— 160 440 265.

Баланс наличности на начало периода.

— 50 158 700.

— 203 867 454.

— 357 461 657.

— 334 589 472.

— 299 801 031.

Баланс наличности на конец периода.

— 50 158 700.

— 203 867 454.

— 357 461 657.

— 334 589 472.

— 299 801 031.

— 263 669 568.

Строка.

2017 год.

2018 год.

2019 год.

2020 год.

2021 год.

2022 год.

Поступления от продаж.

Затраты на материалы и комплектующие.

84 096 011.

89 141 772.

94 490 278.

Суммарные прямые издержки.

84 096 011.

89 141 772.

94 490 278.

112 539 433.

Общие издержки.

3 590 311.

3 805 730.

4 034 073.

4 276 118.

4 532 685.

4 804 646.

Затраты на персонал.

7 720 014.

8 183 215.

8 674 208.

9 194 660.

9 746 340.

10 331 120.

Суммарные постоянные издержки.

11 310 325.

11 988 944.

12 708 281.

13 470 778.

14 279 025.

15 135 766.

Налоги.

18 452 383.

25 787 233.

31 168 090.

32 805 367.

34 548 277.

36 403 156.

Кэш-фло от операционной деятельности.

54 333 304.

51 365 594.

50 613 908.

53 883 550.

57 341 976.

61 000 512.

Затраты на приобретение активов.

Другие издержки подготовительного периода.

Кэш-фло от инвестиционной деятельности.

Баланс наличности на начало периода.

— 263 669 568.

— 209 336 264.

— 157 970 670.

— 107 356 762.

— 53 473 212.

3 868 763.

Баланс наличности на конец периода.

— 209 336 264.

— 157 970 670.

— 107 356 762.

— 53 473 212.

3 868 763.

64 869 275.