Перечень реквизитов документов

Для автоматического оформления операций по поступлению наличных денежных средств в кассу организации в «1С:Бухгалтерии» предназначен документ «Приходный кассовый ордер».

Для выписки приходного кассового ордера заполняется экранная форма документа. В группе реквизитов «Корреспондирующий счет, аналитика» выбором из Плана счетов следует указать счет и объекты аналитического учета (субконто), по кредиту которого будет корреспондировать счет 50.1.

В реквизите «Принято от» указываются реквизиты лица, от которого принимаются денежные средства. Если денежные средства вносит сотрудник организации, то с помощью кнопки выбора в правой части поля ввода его можно выбрать из справочника «Сотрудники».

В текстовом реквизите «Основание» указывается основание для внесения денежных средств в кассу.

Если к приходному кассовому ордеру прилагаются какие-либо документы, то они перечисляются в текстовом реквизите «Приложение».

В тех случаях, когда получение денежных средств связано с оплатой продукции, товаров, работ и услуг, облагаемых налогом на добавленную стоимость, в форме ввода следует указать ставку налога (реквизит «Ставка НДС»).

Для заполнения табличной части используется справочник «СтатьиКасса» из которого выбирается статья.

В реквизите «Сумма» указывается сумма вносимых в кассу денежных средств по выбранной статье. Сумма НДС рассчитывается автоматически.

Для автоматического оформления операций по расходу де-нежных средств из кассы организации в «1С:Бухгалтерии» предназначен документ «Расходный кассовый ордер».

Для оформления расходного кассового ордера необходимо заполнить экранную форму документа в следующем порядке:

• 1. В группе реквизитов «Корреспондирующий счет, аналитика» выбором из плана счетов следует указать счет и объекты аналитического учета (субконто), по дебету которого будет корреспондировать счет 50.1 при проведении документа.
• 2. Заполнить значение реквизита «Выдать». Если выдача денежных средств производится сотруднику организации, то с помощью кнопки выбора в правой части поля ввода его можно выбрать из справочника «Сотрудники».
• 3. В текстовом реквизите «Основание» указать, на каком основании денежные средства выдаются из кассы.
• 4. Если имеются дополнительные документы, то заполнить реквизит «Приложение».
• 5. Заполнить реквизит «По документу». Если денежные средства выдаются сотруднику организации, то в этом поле выводятся паспортные данные сотрудника из справочника «Сотрудники». Для иных лиц в поле следует указать данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность получателя денежных средств.

Для заполнения табличной части используется справочник «СтатьиКасса» из которого выбирается статья.

В реквизите «Сумма» указывается сумма выплаты из кассы денежных средств по выбранной статье.

Документ «Выплата зарплаты из кассы» вызывается из подпункта «Выплата зарплаты» пункта «Зарплата» меню «Документы» главного меню. Документ имеет экранную форму диалога, которую следует заполнять в следующем порядке. В поле «На выплату» необходимо выбрать вид выплаты: «зарплата» или «аванс».

Если формируется платежная ведомость на выдачу аванса, то в реквизите «в размере» можно задать сумму аванса в процентах от оклада. Тогда при заполнении табличной части с помощью кнопки «Заполнить» сумма аванса будет рассчитана автоматически.

Реквизит «Подразделение» определяет список сотрудников, которым будет выплачена заработная плата по данной платежной ведомости. Если подразделение не выбрано, то ведомость формируется по всем сотрудникам организации.

Табличная часть документа имеет следующие графы:

ѕ номер строки таблицы;

ѕ сотрудник;

ѕ к выдаче.

Форма документа имеет дополнительный элемент управления — кнопку «Заполнить». Если формируется платежная ведомость на выдачу заработной платы, то при нажатии этой кнопки в табличной части автоматически формируется список сотрудников, которым начислена, но еще не выдана заработная плата. Графа «К выплате» формируется по данным на субсчете 70.1.