Разработка бизнес-плана компании по оказанию услуг сотовой связи в районе Павловского водохранилища Республики Башкортостан
В арендованном под офис помещении необходимо сделать косметический ремонт и заказать 3 световых вывески (на здания офиса и пунктов подключения, заказываем в компании Rreffect (http://preffect.ru)) с названием и логотипом компании ООО «Региональные Мобильные Системы». Также в компании «Сайтос» (www.saitos02.ru) закажем изготовление сайта нашей компании, на котором будет размещена вся информация… Читать ещё >
Разработка бизнес-плана компании по оказанию услуг сотовой связи в районе Павловского водохранилища Республики Башкортостан (реферат, курсовая, диплом, контрольная)
Федеральное агентство по образованию Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Уфимский Государственный Авиационный Технический Университет Кафедра Телекоммуникационные системы Разработка бизнес-плана компании по оказанию услуг сотовой связи в районе Павловского водохранилища Республики Башкортостан ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к курсовому проекту по дисциплине «Менеджмент в ТКС».
Группа СПР-511.
Студент Овсянников А.Б.
Консультант Колпаков Е.Е.
Принял Колпаков Е.Е.
Уфа 2010.
Задание Разработать бизнес-план компании по оказанию услуг передачи речи, передачи данных, передачи коротких сообщений в районе Павловского водохранилища Республики Башкортостан.
1. Резюме.
2. Общая часть.
2.1 Описание предмета деятельности.
2.2 Анализ и описание потребителя.
2.3 Описание конкурентов.
2.4 Доля рынка.
3. Основная часть.
3.1 Инвестиционный план.
3.1.1 Организационно-правовые ресурсы.
3.1.2 Расчет капитальных затрат.
3.1.3 Источники инвестиционных средств.
3.2 Производственный план.
3.2.1 Структура предприятия.
3.2.2 Затраты на трудовые ресурсы.
3.2.3 Расчет амортизационных отчислений.
3.2.4 Затраты на электроэнергию и теплоснабжение.
3.2.5 Расчет налога на имущество.
3.3 План маркетинга.
3.3.1 Разработка ценовой политики.
3.3.2 Разработка рекламной кампании.
3.3.3 План подключения абонентов.
3.4. Финансовый план Список использованных источников.
1. Резюме Во все времена связь играла важнейшую роль в жизни человека. В настоящее время сложно представить какую-либо область деятельности человека без наличия связи.
В данном бизнес-плане рассмотрен процесс создания компании ООО «Региональные Мобильные Системы» по предоставлению услуг передачи речи, коротких сообщений и данных в районе Павловского водохранилища. Этот район отличается достаточно сложным рельефом местности с большими перепадами высот, основная часть застройки — малоэтажные дома и садовые участки. В связи с тем, что эта зона является курортной в летнее и зимнее время, круг потребителей не ограничивается местным населением, около 40% потенциальных абонентов не проживают на данной территории и пользуются нашими услугами сезонно (отдыхающие, туристы, охотники, рыбаки). Аудитория потенциальных потребителей составляет примерно 12 000 человек. С учетом высокой конкуренции на данном рынке сотовой связи (МТС, БИ ЛАЙН, Мегафон, Сотел) применим аггрессивную маркетинговую политику, которая базируется на предоставлении потребителям услуг качественной мобильной связи по самым низким ценам. За счет этого в первые 2 года функционирования сети планируется подключение 3500 абонентов.
Штат ООО «Региональные Мобильные Системы» составит 13 человек. Необходимые для главного офиса, пунктов подключения и размещения оборудования площади планируется арендовать.
Реализации технического проекта (радиопокрытия заданной территории) основана на 3-х базовых станциях и коммутационном оборудовании компании Huawei, а также оборудовании транспортной сети общей стоимостью 7 555 000 рублей. Монтаж оборудования также будет произведен специалистами этой компании. Также для обеспечения офиса и пунктов подключения техникой нам необходимо дополнительно 523 350 рублей.
Для реализации проекта потребуется 12 000 000 рублей, из которых 3 000 000 руб. собственных средств и 9 000 000 руб. заемных. Кредитный расчет произведен на ближайшие 3 года. Для компенсации возможных отрицательных результатов деятельности компании в первый год предусмотрен резервный фонд в размере 700 000 руб. По результатам финансового планирования данный проект окупается в течение 3-х лет, а в течение четвертого года приносит прибыль более 9 млн. рублей.
2. Общая часть.
2.1 Описание предмета деятельности Данный бизнес-план посвящен продаже услуг 3 видов: передача речи, передача коротких сообщений и передача данных.
Передача речи. Данная услуга является базовой и к ней представляются самые жесткие требования по качеству. Реализация передачи речи была осуществлена еще в первом поколении сотовой связи, которая являлась аналоговой. С переходом на второе поколение (цифровые системы) качество передачи речи намного увеличилось. Повышенная помехоустойчивость цифровых систем CDMA2000 позволяет передавать речь на более дальние расстояния при сложном рельефе, по сравнению с GSM системами. В CDMA2000 реализована коммутация каналов. Это означает, что для того, чтобы обеспечить двух абонентов каналом для передачи речи на время разговора, необходимо предоставить в их пользование 1 из 8 временных каналов (на одном приемопередатчике) на приемной стороне и аналогично на передающей. В наших БС имеется в наличии 9 приемопередатчиков, что позволяет осуществлять звонки 63-м абонентам одновременно. В местах особо крупного скопления абонентов (базы отдыха) реализовано перекрытие зон радиопокрытия базовых станций для увеличения числа одновременно доступных каналов голосовой связи.
Передача коротких сообщений (СМС). Это двунаправленный сервис позволяющий передавать текстовое сообщение с одного сотового телефона на другой, и является улучшенным аналогом пейджинговой связи, так как нет необходимости связываться с операторской службой, для того чтобы отправить сообщение другому абоненту. Необходимо ввести номер центра коротких сообщений (номер можно узнать в справочнике абонента или в абонентской службе своей сотовой компании) в сотовый телефон. Номер вводится при помощи меню телефонного аппарата. Длина сообщения составляет 160 символов на английском языке и 70 символов на русском языке в кодировке unicode (юникод). Как правило, телефоны, имеющие возможность отправки сообщений на русском языке в кодировке unicode, позволяют выбирать режим отправки — по-английски 160 символов/по-русски 70 символов.
Передача данных. На сегодняшний день универсальной и востребованной технологией доступа в Интернет является EV-DO (Evolution-Data Optimized) — это технология сетей мобильной связи третьего поколения 3G, стандартизированная 3GPP2 в рамках развития CDMA 2000 и обеспечивающая абонентам высокоскоростную передачу данных со скоростью до 2,4 Мб/с. По сравнению с технологией EDGE (Enhanced Data for GSM Evolution) в сетях GSM, EV-DO дает значительно более высокую скорость передачи данных, что означает более комфортный серфинг по web-страницам, которые будут открываться практически мгновенно, быструю загрузку объемных файлов и т. д. И все это без привязки к наземным коммуникационным каналам.
Мощная система защиты от несанкционированного доступа позволит без опаски доверять сети EV-DO конфиденциальные данные.
Для реализации доступа к данным услугам необходимо специальное оборудование (оборудование базовых станций, контроллеры базовых станций, оборудование коммутационного центра и т. д.). Ни один производитель перечисленного оборудования не будет поставлять на рынок продукцию, реализующую доступ только к этим услугам. Иначе они будут неконкурентоспособными. Учитывая это, выбранное нами оборудование позволяет абонентам воспользоваться так же следующими услугами:
· Автоматический роуминг.
· Предоставление доступа к международной связи.
· Определитель номера (АОН).
· Анти-АОН.
· Ожидание вызова и удержание вызова.
· Переадресация вызова.
· Голосовая почта.
· Запрет входящих, исходящих, международных соединений.
· Доставка счёта, детализированный счёт Вышеперечисленные услуги входят в стандартный набор услуг всех операторов связи. Расходы потребителей на эти виды услуг составляют в среднем 10% от всех расходов на мобильную связь. Поэтому при расчетах будем использовать эти среднестатистические данные.
2.2 Анализ и описание потребителя При анализе количества абонентов, пользующихся услугами ООО «Региональные Мобильные Системы», необходимо учитывать следующие факторы:
— количество людей, проживающих в заданном районе;
— социальный состав людей, проживающих в данном районе;
— количество организаций, находящихся на данной территории;
— конкуренция между разными операторами на рынке сотовой связи;
— наличие мест большого скопления людей, куда, как правило, приезжают люди из других районов, не входящих в заданный;
— сезонное изменение количества пользователей нашими услугами;
По данным переписи населения в Нуримановском районе проживает свыше 32 тысячи человек. Численность населения в рассматриваемой зоне составляет примерно 1/5 населения всего района. Соответственно, количество потенциальных абонентов ООО «Региональные Мобильные Системы» составит 6400 человек.
В данном районе преимущественно проживают люди с уровнем дохода, немного ниже среднего, учитывая относительную дешевизну жилья здесь по сравнению с другими районами республики, соответственно активность пользования нашими услугами будет также средней. С учетом конкуренции на рынке сотовой связи, а так же того, что не всем людям нужна мобильная связь (хотя данными услугами пользуются практически все слои населения), предполагаемое количество абонентов планируемой сети составляет 40% от общего количества населения.
— количество потенциальных абонентов, непосредственно проживающих в нашем районе.
Планируемая зона покрытия нашей сети показана на рисунке (приблизительная зона обслуживания каждой базовой станции радиусом 8 км):
Рис. 1. Планируемая зона покрытия оператора ООО «РМС».
В рассматриваемый нами район входят поселки: Павловка, Яман-Порт, Красный ключ, Кировский, Танайка, Березовка, Седяш, Озерки, Ермаковка, осиповка, Пушкаревка, Мухаметдиново, Чемаево, Хорошаево, Атамановка, Моховое Озеро, Дубровка, Нижнетургенеево, Кирзя, Сурда, а также несколько более мелких поселков.
Необходимо учитывать, что на этой территории будет скапливаться большее число абонентов, чем в других. Рядом с этими поселками будет много абонентов, не живущих в рассматриваемом нами районе, т.к. в этой зоне расположены частные садовые участки и следующие базы отдыха (в скобках указано количество мест для проживания + персонал базы): Павловский Парк (350 человек), Горный воздух (200 чел.), Башкирская Рица (170 чел.), Авиатор (250 чел.), Солуни (230 чел.), Энергетик (250 чел.) — все эти базы на карте показаны как Комплекс баз отдыха, а также Асылъяр (150 чел.) на окраине поселка Красный ключ, ФОК «Звездный» (500 чел.). Итого еще 2100 потенциальных абонентов на всех базах отдыха. Причем эта категория абонентов обладает наибольшей активностью (особенно период новогодних праздников). Также в данном районе присутствует несколько детских лагерей (примерно 300 чел.). Соответственно будем учитывать сезонную нагрузку.
На данной территории находятся такие крупные организации, как Павловская ГЭС (примерный штат составляет 300 чел.), большое количество небольших организаций, сетей магазинов розничной торговли, а также построенных и строящихся коттеджей, как частных, так и корпоративных (частные в основном в поселках Павловка, Красный ключ, корпоративные — преимущественно на побережье Павловского водохранилица).
Также данный район популярен у любителей активного отдыха без привязки к определенному месту проживания (туристы, рыбаки, грибники, охотники). Они приезжают на машинах и обустраиваются в произвольном свободном места на побережье Павловского водохранилища. Т.к. они являются нашими потенциальными абонентами примем среднее количество таких отдыхающих примем равным 100 чел. Численность данной категории абонентов высока преимущественно в летний период.
С учетом этого всего примем количество пользователей 5000 человек с необходимым запасом, нужным для закладки в расчет количества емкости сети, которую необходимо будет построить для оказания данных услуг.
В числе потенциальных абонентов нашей сети находятся абоненты других операторов сотовой связи, которые ищут более приемлемую связь по соотношению цена/качество (как мы говорили, качеству предоставляемых услуг в нашем бизнес-плане уделяется особое внимание). Также учтем появившуюся в последнее время тенденцию обеспечения родителями сотовой связью своих детей (особенно во время пребывания детей в лагерях). То есть дети в возрасте до 10 лет — это наши потенциальные абоненты. Доля пользователей услугами сотовой связи в этой возрастной группе растет гораздо быстрее, чем в других возрастных группах. Так же к числу потенциальных абонентов относятся люди, пользующиеся только стационарными средствами связи. С момента внедрения тарификации за пользование домашним телефоном, стационарная связь потеряла свою актуальность как дешевый способ связи. Во многих случаях сейчас становится выгоднее пользоваться только сотовой связью, учитывая ее универсальность и возможность выхода в телефонную сеть общего пользования.
Помимо потенциальных абонентов обязательно необходимо учитывать долю абонентов, которая откажется от наших услуг. Тарифная сетка оплаты за наши услуги разработана с учетом возможности быстрого проникновения на рынок сотовой связи, т. е. цены у нас ниже, чем у конкурентов. При этом качество предоставляемых услуг будет удовлетворять требованиям абонентов.
2.3 Описание конкурентов потребитель затрата инвестиционный амортизационный Прямую конкуренцию (аналогичные услуги) ООО «Региональные Мобильные Системы» на заданной территории осуществляют 4 оператора сотовой связи: ОАО «МТС», АО «Вымпелком», ОАО «Мегафон», ОАО «Сотовая Связь Башкортостана». По последним данным проникновение сотовой связи в РБ составляет около 80%.
МТС. ОАО «Мобильные ТелеСистемы» является крупнейшим оператором мобильной связи в Восточной и Центральной Европе. Количество абонентов МТС в Башкортостане превысило 700 000. Связь, предоставляемая ОАО «Мобильные ТелеСистемы» является дорогой относительно других операторов.
Территория выбранного нами района покрывается с качеством «выше среднего» (это означает удовлетворительный прием в помещении) по данным сайта bashkortostan.mts.ru. Примерная доля абонентов сети МТС по отношению к общему числу абонентов на данной территории составляет 30%.
Вымпелком. Коммерческая эксплуатация сети началась в июне 1994 года под торговой маркой «БИ ЛАЙН». В Башкортостане число абонентов сети Вымпелком составляет порядка 450 000. Связь АО «Вымпелком» так же является относительно дорогой. Рассматриваемая нами территория покрывается со средним качеством (уверенный прием вне помещений) по данным сайта mobile.beeline.ru. Примерная доля абонентов сети БИ ЛАЙН по отношению к общему числу абонентов на данной территории составляет 10%.
МегаФон — первый общероссийский оператор мобильной связи стандарта GSM 900/1800. В Башкортостане число абонентов сети Мегафон составляет порядка 600 000. Примерная доля абонентов сети МегаФон по отношению к общему числу абонентов на данной территории составляет 15%. Территория выбранного района по данным сайта bashkortostan.megafon.ru покрывается со средним качеством (уверенный прием вне помещений).
Помимо стандарта GSM 900/1800 услуги сотовой связи стандарта CDMA в республике Башкортостан предоставляет ОАО «Сотовая связь Башкортостана» (Сотел). Число абонентов Сотел в РБ составляет порядка 40 000 человек. Наша зона покрывается с уровнем качества выше среднего (удовлетворительный прием в помещении) по данным сайта www. sotel-ccb.ru. Примерная доля абонентов сети Сотел по отношению к общему числу абонентов на данной территории составляет 10%.
2.4 Доля рынка С учетом высокой конкуренции на рынке сотовой связи, а так же существования другого рынка услуг, частично удовлетворяющего потребности в наших услугах (стационарная телефонная связь, спутниковая связь), будем считать, что изначально нашими услугами будет пользоваться 2 тыс. человек, что составляет примерно 15 процентов от всего рынка сотовой связи на заданной территории. В дальнейшем при успешной маркетинговой политике и хорошем качестве обслуживания сети можно рассчитывать на расширение абонентской базы до 4−5 тыс. человек, что составит уже 40% от всего рынка сотовой связи.
3. Основная часть.
3.1 Инвестиционный план.
3.1.1 Организационно-правовые ресурсы Для того, чтобы осуществлять деятельность по предоставлению заданных услуг нужно зарегистрировать нашу фирму в качестве юридического лица. Зарегистрируем фирму как ООО «Региональные Мобильные Системы» в компании ООО «ЮСТ АС».
тел./факс: (347) 27−52−777, 29−31−678 (www.justace.ru).
Стоимость оказания услуг:
Регистрация ООО в ИФНС РФ (в т.ч.: коды статистики и выписка из ЕГРЮЛ, без оплаты госпошлин):
· базовая стоимость услуг: 4000 руб.
· учредитель и исполнительный орган — одно и тоже лицо: +0 руб.
· директор не входит в состав учредителей дополнительно: +500 руб.
· более одного учредителя дополнительно: +1000 руб.
· за третьего и каждого последующего учредителя: +500 руб.
Открытие расчетного счета: 1000 руб.
Изготовление печати:
· базовая стоимость (полимерная основа): 300 руб.
· пластиковая оснастка «пешка» дополнительно: +0 руб.
· автоматическая оснастка дополнительно: +200 руб.
· за каждый дополнительный элемент защиты (микротекст, эмблема и т. п.): +100 руб.
Мы регистрируем ООО, в котором учредитель и исполнительный орган — одно и тоже лицо (4000 руб.) + открываем расчетный счет (1000 руб.) + платим госпошлину (2000 руб.) + заказываем печать на автоматической оснастке (500 руб.).
Итого общая стоимость регистрации составит 7500 рублей.
Помимо регистрации нашей фирмы для осуществления деятельности требуются лицензии на предоставление заданных услуг.
Лицензии закажем в фирме «Инфинити Групп».
Интернет-сайт: www. infinity-group.ru.
Услуги подвижной радиосвязи в выделенной сети связи — 24 999 рублей.
Услуги подвижной радиотелефонной связи в сети связи общего пользования — 24 999 рублей.
Услуги связи по предоставлению каналов связи — 11 999 рублей.
Телематические услуги — 14 999 рублей.
Итого на лицензии с учетом 10-% скидки, предоставленной «Инфинити Групп» при заказе более 2-х лицензий, уйдет 69 296 рублей. Всего на организационно-правовые ресурсы уйдет 76 796 рублей.
3.1.2 Расчет капитальных затрат В капитальные затраты входят затраты на разработку технического проекта, приобретение оборудования, на строительно-монтажные работы, на регистрацию предприятия, на лицензии, на офисное оборудование, на аренду помещений и другие непредвиденные расходы.
Проект по технической реализации нашего бизнес-плана закажем в фирме «Связь-Сервис». В заказанный нами проект входит:
— разработка системного проекта для строительства сети БС и линий связи;
— получение ресурса нумерации и кодов пунктов сигнализации в Федеральном агентстве связи (ФАС);
— разработка частотно-территориальных планов сетей радиосвязи, в том числе сетей телеи радиовещания;
— получение разрешения на использование радиочастотного спектра РЭС сетей радиосвязи, в том числе сетей телеи радиовещания.
— разработка проектно-сметной документации на строительство объектов связи, в том числе объектов телеи радиовещания;
— получение экспертного заключения по разработанной проектной документации.
— получение разрешения на строительство сооружений связи.
— представление интересов Заказчика по вопросам ввода в эксплуатацию объекта связи в территориальном органе Роскомнадзора.
— разработка системного проекта для регистрации сети электросвязи.
В общей сложности проект обойдется нам в 500 000 рублей.
Таблица 1.
Расходы на оборудование.
Наименование оборудования. | Цена за единицу, руб. | Количество, шт. | Сумма, руб. | |
Базовая станция Huawei BTS-3606. | ||||
Контроллер БС Huawei M900/M1800 BSC. | ||||
Коммутатор Huawei M900/M800 iMSC. | ||||
Центр управления и обслуживания Huawei iManager M2000;программное обеспечение. | ||||
Антенны БС Kathrein 731 291. | ||||
Радиорелейное оборудование MINI-LINK 26-E. | ||||
Мачта для антенн (ж/б с мет. площадкой), 20 м. | ||||
Контейнер для размещения БС. | ||||
Дополнительное оборудование. (крепеж, фидеры, соединительные кабели). | ||||
Итого. | ||||
На осуществление строительно-монтажных работ заложим 15 процентов от стоимости оборудования, т. е. 1 118 250 рублей. Монтаж оборудования будут производить квалифицированные специалисты компании Huawei согласно заказанному проекту.
Для определения стоимости офисного оборудования необходимо определить штат нашей фирмы. В штат войдут директор, бухгалтер, 2 программиста, 3 инженера, 3 менеджера по продажам, специалист-маркетолог, техперсонал (1 человек), водитель (с личным автомобилем). Итого 13 человек.
Таблица 2.
Стоимость офисного оборудования.
Наименование оборудования. | Цена за единицу, руб. | Количество, шт. | Сумма, руб. | |
Сервер Sun Fire T1000. | ||||
Персональный компьютер «Кламас Офис A1000IB 046» (+WinXP). | ||||
Периферийные компьютерные комплекующие. | ||||
ИБП UPS 600VA Ippon Back Power Pro 600 +ComPort+RJ11. | ||||
Программное обеспечение (1С Бухгалтерия, MS Office). | ||||
Многофункциональное устройство НР LaserJet 3050Z All-in-one A4 18стр/мин 64Mb принт.+цв.скан.+коп.+факс USB2.0. | ||||
Стол. | ||||
Стул. | ||||
Кресло. | ||||
Шкаф. | ||||
Телефон. | ||||
Канцтовары. | ||||
Непредвиденные расходы. | ||||
Итого. | ||||
Определим стоимость аренды для офисного помещения и размещения оборудования коммутатора и пунктов подключения к сети.
Базовые станции размещены в контейнерах на подготовленных площадках: БС1 расположена на площадке 5×5м. вблизи поселка Атамановка (стоимость аренды участка земли 200 руб/м2, общая стоимость 5000 руб/мес.), БС2 расположена на окраине поселка Озерки на участке земли 4×6м. (стоимость аренды участка земли 300 руб/м2, общая стоимость 7200 руб/мес.), БС3 расположена вблизи поселка Кировский на участке 6×5м. (стоимость аренды участка земли 230 руб/м2, общая стоимость 6900 руб/мес.).
Коммутатор установлен в здании АТС, расположенной по адресу пос. Павловка, ул. Калинина, 4. Аренда помещения в данной АТС, обойдется в 10 000 рублей ежемесячно.
Помещение под главный офис снимем в том же поселке Павловка по адресу ул. Советская, 8 (2-ух этажное, отдельно стоящее здание общей площадью 550 кв. м, 2 этажа + подвал, охрана). Требуемая нам площадь — 150 кв.м. Стоимость 1 кв. м составляет 300 руб. в месяц. Итого получится 45 000 руб. в месяц.
Также для организации дополнительных двух пунктов подключения к сети и приема платежей арендуем площади на базах отдыха «Башкирская Рица» (15 кв.м. — 500 руб/мес за кв. метр), ФОК «Звездный» (20 кв.м. — 500 руб/мес за кв. метр).
Общие расходы на аренду помещений составят 91 600 руб. в месяц.
В арендованном под офис помещении необходимо сделать косметический ремонт и заказать 3 световых вывески (на здания офиса и пунктов подключения, заказываем в компании Rreffect (http://preffect.ru)) с названием и логотипом компании ООО «Региональные Мобильные Системы». Также в компании «Сайтос» (www.saitos02.ru) закажем изготовление сайта нашей компании, на котором будет размещена вся информация о компании, ее преимуществах по сравнению с другими операторами, перечень услуг и тарифы на них, информация о рекламных акциях компании. Адрес сайта компании — www.rmsys.ru. Для рекламной кампании нам понадобятся еще 2 рекламных баннера 3×5 метров, закажем их в группе компаний ПолиЦентр (www.presentprint.ru), стоимость разработки дизайна и печать 2-х полотен баннера составит 10 000 руб. В общей сложности ремонт, сайт и рекламные материалы обойдутся нам в 300 000 рублей (200 000 ремонт + 25 000*3 вывески + 15 000 сайт + 10 000 баннеры).
Таблица 3.
Общие капитальные расходы.
Вид затрат. | Стоимость, руб. | |
Технический проект. | ||
Резервный фонд. | ||
Монтаж оборудования. | ||
Регистрация ЮЛ. | ||
Лицензии. | ||
Офисное оборудование. | ||
Аренда помещений за год. | ||
Ремонт, сайт и рекламные материалы. | ||
Итого. | ||
3.1.3 Источники инвестиционных средств Для реализации нашего проекта требуется 11 772 596 рублей. Собственные средства ООО «Региональные Мобильные Системы» составляют 3 000 000 рублей. Остальные 9 000 000 рублей берем в кредит в Ак Барс Банке (www.akbars.ru) по государственной программе финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства в рублях под 14,5 процентов годовых. Данная программа позволяет брать кредит до 60 000 000 рублей на срок до 3 лет с индивидуальным графиком выплат. Мы возьмем кредит на 3 года. Выплаты по кредиту начинаем производить по прошествии года с момента, как мы его взяли, так как до этого момента на нашем расчетном счете недостаточно средств для погашения кредита. На момент начала выплат погашаемая сумма с учетом начисленных за первый год 14,5% составит 10 305 000 рублей.
Таблица 4.
График погашения кредита.
Месяц. | Сумма основного долга, руб. | Выплаты в погашение основного долга, руб. | Сумма процентов, выплачиваемых банку, руб. | Cуммарные выплаты банку, руб. | |
янв.12. | 10 305 000,0. | 429 375,0. | 134 169,0. | 563 544,0. | |
фев.12. | 9 875 625,0. | 429 375,0. | 128 578,6. | 557 953,6. | |
мар.12. | 9 446 250,0. | 429 375,0. | 122 988,2. | 552 363,2. | |
апр.12. | 9 016 875,0. | 429 375,0. | 117 397,8. | 546 772,8. | |
май.12. | 8 587 500,0. | 429 375,0. | 111 807,5. | 541 182,5. | |
июн.12. | 8 158 125,0. | 429 375,0. | 106 217,1. | 535 592,1. | |
июл.12. | 7 728 750,0. | 429 375,0. | 100 626,7. | 530 001,7. | |
авг.12. | 7 299 375,0. | 429 375,0. | 95 036,3. | 524 411,3. | |
сен.12. | 6 870 000,0. | 429 375,0. | 89 446,0. | 518 821,0. | |
окт.12. | 6 440 625,0. | 429 375,0. | 83 855,6. | 513 230,6. | |
ноя.12. | 6 011 250,0. | 429 375,0. | 78 265,2. | 507 640,2. | |
дек.12. | 5 581 875,0. | 429 375,0. | 72 674,8. | 502 049,8. | |
янв.13. | 5 152 500,0. | 429 375,0. | 67 084,5. | 496 459,5. | |
фев.13. | 4 723 125,0. | 429 375,0. | 61 494,1. | 490 869,1. | |
мар.13. | 4 293 750,0. | 429 375,0. | 55 903,7. | 485 278,7. | |
апр.13. | 3 864 375,0. | 429 375,0. | 50 313,4. | 479 688,4. | |
май.13. | 3 435 000,0. | 429 375,0. | 44 723,0. | 474 098,0. | |
июн.13. | 3 005 625,0. | 429 375,0. | 39 132,6. | 468 507,6. | |
июл.13. | 2 576 250,0. | 429 375,0. | 33 542,2. | 462 917,2. | |
авг.13. | 2 146 875,0. | 429 375,0. | 27 951,9. | 457 326,9. | |
сен.13. | 1 717 500,0. | 429 375,0. | 22 361,5. | 451 736,5. | |
окт.13. | 1 288 125,0. | 429 375,0. | 16 771,1. | 446 146,1. | |
ноя.13. | 858 750,0. | 429 375,0. | 11 180,7. | 440 555,7. | |
дек.13. | 429 375,0. | 429 375,0. | 5590,4. | 434 965,4. | |
Итого. | 11 982 111,9. | ||||
3.2 Производственный план.
3.2.1 Структура предприятия Организационно-правовая форма предприятия — общество с ограниченной ответственностью «Региональные Мобильные Системы».
Генеральный директор (1 человек) несет ответственность за принятие решений, является руководителем и учредителем нашей фирмы.
Бухгалтер (1 человек) ведет всю отчетность предприятия по зарплате, налогам, амортизационным отчислениям и т. д.
Программист (2 человека) настраивает программное обеспечение, ведет администрирование в рамках офиса и удаленных точек фирмы, обеспечивает информационную поддержку сайта компании.
Инженер (3 человека) обслуживает оборудование, осуществляет мониторинг всей сети.
Менеджер по продажам (3 человек) ведет деятельность по продвижению услуг компании, заключает договора с физическими и юридическими лицами.
Маркетолог (1 человек) разрабатывает новые конкурентоспособные тарифные планы, ведет деятельность по продвижению компании на рынке сотовой связи.
Технический персонал (1 человек) осуществляет уборку в арендуемых помещениях.
Водитель с личным автомобилем (1 человек) осуществляет перевозки сотрудников фирмы. Компенсация ГСМ производится увеличением заработной платы на 7 000 рублей.
3.2.2 Затраты на трудовые ресурсы Таблица 5.
Затраты на трудовые ресурсы.
Должность. | Численность. | Заработная плата на одного человека, руб. | ЕСН 26 процентов + профриск 0,2 процента. | Итоговая сумма. | |
Гендиректор | |||||
Бухгалтер | |||||
Программист. | |||||
Инженер | |||||
Менеджер по продажам. | |||||
Маркетолог. | |||||
Техперсонал. | |||||
Водитель. | 15 000+7000(ГСМ). | ||||
Премиальный фонд. | |||||
Итого. | |||||
Итого в год. | |||||
3.2.3 Расчет амортизационных отчислений Таблица 6.
Амортизационные отчисления.
Вид амортизационных отчислений. | Стомость, руб. | Срок амортизации, лет. | Амортизационные отчисления в месяц, руб. | |
Базовая станция Huawei BTS-3606. | 33 928,6. | |||
Контроллер БС Huawei M900/M1800 BSC. | 13 095,2. | |||
Коммутатор Huawei M900/M800 iMSC. | 16 666,7. | |||
Центр управления и обслуживания Huawei iManager M2000;программное обеспечение. | 1666,7. | |||
Антенны БС Kathrein 731 291. | 11 785,7. | |||
Радиорелейное оборудование MINI-LINK 26-E. | 2678,6. | |||
Мачта для антенн и контейнеры. | 5750,0. | |||
Дополнительное оборудование. | 6500,0. | |||
Сервер Sun Fire T1000. | 1247,9. | |||
Персональный компьютер «Кламас Офис A1000IB 046» . | 1790,8. | |||
Переферийные компьютерные комплекующие. | 1733,3. | |||
ИБП UPS 600VA Ippon Back Power Pro 600 +ComPort+RJ11. | 307,2. | |||
Программное обеспечение. | 333,3. | |||
Многофункциональное устройство hp LaserJet 3050Z All-in-one A4 64Mb принт.+цв.скан.+коп.+факс USB2.0. | 521,6. | |||
Стол. | 1805,6. | |||
Стул. | 180,6. | |||
Кресло. | 55,6. | |||
Шкаф. | 416,7. | |||
Телефон. | 146,7. | |||
Итого. | 100 610,6. | |||
Итого за год. | 1 207 327,1. | |||
3.2.4 Затраты на электроэнергию и теплоснабжение Электроэнергию потребляют все оборудование нашей сотовой сети, а так же офисное оборудование.
Таблица 7.
Электроэнергия.
Вид источника потребления энергии. | Потребление на единицу, Вт. | Количество. | Время работы в месяц, часы. | Количество потребляемой энергии, кВт*ч. | |
Базовая станция Huawei BTS-312. | 1036,8. | ||||
Контроллер БС. Huawei M900/M1800 BSC. | |||||
Коммутатор Huawei M900/M800 iMSC. | |||||
Антенны БС Kathrein 741 320. | |||||
Радиорелейное оборудование MINI-LINK 26-E. | |||||
Сервер Sun Fire T1000. | 259,2. | ||||
Персональный компьютер «Кламас Офис A1000IB 046» . | |||||
Переферийные компьютерные комплекующие. | |||||
ИБП UPS 600VA Ippon Back Power Pro 600 +ComPort+RJ11. | |||||
Многофункциональное устройство hp LaserJet 3050Z принт.+цв.скан.+коп.+факс USB2.0 ADF. | |||||
Телефон. | 79,2. | ||||
Освещение. | |||||
Итого, кВт*ч. | 6433,2. | ||||
Стоимость электроэнергии при расчете 1,5 рублей за 1 кВт*ч, включая НДС 18%, руб. | 11 386,764. | ||||
Затраты на электроэнергию в год, руб. | 136 641,168. | ||||
Затраты на теплоснабжение выплачиваются ежемесячно в период с октября по апрель по 5000 руб.
3.2.5 Расчет налога на имущество Объектом данного налога являются основные средства предприятия, в нашем случае он будет равен (складывается из стоимости оборудования сотовой сети и офисного оборудования):
3.3 План маркетинга.
3.3.1 Разработка ценовой политики Стратегия маркетинга базируется на предоставлении потребителям услуг качественной мобильной связи по доступным ценам.
Цены за услуги ООО «Региональные Мобильные Системы» будут формироваться, исходя из ценовой политики конкурентов и затрат предприятия. Так же будет учитываться покупательская способность абонентов.
Планируется построить политику фирмы на принципах установления цен реализации услуг на 10−20% ниже, чем у конкурентов. Тем самым мы рассчитываем привлечь наибольшее количество клиентов, не забывая, конечно, и о качестве предоставляемых услуг.
Подключение к «Региональным Мобильным Системам» будет бесплатным, исходя из того, что у большинства конкурентов оно бесплатное. Изначально будет один тариф, который разрабатывался с учетом выгоды для всех групп абонентов. В дальнейшем планируется разработка новых тарифных планов и рекламных акций нашим специалистом-маркетологом. Ниже приведены цены за основные услуги на тарифе Оптимум и сравнение их стоимости со средними ценами по тарифам компаний-конкурентов.
Таблица 8.
Тариф Оптимум.
Компания (тариф). | Абонентская плата, руб. | Стоимость минуты разговора, руб. | Стоимость SMS, руб. | Цена за один мегабайт, руб. | |
РМС. (Оптимум). | 1,15. | 0,75. | 2,5. | ||
МТС. (разброс цен по тарифам). | 0−100. | 2−5. | 1−1,5. | 6−9. | |
Билайн. (разброс цен по тарифам). | 0−50. | 2−4. | 0,8−1,5. | 5−7. | |
Мегафон. (разброс цен по тарифам). | 0−50. | 3−4. | 0,8−1,2. | 4−5. | |
Сотел. (разброс цен по тарифам). | 0−30. | 1,5−3. | 0,8−1. | 3−4. | |
Наши абоненты пользуются услугами сотовой связи неравномерно. Например, отдыхающие на базах отдыха активно пользуются нашими услугами, в то время как местные жители предпочитают не тратить много средств на сотовую связь. Поэтому предположим, что в месяц среднестатистический абонент будет разговаривать по сотовому телефону 3 часа 20 минут (200 минут), отправлять 40 коротких сообщений и скачивать 20 Мбайт трафика.
Тогда средняя прибыль с одного абонента в месяц будет составлять 350 рублей согласно тарифу (230 рублей за услуги передачи речи, 30 рублей за услуги передачи коротких сообщений, 50 рублей за услуги передачи данных, 40 рублей — прочие услуги).
3.3.2 Разработка рекламной кампании В наше время есть множество различных способов рекламы товаров и услуг: телевизионная реклама, реклама на радио, реклама в прессе, реклама в сети Интернет, всевозможные рекламные щиты и плакаты и так далее.
Информация о нашем операторе будет распространена несколькими способами:
1. На сайте компании (www.rmsys.ru), где будет размещена информация о компании ООО «Региональные Мобильные Системы» (адреса офиса и пунктов подключения, контактные телефоны), ее преимуществах по сравнению с компаниями-конкурентами, рекламных акциях, тарифной политике, новых услугах и т. д. (плата за домен 1440 руб/год, хостинг компании INFLASH по тарифу SX-2 (http://internet-ufa.ru/hosting/tarifs)).
2. Расклеивание на досках объявлений и подъездных дверях домов объявлений о предоставлении услуг с перечислением всех преимуществ, которые получают наши клиенты с контактным телефоном и адресом сайта.
3. Распространение среди клиентов рекламных листовок с названием оператора, описанием тарифного плана, стоимости подключения, перечнем услуг, контактным телефоном и адресом сайта. Объявления и листовки заказываем в группе компаний ПолиЦентр (www.presentprint.ru).
4. Реклама на радио ХитFM (http://hitufa.ru) и Авторадио (http://portal.aradio.ru). Планируется ежемесячно по 90 трансляций нашей рекламы (по 3 раза в день, после прогноза погоды). В связи с тем, что стоимость 1 выхода в эфир рекламного блока (30 секунд) у обоих радиостанций одинаковое, то для расширения аудитории потенциальных абонентов будем чередовать дни рекламного вещания: 1 день реклама будет на ХитFM, потом 1 день на Авторадио.
5. Рекламные баннеры (2 шт.) размером 3×5 м. при въезде в поселки Красный ключ и Павловка (аренда одного рекламного щита — 3000 руб/мес.).
Таблица 9.
Расходы на размещение рекламы.
Вид рекламы. | Количество, шт. | Цена за 1 шт., руб. | Стоимость, руб. | |
Листовки. | 1000,0. | 0,5. | ||
Объявления. | 500,0. | 1,5. | ||
Реклама на радио. | 90,0. | 500,0. | ||
Аренда места на рекламном щите 3×5м. | ||||
Плата за домен сайта. | ||||
Итого в месяц. | ||||
Итого за год. | ||||
3.3.3 План подключения абонентов Абоненты будут подключаться к нашей сети по факту обращения в наш офис и удаленные пункты подключения к сети.
Исходя из предварительных статистических данных, можно предположить, что в первый месяц будут подключены 300 абонентов, во второй — 600, в третий — 900, в четвертый — 1300. Далее рост абонентской базы пойдет на убыль. В месяц будут подключаться порядка 200−400 абонентов. При этом будет определенная доля абонентов, отказавшихся от наших услуг (не более 3 процентов). Также введем поправки на сезонное изменение количества абонентов. Наиболее активными периодами пользования нашими услугами ожидаются июнь-август (летный сезон) и ноябрь-февраль (горнолыжный сезон).
Методы стимулирования подключения абонентов. В целях быстрого нарастания абонентской базы применим следующую акцию — каждому подключившемуся абоненту в подарок даем право на час бесплатных разговоров на все мобильные номера нашего региона, на бесплатную отправку 10 сообщений и на 10 Мбайт трафика в сети Интернет. Для нашей компании эта акция означает потерю в прибыли с каждого абонента 101,5 рублей в течение первых 2-х лет.
С учетом такого метода стимулирования подключения абонентов планируется расширение абонентской базы к концу 2012 г. (второго года функционирования сети) до 3 500 человек.
3.4 Финансовый план Таблица 10.
Финансовый план январь 2011 — июнь 2011 г.
Виды доходов и расходов. | янв.11. | фев.11. | мар.11. | апр.11. | май.11. | июн.11. | |
Капитальные расходы: | |||||||
Технический проект. | 500 000. | ||||||
Ремонт, сайт, рекламные материалы. | 300 000. | ||||||
Монтаж оборудования. | ; | 6 001 275. | 2 571 975. | ||||
Регистрация ЮЛ. | 7 500. | ||||||
Лицензии. | 69 296. | ||||||
Офисное оборуд. | 104 670. | 157 005. | 261 675. | ||||
Аренда помещений. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | |
Итого. | 773 066. | 6 549 880. | 2 925 250. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | |
Инвестиционные средства: | |||||||
Уставной капитал. | 3 000 000. | ||||||
Заемные средства. | 9 000 000. | ||||||
Выплаты по кредиту. | |||||||
Остаток и.с. | 11 226 934. | 4 677 054. | 1 751 804. | 1 358 695. | 1 070 585. | 892 476. | |
Производственные затраты: | |||||||
Зарплата. | 69 410. | 207 942. | 207 942. | 207 942. | 207 942. | 207 942. | |
Аморт. отчисления. | 100 611. | 100 611. | 100 611. | 100 611. | |||
Электроэнергия и теплоснабжение. | 8 416. | 12 971. | 16 387. | 16 387. | 11 387. | 11 387. | |
Налог на имущество. | |||||||
Итого. | 77 826. | 220 913. | 324 939. | 324 939. | 319 939. | 319 939. | |
Затраты на маркетинг: | |||||||
Реклама. | 51 120. | 51 120. | 51 120. | 51 120. | 51 120. | 51 120. | |
Убытки на рек. акцию. | 30 450. | 30 450. | 30 450. | 40 600. | |||
Доходы: | |||||||
Количество абонентов. | 1 300. | ||||||
Услуги: | |||||||
Передача речи. | 69 000. | 138 000. | 207 000. | 299 000. | |||
Передача сообщений. | 9 000. | 18 000. | 27 000. | 39 000. | |||
Передача данных. | 15 000. | 30 000. | 45 000. | 65 000. | |||
Прочие. | 12 000. | 24 000. | 36 000. | 52 000. | |||
Итого. | 105 000. | 210 000. | 315 000. | 455 000. | |||
Налогооблагаемая прибыль. | — 301 509. | — 196 509. | — 86 509. | 43 341. | |||
Остаток и.с. + прибыль. | 11 226 934. | 4 677 054. | 1 450 295. | 1 162 185. | 984 076. | 927 148. | |
Налог на прибыль (20%). | 8 668. | ||||||
Чистая прибыль. | — 301 509. | — 196 509. | — 86 509. | 34 673. | |||
Таблица 11.
Финансовый план июль 2011 — декабрь 2011 г.
Виды доходов и расходов. | июл.11. | авг.11. | сен.11. | окт.11. | ноя.11. | дек.11. | Итог года. | |
Капитальные расходы: | ||||||||
Технич. проект. | ||||||||
Ремонт, сайт, рек. материалы. | ||||||||
Монтаж оборуд. | ||||||||
Регистрация ЮЛ. | ||||||||
Лицензии. | ||||||||
Офисное оборуд. | ||||||||
Аренда помещений. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | ||
Итого. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 11 072 596. | |
Инвестиционные средства: | ||||||||
Уставной капитал. | ||||||||
Заемные средства. | ||||||||
Выплаты по кредиту. | ||||||||
Остаток и.с. | 835 548. | 882 669. | 1 030 589. | 1 174 142. | 1 257 694. | 1 412 815. | 1 412 815. | |
Производственные затраты: | ||||||||
Зарплата. | 207 942. | 207 942. | 207 942. | 207 942. | 207 942. | 207 942. | 2 356 772. | |
Аморт. отчисления. | 100 611. | 100 611. | 100 611. | 100 611. | 100 611. | 100 611. | 1 006 106. | |
Электроэнергия и теплоснабжение. | 11 387. | 11 387. | 11 387. | 16 387. | 16 387. | 16 387. | 160 254. | |
Налог на имущество. | 175 524. | 175 524. | ||||||
Итого. | 319 939. | 319 939. | 319 939. | 324 939. | 324 939. | 500 463. | 3 698 656. | |
Затраты на маркетинг: | ||||||||
Реклама. | 51 120. | 51 120. | 51 120. | 51 120. | 51 120. | 51 120. | 613 440. | |
Убытки на рек. акцию. | 36 540. | 36 540. | 36 540. | 26 390. | 267 960. | |||
Доходы: | ||||||||
Количество абонентов. | 1 660. | 2 020. | 1 900. | 1 700. | 2 060. | 2 320. | 2 320. | |
Услуги: | ||||||||
Передача речи. | 381 800. | 464 600. | 437 000. | 391 000. | 473 800. | 533 600. | 3 394 800. | |
Передача сообщений. | 49 800. | 60 600. | 57 000. | 51 000. | 61 800. | 69 600. | 442 800. | |
Передача данных. | 83 000. | 101 000. | 95 000. | 85 000. | 103 000. | 116 000. | 738 000. | |
Прочие. | 66 400. | 80 800. | 76 000. | 68 000. | 82 400. | 92 800. | 590 400. | |
Итого. | 581 000. | 707 000. | 665 000. | 595 000. | 721 000. | 812 000. | 5 166 000. | |
Налогооблагаемая прибыль. | 173 401. | 299 401. | 293 941. | 218 941. | 308 401. | 234 027. | 986 923. | |
Остаток и.с. + прибыль. | 974 269. | 1 122 189. | 1 265 742. | 1 349 294. | 1 504 415. | 1 600 037. | 1 600 037. | |
Налог на прибыль (20%). | 34 680. | 59 880. | 58 788. | 43 788. | 61 680. | 46 805. | 314 290. | |
Чистая прибыль. | 138 721. | 239 521. | 235 153. | 175 153. | 246 721. | 187 222. | 672 633. | |
Таблица 12.
Финансовый план январь 2012 — июнь 2012 г.
Виды доходов и расходов. | янв.12. | фев.12. | мар.12. | апр.12. | май.12. | июн.12. | |
Капитальные расходы: | |||||||
Технический проект. | |||||||
Ремонт, сайт, рекламные материалы. | |||||||
Монтаж оборудования. | |||||||
Регистрация ЮЛ. | |||||||
Лицензии. | |||||||
Офисное оборуд. | |||||||
Аренда помещений. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | |
Итого. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | |
Инвестиционные средства: | |||||||
Уставной капитал. | |||||||
Заемные средства. | |||||||
Выплаты по кредиту. | 563 544. | 557 954. | 552 363. | 546 773. | 541 182. | 535 592. | |
Остаток и.с. | 944 893. | 691 804. | 697 394. | 404 983. | 351 764. | 94 764. | |
Производственные затраты: | |||||||
Зарплата. | 207 942. | 207 942. | 207 942. | 207 942. | 207 942. | 207 942. | |
Аморт. отчисления. | 100 611. | 100 611. | 100 611. | 100 611. | 100 611. | 100 611. | |
Электроэнергия и теплоснабжение. | 16 387. | 16 387. | 16 387. | 16 387. | 11 387. | 11 387. | |
Налог на имущество. | |||||||
Итого. | 324 939. | 324 939. | 324 939. | 324 939. | 319 939. | 319 939. | |
Затраты на маркетинг: | |||||||
Реклама. | 51 120. | 51 120. | 51 120. | 51 120. | 51 120. | 51 120. | |
Убытки на рек. акцию. | 24 360. | 15 225. | 20 300. | 45 675. | |||
Доходы: | |||||||
Количество абонентов. | 2 560. | 2 330. | 2 100. | 2 250. | 2 450. | 2 900. | |
Услуги: | |||||||
Передача речи. | 588 800. | 535 900. | 483 000. | 517 500. | 563 500. | 667 000. | |
Передача сообщений. | 76 800. | 69 900. | 63 000. | 67 500. | 73 500. | 87 000. | |
Передача данных. | 128 000. | 116 500. | 105 000. | 112 500. | 122 500. | 145 000. | |
Прочие. | 102 400. | 93 200. | 84 000. | 90 000. | 98 000. | 116 000. | |
Итого. | 896 000. | 815 500. | 735 000. | 787 500. | 857 500. | 1 015 000. | |
Налогооблагаемая прибыль. | 495 581. | 439 441. | 358 941. | 396 216. | 466 141. | 598 266. | |
Остаток и.с. + прибыль. | 1 341 357. | 1 043 356. | 984 546. | 721 956. | 724 676. | 573 376. | |
Налог на прибыль (20%). | 99 116. | 87 888. | 71 788. | 79 243. | 93 228. | 119 653. | |
Чистая прибыль. | 396 465. | 351 553. | 287 153. | 316 973. | 372 913. | 478 613. | |
Таблица 13.
Финансовый план июль 2012 — декабрь 2012 г.
Виды доходов и расходов. | июл.12. | авг.12. | сен.12. | окт.12. | ноя.12. | дек.12. | Итог года. | |
Капитальные расходы: | ||||||||
Технич. проект. | ||||||||
Ремонт, сайт, рек. материалы. | ||||||||
Монтаж оборуд. | ||||||||
Регистрация ЮЛ. | ||||||||
Лицензии. | ||||||||
Офисное оборуд. | ||||||||
Аренда помещений. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | ||
Итого. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 1 099 200. | |
Инвестиционные средства: | ||||||||
Уставной капитал. | ||||||||
Заемные средства. | ||||||||
Выплаты по кредиту. | 530 002. | 524 411. | 518 821. | 513 231. | 507 640. | 502 050. | 6 393 563. | |
Остаток и.с. | 103 075. | — 42 635. | 99 254. | 28 295. | 141 167. | 15 797. | 15 797. | |
Производственные затраты: | ||||||||
Зарплата. | 207 942. | 207 942. | 207 942. | 207 942. | 207 942. | 207 942. | 2 495 304. | |
Аморт. отчисления. | 100 611. | 100 611. | 100 611. | 100 611. | 100 611. | 100 611. | 1 207 327. | |
Электроэнергия и теплоснабжение. | 11 387. | 11 387. | 11 387. | 16 387. | 16 387. | 16 387. | 171 641. | |
Налог на имущество. | 175 524. | 175 524. | ||||||
Итого. | 319 939. | 319 939. | 319 939. | 324 939. | 324 939. | 500 463. | 4 049 796. | |
Затраты на маркетинг: | ||||||||
Реклама. | 51 120. | 51 120. | 51 120. | 51 120. | 51 120. | 51 120. | 613 440. | |
Убытки на рек. акцию. | 46 690. | 16 240. | 16 240. | 21 315. | 206 045. | |||
Доходы: | ||||||||
Количество абонентов. | 3 360. | 3 520. | 3 350. | 3 150. | 3 310. | 3 520. | 3 520. | |
Услуги: | ||||||||
Передача речи. | 772 800. | 809 600. | 770 500. | 724 500. | 761 300. | 809 600. | 8 004 000. | |
Передача сообщений. | 100 800. | 105 600. | 100 500. | 94 500. | 99 300. | 105 600. | 1 044 000. | |
Передача данных. | 168 000. | 176 000. | 167 500. | 157 500. | 165 500. | 176 000. | 1 740 000. | |
Прочие. | 134 400. | 140 800. | 134 000. | 126 000. | 132 400. | 140 800. | 1 392 000. | |
Итого. | 1 176 000. | 1 232 000. | 1 172 500. | 1 102 500. | 1 158 500. | 1 232 000. | 12 180 000. | |
Налогооблагаемая прибыль. | 758 251. | 844 701. | 801 441. | 726 441. | 766 201. | 659 102. | 7 310 719. | |
Остаток и.с. + прибыль. | 709 675. | 633 125. | 740 407. | 609 447. | 754 127. | 543 079. | 543 079. | |
Налог на прибыль (20%). | 151 650. | 168 940. | 160 288. | 145 288. | 153 240. | 131 820. | 1 462 144. | |
Чистая прибыль. | 606 601. | 675 761. | 641 153. | 581 153. | 612 961. | 527 282. | 5 848 575. | |
Таблица 14.
Финансовый план январь 2013 — июнь 2013 г.
Виды доходов и расходов. | янв.13. | фев.13. | мар.13. | апр.13. | май.13. | июн.13. | |
Капитальные расходы: | |||||||
Технический проект. | |||||||
Ремонт, сайт, рекламные материалы. | |||||||
Монтаж оборудования. | |||||||
Регистрация ЮЛ. | |||||||
Лицензии. | |||||||
Офисное оборуд. | |||||||
Аренда помещений. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | |
Итого. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | |
Инвестиционные средства: | |||||||
Уставной капитал. | |||||||
Заемные средства. | |||||||
Выплаты по кредиту. | 496 459. | 490 869. | 485 279. | 479 688. | 474 098. | 468 508. | |
Остаток и.с. | — 44 981. | 113 303. | 159 577. | 155 441. | 44 895. | 13 940. | |
Производственные затраты: | |||||||
Зарплата. | 207 942. | 207 942. | 207 942. | 207 942. | 207 942. | 207 942. | |
Аморт. отчисления. | 100 611. | 100 611. | 100 611. | 100 611. | 100 611. | 100 611. | |
Электроэнергия и теплоснабжение. | 16 387. | 16 387. | 16 387. | 16 387. | 11 387. | 11 387. | |
Налог на имущество. | |||||||
Итого. | 324 939. | 324 939. | 324 939. | 324 939. | 319 939. | 319 939. | |
Затраты на маркетинг: | |||||||
Реклама. | 51 120. | 51 120. | 51 120. | 51 120. | 51 120. | 51 120. | |
Убытки на рек. акцию. | |||||||
Доходы: | |||||||
Количество абонентов. | 3 720. | 3 300. | 3 100. | 2 700. | 2 950. | 3 410. | |
Услуги: | |||||||
Передача речи. | 855 600. | 759 000. | 713 000. | 621 000. | 678 500. | 784 300. | |
Передача сообщений. | 111 600. | 99 000. | 93 000. | 81 000. | 88 500. | 102 300. | |
Передача данных. | 186 000. | 165 000. | 155 000. | 135 000. | 147 500. | 170 500. | |
Прочие. | 148 800. | 132 000. | 124 000. | 108 000. | 118 000. | 136 400. | |
Итого. | 1 302 000. | 1 155 000. | 1 085 000. | 945 000. | 1 032 500. | 1 193 500. | |
Налогооблагаемая прибыль. | 925 941. | 778 941. | 708 941. | 568 941. | 661 441. | 822 441. | |
Остаток и.с. + прибыль. | 695 772. | 736 455. | 726 729. | 610 593. | 574 048. | 671 893. | |
Налог на прибыль (20%). | 185 188. | 155 788. | 141 788. | 113 788. | 132 288. | 164 488. | |
Чистая прибыль. | 740 753. | 623 153. | 567 153. | 455 153. | 529 153. | 657 953. | |
Таблица 15.
Финансовый план июль 2013 — декабрь 2013 г.
Виды доходов и расходов. | июл.13. | авг.13. | сен.13. | окт.13. | ноя.13. | дек.13. | Итог года. | |
Капитальные расходы: | ||||||||
Технич. проект. | ||||||||
Ремонт, сайт, рек. материалы. | ||||||||
Монтаж оборуд. | ||||||||
Регистрация ЮЛ. | ||||||||
Лицензии. | ||||||||
Офисное оборуд. | ||||||||
Аренда помещений. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | ||
Итого. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 1 099 200. | |
Инвестиционные средства: | ||||||||
Уставной капитал. | ||||||||
Заемные средства. | ||||||||
Выплаты по кредиту. | 462 917. | 457 327. | 451 736. | 446 146. | 440 556. | 434 965. | 5 588 549. | |
Остаток и.с. | 117 376. | 355 201. | 691 017. | 920 424. | 983 420. | 1 136 007. | 1 136 007. | |
Производственные затраты: | ||||||||
Зарплата. | 207 942. | 207 942. | 207 942. | 207 942. | 207 942. | 207 942. | 2 495 304. | |
Аморт. отчисления. | 100 611. | 100 611. | 100 611. | 100 611. | 100 611. | 100 611. | 1 207 327. | |
Электроэнергия и теплоснабжение. | 11 387. | 11 387. | 11 387. | 16 387. | 16 387. | 16 387. | 171 641. | |
Налог на имущество. | 175 524. | 175 524. | ||||||
Итого. | 319 939. | 319 939. | 319 939. | 324 939. | 324 939. | 500 463. | 4 049 796. | |
Затраты на маркетинг: | ||||||||
Реклама. | 51 120. | 51 120. | 51 120. | 51 120. | 51 120. | 51 120. | 613 440. | |
Убытки на рек. акцию. | ||||||||
Доходы: | ||||||||
Количество абонентов. | 3 870. | 4 200. | 3 800. | 3 200. | 3 500. | 3 960. | 4 200. | |
Услуги: | ||||||||
Передача речи. | 890 100. | 966 000. | 874 000. | 736 000. | 805 000. | 910 800. | 9 593 300. | |
Передача сообщений. | 116 100. | 126 000. | 114 000. | 96 000. | 105 000. | 118 800. | 1 251 300. | |
Передача данных. | 193 500. | 210 000. | 190 000. | 160 000. | 175 000. | 198 000. | 2 085 500. | |
Прочие. | 154 800. | 168 000. | 152 000. | 128 000. | 140 000. | 158 400. | 1 668 400. | |
Итого. | 1 354 500. | 1 470 000. | 1 330 000. | 1 120 000. | 1 225 000. | 1 386 000. | 14 598 500. | |
Налогооблагаемая прибыль. | 983 441. | 1 098 941. | 958 941. | 743 941. | 848 941. | 834 417. | 9 935 264. | |
Остаток и.с. + прибыль. | 904 128. | 1 234 354. | 1 458 170. | 1 515 576. | 1 662 573. | 1 803 541. | 1 803 541. | |
Налог на прибыль (20%). | 196 688. | 219 788. | 191 788. | 148 788. | 169 788. | 166 883. | 1 987 053. | |
Чистая прибыль. | 786 753. | 879 153. | 767 153. | 595 153. | 679 153. | 667 534. | 7 948 211. | |
Таблица 16.
Финансовый план январь 2014 — июнь 2014 г.
Виды доходов и расходов. | янв.14. | фев.14. | мар.14. | апр.14. | май.14. | июн.14. | |
Капитальные расходы: | |||||||
Технический проект. | |||||||
Ремонт, сайт, рекламные материалы. | |||||||
Монтаж оборудования. | |||||||
Регистрация ЮЛ. | |||||||
Лицензии. | |||||||
Офисное оборуд. | |||||||
Аренда помещений. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | |
Итого. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | |
Инвестиционные средства: | |||||||
Уставной капитал. | |||||||
Заемные средства. | |||||||
Выплаты по кредиту. | |||||||
Остаток и.с. | 1 711 941. | 2 481 494. | 3 116 646. | 3 578 199. | 3 899 751. | 4 382 104. | |
Производственные затраты: | |||||||
Зарплата. | 207 942. | 207 942. | 207 942. | 207 942. | 207 942. | 207 942. | |
Аморт. отчисления. | 100 611. | 100 611. | 100 611. | 100 611. | 100 611. | 100 611. | |
Электроэнергия и теплоснабжение. | 16 387. | 16 387. | 16 387. | 16 387. | 11 387. | 11 387. | |
Налог на имущество. | |||||||
Итого. | 324 939. | 324 939. | 324 939. | 324 939. | 319 939. | 319 939. | |
Затраты на маркетинг: | |||||||
Реклама. | 51 120. | 51 120. | 51 120. | 51 120. | 51 120. | 51 120. | |
Убытки на рек. акцию. | |||||||
Доходы: | |||||||
Количество абонентов. | 4 150. | 3 670. | 3 050. | 2 550. | 3 110. | 3 670. | |
Услуги: | |||||||
Передача речи. | 954 500. | 844 100. | 701 500. | 586 500. | 715 300. | 844 100. | |
Передача сообщений. | 124 500. | 110 100. | 91 500. | 76 500. | 93 300. | 110 100. | |
Передача данных. | 207 500. | 183 500. | 152 500. | 127 500. | 155 500. | 183 500. | |
Прочие. | 166 000. | 146 800. | 122 000. | 102 000. | 124 400. | 146 800. | |
Итого. | 1 452 500. | 1 284 500. | 1 067 500. | 892 500. | 1 088 500. | 1 284 500. | |
Налогооблагаемая прибыль. | 1 076 441. | 908 441. | 691 441. | 516 441. | 717 441. | 913 441. | |
Остаток и.с. + прибыль. | 2 573 094. | 3 208 246. | 3 669 799. | 3 991 351. | 4 473 704. | 5 112 856. | |
Налог на прибыль (20%). | 215 288. | 181 688. | 138 288. | 103 288. | 143 488. | 182 688. | |
Чистая прибыль. | 861 153. | 726 753. | 553 153. | 413 153. | 573 953. | 730 753. | |
Таблица 17.
Финансовый план июль 2014 — декабрь 2014 г.
Виды доходов и расходов. | июл.14. | авг.14. | сен.14. | окт.14. | ноя.14. | дек.14. | Итог года. | |
Капитальные расходы: | ||||||||
Технич. проект. | ||||||||
Ремонт, сайт, рек. материалы. | ||||||||
Монтаж оборуд. | ||||||||
Регистрация ЮЛ. | ||||||||
Лицензии. | ||||||||
Офисное оборуд. | ||||||||
Аренда помещений. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | ||
Итого. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 91 600. | 1 099 200. | |
Инвестиционные средства: | ||||||||
Уставной капитал. | ||||||||
Заемные средства. | ||||||||
Выплаты по кредиту. | ||||||||
Остаток и.с. | 5 021 256. | 5 817 209. | 6 685 961. | 7 445 514. | 8 173 066. | 8 984 619. | 8 984 619. | |
Производственные затраты: | ||||||||
Зарплата. | 207 942. | 207 942. | 207 942. | 207 942. | 207 942. | 207 942. | 2 495 304. | |
Аморт. отчисления. | 100 611. | 100 611. | 100 611. | 100 611. | 100 611. | 100 611. | 1 207 327. | |
Электроэнергия и теплоснабжение. | 11 387. | 11 387. | 11 387. | 16 387. | 16 387. | 16 387. | 171 641. | |
Налог на имущество. | 175 524. | 175 524. | ||||||
Итого. | 319 939. | 319 939. | 319 939. | 324 939. | 324 939. | 500 463. | 4 049 796. | |
Затраты на маркетинг: | ||||||||
Реклама. | 51 120. | 51 120. | 51 120. | 51 120. | 51 120. | 51 120. | 613 440. | |
Убытки на рек. акцию. | ||||||||
Доходы: | ||||||||
Количество абонентов. | 4 230. | 4 490. | 4 100. | 4 000. | 4 300. | 4 660. | 4 660. | |
Услуги: | ||||||||
Передача речи. | 972 900. | 1 032 700. | 943 000. | 920 000. | 989 000. | 1 071 800. | 10 575 400. | |
Передача сообщений. | 126 900. | 134 700. | 123 000. | 120 000. | 129 000. | 139 800. | 1 379 400. | |
Передача данных. | 211 500. | 224 500. | 205 000. | 200 000. | 215 000. | 233 000. | 2 299 000. | |
Прочие. | 169 200. | 179 600. | 164 000. | 160 000. | 172 000. | 186 400. | 1 839 200. | |
Итого. | 1 480 500. | 1 571 500. | 1 435 000. | 1 400 000. | 1 505 000. | 1 631 000. | 16 093 000. | |
Налогооблагаемая прибыль. | 1 109 441. | 1 200 441. | 1 063 941. | 1 023 941. | 1 128 941. | 1 079 417. | 11 429 764. | |
Остаток и.с. + прибыль. | 5 908 809. | 6 777 561. | 7 537 114. | 8 264 666. | 9 076 219. | 9 848 152. | 9 848 152. | |
Налог на прибыль (20%). | 221 888. | 240 088. | 212 788. | 204 788. | 225 788. | 215 883. | 2 285 953. | |
Чистая прибыль. | 887 553. | 960 353. | 851 153. | 819 153. | 903 153. | 863 534. | 9 143 811. | |
Рис. 2. Расчетная статистика обслуживаемых абонентов за 4 года.
Рис. 3. Остаток инвестиционных средств на счету предприятия за 4 года.
Список использованных источников
.
1. Конспект лекций по предмету «Менеджмент в ТКС», Колпаков Е. Е.
2. http://www.cells.ru/elitarium/history/#_ftn6 — данные о конкурентах.
3. http://www.bit.prime-tass.ru/news/show.asp?id=46 390&ct=news — число абонентов операторов сотовой связи РБ.
4. http://www.justace.ru — сайт компании «ЮСТ АС».
5. http://www.infinity-group.ru — сайт компании Инфинити-Групп.
6. http://www.c-srv.ru — проектирование Связь-Сервис.
7. http://ru.sun.com/news/press/2006/september/pr1309062.html — стоимость серверов SUN.
8. http://www.klamas.ru — офисное оборудование.
9. http://www.akbars.ru/corporate/credits/small-business/programm-msp — кредит.
10. http://portal.aradio.ru, http://hitufa.ru — радиостанции Авторадио и ХитFM.