Описание процесса организации деятельности по перевозке пассажиров

1. Резюме Целью бизнес-плана является описание процесса организации деятельности по перевозке пассажиров.

В транспортной системе Российской Федерации пассажирский автомобильный транспорт занимает ведущее место в обслуживании населения. Ежедневно услугами автобусов и маршрутных такси пользуются более 36 млн. чел.

Настоящим проектом планируется организация маршрутного такси следующего по расписанию. В парке компании будет находится 3 машины ГАЗ — 322 132. Они будут осуществлять перевозку пассажиров по двум маршрутам.

Для начала предприятие планирует приобрести автомобили ГАЗ — 322 132 в лизинг.

Таким образом, реализация проекта позволит

— Удовлетворить спрос на услуги перевозки пассажиров в локальном районе;

— Организовать деятельность предприятия, приносящего чистую прибыль в среднем размере 223 295 рублей ежемесячно;

— Создать новые рабочие места.

2. Анализ рынка и план маркетинга перевозка конкурентоспособность актив такси

2.1 Общее состояние автобусных пассажирских перевозок в России Современные экономические условия диктуют повышенные требования к организации транспортного обеспечения. От четкости и надежности пассажирских перевозок зависят такие факторы как трудовой ритм предприятий промышленности, строительства и сельского хозяйства, настроение людей и их трудоспособность.

В транспортной системе Российской Федерации пассажирский автомобильный транспорт занимает ведущее место в обслуживании населения. Ежедневно услугами автобусов и маршрутных такси пользуются более 36 млн. чел.

Структура перевозки пассажиров по видам транспорта общего пользования представлена на диаграмме 1.

Диаграмма 1. Структура перевозок пассажиров по видам транспорта в России в 2011 году В течение 2007 — 2011 гг. произошло увеличение объемов перевозок пассажиров автобусным транспортом. В тоже время снизился объем пассажиропотока на конкурирующих направлениях перевозок — метрополитене, троллейбусах и трамваях.

Кроме того, снизилось общее количество пассажиров пользующихся услугами общественного транспорта — с 23 078 млн. чел. в 2007 году до 21 891 млн. чел. в 2011 году.

Тенденция снижения объемов пользования общественным транспортном объясняется активной автомобилизацией населения, особенно в крупных городах и региональных центрах. Так на начало 2012 года на каждую 1000 жителей страны приходится по 250 легковых автомобилей.

Динамика пассажирских перевозок по видам транспорта в 2007 — 2011 гг. представлена в таблице 2.

Таблица 1. Перевозки пассажиров по видам транспорта в России в 2007;2011 гг., млн. чел.

Тенденция снижения пассажирских перевозок объясняется увеличением числа личного автотранспорта у населения. Наибольшее снижение объемов пассажирских перевозок наблюдается в сегментах водного и железнодорожного транспорта, троллейбусов и трамваев. Максимальный прирост среди анализируемых групп транспорта по отношению к 2007 году произошел в сегменте воздушных перевозок — на 40%. Сегмент автобусных перевозок показал прирост 5,9% в 2011 году по отношению к 2007 году.

Диаграмма 2. Динамика объемов перевозки пассажиров автобусным транспортом в 2007 — 2011 гг.

2.2 Позиционирование компании Маршрутным такси будут оказываться услуги по перевозке пассажиров малых автобусах «Газель» ГАЗ 322 132 вместимостью 13 чел. с учетом водителя.

Автобусный маршрут представляет собой установленный и соответственно оборудованный путь следования автобусов между начальным и конечным пунктами. Перевозки пассажиров на маршруте осуществляются по утвержденным расписаниям движения. Автобусные маршруты подразделяются на городские, пригородные. К городским относятся маршруты, проходящие в пределах черты города, к пригородным — проходящие за пределы черты города на расстояние до 10 км.включительно. Так для ГАЗ 322 132наиболее оптимален транзитный или кольцевой маршрут по городу и ближайшему пригороду.

За рабочую смену одна газель будет выполнять 6 рейсов. Вне рабочего времени газель будет находиться на платной стоянке.

Все автобусы находящиеся в парке будут в хорошем техническом состоянии. Кроме того, согласно требованиям органов транспортного надзора и для поддержания хорошего технического состояния, будет заключен договор с компанией осуществляющей техническое обслуживание ТС.

2.3 Конкурентоспособность маршрутного такси Было опрошено 142 человека, которые пользуются маршрутным таски и выявлено почему они пользуются услугами нашей компании.

Таблица 2. Факторы конкурентоспособности, %

По проведенному исследованию видно 65 человек предпочитает пользоваться услугами нашей организации по качеству обслуживании, по уровню цен мы на равнее конкурируем с «МихАвто», самая высокая репутация у «МихАвто», так как ее услугами пользуется основная часть населения, мы стоим на втором плане в соперничестве с «Эконом».

2.4 План маркетинга При реализации плана маркетинга будем основываться на следующих принципах:

Принцип понимания потребителей.

Основан на учете потребностей и динамики рыночной конъюнктуры. Бизнес невозможен, если фирма ориентирована только на прибыль, а не на понимание потребителей и его потребностей.

Принцип «Борьба за потребителей».

Реализуется воздействием на рынок и потребителя с помощью всех доступных средств (качества товара, реклама, сервис, дизайн, цена и т. д.)

Суть этого принципа — борьба за потребителя, а не сбыт товаров. Товары и услуги в данном случае — лишь средство для достижения цели, а не сама цель.

Принцип «Максимального приспособления производства к требованиям рынка».

Данный принцип состоит в том, чтобы вся деятельность фирмы основывалась на знании потребительского спроса и его изменений в перспективе. Он ставит производство товаров и услуг в функциональную зависимость от запросов рынка и требует производить товары в ассортименте и объеме, нужных потребителю.

Исходя из этого, основной стратегией на рынке предоставляемых услуг будет концепция маркетинга (потребительская). Стратегия, при которой услуги найдут сбыт на рынке, если фирма правильно определит нужды и потребности целевых рынков и удовлетворит их более эффективно и продуктивно, чем конкурент.

Основная потребность целевых рынков — это хороший и качественный сервис предоставляемых услуг и удобство их использования. Учитывая эти факты, мы создадим соответствующую рекламную компанию в нашем городе.

Таблица 3. Ожидаемые доходы, руб.

3. Описание предприятия

3.1 Общая характеристка предприятия ИП «Такси 007» — это предприятие расположено в городе Михайловск свердловской области, осуществляющее перевозки пассажиров маршрутными автомобилями.

Миссией ИП «Такси 007» является предоставление населению г. Михайловска качественных услуг по перевозке пассажиров.

На сегодняшний день автомобили ИП «Такси 007» выполняют перевозки по 2 маршрутам и предоставляют услуги по прокату авто для торжеств. Общее количество транспортных единиц, предназначенных для перевозки пассажиров составляет3маршрутных автомобиля.

Основные направления развития предприятия: обновление подвижного состава, расширение маршрутной сети, оптимизация ценовой политики.

Общая численность работающих на предприятии около 15 человек.

3.2 Кадровая политика Директором «Такси 007» будет являться Михайлова Т.Н.

В кадках ИП Михайлова Т. Н. будет числиться 6 водителей, которые будут работать посменно 2/2 дня. Водитель должен иметь категорию прав «В» и стаж вождения не менее 3 лет.

В охране гаража будет работать 3 работника (мужчины), 20−40 лет, должны пройти службу в рядах Российской Армии.

Так же в «Такси 007» будет работать 1 уборщица (женщина) 25−35 лет.

В заработную плату водителя входит оклад и % от выполнения плана.

Таблица 4. Фонд оплаты труда за месяц.руб.

3.3 Услуги предприятия Основной вид деятельности:

оказание услуг по перевозке людей (пассажирское такси),

Вспомогательный вид услуг:

обслуживание банкетов и свадеб, ремонт транспортных средств.

3.4 Основные средства и нематериальные активы Таблица 5. Стоимость основных средств и нематериальных активов, руб.

Таблица 6. Первоначальные затраты и источники их финансирования

Компания «Элемент Лизинг» и ООО «Коммерческие автомобили — Группа ГАЗ» разработали совместную программу по финансированию покупки легких коммерческих и среднетоннажных автомобилей марки ГАЗ. В рамках данной программы клиент может приобрести в лизинг легкие коммерческие и среднетоннажные автомобили на максимально простых и удобных условиях:

минимальный пакет документов;

минимум требований;

быстрое принятие решения;

простая процедура оформления сделки;

никаких скрытых платежей, четкий график на весь срок лизинга.

Стоимость объекта: 1 735 500 руб.

Аванс (20%): 347 100 руб.

Количество платежей в год: 12

Стоимость платежей с учетом аванса: 2 202 460 руб.

Суммы платежей по лизингу, в т. ч. НДС 18% распределение по месяцам, в руб.

Таблица 7. Лизинговые платежи, руб.

4. Производственный план Транспортные услуги по перевозке людей будут оказываться самим ИП с 6 водителями на маршрутных машинах, которые являются собственностью «Такси 007». За финансовой частью «Такси 007» будет следить сама Михайлова Т.Н.

Базовую станцию «Такси 007» (бухгалтерии) разместят в арендованном помещении.

Таким образом, под руководством ИП Михайлова Т. Н. будет работать автотранспортное предприятие по перевозке людей из 6−7 человек.

За сутки будут делать по маршруту Станция Михайловский завод 6 рейсов и по маршруту Уфимка — Воронино 12 рейсов.

Цена поездки по маршруту Станция Михайловский завод 30 рублей.

Цена поездки по маршруту Уфимка — Воронино 18 рублей.

Расстояние от пункта Уфимка до пункта Воронино 15 км.

Расстояние от Площади до пункта СМт. Михайловский завод тоже 15 км.

Таблица 8. Пассажиропоток на прямом маршруте «Уфимка — Воронино»

Таблица 9. Пассажиропоток на обратном маршруте «Уфимка — Воронино»

Таблица 9. Пассажиропоток на прямом маршруте «Ст. Михайловский завод»

Таблица 10. Пассажиропоток на обратном маршруте «Ст. Михайловский завод»

Коэффициент использования пробега по маршруту:

" Уфимка — Воронино"

КИП=Sгр/Sобщ КИП=360/408=0,88

" Ст. Михайловский Завод"

КИП=Sгр/Sобщ КИП=180/204=0,88

Коэффициент использования грузоподъемности:

КИГ=Гфакт/Гномин КИГ=910 /2965=0,31

Среднетехническая скорость:

" Уфимка — Воронино" :

Vт=S/tдв=15/0,82=18,3

" Ст. Михайловский завод" :

Vт=S/tдв=15/0,65=23,1

Рассчитаем объем перевозок в пассажирах по формуле:

Q= qн• КИП• Тн• КИГ• Vт

" Уфимка — Воронино" :

Q=47*0,88*6*0,31*18,3=1407 пасс.

" Ст. Михайловский завод"

Q=30*0,88*6*0,31*23,1=1134 пасс.

пробег за рейс

S=2*15=30 км зарплата водителя за рейс Звод = Змес/ Фвод Звод =12 000;1560/164=63,66 руб.

начисления на зарплату

З отч.=12 000*0,13=1560 руб.

амортизация автомобиля Зам = Цавт* Нам / (1000 * 100)

Зам =578 500*25/(1000*100)=144,63 руб.

расход топлива и смазочных материалов (приводится весь расчет по нормативам расхода ГСМ, утвержденных Минтрансом РФ) на рейс Для автобусов нормируемое значение расхода топлива рассчитывается по следующему соотношению:

QH = 0,01 Ч Hs Ч S Ч (1 + 0,01 Ч D) + H от Ч T

где: QH — нормативный расход топлива, литры;

Hs — транспортная норма расхода топлива на пробег автобуса, л/100 км с учетом нормируемой по классу и назначению автобуса загрузкой пассажиров);

S — пробег автобуса, км;

Нот — норма расхода топлива при использовании штатных независимых отопителей на работу отопителя (отопителей), л/час;

Т — время работы автомобиля с включеннымотопителем, час;

D — поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме в процентах.

Базовая норма (л/100 км) для Газ 322 133 — 8,5 л/100км.

QH =0,01*8,5*30*(1+0,01*0,2)=2,56 л.

Ст. Qн=2,56*28,8=73,73 руб.

износ шин за рейс Зш = Nш *Цш/ Lш.

Зш=6*3500/45 000=0,47 руб.

Таблица 11. Смета текущих затрат, руб.

5. Финансовый план и риски

5.1 Прогнозные отчетные документы и финансовый анализ УСН для ИП — один ищз наиболее эффективных налоговых режимов, которые действуют в настоящее время в сфере налогообложения.

Главное преимущество, которое может дать упращенка для ИП — она позволяет максимально снизить налоговое давление на бизнес. Налоги ИП при УСН могут уплачивать вполне доступных размеров, что особенно для начинающих предпринимателей, имеет большое значение.

ИП на УСН, не производящие выплаты физическим лицам, платят фиксированные взносы в пенсионный фонд и Фонд обязательного медецинского страхования. Размеры этих взносов определяются в зависимости от стоимости страхового года, которая в свою очередь, равняется произведению МРОТ и тарифа отчислений в соответствующий фонд в процентах. Сумма, которых при этом, умножается на 12.

Таблица 12. Таблица доходов и затрат, руб.

Таблица 13. Отчет о движении денежных средств.

Затем составляется баланс предприятия. В курсовом проекте баланс составляется по укрупненным статьям баланса (таблица 14).

Таблица 14. Баланс предприятия

Анализ показывает, что предприятие является, ликвидным и финансово устойчивым, так как большую часть средств баланса начиная со второго года составляют денежные средства, они превышают задолженность предприятия, при этом объем дебиторской задолженности значительно меньше кредиторской задолженности.

5.2 Оценка эффективности проекта

Ставка дисконтирования без учета риска проекта (d) определяется в долях единицы как отношение ставки рефинансирования ®, установленной Центральным банком Российской Федерации, и объявленного Правительством Российской Федерации на текущий год темпа инфляции (i):

1 + d = (1 + r/100) / (1 + i/100)

Установленная ставка рефинансирования — 8,25%.

Темп инфляции на 2013 год — 5−6%.

При расчёте проекта принята величина типового риска (суть проекта — продвижение на рынок новой для инициатора проекта продукта) равная 11% (Р).

Ставка дисконтирования, учитывающая риски проекта, (D) определяется в процентах по формуле:

D = d х 100 + P,

где: P — поправка на риск.

D=13,1%

Таблица 16. Чистая текущая стоимость (NPV), руб.

5.3 Риски Современный рынок таксомоторных услуг в данное время очень напряжен. Всего лишь за год, он кардинально изменился. Конкуренция стала очень серьезной, так как множество предприятий с хорошим финансовым положением также стали стараться конкурировать с уже зарекомендовавшими себя фирмами. Противостояние финансовых вливаний и опыта привело за собой изменение общего положения дел в данной области бизнеса.

В то время, как рынок такси стал заполнятся компаниями, у которых есть большие деньги, а соответственно и возможности, ситуация в бизнесе стала увеличивать затраты, которые и влияют на рентабельность бизнеса одной отдельной фирмы. Это реклама, техническое обслуживание, обновление автомобилей и многое другое. Бизнес развивается в сторону монополизации. Выражается это, опять же, в жесткой конкуренции, где финансовые потоки одних фирм несоизмеримо выше, чем у других, что в итоге приводит к банкротству менее успешных.

В данное время полным ходом идет процесс поглощения мелких компаний, более крупными. Ситуация осложнена тем, что ставки на рекламу повышаются и создается замкнутый круг, выйти из которого не представляется возможным, в случае развития лишь с помощью сил своей фирмы.

Поэтому есть опасения, что планируемая рентабельность организуемого бизнеса окажется ниже расчетной.

Cпиcoк литepатуpы Гopeмыкин C.Н. Бизнec-план. Мeтoдикаpазpабoтки [Тeкcт] - М.: Ocь — 89, 2006

Лапыгин Ю.Н., Лапыгин Д. Ю. Бизнec-планы: cтpатeгии и тактика pазвитиякoмпании [Тeкcт]: Пpактичecкoeпocoбиe — М.: Oмeга — Л, 2007

Любанoва Т.П. и дp. Cбopникбизнec-планoв. Мeтoдика и пpимepы [Тeкcт]: Учeбнo-пpактичecкoeпocoбиe — М.: ИЦ «МаpТ», 2008

Пeтpoв К. Н. Как pазpабoтатьбизнec-план: пpактичecкoeпocoбиe/К. Н. Пeтpoв. — М.:OOO «И. В. Вильямc», 2008. — c.324.

Пeтухoва C.В. Бизнec-планиpoваниe: как oбocнoвать и peализoватьбизнec-пpoeкт [Тeкcт ] - М.: Oмeга-Л, 2007

Пивoваpoв Г. Т. Бизнec-планиpoваниe [Тeкcт] - М.: Дашкoв и К, 2007

Ушакoв И.И. Бизнec-план [Тeкcт] - C-Пб.: Питep, 2008

Официальный сайт Росстата. URL: www.gks.ru