Организация внутрифирменного планирования на предприятиях

Показатель Плановыепоказатели Фактические показатели Реализация услуг 9 958Итого 9 958Стоимость потребленныхматериаловОплата труда персонала 8 280Себестоимость реализованных услуг8 280Валовая прибыль 1 678Коммерческие и административные расходы 1 141Прибыль за год 537Бюджет движения денежных средств на 2012 г. Денежный поток по основной деятельности Сумма, тыс. рублей Итого, тыс. руб. I кварталII кварталIII кварталIV квартал

Поступление денежных средств, в т. ч.: 3 3003 2503 2003 25 013 000Выручка от продажи услуг: 3 2003 2503 2003 25 013 000Отдел 12 2502 2002 2502 2508 950Отдел 21 200 940 940 9404 020Прочие-10 101 030

Проценты и дивиденды полученные ——-Другие поступления ——-Расходы, в т. ч.: 3 142,73 184,73 190,73 202,712 680,8Заработная плата 2 070,02 070,02 070,02 070,08 280,0Отчисления в фонды 666,4666,4666,4666,42 665,6НДС в бюджет 90,0110,0130,0130,0460,0Коммерческие расходы 30,0 45,0 40,0 40,0 155,0Административные расходы 244,0 244,0204,0 244,0 936,0Отчисления в фонды по зарплате управленческого персонала 37,3 37,3 37,3 37,3 37,3Прочие расходы 5,012,03,015,035,0Денежный поток без учета процентов и налогов 157,365,39,347,3319,2Проценты по обязательствам ——-Налог на прибыль 20,025,0 29,030,0104,0Чистый денежный поток от основной деятельности 137,340,3 0,317,3215,2Денежный поток от инвестиционной деятельности Поступление денежных средств, в т. ч.: 1 500—-1 500От реализации инвестиций ——-От реализации основных фондов —— -Расходы, в т. ч.: 2000—-2 000Расходы по капитальным вложениям 2 500 500 500 3 500Чистый денежный поток от инвестиционной деятельности -500−500−500−500−2 000Денежный поток от финансовойдеятельности Поступления по кредитам и займам 500 500 500 500 2 000Выплаты по кредитам и займам ——-Чистый денежный поток от финансовой деятельности 5 005 005 005 002 000Денежные средства на начало периода 550 687,3727,6727,9550

Денежные средства на конец периода 687,3727,6727,9765,2765,2Прогнозный баланс на 31.

12.2012гАктив Пассив Основные средстваУставный капитал 150Оборотные средства 950Резервный капитал В том числе Кредиторы 263Материалы-Прибыль 537Дебиторы 185Денежные средства 765Баланс 950Баланс 950Операционные бюджеты Бюджет реализации услуг на 2012 гПоказатель I кварталII кварталIII кварталIV квартал

Итого, тыс. руб. Отдел 1 1 6411 7001 7001 7006 741 Отдел 2 720 8 008 008 203 140 Прочие 11 222 222 77Итого 8521 0221 0221 0229 958Бюджет фонда оплаты труда персонала на 2012 гФонд оплаты труда I квартал II кварталIII кварталIV квартал

Итого, тыс.

руб.Основная зарплата 5 005 005 005 002 000Доп. зарплата ——-Премиальные выплаты 80 808 080 240

Итого 5 805 805 805 802 240Бюджет управленческих расходов на 2012 гПоказатель I кварталII кварталIII кварталIV квартал

Итого, тыс.

руб.Расходы на аренду офиса 85 85 85 85 340 Зарплата управленческого персонала 110 110 110 110 440

Канцелярские расходы777 728

Расходы на связь 35 353 535 140

Расходы на интернет777 728

Итого 244 244 244 244 976

Бюджет коммерческих расходов на 2012 гПоказатель I кварталII кварталIII кварталIV квартал

Итого, тыс.

руб.Расходы СМИ 45 252 525 120

Рекламные расходы ——-Командировочные расходы-15 151 545

Итого 45 404 040 165

Бюджет инвестиций и капитальных затрат на 2012 гДенежный поток по инвестиционной деятельности Су Сумма, тыс. рублей Итого, тыс.

руб.I кварталII кварталIII кварталIV квартал

Привлечение денежных средств, в т. ч. Кредит банка Займ сторонней организации 5 005 005 005 002 000Вложения учредителей1 500—-1 500Итого 2 5 005 005 003 500Налоговый бюджет на 2012 гДенежный поток по основной деятельности Сумма, тыс. рублей Итого, тыс. руб. I кварталII кварталIII кварталIV квартал

Выплата налогов, в т. ч.: НДС 110,0 130,0 130,0 130,0 500,0 Налог на имущество — - - - -Транспортный налог — - - - -Налог на прибыль 25,0 23,0 30,0 30,0107,0Платежи в ПФР 538,2 538,2 538,2538,22 152,8Платежи в ФСС 60,0 60,0 60,0 60,0 240,0 Платежи в ФОМС 105,5 105,5 105,5 105,5 422, 0НДФЛ (13%) 269,1269,1269,1269,11 076,4Итого выплата налогов 1 107,81 125,81 132,81 132,84 499,2