│ │ │ │
│Постоянные налоговые обязательства│ 200 │ (160) │ 141 │
│(активы) │ │ │ │
├────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────┤
│Базовая прибыль (убыток) на акцию │ 210 │ 4 │ 3 │
├────────────────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────┤
│Разводненная прибыль (убыток) на│ 220 │ 2 │ - │
│акцию │ │ │ │
└────────────────────────────────────┴──────┴──────────┴─────────┘
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущегогода наименование код прибыль убыток прибыль убыток 1 2 3 4 5 6 Штрафы, пени инеустойки, признанныеили по которым полученырешения суда (арбитражного суда) обих взыскании 240 300 (420) 200 (350) Прибыль (убыток)прошлых лет 250 — (12) — - Возмещение убытков, причиненных неисполнением илиненадлежащим исполнением обязательств 260 189 (180) 59 (370) Курсовые разницы пооперациям в иностраннойвалюте 270 879 (747) 579 (681) Отчисления в оценочныерезервы 280 X (828) X (1468) Списание дебиторских икредиторских задолженностей, покоторым истек срокисковой давности 290 — (23) — (100)
Приложение 3
Отчет об изменениях капитала ОАО «Норд-Ост» (форма N 3)
I. Изменения капитала
┌────────────────────────┬──────┬──────┬───────┬───────────┬────────┐
│ Показатель │Устав-│Доба- │Резерв-│Нераспре- │ Итого │
├────────────────────┬───┤ный │вочный│ный │деленная │ │
│ наименование │код│капи- │капи- │капитал│прибыль │ │
│ │ │тал │тал │ │(непокры- │ │
│ │ │ │ │ │тый убыток)│ │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Остаток на 31│ │ │ │ │ │ │
│декабря года, пред-│ │ │ │ │ │ │
│шествующего преды-│ │ │ │ │ │ │
│дущему │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│ 8 │ │ │ │ │ │ │
│ 200- г. │ │ │ │ │ │ │
│ (предыдущий год) │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┤ │ │ │ │ │ │
│Изменения в учетной│ │ │ │ │ │ │
│политике │ │ X │ X │ X │ │ │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Результат от перео-│ │ │ │ │ │ │
│ценки объектов│ │ X │ │ X │ │ │
│основных средств │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│ │ │ X │ │ │ │ │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Остаток на 1 января│ │ │ │ │ │ │
│предыдущего года │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Результат от перес-│ │ │ │ │ │ │
│чета иностранных │ │ │ │ │ │ │
│валют │ │ X │ │ X │ X │ │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Чистая прибыль │ │ X │ X │ X │ │ │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Дивиденды │ │ X │ X │ X │ () │ │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Отчисления в резер- │ │ │ │ │ │ │
│вный фонд │ │ X │ X │ │ () │ │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Увеличение величины│ │ │ │ │ │ │
│капитала за счет:│ │ │ │ │ │ │
│дополнительного │ │ │ │ │ │ │
│выпуска акций │ │ │ X │ X │ X │ │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│увеличения номиналь-│ │ │ │ │ │ │
│ной стоимости акций │ │ │ X │ X │ X │ │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│реорганизации юриди-│ │ │ │ │ │ │
│ческого лица │ │ │ X │ X │ │ │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Уменьшение величины│ │ │ │ │ │ │
│капитала за счет:│ │ │ │ │ │ │
│уменьшения номинала│ │ │ │ │ │ │
│акций │ │ ()│ X │ X │ X │ () │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│уменьшения количес-│ │ │ │ │ │ │
│тва акций │ │ ()│ X │ X │ X │ () │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│реорганизации юриди-│ │ │ │ │ │ │
│ческого лица │ │ ()│ X │ X │ () │ () │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Остаток на 31 декаб-│ │ │ │ │ │ │
│ря предыдущего года │070│ 1 000│ 400 │ 5 000 │ 28 950 │ 35 350 │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│ 9 │ │ │ │ │ │ │
│ 200- г. │ │ │ │ │ │ │
│ (отчетный год) │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │
│Изменения в учетной│ │ │ │ │ │ │
│политике │080│ X │ X │ X │ │ │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Результат от перео-│ │ │ │ │ │ │
│ценки объектов│ │ │ │ │ │ │
│основных средств │090│ X │ 100 │ X │ │ 100 │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Пересчет отложенных│ │ │ │ │ │ │
│налоговых активов и│ │ │ │ │ │ │
│обязательств │095│ X │ X │ X │ 36 │ 36 │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Остаток на 1 января│ │ │ │ │ │ │
│отчетного года │100│ 1 000│ 500 │ 5 000 │ 28 986 │ 35 486 │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Результат от перес-│ │ │ │ │ │ │
│чета иностранных│ │ │ │ │ │ │
│валют │103│ X │ - │ X │ X │ - │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Чистая прибыль │105│ X │ X │ X │ 35 460 │ 35 460 │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Дивиденды │106│ X │ X │ X │ (24 386) │(24 386)│
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Отчисления в резер-│ │ │ │ │ │ │
│вный фонд │110│ X │ X │ 4 000 │ (4 000) │ - │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Увеличение величины│ │ │ │ │ │ │
│капитала за счет:│ │ │ │ │ │ │
│дополнительного │ │ │ │ │ │ │
│выпуска акций │121│ - │ X │ X │ X │ - │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│увеличения номиналь-│ │ │ │ │ │ │
│ной стоимости акций │122│ 800│ X │ X │ X │ 800 │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│реорганизации юриди-│ │ │ │ │ │ │
│ческого лица │123│ - │ X │ X │ - │ - │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Уменьшение величины│ │ │ │ │ │ │
│капитала за счет:│ │ │ │ │ │ │
│уменьшения номинала│ │ │ │ │ │ │
│акций │131│ - │ X │ X │ X │ - │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│уменьшения количест-│ │ │ │ │ │ │
│ва акций │132│ - │ X │ X │ X │ - │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│реорганизации юриди-│ │ │ │ │ │ │
│ческого лица │133│ - │ X │ X │ - │ - │
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│уменьшения │ │ │ │ │ │ │
│нераспределенной │ │ │ │ │ │ │
│прибыли при │ │ │ │ │ │ │
│увеличении уставного│ │ │ │ │ │ │
│капитала │134│ X │ X │ X │ (800) │ (800)│
├────────────────────┼───┼──────┼──────┼───────┼───────────┼────────┤
│Остаток на 31 декаб-│ │ │ │ │ │ │
│ря отчетного года │140│ 1 800│ 500 │ 9 000 │ 35 260 │ 46 560 │
└────────────────────┴───┴──────┴──────┴───────┴───────────┴────────┘
II. Резервы
┌────────────────────────┬───────┬─────────┬────────────┬────────┐
│ Показатель │Остаток│Поступило│Использовано│Остаток │
├────────────────────┬───┤ │ │ │ │
│ наименование │код│ │ │ │ │
├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ Резервы, │ │ │ │ │ │
│ образованные │ │ │ │ │ │
│ в соответствии с │ │ │ │ │ │
│ законодательством: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД │ │ │ │ │ │
│——————————│ │ │ │ │ │
│ (наименование │ │ │ │ │ │
│ резерва) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│данные предыдущего│ │ │ │ │ │
│года │151│ 1000 │ 1000 │ - │ 2000 │
├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼────────┤
│данные отчетного│ │ │ │ │ │
│года │152│ 2000 │ 1400 │ - │ 3400 │
├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ Резервы, │ │ │ │ │ │
│ образованные │ │ │ │ │ │
│ в соответствии с │ │ │ │ │ │
│ учредительными │ │ │ │ │ │
│ документами: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО │ │ │ │ │ │
│——————————│ │ │ │ │ │
│ ВЫКУПА АКЦИЙ │ │ │ │ │ │
│——————————│ │ │ │ │ │
│ (наименование │ │ │ │ │ │
│ резерва) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│данные предыдущего│ │ │ │ │ │
│года │161│ 1500 │ 1500 │ - │ 3000 │
├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼────────┤
│данные отчетного│ │ │ │ │ │
│года │162│ 3000 │ 2600 │ - │ 5600 │
├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ Оценочные резервы: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ РЕЗЕРВ ПОД СНИЖЕНИЕ│ │ │ │ │ │
│——————————│ │ │ │ │ │
│ СТОИМОСТИ │ │ │ │ │ │
│——————————│ │ │ │ │ │
│ МАТЕРИАЛЬНЫХ │ │ │ │ │ │
│——————————│ │ │ │ │ │
│ ЦЕННОСТЕЙ │ │ │ │ │ │
│——————————│ │ │ │ │ │
│ (наименование │ │ │ │ │ │
│ резерва) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│данные предыдущего│ │ │ │ │ │
│года │171│ - │ 78 │ - │ 78 │
├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼────────┤
│данные отчетного│ │ │ │ │ │
│года │172│ 78 │ 48 │ (78) │ 48 │
├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ РЕЗЕРВ ПОД │ │ │ │ │ │
│——————————│ │ │ │ │ │
│ ОБЕСЦЕНЕНИЕ │ │ │ │ │ │
│——————————│ │ │ │ │ │
│ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ│ │ │ │ │ │
│——————————│ │ │ │ │ │
│ (наименование │ │ │ │ │ │
│ резерва) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│данные предыдущего│ │ │ │ │ │
│года │175│ - │ 48 │ (8) │ 40 │
├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼────────┤
│данные отчетного │ │ │ │ │ │
│года │176│ 40 │ 30 │ - │ 70 │
├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ РЕЗЕРВ ПО │ │ │ │ │ │
│——————————│ │ │ │ │ │
│ СОМНИТЕЛЬНЫМ ДОЛГАМ│ │ │ │ │ │
│——————————│ │ │ │ │ │
│ (наименование │ │ │ │ │ │
│ резерва) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│данные предыдущего│ │ │ │ │ │
│года │181│ 1050 │ 1700 │ (1050) │ 1700 │
├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼────────┤
│данные отчетного │ │ │ │ │ │
│года │182│ 1700 │ 1000 │ (2400) │ 300 │
├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼────────┤
│ Резервы предстоящих│ │ │ │ │ │
│ расходов: │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│ РЕЗЕРВ НА │ │ │ │ │ │
│——————————│ │ │ │ │ │
│ГАРАНТИЙНЫЙ РЕМОНТ И│ │ │ │ │ │
│——————————│ │ │ │ │ │
│ ГАРАНТИЙНОЕ │ │ │ │ │ │
│——————————│ │ │ │ │ │
│ ОБСЛУЖИВАНИЕ │ │ │ │ │ │
│——————————│ │ │ │ │ │
│ (наименование │ │ │ │ │ │
│ резерва) │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │
│данные предыдущего│ │ │ │ │ │
│года │191│ 1800 │ 4000 │ (4600) │ 1200 │
├────────────────────┼───┼───────┼─────────┼────────────┼────────┤
│данные отчетного │ │ │ │ │ │
│года │192│ 1200 │ 5000 │ (3800) │ 2400 │
└────────────────────┴───┴───────┴─────────┴────────────┴────────┘
СПРАВКИ
Показатель Остаток на начало отчетного года Остаток на конец отчетного периода наименование код 1 2 3 4 1) Чистые активы 200 35 486 46 380 Из бюджета Из внебюджетных фондов за отчет-ный год за преды-дущий год за отчет-ный год за преды-дущий год 3 4 5 6 2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности — всего 210 800 1 800 — - в том числе: на уплату процентов по кредиту 211 — 770 — - на ремонт объектов основных средств 212 — 1 030 — - на приобретение строительных материалов 213 800 — - - капитальные вложенияво внеоборотные активы 220 — 1 200 750 1 000 в том числе: на приобретение объекта основных средств 221 — 1 200 — - на осуществление НИОКР и технологических работ 222 — - 750 1 000
Приложение 4
Отчет о движении денежных средств ОАО «Норд-Ост» (форма N 4)
┌────────────────────────────────────┬───────────┬───────────────┐
│ Показатель │За отчетный│За аналогичный │
├──────────────────────────────┬─────┤ год │период предыду-│
│ наименование │ код │ │щего года │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Остаток денежных средств на│ │ │ │
│начало отчетного года │ 100 │ 2 743 │ 4 647 │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│ Движение денежных средств │ │ │ │
│ по текущей деятельности │ │ │ │
│ │ │ │ │
│Средства, полученные от│ │ │ │
│покупателей, заказчиков │ 110 │ 91 775 │ 63 295 │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│в том числе: │ 111 │ 5 900 │ 2 360 │
│авансы, предварительная оплата│ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Иные поступления │ 120 │ 76 │ 90 │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Целевое финансирование │ 130 │ 4 108 │ 4 800 │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Прочие доходы │ 140 │ 2 594 │ 2 474 │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Денежные средства,│ │ │ │
│направленные: │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│на оплату приобретенных│ │ │ │
│товаров, работ, услуг,│ │ │ │
│сырья и иных оборотных│ │ │ │
│активов │ 150 │ (25 670) │ (9 599) │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│на оплату труда │ 160 │ (15 010) │ (10 500) │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│на выплату дивидендов,│ │ │ │
│процентов │ 170 │ (24 611) │ (16 141) │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│на расчеты по налогам и сборам│ 180 │ (27 363) │ (26 010) │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│в качестве авансов, │ │ │ │
│предварительной оплаты │ 183 │ (236) │ (1 121) │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│на иные цели │ 185 │ - │ (90) │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│на прочие расходы │ 190 │ (240) │ (694) │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Чистые денежные средства от│ │ │ │
│текущей деятельности │ 195 │ 5 423 │ 6 504 │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│ Движение денежных средств │ │ │ │
│по инвестиционной деятельности│ │ │ │
│ │ │ │ │
│Выручка от продажи объектов│ │ │ │
│основных средств и иных│ │ │ │
│внеоборотных активов │ 210 │ 1 416 │ 821 │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Выручка от продажи ценных│ │ │ │
│бумаг и иных финансовых│ │ │ │
│вложений │ 220 │ 265 │ 70 │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Полученные дивиденды │ 230 │ 10 496 │ 3 000 │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Полученные проценты │ 240 │ 273 │ 129 │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Поступления от погашения│ │ │ │
│займов, предоставленных другим│ │ │ │
│организациям │ 250 │ 920 │ 1 000 │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│целевое финансирование │ 260 │ 750 │ 2 200 │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Иные поступления │ 270 │ 17 │ 2 │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Приобретение дочерних│ │ │ │
│организаций │ 280 │ - │ - │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Приобретение объектов основных│ │ │ │
│средств, доходных вложений в│ │ │ │
│материальные ценности и│ │ │ │
│нематериальных активов │ 290 │ (18 390) │ (18 749) │
│──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Приобретение ценных бумаг и│ │ │ │
│иных финансовых вложений │ 300 │ (2 015) │ (708) │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Займы, предоставленные другим│ │ │ │
│организациям │ 310 │ (965) │ (920) │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Чистые денежные средства от│ │ │ │
│инвестиционной деятельности │ 340 │ (7 233) │ (13 155) │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│ Движение денежных средств │ │ │ │
│ по финансовой деятельности │ │ │ │
│ │ │ │ │
│Поступления от эмиссии акций│ │ │ │
│или иных долевых бумаг │ 410 │ - │ - │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Поступления от займов и│ │ │ │
│кредитов, предоставленных│ │ │ │
│другими организациями │ 420 │ 3 650 │ 4 970 │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Погашение займов и кредитов│ │ │ │
│(без процентов) │ 430 │ (2 000) │ - │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Погашение обязательств по│ │ │ │
│финансовой аренде │ 440 │ (200) │ (200) │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Выкуп собственных акций │ 445 │ (180) │ - │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│ │ │ │ │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Чистые денежные средства от│ │ │ │
│финансовой деятельности │ 450 │ 1 270 │ 4 770 │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Чистое увеличение (уменьшение)│ │ │ │
│денежных средств и их│ │ │ │
│эквивалентов │ 455 │ (540) │ (1 881) │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│ Остаток денежных средств │ │ │ │
│ на конец отчетного периода │ 500 │ 2 203 │ 2 766 │
├──────────────────────────────┼─────┼───────────┼───────────────┤
│Величина влияния изменений│ │ │ │
│курса иностранной валюты по│ │ │ │
│отношению к рублю │ 600 │ 54 │ (102) │
└──────────────────────────────┴─────┴───────────┴───────────────┘
Приложение 5
Приложения к Бухгалтерскому балансу ОАО «Норд-Ост» (форма N 5)
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ Показатель Наличие на началоотчетногогода Посту-пило Выбыло Наличие на конецотчетногопериода наименование код 1 2 3 4 5 6 Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллек-туальной собственности) 010 2200 920 (700) 2420 в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышлен-ный образец, полезную модель 011 700 — (700) — у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных 012 1500 — - 1500 у правообладателя на топологии интегральных микросхем 013 — - - - у владельца на товарныйзнак и знак обслуживания, наименование местапроисхождения товаров 014 — 920 — 920 у патентообладателя на селекционные достижения 015 — - - - Организационные расходы 020 — - - - Деловая репутация орга-низации 030 — - - - Прочие 040 — - - ;
Показатель На начало отчетного На конец отчетного наименование код года периода 1 2 3 4 Амортизация нематери-альных активов — всего 050 562 414 в том числе: патент на изобретение 051 350 — программа для ЭВМ 052 213 363 товарный знак, созданный самостоятельно 053 — 51
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
Показатель Наличие на началоотчетногогода Посту-пило Выбыло Наличие на конецотчетногопериода наименование код 1 2 3 4 5 6 Здания 101 6 200 — - 6 200 Сооружения ипередаточные устройства 102 — - (462) — Машины и оборудование 103 462 — (300) — Транспортные средства 104 3 500 920 — 4 120 Производственный и хозяйственный инвентарь 105 — - - - Рабочий скот 106 — - - - Продуктивный скот 107 — - - - Многолетние насаждения 108 — - - - Другие виды основных средств 109 38 — - 38 Земельные участки и объекты природопользования 110 2 000 — - 2 000 Капитальные вложения накоренное улучшение земель 111 — - - - Итого 120 12 200 920 (762) 12 358
Показатель На началоотчетногогода На конец отчетногопериода наименование код 1 2 3 4 Амортизация основных средств — всего 140 1350 1561 в том числе: зданий и сооружений 141 83 283 машин, оборудования, транспортных средств 142 1257 1259 других 143 10 19 Передано в аренду объектов основных средств — всего 150 3000 2420 в том числе: здания 151 — - сооружения 152 — - Переведено объектов основных средствна консервацию 155 — 800 Получено объектов основных средств варенду — всего 160 4550 9050 в том числе: оборудование для автомойки 161 1000 1000 экскаватор 162 2500 — оборудование для ремонта и обслуживания автомобилей 163 — 7000 башенный кран 164 800 800 Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процес-се государственной регистрации 165 6200 — СПРАВОЧНО. код На началоотчетногогода На начало предыдуще-го года 2 3 4 Результат от переоценки объектов основных средств: 170 100 150 первоначальной (восстановительной) стоимости 171 120 188 амортизации 172 20 38 Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации код На началоотчетногогода На конец отчетногопериода 2 3 4 180 — 20
ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
Показатель Наличие на началоотчетногогода Посту-пило Выбыло Наличие на конецотчетногопериода наименование код 1 2 3 4 5 6 Имущество для передачи в лизинг 201 — - - - Имущество, предоставля-емое по договору прока-та 202 — - - - Прочие 203 3200 — - 3200
Итого 210 3200 — - 3200 код На началоотчетногогода На ко-нец отчет-ного перио-да 1 2 3 4 Амортизация доходных вложений в материальныеценности 220 873 1164
РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ,
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
Виды работ Наличие на началоотчетногогода Посту-пило Списа-но Наличие на конецотчетногогода наименование код 1 2 3 4 5 6 Всего 320 — 2300 (192) 2108 в том числе: 311 — 2300 (192) 2108 СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытноконструкторским и технологическим работам код На началоотчетногогода На конецотчетногогода 2 3 4 320 1750 2800
Сумма не давших положительных резуль-татов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы код За отчет-ный пери-од За анало-гичный период предыдущего года 2 3 4 330 — (600)
РАСХОДЫ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
Показатель Остаток на началоотчетногопериода Посту-пило Списа-но Остаток на конецотчетногопериода наименование код 1 2 3 4 5 6 Расходы на освоение природных ресурсов — всего 410 — - - - в том числе: СПРАВОЧНО. Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами код На на-чало отчет-ного года На конец отчетногопериода 2 3 4 420 — - Сумма расходов на освоение природных ре-сурсов, отнесенных в отчетном периоде напрочие расходы как безрезультатные 430 — ;
ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
Показатель Долгосрочные Краткосрочные наименование код на началоотчетногогода на конецотчетно-го пери-ода на началоотчетногогода на конецотчетно-го пери-ода 1 2 3 4 5 6 Вклады в уставные (складочные) капиталы других органи-заций — всего 510 1120 2135 — - в том числе дочерних и зависимых хо-зяйственных обществ 511 400 400 — - Государственные и муниципальные ценные бумаги 515 — - - - Ценные бумаги других организаций — всего 520 — - - 450 в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) 521 — - - 450 Предоставленные займы 525 — 130 920 — Депозитные вклады 530 — 835 — - Прочие 535 — 300 — - Итого 540 1120 3400 920 450 Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую ры-ночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других органи-заций — всего 550 720 735 — - в том числе дочерних и зависимых хо-зяйственных обществ 551 — - - - Государственные и муниципальные ценные бумаги 555 — - - - Ценные бумаги других организаций — всего 560 — - - - в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) 561 — - - - Прочие 565 — - - Итого 570 720 735 — - СПРАВОЧНО. По финансовым вложениям, имеющим те-кущую рыночную сто-имость, изменение стоимости в резуль-тате корректировки оценки 580 13 15 — - По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного пери-ода 590 — - - ;
ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Показатель Остаток на началоотчетногогода Остаток на конец отчетногопериода наименование код 1 2 3 4 Дебиторская задолженность: краткосрочная — всего 610 6 257 5 559 в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками 611 4 200 4 000 авансы выданные 612 1 954 1 267 прочая 613 103 292 долгосрочная — всего 620 800 1 800 в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками 621 800 1 800 авансы выданные 622 — - прочая 623 — - Итого 630 7 057 7 359 Кредиторская задолженность: краткосрочная — всего 640 19 688 23 853 в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчика-ми 641 7 438 5 542 авансы полученные 642 2 360 5 900 расчеты по налогам и сборам 643 976 1 655 кредиты 644 1 500 1 675 займы 645 500 1 224 прочая 646 6 914 7 857 долгосрочная — всего 650 11 274 14 996 в том числе: кредиты 651 3 000 3 470 займы 652 5 341 7 472 обязательства перед инвесторами 653 2 933 4 053 Итого 660 30 962 38 849
РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)
Показатель За отчетный год За предыдущийгод наименование код 1 2 3 4 Материальные затраты 710 3 973 3 595 Затраты на оплату труда 720 17 080 15 380 Отчисления на социальные нужды 730 4 595 4 138 Амортизация 740 548 425 Прочие затраты 750 10 708 8 702 Итого по элементам затрат 760 36 904 32 240 Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства 765 294 1 315 расходов будущих периодов 766 1 387 400 резервов предстоящих расходов 767 1 200 (600)
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Показатель Остаток на началоотчетногогода Остаток на конец отчетногопериода наименование код 1 2 3 4 Полученные — всего 800 1600 4500 в том числе: векселя 810 — 500 Имущество, находящееся в залоге 820 — 4000 из него: объекты основных средств 821 — 4000 ценные бумаги и иные финансовые вложения 822 — - прочее 823 — - Банковская гарантия 830 1600 — Выданные — всего 850 3800 4000 в том числе: векселя 860 800 — Имущество, переданное в залог 870 — 1000 из него: объекты основных средств 871 — - ценные бумаги и иные финансовые вложения 872 — - прочее 873 — 1000
Поручительство за дочернюю организацию 880 3000 3000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ
Показатель Отчетный период За аналогичный период предыдущего года наименование код 1 2 3 4 Получено в отчетном году бюджетных средств — всего 910 1550 4000 в том числе: субсидии 911 1550 4000
Бюджетные кредиты — всего на на-чало отчет-ного года получено за от-четныйпериод Возвра-щено за отчетный период на конец отчетного периода 920 1500 492 (1522) 470 в том числе краткосрочных бюджетных кредитов на финансирование текущих расходов 921 1500 22 (1522) — долгосрочных бюджетных кредитов на финансирование текущих расходов 922 — 470 — 470
