Освоение малой реки

Немаршрутная схема.

tдост. = 95 сут.

Qдост. = 157 000/365*95*3000 = 122 589 041,1 руб.

Qгр. = 0,5*157 000/365*(365−95)*3000=174 205 479,5 руб.

Значение определяется для порта отправления груза по формулам.

Для грузовых теплоходов:

= (0,9*105 000*165)/157 000 = 99 сут. Для составов:

=(0,8*105 000*2*165)/157 000 = 177 сут.

Затраты у потребителей грузов Схема доставки Период завоза Расчетные значения Стоимость склада, тыс.

руб. Годовые текущие расходы по содержанию склада, тыс.

руб. Оборотные средства в грузах Период доставки, сут Максимальная емкость склада, тыс.

т. Цена груза, тыс.

руб/т Фондоемкость складирования, тыс.

руб/т За время доставки, тыс.

руб. За время хранения, тыс.

руб. 1 170 89 86 027 3000 197 545,52 371 636,64 21 257,62 114 847 178 077 2 170 95 86 027 3000 66 606,40 371 636,64 21 257,62 122 589 174 205 3 170 95 86 027 3000 254 571,96 371 636,64 21 257,62 122 589 174 205.

7. Выбор рациональной схемы.

Наиболее конкурентоспособными следует считать те схемы доставки, по которым обеспечиваются наибольший (наименьший отрицательный) дисконтированный денежный поток (cash flow).

Понятие денежного потока соответствует финансовому (коммерческому) итогу реализации проекта, выраженному в сумме средств, оставшихся после выполнения операций по инвестированию, получению прибыли, начислению амортизации, уплаты налогов, выполнения прочих финансовых обязательств. Таким образом, дисконтированный денежный поток «cash flow», можно определить:

где — поступления (притоки) денежных средств;

— оттоки (выплаты);

— порядковый номер года;

— рассматриваемый горизонт расчета, интервал планирования.

Текущие издержки и капитальные вложения по транспортировке грузов и перегрузочным работам рассчитываются как произведение показателей себестоимости, удельной фондоемкости, удельных капвложений на объем грузопотока.

Расчет денежных потоков cash flow Форма 10.

Маршрутная схема Вид деятельности и направление средств Значение притока (+) и оттока (-) средств по шагам расчета, тыс.

руб. Начальный период 1 год эксплуатации 2 год 3 год … … Tо 1. Инвестиционная деятельность 1.1 Приобретение подвижного состава (-) в т. ч. 54 064 - сухогрузные теплоходы 54 064 - сухогрузные несамоходные суда - буксиры толкачи 1.2 Формирование и пополнение оборотных средств у грузовладельца (-) 292 924 292 924 292 924 292 924 292 924 292 924 292 924 1.3 Чистый поток по инвестиционной деятельности -346 988 -292 924 -292 924 -292 924 -292 924 -292 924 -292 924 2. Основная производственная деятельность 2.1 Планируемый грузооборот, млн.

ткм (((((68,88 68,88 68,88 68,88 68,88 68,88 2.2 Договорной тариф, руб/ткм 92 656 92 656 92 656 92 656 92 656 92 656 92 656 2.

3. Выручка от осуществления грузовых перевозок (+) 6 382 145,28 6 382 145,28 6 382 145,28 6 382 145,28 6 382 145,28 6 382 145,28 6 382 145,28 2.

4. Текущие расходы на содержание подвижного состава, в т. ч. (-) 3 413 443,792 3 413 443,792 3 413 443,792 3 413 443,792 3 413 443,792 3 413 443,792 3 413 443,792 2.

4.1 Переменные расходы (-) (((((((3 411 930 3 411 930 3 411 930 3 411 930 3 411 930 3 411 930 2.

4.2 Постоянные расходы (-) в т. ч. ((((((((1513,792 1513,792 1513,792 1513,792 1513,792 1513,792 — Амортизация ОПФ (-) ((((((((1513,792 1513,792 1513,792 1513,792 1513,792 1513,792 2.

7. Балансовая (налогооблагаемая) прибыль (+/-) (((((((((((2 968 701,488 2 968 701,488 2 968 701,488 2 968 701,488 2 968 701,488 2 968 701,488 2.

8. Налоги из прибыли (-) (((((((((((593 740,2976 593 740,2976 593 740,2976 593 740,2976 593 740,2976 593 740,2976 2.

9. Чистая прибыль (+/-) ((((((((((2 374 961,19 2 374 961,19 2 374 961,19 2 374 961,19 2 374 961,19 2 374 961,19 2.

10. Чистый поток по производственной деятельности (+/-) ((((((((((2 374 961,19 2 374 961,19 2 374 961,19 2 374 961,19 2 374 961,19 2 374 961,19 3. Расчетная часть 3.

1. Денежный поток (Cash flow) 2 027 973,19 2 082 037,19 2 082 037,19 2 082 037,19 2 082 037,19 2 082 037,19 2 082 037,19 3.

2. Дисконтирующий множитель 1,00 0,92 0,85 0,79 0,73 0,67 0,62 3.

4. Дисконтированное значение денежного потока 2 027 973,19 1 923 359,991 1 776 775,973 1 641 363,486 1 516 271,118 1 400 712,35 1 293 960,6 3.

7. ЧДД 11 580 416,71.

Маршрутная схема с переформированием состава вариант Вид деятельности и направление средств Значение притока (+) и оттока (-) средств по шагам расчета, тыс.

руб. Начальный период 1 год эксплуатации 2 год 3 год … … Tо 1. Инвестиционная деятельность 1.1 Приобретение подвижного состава (-) в т. ч. 28 678 - сухогрузные теплоходы 0 - сухогрузные несамоходные суда 22 301 - буксиры толкачи 6377 1.2 Формирование и пополнение оборотных средств у грузовладельца (-) 296 794 296 794 296 794 296 794 296 794 296 794 296 794 1.3 Чистый поток по инвестиционной деятельности -325 472 -296 794 -296 794 -296 794 -296 794 -296 794 -296 794 2. Основная производственная деятельность 2.1 Планируемый грузооборот, млн.

ткм (((((68,88 68,88 68,88 68,88 68,88 68,88 2.2 Договорной тариф, руб/ткм 30 688,605 30 688,605 30 688,605 30 688,605 30 688,605 30 688,605 30 688,605 2.

3. Выручка от осуществления грузовых перевозок (+) 2 113 831,112 2 113 831,112 2 113 831,112 2 113 831,112 2 113 831,112 2 113 831,112 2 113 831,112 2.

4. Текущие расходы на содержание подвижного состава, в т. ч. (-) 3 058 914,188 3 058 914,188 3 058 914,188 3 058 914,188 3 058 914,188 3 058 914,188 3 058 914,188 2.

4.1 Переменные расходы (-) (((((((3 057 595 3 057 595 3 057 595 3 057 595 3 057 595 3 057 595 2.

4.2 Постоянные расходы (-) в т. ч. ((((((((1319,188 1319,188 1319,188 1319,188 1319,188 1319,188 — Амортизация ОПФ (-) ((((((((1319,188 1319,188 1319,188 1319,188 1319,188 1319,188 2.

7. Балансовая (налогооблагаемая) прибыль (+/-) (((((((((((-945 083,0756 -945 083,0756 -945 083,0756 -945 083,0756 -945 083,0756 -945 083,0756 2.

8. Налоги из прибыли (-) (((((((((((-189 016,6151 -189 016,6151 -189 016,6151 -189 016,6151 -189 016,6151 -189 016,6151 2.

9. Чистая прибыль (+/-) ((((((((((-756 066,4605 -756 066,4605 -756 066,4605 -756 066,4605 -756 066,4605 -756 066,4605 2.

10. Чистый поток по производственной деятельности (+/-) ((((((((((-756 066,4605 -756 066,4605 -756 066,4605 -756 066,4605 -756 066,4605 -756 066,4605 3. Расчетная часть 3.

1. Денежный поток (Cash flow) -1 081 538,46 -1 052 860,46 -1 052 860,46 -1 052 860,46 -1 052 860,46 -1 052 860,46 -1 052 860,46 3.

2. Дисконтирующий множитель 1,00 0,92 0,85 0,79 0,73 0,67 0,62 3.

4. Дисконтированное значение денежного потока -1 081 538,46 -972 619,363 -898 493,6379 -830 017,2175 -766 759,5542 -708 322,9138 -654 339,8742 3.

7. ЧДД -5 912 091,021.

Немаршрутная схема Вид деятельности и направление средств Значение притока (+) и оттока (-) средств по шагам расчета, тыс.

руб. Начальный период 1 год эксплуатации 2 год 3 год … … Tо 1. Инвестиционная деятельность 1.1 Приобретение подвижного состава (-) в т. ч. 122 385 - сухогрузные теплоходы 0 - сухогрузные несамоходные суда 71 417 - буксиры толкачи 50 968 1.2 Формирование и пополнение оборотных средств у грузовладельца (-) 296 794 296 794 296 794 296 794 296 794 296 794 296 794 1.3 Чистый поток по инвестиционной деятельности -419 179 -296 794 -296 794 -296 794 -296 794 -296 794 -296 794 2. Основная производственная деятельность 2.1 Планируемый грузооборот, млн.

ткм (((((68,88 68,88 68,88 68,88 68,88 68,88 2.2 Договорной тариф, руб/ткм 54 589,41 54 589,41 54 589,41 54 589,41 54 589,41 54 589,41 54 589,41 2.

3. Выручка от осуществления грузовых перевозок (+) 3 760 118,561 3 760 118,561 3 760 118,561 3 760 118,561 3 760 118,561 3 760 118,561 3 760 118,561 2.

4. Текущие расходы на содержание подвижного состава, в т. ч. (-) 201 133,326 201 133,326 201 133,326 201 133,326 201 133,326 201 133,326 201 133,326 2.

4.1 Переменные расходы (-) ((((((197 105 197 105 197 105 197 105 197 105 197 105 2.

4.2 Постоянные расходы (-) в т. ч. ((((((((4028,326 4028,326 4028,326 4028,326 4028,326 4028,326 — Амортизация ОПФ (-) ((((((((1714,508 1714,508 1714,508 1714,508 1714,508 1714,508 2.

7. Балансовая (налогооблагаемая) прибыль (+/-) (((((((((((3 558 985,235 3 558 985,235 3 558 985,235 3 558 985,235 3 558 985,235 3 558 985,235 2.

8. Налоги из прибыли (-) ((((((((((711 797,047 711 797,047 711 797,047 711 797,047 711 797,047 711 797,047 2.

9. Чистая прибыль (+/-) (((((((((((2 847 188,188 2 847 188,188 2 847 188,188 2 847 188,188 2 847 188,188 2 847 188,188 2.

10. Чистый поток по производственной деятельности (+/-) (((((((((((2 847 188,188 2 847 188,188 2 847 188,188 2 847 188,188 2 847 188,188 2 847 188,188 3. Расчетная часть 3.

1. Денежный поток (Cash flow) 2 428 009,188 2 550 394,188 2 550 394,188 2 550 394,188 2 550 394,188 2 550 394,188 2 550 394,188 3.

2. Дисконтирующий множитель 1,00 0,92 0,85 0,79 0,73 0,67 0,62 3.

4. Дисконтированное значение денежного потока 2 428 009,188 2 356 022,344 2 176 464,06 2 010 590,355 1 857 358,296 1 715 804,43 1 585 038,735 3.

7. ЧДД 14 129 287,41 Таким образом исходя из расчетов выполненных выше делаем вывод что рациональной схемой транспортного освоения малой реки является немаршрутная схема с использованием составов на обоих участках, с перевалкой в устье малой реки.

8.Определение показателей экономической эффективности проектных решений.

Далее рассчитываются показатели хозрасчетной эффективности перевозок: себестоимость работа — как затраты на один рубль доходов ;

= 201 133,33/3 760 118,6=0,05.

фондоемкость ;

= 122 385/3760118,6= 0,03.

фондоотдача ;

= 3 760 118,6/122 385=30,72.

уровень рентабельности ;

= 27,43%.

производительность труда ;

= 268 579,9.

Экономические показатели работы грузового флота Показатель Единица измерения Значение показателя Количество перевозок тыс.

т 105 000.

Грузооборот млн.

ткм 68,88 Фондоемкость руб/руб 0,03 Фондоотдача руб/руб 30,72 Фондовооруженность руб/чел 8742.

Рентабельность фондов % 3 Рентабельность по издержкам % 27,43 Себестоимость руб/ткм 2920,05 Тарифная ставка руб/т 54 586,41 Балансовая прибыль руб 3 558 985,2.

Заключение

и выводы.

В курсовой работе был произведен подбор типовых транспортных судов по вариантам доставки железобетонных изделий. Были определены показатели использования транспортных судов для каждого варианта с учетом рода груза и путевых условий. Рассчитаны экономические показатели по расчетным типам судов — стоимость постройки и текущие расходы на их содержание.

После определения показателей себестоимости и удельной фондоемкости перевозок были определены затраты транспортных предприятий, по перевозкам и перегрузочным работам, и потребителей, по хранению грузов и омертвлению оборотных средств за время хранения и доставки груза.

По результатам курсовой работы была выбрана рациональная схема транспортного освоения малой реки. Наиболее конкурентоспособными следует считать те схемы доставки, которая более дешевая.

Данное заключение было произведено на основании сравнения данных по суммарным затратам транспортного предприятия и потребителей. Рациональной схемой выбрана немаршрутная схема.

Чтобы уменьшить суммарные приведённые затраты транспортного предприятия и потребителей можно улучшить путевые условия для возможности прохождения по данному судоходному участку судов большей грузоподъемности.

Список используемой литературы.

Долгих А. А. Рыночное ценообразование: Учебное пособие/ А. А. Долгих — Новосибирск: НГАВТ. 2009.-54с.

Маскаева Е. А., Кулабухов М. Н. Транспортная система Российской Федерации. Учебное пособие — М, 2011.

Прогнозирование и планирование в условиях рынка: Учебное пособие / Л. Е. Басовский. — М.: ИНФРА-М, 2006.

Тютрюмова Е. Г. Сборник задач для практических занятий по дисциплине «Финансы и кредит»: НГАВТ, 2007.

Тютрюмова Е. Г. Финансовый менеджмент. Учебное пособие.:НГАВТ, 2008.

30,6.