Оценка экономической эффективности капитальных вложений в строительство электросталеплавильного цеха

№

Наименование показателя

Ед. изм.

Номер печи

Всего по цеху

Номинальная емкость печи

т

Мощность печного трансформатора

кВА

Баланс времени работы,

сут.

— календарное время работы

— продолжительность холодных простоев

— номинальное время работы

— продолжительность горячих простоев

— номинальное время работы

Фактическая масса плавки

т.

Выплавляемая марка стали

Ст.3

Ст.3

Время выплавки

час

Годовой объем производства

т/год

Выплавка стали в фактические сутки работы

т.

Выплавка стали в календарные сутки работы

т.

Выплавка стали в календарные сутки, приходящаяся на 1000 кВА мощности печного трансформатора

№

Наименование оборудования

Кол-во шт.

Цена за единицу тыс. руб.

Сумма тыс. руб.

Амортизация

Затраты на монтаж

%

Тыс. руб.

%

тыс. руб.

Здание

2,4

Бытов. помещения

2,4

343,2

Система газоочистки

11,2

Устройства газоочистки на печах

16,7

52,605

47.25

Передаточные устройства

— канализация

901,4

901,4

45,07

135,21

— вентиляция

35,5

106,5

— отопление

517,9

517,9

7,5

38,85

103,58

— водопровод

7,5

— внутрицеховой газопровод

3969,8

3969,8

7,5

297,76

992,45

— пневмопочта

22,5

Печь ДСП-100

Трансформатор

39 168,5

117 505,5

6,5

7637,86

23 501,1

АПК-100

Печь для прокаливания

12 631,1

12 631,1

1515,73

2526,22

Бункерная эстакада

8,5

Весы

101,5

12,2

30,45

Краны

— шихтового пролета

2437,5

8,5

414,38

1462,5

— печного пролета

2437,5

8,5

414,38

1462,5

— разливочного пролета

8,5

— уборочые

8,5

55,25

Шлаковоз

Шлаковые ковши

Ковш сталеразливочный

Заправочная машина

Дозатор

148,8

МНЛЗ

15 832,32

Поворотный стенд МНЛЗ

1821,6

Система КИПиА

904.7

904,7

81,42

271,41

Газорезка

Итого:

1 872 544,4

111 937,92

269 312,67

Неучтенные расходы

187 254,4

11 193,8

26 931,3

Итого по цеху:

2 059 798,8

123 131,72

296 243,97

№

Участок профессия

Раз ряд

Тарифная ставка

Система оплаты

Премия

%

График работы

Количество рабочих

Смена суток

резерв

Всего по цеху

Шихтовое отделение

бригадир

14,2

Сд.-пр

ст. шихтовщик

12,68

Сд.-пр

шихтовщик

11,32

Сд.-пр

Итого:

Печной пролет

сталевар

19,09

Сд.-пр

1-й подручный

15,91

Сд.-пр

2-й подручный

14,2

Сд.-пр

Итого:

Разливочный пролет

ст. ковшевой

14,2

Сд.-пр

ковшевой

12,68

Сд.-пр

бригадир по внепечной обработке

15,91

Сд.-пр

оператор АПК

14,2

Сд.-пр

Итого:

Пролет МНЛЗ

ст. разливщик

14,2

Сд.-пр

разливщик

12,68

Сд.-пр

ст. оператор МНЛЗ

14,2

Сд.-пр

оператор МНЛЗ

12,68

Сд.-пр

Итого:

Участок огнеупорных работ

бригадир-каменщик

15,91

Сд.-пр

каменщик по ковшам

12,68

Сд.-пр

каменщик по печам

12,68

Сд.-пр

изготовитель заправочных материалов

12,68

Сд.-пр

Итого:

Машинисты кранов

шихтового пролета

14,2

Сд.-пр

печного пролета

15,91

Сд.-пр

разливочного пролета

15,91

Сд.-пр

уборочных кранов

14,2

Сд.-пр

заправочной машины

14,2

Сд.-пр

Итого:

Служба электрика

бригадир

15,91

Повр-пр

деж. электрик

14,2

Повр-пр

электромонтер по основному оборудованию

14,2

Повр-пр

электромонтер по вспомог. оборудованию

14,2

Повр-пр

Итого:

Служба механика

бригадир

15,91

Повр-пр

слесарь

12,68

Повр-пр

деж. слесарь

12,68

Повр-пр

газосварщик

12,68

Повр-пр

токарь

11,32

Повр-пр

фрезеровщик

12,68

Повр-пр

Итого:

Итого ППР:

№

Участок профессия

Раз ряд

Тарифная ставка

Система оплаты

Премия

%

График работы

Количество рабочих

Смена суток

резерв

Всего по цеху

Начальник цеха

29,5

Повр.- пр

Заместитель начальника цеха

26,0

Повр.- пр

Начальник участка

Ст. мастер на печах

24,3

Повр.- пр

Ст. мастер на МНЛЗ

24,3

Повр.- пр

Ст. мастер разливочного пролета

24,3

Повр.- пр

Механик цеха

24,3

Повр.- пр

электрик цеха

24,3

Повр.- пр

Начальник смены

22,26

Повр.- пр

Мастер

печной пролет

19,09

Сд.-пр

разливочный пролет

19,09

Сд.-пр

пролет МНЛЗ

19,09

Сд.-пр

участок огнеупорных работ

19,09

Сд.-пр

Экономист

91

Повр.- пр

Инженер-технолог

15,91

Повр.- пр

Инженерконструктор

15,91

Повр.- пр

Инженернормиров.

15,91

Повр.- пр

Инженер плавочного контроля

15,91

Повр.- пр

Инженер по Т.Б.

14,2

Повр.- пр

Бухгалтер

14,2

Повр.- пр

Табельщик

14,2

Повр.- пр

Кладовщик

10,11

Повр.- пр

Уборщик

8,06

Повр.- пр

Гардеробщик

8,06

Повр.- пр

Водитель

10,11

Повр.- пр

Секретарь

10,11

Повр.- пр

Итого:

Участок, профессия

Разр.

Тариф ставка

Приработок

Доплаты

Премия

Осн.

з/п

Доп.

З/П

Район коэф.

Кол-во.чел

Фонд з/п

Вечер

ночь

Шихтовое отделение

бригадир

14,2

1,70

0,94

1,89

11,36

30,10

3,01

4,967

114,2

ст. шихтовщик

12,68

1,52

0,84

1,69

10,14

26,88

2,68

4,435

203,9

шихтовщик

11,32

1,35

0,75

1,50

9,05

23,99

2,39

2,819

175,2

Печной пролет

сталевар

19,09

2,29

1,27

2,54

19,09

44,28

4,42

7,308

336,0

1-й подручный

15,91

1,90

1,06

2,12

15,91

36,91

3,69

6,090

280,1

2-й подручный

14,2

1,70

0,94

1,89

14,2

32,94

3,29

5,456

250,1

Разливочный пролет

ст. ковшевой

14,2

1,70

0,94

1,89

12,78

31,52

3,15

4,967

237,8

ковшевой

12,68

1,52

0,84

1,69

11,41

28,14

2,81

4,435

212,3

бригадир по внепечной обработке

15,91

1,90

1,06

2,12

14,31

35,32

3,53

4,435

129,8

оператор АПК

14,2

1,70

0,94

1,89

12,78

31,52

3,15

4,967

237,8

Пролет МНЛЗ

ст. разливщик

14,2

1,70

0,94

1,89

11,36

30,10

3,01

4,967

228,486

разливщик

12,68

1,52

0,84

1,69

10,14

26,88

2,69

4,435

204,0

ст. оператор МНЛЗ

14,2

1,70

0,94

1,89

11,36

30,10

3,01

4,967

228,4

оператор МНЛЗ

12,68

1,52

0,84

1,69

10,14

26,88

2,69

4,435

204,0

Участок огнеупорных работ

бригадир-каменщик

15,91

1,90

1,06

2,12

9,54

30,54

3,05

5,040

115,9

каменщик по ковшам

12,68

1,52

0,84

1,69

7,60

24,34

2,43

4,017

431,0

каменщик по печам

12,68

1,52

0,84

1,69

7,60

24,34

2,43

4,017

184,7

изготовитель заправочных материалов

12,68

1,52

0,84

1,69

7,60

24,34

2,43

3,586

91,0

Машинисты кранов

шихтового пролета

14,2

1,70

0,94

1,89

11,36

30,10

3,01

4,967

304,6

печного пролета

15,91

1,90

1,06

2,12

12,72

33,72

3,37

5,565

341,3

разливочного пролета

15,91

1,90

1,06

2,12

12,72

33,72

3,37

5,565

341,3

уборочных кранов

14,2

1,70

0,94

1,89

9,05

23,99

2,4

3,96

заправочной машины

14,2

1,70

0,94

1,89

9,05

24,16

2,41

3,987

244,4

Служба электрика

бригадир

15,91

1,90

7,95

25,77

2,58

4,253

32,6

деж. электрик

14,2

1,70

0,94

1,89

6,34

23,07

2,3

3,808

174,6

электромонтер по основному оборудованию

14,2

1,70

7,1

23,00

2,3

3,796

29,1

электромонтер по вспомог. оборудованию

14,2

1,70

7,1

23,00

2,3

3,796

29,1

Служба механика

бригадир

15,91

1,90

7,95

25,77

2,58

4,253

32,6

слесарь

12,68

1,52

6,34

16,37

1,64

2,702

62,1

деж. слесарь

12,68

1,52

0,84

1,69

6,34

23,07

2,3

3,808

175,1

газосварщик

12,68

1,52

6,34

20,54

2,05

3,389

25,9

токарь

11,32

1,35

5,66

18,33

1,83

3,026

23,1

фрезеровщик

12,68

1,52

6,34

20,54

2,05

3,389

25,9

№

Участок, профессия

Разряд

Тариф ставка

Приработок

Доплаты

Премия

Осн. з/п

Доп.

З/П

Район коэф.

Кол-во. чел

Фонд з/п

Вечер

ночь

Начальник цеха

29,5

3,54

29,5

62,54

6,25

10,31

79,11

Заместитель начальника цеха

26,04

3,12

26,0

55,20

5,52

9,10

139,6

Начальник участка

Ст. мастер на печах

24,3

2,91

24,3

51,51

5,15

8,50

130,3

Ст. мастер на МНЛЗ

24,3

2,91

24,3

51,51

5,15

8,50

130,3

Ст. мастер разливочного пролета

24,3

2,91

24,3

51,51

5,15

8,50

65,16

Механик цеха

24,3

2,91

24,3

51,51

5,15

8,50

65,16

электрик цеха

24,3

2,91

24,3

51,51

5,15

8,50

65,16

Начальник смены

22,26

2,67

1,48

3,05

22,2

51,72

5,17

8,53

196,2

Мастер

печной пролет

19,09

2,29

1,06

2,12

19,0

43,65

4,36

7,20

165,6

разливочный пролет

19,09

2,29

0,94

1,89

19,0

43,30

4,33

7,14

164,3

пролет МНЛЗ

19,09

2,29

0,94

1,89

19,0

43,30

4,33

7,14

164,3

участок огнеупорных работ

19,09

2,29

1,06

1,89

19,0

43,42

4,34

7,16

164,7

Экономист

15,91

1,90

12,7

30,54

3,05

5,04

77,28

Инженер-технолог

15,91

1,90

12,7

30,54

3,05

5,04

77,28

Инженерконструктор

15,91

1,90

12,7

30,54

3,05

5,04

77,28

Инженернормировщик

15,91

1,90

12,7

30,54

3,05

5,04

77,28

Инженер плавочного контроля

15,91

1,90

12,7

30,54

3,05

5,04

77,28

Инженер по Т.Б.

14,2

1,70

11,3

27,26

2,72

4,49

34,48

Бухгалтер

14,2

1,70

8,52

24,42

2,44

4,02

61,79

Табельщик

14,2

1,70

7,1

23,00

2,30

3,79

58,20

Кладовщик

10,11

1,21

5,05

16,37

1,63

2,70

20,71

Уборщик

8,06

0,96

4,03

13,05

1,30

2,15

33,03

Гардеробщик

8,06

0,96

0,537

1,075

4,03

14,65

1,46

2,41

111,2

Водитель

10,11

1,21

5,05

16,37

1,63

2,70

20,71

Секретарь

10,11

1,21

5,05

16,37

1,63

2,70

20,71

№

Статья затрат

Кол-во, т/т

Цена за 1 т, руб.

Сумма, руб.

1.

Задано в производство

1. Сырьё и основные материалы

А1

1,102

2. Ферросплавы

ФМн 78

0,002

81,04

Итого металлошихты:

1,104

7795,04

3. Отходы и брак

а) угар 0,05%

0,0037

5543,32

20,51

б) брак

Итого отходов и брака

0,0037

20,51

Итого задано в производство за вычетом отходов и брака

1,1003

7815,55

4. Добавочные материалы

а) известь

0,0330

48,081

б) магнезит

0,0021

4,8153

в) алюминий

0,0015

58,5

Итого добавочных материалов

0,0366

111,39

2.

Расходы по переделу

1) Эл. энергия

1,6

2) природный газ

8,3

0,65

5,39

3) кислород, мі

0,55

7,15

4) электроды, кг/т

5) техническая вода, мі

0,20

6) основная зарплата ППР

8,5

7) доп. зарплата ППР

0,85

8) с отчислениями на ЕСН

11,66

9) сменное оборудование и инструмент

148,03

10) затраты на текущий ремонт и содержание основных средств

63,37

11) амортизация основных средств

75,63

12) прочие расходы:

зарплата ИТР

3,22

дополнительная зарплата ИТР

0,32

с отчислениями на ЕСН

4,80

Итого расходов по переделу, руб./т.

1395,34

Итого цеховая с/с

9210,89

3.

общезаводские расходы

397,64

Итого производственная себестоимость

9608,53

4.

Непроизводственные расходы

82,34

Полная себестоимость 1 т. стали

9690,87

Технико-экономические показатели работы цеха

Ед. измер.

Значение показателя

Годовой объем производства

т/год

Средняя численность работников

чел.

работающих

рабочих

Среднемесячная зарплата персонала

руб./мес.

работающего

7679,21

рабочего

7649,49

Производительность труда в год

т/чел

на 1 работающего

на 1 рабочего

9806,75

Себестоимость 1 т стали

руб.

9690,87

Цена ед. продукции

руб.

10 793,17

Прибыль с ед. продукции

руб.

1102,3

Капитальные вложения

руб.

Годовой экономический эффект

руб.

Срок окупаемости без учета сроков строительства и пусконаладочных работ.

год

2,16

Показатели, млн. руб.

Год реализации проекта

Выручка

8785,205

13 177,807

17 570,41

17 570,41

17 570,41

Издержки производства

7435,736

11 153,604

14 871,472

14 871,472

14 871,472

Издержки административного управления

789,18

789,18

789,18

789,18

789,18

Амортизационные отчисления

61,559

92,336

123,119

123,119

123,119

Капитальные вложения в основные средства

1767,03

589,01

Единовременные вложения в оборотные средства

265,05

88,35

Балансовая прибыль

498,73

1142,6875

1786,639

1786,639

1786,639

Налог на прибыль

99,746

228,5375

357,3278

357,3278

357,3278

Чистая прибыль

398,984

914,15

1429,3112

1429,3112

1429,3112

Денежный поток

— 1571,537

329,126

1552,4302

1552,4302

1552,4302

Дисконтированный денежный поток при r=0,1075

— 1418,9950

268,3334

1142,8280

1031,8989

931,7371

Дисконтированный денежный поток, с нарастающим итогом при r=0,1075

— 1418,9950

— 1150,661

— 7,8336

1024,0653

1955,8024

Дисконтированный денежный поток при r=0,19

— 1320,6193

232,4172

921,2366

774,1484

650,5449

Дисконтированный денежный поток, с нарастающим итогом при r=0,19

— 1320,6193

— 1088,202

— 166,9655

607,1830

1257,7279