Открытие цеха по производству тротуарной плитки

Технико-экономическое обоснование на получение гранта для реализации бизнес идеи «Открытие цеха по производству тротуарной плитки»

1.Общее описание проекта Наименование проекта: Открытие цеха по производству тротуарной плитки.

Суть проекта: Инициатор проекта открыл в сентябре 2012 г. предприятие, занимающееся производством тротуарной плитки. Для реализации проекта было приобретено следующее оборудование:

Результаты успешной реализации проекта:

a) Удовлетворение потребностей населения и организаций в качественной тротуарной плитке;

b) Создание двух дополнительных рабочих мест;

c) Увеличение оборотов компании за период реализации проекта до 430 000 руб. в месяц;

d) Увеличение налоговых платежей и платежей во внебюджетные фонды.

Стоимость проекта 352 000 руб.

Направление расходования денежных средств по источникам финансирования:

2. Общее описание предприятия

В настоящее время практическая деятельность не начата, в связи с потребностью в первоначальных капиталовложениях (закупка расходных материалов…).

Организация планирует арендовать у ООО «Компания «ЗЖБИ 2» производственное помещение по адресу: г. Нальчик, пер. Монтажников, д. 5, корп. А. Сумма арендной платы 15 000 руб.

3. Описание продукции В рамках проекта предполагается организовать производство тротуарной плитки.

Сегодня все чаще во дворах, на детских площадках, при устройстве пешеходных зон, а особенно на дачных участках используются элементы мощения из декоративного бетона. Многообразие конфигураций и богатая цветовая гамма делают тротуарные плитки очень популярными. Высокая морозостойкость и износостойкость обеспечивают многолетний срок службы даже в условиях города.

Тротуарная плитка — технологичный материал, позволяющий производить укладку дорожек и площадок любых размеров и конфигураций. Укладка плитки по песчаному основанию придает покрытию множество преимуществ по сравнению со сплошным асфальтобетонным покрытием:

1. на поверхности такого покрытия не образуются лужи, так как вода свободно уходит через зазоры между плитками;

2. плиточное покрытие не нарушает естественную потребность зеленых насаждений в водои газообмене, что благоприятно сказывается на экологии окружающего пространства;

3. при необходимости проведения ремонтных работ (например, прокладка подземных коммуникаций) тротуарную плитку можно легко снять, провести необходимые работы и уложить снова;

4. в летнее время нагрев покрытия из плитки значительно меньше, чем из темного асфальта; при этом плиточное покрытие не размягчается и не выделяет летучих продуктов.

4. Маркетинг-план Потенциальными потребителями услуг являются жители Кабардино-Балкарской Республики организации, предприятия, магазины, кафе и т. д.

Конкуренция на этом рынке достаточно высока. Это объясняется тем, что моечный бизнес по производству тротуарной плитки далеко не нов. Для продвижения своего товара на данном рынке, планируется выставить продукцию в магазинах и оптовых базах строительных материалов (оптовые базы по ул. Калюжного, база «Исуф»). Со временем предполагается предусмотреть систему мотивации такую как бесплатная доставка по городу, скидки за определенный объем приобретаемой продукции и т. д.

5. Производственный план Изготовление тротуарной плитки ведется 2 методами:

1. вибропрессование жестких смесей с низким водосодержанием (низким В/Ц);

2. вибролитья с использованием пластифицирующих добавок.

Оба метода позволяют получить бетонную плитку с низкой пористостью благодаря малому содержанию воды в бетонной смеси и обеспечению плотной укладки бетонной смеси с применением механических воздействий (вибрирование или вибропрессование). Какого-либо принципиального преимущества у каждого из этих методов нет, поэтому они существуют в режиме конкурентной борьбы. Однако, обеспечение гарантированного качества продукции легче достигается при использовании вибролитьевого метода с применением смесей с пластифицирующими добавками.

ООО «Бетон» предполагает применять второй метод — метод вибролитья Для приготовления бетона обычно используют портландцемент М500Д0 (ГОСТ 10 178−85) в клинкере которого содержание СЗА не должно превышать 8%.

В качестве мелкого заполнителя будет применяться песчано-щебеночная смесь, которая будет приобретаться ЗАО «НДСМ» г. Нарткала.

Ориентировочно расход компонентов бетонной смеси на 10 кв.м. плитки толщиной 6 см составляет:

цемент — 90 кг, ПЩС — 400 кг.

пластификатор С-3 — 4 кг.

пигменты — 3 кг.

Изготовление цветного декоративного бетона невозможно без применения пигментов. Пигменты должны быть устойчивы к щелочной среде твердеющего цементного вяжущего; кроме того, они должны быть светои атмосферостойкими. Пигменты не должны растворяться в воде затворения. Этим требованиям лучше других отвечают неорганические оксидные пигменты.

С помощью таких пигментов можно получить практически любой тон, и, в первую очередь, приглушенную цветовую гамму, которая свойственна природе. Добиться получения чистого цвета, например желтого или голубого, можно лишь используя белый цемент. Количество пигментов, добавляемых в бетон, составляет 2:5%

Процесс изготовления тротуарной плитки включает в себя несколько основных этапов:

подготовка форм;

приготовление бетонной смеси;

формование на вибростоле;

выдерживание изделий в течение суток в формах;

распалубка изделий;

упаковка и хранение.

Приготовление бетонной смеси Для приготовления декоративного бетона используется бетоносмеситель принудительного действия. В основном порядок приготовления смеси не отличается от приготовления обычного бетона. Пигмент подается примерно за 30 секунд до подачи цемента.

Оптимальный режим перемешивания:

пигмент + щебень — 15−20 с;

пигмент + щебень + цемент — около 20 с;

пигмент + щебень + цемент + вода + добавки — 1−1,5 мин;

всего — 2−2,5 мин.

Формирование — на вибростоле Готовая бетонная смесь имеет удобоукладываемость ОК = 3−4 см. Поэтому для ее уплотнения используют кратковременную виброобработку. После приготовления бетонной смеси ее укладывают в формы и уплотняют на вибростоле.

Выдерживание изделий После формования изделия в формах устанавливаются в штабели высотой 3−8 рядов в зависимости от толщины и конфигурации плитки. Так, например, квадратные плиты ставятся не более чем в 3 ряда. После этого штабели накрывают полиэтиленовой пленкой для предотвращения испарения влаги. Температура выдерживания должна быть не менее 15 °C. Дополнительный подогрев не требуется. После 24 ч выдержки в формах можно произвести распалубку (освобождение изделий из форм).

Распалубка Распалубку фигурных изделий производят на специальном выбивочном столике с вибрацией.

Распалубка квадратных плит и фасадной плитки происходит без каких-либо специальных приспособлений.

После распалубки плитку укладывают на европоддоны «лицом» к «спине». Для обеспечения дальнейшего твердения бетона и сохранения товарного вида изделий их накрывают полиэтиленовой пленкой.

Для производства тротуарной плитки используется следующее оборудование:

1. Растворобетоносмеситель мод. СМА — 250

2. Виброплощадка ВП-1,5

3. Виброплощадка ВП-1

4. Плита выбивания формы

5. Пластиковые формы В ходе реализации проекта планируется создать 2 рабочих места — бетонщики.

6. Календарный план Основные этапы реализации проекта:

7. Финансовый план Общая стоимость проекта 352 000 руб.

Потребность в инвестициях — 352 000 руб.

Из них:

грант — 300 000 руб.;

собственные средства -52 000 руб.

Средствагранта в сумме 300 000 руб. планируется направить на:

1. Приобретение основных средств — 260 000 руб.;

2. Закупку сырья и материалов — 17 350 руб.;

3. Коммунальные услуги (в т.ч. аренда) — 22 650 руб.;

Собственные средства в размере 128 000 руб. будут направлены на:

1. Транспортные расходы — 3 998 руб.;

2. Приобретение основных средств 652 руб.

3. Коммунальные услуги (в т.ч. арендная плата) — 46 350 руб.;

4. За услуги связи — 1 000 руб.;

7.1 Налоговое окружение тротуарный плитка финансирование инвестиция Предприятие осуществляет свою деятельность на специальном налоговом режиме (упрощенная система налогообложения с налогооблагаемой базой доходы минус расходы), в соответствии с которым уплачиваются следующие налоги и платежи:

Таблица 1.

Налоговое окружение

Единый налог платится с прибыли предприятия, которая рассчитывается как разница между выручкой от реализации и произведенными расходами.

Сумма отчислений во внебюджетные фонды исчисляется исходя из фонда оплаты труда.

7.2 Номенклатура и цены продукции Предприятие занимается производством и реализацией тротуарной плитки. Цена реализации данной продукции приведена в таблице 3.

Таблица 3.

Номенклатура и цены продукции

Сезонные колебания цен отсутствуют.

7.3 План продаж Таблица 4.

Прогноз продаж, мІ.

7.4 Номенклатура и цены материалов В таблицу 5 включены материалы, необходимые для производства тротуарной плитки. Сезонные колебания цен прямых материальных затрат отсутствуют.

Таблица 5.

Номенклатура и цены материалов

7.5 Численность работников В ходе реализации проекта планируется создание двух дополнительных рабочих мест — 2 мастера. Работникам будет установлен оклад в размере 15 000 руб.

7.6 Накладные и производственные расходы Таблица 6.

В состав накладных и производственных расходов не включаются заработная плата, амортизация, налоги, проценты и лизинговые платежи.

7.7 Расчет выручки Таблица 7.

Прогноз выручки от реализации

7.8 Расчет прибылей, убытков и денежных потоков Таблица 8.

Отчет о прибылях и убытках, руб.

Назначение отчета о прибылях и убытках — анализ на каждом интервале планирования соотношения доходов предприятия (проекта), относимых в соответствии, со связанными с ними расходами, а также налоговыми выплатами.

Как видно из таблицы за период реализации проекта (2 года) предприятие получит прибыль в размере более 2 млн. рублей.

Финансовый прогноз Таблица 9.

Сумма налогов и платежей, подлежащих уплате в бюджет и внебюджетные фонды превысит сумму гранта (300 000 руб.) на 24 месяце реализации проекта и составит 321 000 руб., что на 21 000 руб. больше суммы гранта.

8. Результаты и эффективность проекта В ходе реализации проекта планируется открыть предприятие по производству тротуарной плитки.

К концу реализации проекта выручка от реализации увеличится в 14 раз и составит 430 000 руб. в месяц. Также будет создано два дополнительных рабочих места с заработной платой выше среднемесячной заработной платы по Кабардино-Балкарской Республике (не менее 15 000 руб.)

Показатели Экономической эффективности проекта:

1. срок окупаемости проекта — 9 мес.;

2. рентабельность — 39%;

3. величина чистой прибыли за время реализации проекта — 2 056 525 руб.

4. чистая текущая стоимость проекта (NPV) — 1 426 689 руб.

5. внутренняя норма доходности (IRR) — 436%