Управление проектом

Далее рассчитаем чистый дисконтированный доход NPV:1 год: Чистый дисконтированный доход NPV = - 4456,522 тыс. руб.

2 год: Чистый дисконтированный доход NPV = - 4456,522 + 6343,290 = 1886,768 тыс. руб.

3 год: Чистый дисконтированный доход NPV = 1886,768 + 4175,230 = 6061,998 тыс. руб.

4 год: Чистый дисконтированный доход NPV = 6061,998 + 4688,380 = 10 750,378 тыс. руб. Таким образом, при снижении рыночной цены продукта на 20%, NPV снижается в среднем по проекту на 21%.Далее рассчитаем индекс прибыльности PI:1 год: Индекс прибыльности PI = - 4456,522 /15 000 = - 0,297.

2 год: Индекс прибыльности PI = 1886,768 /15 000 = 0,13.3 год: Индекс прибыльности PI = 6061,998 /15 000 = 0,404.

4 год: Индекс прибыльности PI = 10 750,378 /15 000 = 0,72.Увеличение затрат на производство продукции на 20%:Дисконтированный денежный поток1 год: Дисконтированный денежный поток = - 5 125 000/ (1+0,15)1 = - 4456,522 тыс. руб.

2 год: Дисконтированный денежный поток = 8 389 000/ (1+0,15)2 = 6343,290 тыс. руб.

3 год: Дисконтированный денежный поток = 6 350 000/ (1+0,15)3 = 4175,230 тыс. руб.

4 год: Дисконтированный денежный поток = 8 200 000/ (1+0,15)4 = 4688,380 тыс. руб. Далее рассчитаем чистый дисконтированный доход NPV:1 год: Чистый дисконтированный доход NPV = - 4456,522 тыс. руб.

2 год: Чистый дисконтированный доход NPV = - 4456,522 + 6343,290 = 1886,768 тыс. руб.

3 год: Чистый дисконтированный доход NPV = 1886,768 + 4175,230 = 6061,998 тыс. руб.

4 год: Чистый дисконтированный доход NPV = 6061,998 + 4688,380 = 10 750,378 тыс. руб. Таким образом, при увеличении затрат на производство продукции на 20%, NPV снижается в среднем по проекту на 21%.Далее рассчитаем индекс прибыльности PI:1 год: Индекс прибыльности PI = - 4456,522 /15 000 = - 0,297.

2 год: Индекс прибыльности PI = 1886,768 /15 000 = 0,13.3 год: Индекс прибыльности PI = 6061,998 /15 000 = 0,404.

4 год: Индекс прибыльности PI = 10 750,378 /15 000 = 0,72.Таким образом, наиболее высокий риск — риск падения объемов продаж, поэтому необходимо проводить эффективную маркетинговую политику и использовать все возможные каналы и продвижения.

3. Планирование проекта 3.

1. Основные этапы проекта Основные этапы проекта это: Проектирование новой технологии производства, 2. Освоение е новой технологии производства, 3. Запуск новой технологии производства, 3.

2. Структура работ проекта Структура работ по проекту представлена ниже:

1.1 Определение основных участников1.

2 Распределение обязанностей2.

1 Формирование бизнес-плана проекта 2.2 Закупка материалов2.

3 Выполнение испытательных работ3.

1 Формирование пактов документов3.

2 Согласование пакета документов4.

1 Подбор оборудования4.

2 Покупка оборудования4.

3 Размещения и наладка оборудования5.

1 Запуск производства3.

3. сетевой график Ниже на рис. 1 представлен сетевой график проекта.Рис. 1 — Сетевой график проекта3.

4. Диаграмма Ганта Диаграмма Ганта проекта — показывает как даты начала и окончания, так и продолжительность работы; используется для представления хода реализации проекта — табл. 2. Таблица 2 — Диаграмма Ганта

СДРМесяц и год05.

1406.

1407.

1408.

1409.

1410.

1411.

1412.

1401.

1502.

1503.

1504.

1505.

151.

1 Определение основных участников 1.2 Распределение обязанностей 2.1 Формирование бизнес-плана проекта 2.2 Закупка материалов 2.3 Выполнение испытательных работ 3.1 Формирование пактов документов 3.2 Согласование пакета документов 4.1 Подбор оборудования 4.2 Покупка оборудования 4.3 Размещения и наладка оборудования 5.1 Запуск производства 4. Оценка эффективности проекта Для оценки эффективности бизнес-проекта ЗАО «Технологии Герметизации» осуществим прогнозный отчет прибылей и убытков производств — табл. 3. Таблица 3 — Прогнозный отчет прибылей и убытков производств на период 2015 г. Наименование показателей

ГодI кварталII кварталIII кварталIV квартал

Доход от реализации торцевых уплотнений, руб8 000 0009 600 11 000 12 400 0002

Затраты на закупку оборудования, руб.

12 000 000—-3 Валовый доход, руб.- 4 000 0009 600 11 000 12 400 0004

Затраты на реализацию торцевых уплотнений, руб.

100 120 150 180 0005

Амортизация, руб.

50 50 50 50 0006

Валовая прибыль, руб.- 4 150 0009 530 10 800 12 170 000Налог ЕНВД20 25 0002 000 0001 800 0008

Страховые пенсионные отчисления5 0006 0001 500 0001 400 0009

Чистая прибыль- 4 175 0009 339 0007 300 0008 970 10

Денежные потоки (ЧП + Аморт) — 4 125 0009 389 0007 350 0009 020 000Далее оценим денежные потоки с учетом дисконтирования в 15% в год. Определим дисконтированный денежный поток:

Дисконтированный денежный поток = Денежный поток / (1+r)n, гдеR — коэффициент дисконтирования, %, N — год.

1 год: Дисконтированный денежный поток = - 4 125 000/ (1+0,15)1 = - 3586,96 тыс. руб.

2 год: Дисконтированный денежный поток = 9 389 000/ (1+0,15)2 = 7099,432 тыс. руб.

3 год: Дисконтированный денежный поток = 7 350 000/ (1+0,15)3 = 4832,74 тыс. руб.

4 год: Дисконтированный денежный поток = 9 200 000/ (1+0,15)4 = 5260, 13 тыс. руб. Далее рассчитаем чистый дисконтированный доход NPV: Чистый дисконтированный доход NPV = ΣДенежный поток / (1+r)n1 год: Чистый дисконтированный доход NPV = - 3586,96 тыс. руб.

2 год: Чистый дисконтированный доход NPV = - 3586,96 + 7099,432 = 3512,472 тыс. руб.

3 год: Чистый дисконтированный доход NPV = 3512,472 + 4832,74 = 8345,212 тыс. руб.

4 год: Чистый дисконтированный доход NPV = 8345,212 9 + 5260, 13 = 13 605,342 тыс. руб. Далее рассчитаем индекс прибыльности PI: Индекс прибыльности PI = Чистый дисконтированный доход NPV/ I, гдеI — первоначальные инвестиции.

1 год: Индекс прибыльности PI= - 3586,96/15 000 = - 0,24.2 год: Индекс прибыльности PI= 3512,472 /15 000 = 0,234.

3 год: Индекс прибыльности PI= 8345,212 /15 000 = 0,56.4 год: Индекс прибыльности PI= 13 605,342 /15 000 = 0,91.Таблица 4 — Расчет денежных потоков с учетом дисконтирования в 15% в год1. Дисконтированный денежный поток по r=15%- 35 869 607 099 4324 832 7405 260 1302. NPV (Чистый дисконтированный доход) — 3 586 9603 512 4728 345 21 213 605 3423. PI (индекс прибыльности)-0,240,2340,560,91Таким образом, из табл. 3.4 мы видим, что предлагаемый бизнес-проект производства торцевых уплотнений будет эффективен на 5 год реализации и даст возможность ЗАО «Технологии Герметизации» стать более прибыльной и рентабельной компанией за счет освоения 2 уровня рынка торцевых уплотнений в России в долгосрочной перспективе.

5.

Заключение

В течение последних трех лет ЗАО «Технологии герметизации» осваивали торцевые уплотнительные конструкции, которые полностью по своим требованиям бы удовлетворяли 2 уровень рынка торцевых уплотнений в России. К 2015 году ЗАО «Технологии герметизации» должно заявить о себе, как новом игроке на рынке 2 уровня. Однако можно предположить, что оборудование ЗАО «Технологии герметизации» сможет не справиться с заказами в силу наличия «узких мест». Основным «узким местом» является недостаточные мощности металлообрабатывающего оборудования.

Приобретение еще одного станка ЧПУ токарного и фрезерного полностью решит вышеописанную проблему — 12 000 000 руб. Концепция проекта предусматривает организацию производства торцевых уплотнений для рынка 2 уровня. Цель проекта — обеспечение выхода на 2 уровень рынка торцевых уплотнений за счет освоения более совершенной продукции. Разработка маркетинговой стратегии включает в себя разработку стратегий в направлении предоставляемых товаров, цен, дистрибуции и продвижения. Для данного проекта источником финансирования являются собственные средства в сумме 15 000 000 руб. Для расчета общей стоимости проекта нужно суммировать расходы, связанные с открытием производства торцевых уплотнений и постоянные расходы: Расходы, связанные с открытием производства напрямую обусловлены закупкой нового металлообрабатывающего оборудования для устранения «узких мест» ЗАО «Технологии герметизации». Для оценки эффективности бизнес-проекта ЗАО «Технологии Герметизации» осуществили прогнозный отчет прибылей и убытков производств и расчет прогнозного потока реальных денег за период реализации проекта. Показано, что предлагаемый бизнес-проект производства торцевых уплотнений будет эффективен на 5 год реализации и даст возможность ЗАО «Технологии Герметизации» стать более прибыльной и рентабельной компанией за счет освоения 2 уровня рынка торцевых уплотнений в России в долгосрочной перспективе.