ТИПОВОЙ ДОГОВОР на кассовое обслуживание организации

(распорядителя бюджетных средств имеющего лицевой счёт в органе федерального казначейств) гор. __________________ «____» ____________________199 г.

(наименование учреждения Банка России) в лице его руководителя __________________________,.

(фамилия, имя, отчество) действующего от имени Банка России на основании генеральной доверенности (доверенности) от «____» _____________________ 199 г. и организация (орган федерального казначейства)___ _____.

(наименование организации (органа федерального казначейства) в лице её (его) руководителя _______________________________,.

(фамилия, имя, отчество) действующая (ий) на основании ____________________________,.

заключили настоящий договор о следующем.

• 1. РКЦ осуществляет приём и выдачу наличных денег из своих касс организации (распорядителю бюджетных средств, имеющему лицевой счёт в органе федерального казначейства, далее по тексту — распорядитель бюджетных средств) в течении операционного дня. Кассовое обслуживание организации (распорядителя бюджетных средств) РКЦ осуществляет без взимания платы.
• 2. РКЦ принимает от организаций (распорядителя бюджетных средств) наличные деньги в сумме, указанной в объявлении на взнос наличными, и в тот же день зачисляет на _________________________________ счёт.
• (наименование счёта)
• 3. Выдача денег из касс РКЦ организации (распорядителю бюджетных средств) производится при наличии на _______________ счёте
• (наименование счёта)

организации (органа федерального казначейства) суммы, указанной в денежном чеке, с одновременным её списанием с _________________ счёта.

(наименование счёта) организации (органа федерального казначейства).

• 4. Организация (орган федерального казначейства) представляет в РКЦ сведения о сроках выплаты заработной платы.
• 5. Организация (распорядитель бюджетных средств) имеет право пересчитать полистно в присутствии кассового работника РКЦ полученную сумму денег. РКЦ не удовлетворяет претензии организации (распорядителя бюджетных средств) по недостачам, неплатёжным и поддельным денежным знакам в принятых им наличных деньгах. если денежная наличность не была пересчитана организацией (распорядителем бюджетных средств) при получении в РКЦ.
• 6. Не урегулированные сторонами споры и разногласия, возникшие в процессе исполнения настоящего договора, разрешаются в предусмотренном законодательством Российской Федерации порядке. Настоящий договор заключён на неопределённый срок и каждой стороне предоставляется право расторгнуть договор с письменным предупреждением другого за один календарный месяц.
• 8. Договор вступает в силу с момента его заключения.

Юридические адреса сторон:

Учреждение Банка России ______________________________________.

Организация (орган федерального казначейства)__ ______.

Настоящий договор составлен в трёх экземплярах, один из которых находится в территориальном учреждении Банка России, другой — в организации (органе федерального казначейства), третий — в РКЦ.

Руководитель учреждения Банка России.

• (область, край, республика)
• (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Руководитель организации (органа федерального казначейства).

• (наименование организации (орган федерального казначейства))
• (подпись) (расшифровка подписи)

М.П.